Egalisatiereserve Parkeren

Egalisatiereserve
Parkeren
Rekenmodel &
Toekomstbeeld
23 juni 2015
Egalisatiereserve parkeren
- Per 1 januari 2012 is de
parkeerexploitatie een gesloten
systeem.
- Is ingesteld om schommelingen in de in
het exploitatieresultaat op te vangen.
- Dekkingsbron van de parkeergerelateerde inversteringen.
Egalisatiereserve parkeren
Wat kan er met het model:
•
•
•
•
•
•
•
Jaarlijkse ijking met de realisatie
Produceren kredietaanvraag jaarschijf
Voortgangsrapportages jaarschijven
Snel gevolgen van keuzes in beeld
Beoordelen investeringen (bedrijfsmatig)
Stand van de egalisatiereserve
Bepalen mogelijke afdrachten aan de algemene middelen
Egalisatiereserve parkeren
Herijking model op parameters/exploitaties
•
•
•
•
Parkeeruren
Uitbreiding parkeerareaal
Doorvoeren nieuwe contracten, zoals bemensing
fietsenstalling en geldgaring
Doorvoeren Exploitaties nieuw
• Parkeerterrein Steegoversloot (2015)
Reserve EPV Spelregels 2011
Principes reserve EPV – product Parkeren
•
Gesloten systeem (communicerende vaten)
•
De minimale omvang reserve bedraagt nu 3,5 mlj (wordt elke
collegeperiode opnieuw bepaald).
•
Indien product parkeren meer opbrengsten dan kosten genereert
dit verschil te doteren aan de Egalisatiereserve
Parkeervoorzieningen.
•
Indien product parkeren meer kosten dan opbrengsten genereert
dit verschil te onttrekken aan de Egalisatiereserve
Parkeervoorzieningen.
Egalisatiereserve parkeren
Beïnvloedingsmogelijkheden ontwikkeling
egalisatiereserve parkeren
•
Binnen product Parkeren:
• Verhogen opbrengsten (hogere tarieven)
• Verlagen kosten (bijv. ‘soberdere’ parkeergarages (wat
mag kwaliteit kosten?))
•
Binnen reserve EPV
• Uitstellen voorgenomen investeringen (bijv. faseren
investering van areaaluitbreiding/nieuwe
parkeergarages)
•
Buiten product Parkeren – reserve EPV:
• Dotatie algemene middelen (aanvullen X mln. Negatief
resultaat / aanpassen jaarlijkse afdracht).
Egalisatiereserve Parkeren
Scenario’s:
•
•
•
•
•
•
Parkeervisie Energiehuis en omgeving
Rekenrente van 4,0% naar 3,5%
Gratis parkeren voor mantelzorgers
Agenda voor de stad ‘Organisatie en tarieven’
Gevolgen van de motie ‘Uitvoeren wegennota’
Tariefsverhoging 2015
- Effect op de Reserve EPV van de scenario’s
zijn verwerkt in het interactieve model.