ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan
niet in dit fonds wenst te beleggen.
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (N/A(USD) ISIN: LU1429558494),
een subfonds van Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Beheermaatschappij en Garant: NGAM S.A., onderdeel van de groep Natixis
Beleggingsbeheerder: Loomis, Sayles & Company, L.P., onderdeel van de groep Natixis
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling:
Het Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (het 'Fonds') streeft naar
kapitaalvermeerdering op lange termijn.
Beleggingsbeleid:
De Beleggingsbeheerder streeft naar beleggingen in ondernemingen
waarvan de aandelen significant lager noteren dan hun door de
Beleggingsbeheerder geraamde intrinsieke waarde.
In aanvullende mate kan het Fonds gebruikmaken van derivaten voor
afdekkings- en beleggingsdoeleinden en naast effectenleen- en
uitleentransacties ook terugkoop- en omgekeerde
terugkoopovereenkomsten afsluiten.
Het fonds belegt hoofdzakelijk in Amerikaanse ondernemingen en focust
op grote emittenten. Het Fonds belegt minstens 80% van zijn totale
vermogen in aandelen uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen. Het De Referentievaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar.
Fonds focust op aandelen van bedrijven met een grote kapitalisatie, maar
Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een bepaalde
kan beleggen in bedrijven van elke grootte.
referentie-index. Louter ter informatie kan het rendement van het Fonds
De aandelenbeleggingen van het Fonds kunnen bestaan uit gewone
evenwel worden vergeleken met de Standard & Poor’s 500 ('S&P 500')
aandelen, preferente aandelen en, in aanvullende mate, gesloten
Index.
vastgoedbeleggingstrusts ('REIT's') en aan aandelen verwante effecten
Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg aandelen laten
zoals warrants.
terugkopen. De inkomsten die het Fonds genereert, worden uitgekeerd
Het Fonds kan tot 20% van zijn totale vermogen beleggen in andere
voor Uitkeringsaandelen en herbelegd voor Kapitalisatieaandelen,
effecten dan hiervoor omschreven, waaronder aan aandelen gekoppelde
zoals verder in dit document wordt uiteengezet.
notes (d.w.z. schuldeffecten waarvan de eindaflossing is gekoppeld aan
Meer informatie is beschikbaar in het hoofdstuk 'Inschrijving,
het rendement van het onderliggende aandeel) en converteerbare
Overdracht, Conversie en Terugkoop van aandelen' van het
obligaties uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen en gewone
Prospectus.
aandelen, preferente aandelen, aan aandelen gekoppelde notes,
Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van
converteerbare obligaties en andere aan aandelen gerelateerde effecten
plan zijn hun geld binnen minder dan 5 jaar op te nemen.
uitgegeven door niet-Amerikaanse ondernemingen die worden
verhandeld op effectenbeurzen buiten de VS of als depositocertificaten
(d.w.z. op een lokale effectenbeurs noterende verhandelbare effecten die
aandelen vertegenwoordigen die zijn uitgegeven door een buitenlandse
beursgenoteerde vennootschap). Het Fonds kan maximaal 10% van zijn
nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging.
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt in normale omstandigheden in
een brede waaier van sectoren en bedrijfstakken. De
Beleggingsbeheerder hanteert een op groeiaandelen gerichte
beleggingsstijl die zich toespitst op ondernemingen met een duurzaam
concurrentievoordeel, structurele groeifactoren op lange termijn, een
aantrekkelijk kasstroomrendement op het geïnvesteerde kapitaal en een
managementteam dat de creatie van aandeelhouderswaarde op lange
termijn vooropstelt.
Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengsten
1
2
Doorgaans hogere opbrengsten
3
4
5
6
7
Deze indeling op de synthetische risico- en opbrengstschaal is
gebaseerd op de belegging van het Fonds in aandelenmarkten.
Historische gegevens bieden mogelijk geen betrouwbare aanwijzing
voor de toekomst.
De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop
van de tijd veranderen. Er is geen kapitaalgarantie of bescherming van
de waarde van het Fonds. De laagste risicocategorie betekent niet dat
het om een 'risicoloze' belegging gaat.
De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds, maar
worden onvoldoende gedekt door de synthetische indicator:
Risico van een geconcentreerde portefeuille: Fondsen die beleggen
in een beperkt aantal effecten kunnen een sterker schommelend
beleggingsrendement vertonen. Als die effecten zwak presteren, kan
het fonds grotere verliezen oplopen dan wanneer het had belegd in een
groter aantal effecten.
Risico van geografische concentratie: Fondsen die hun beleggingen
concentreren in bepaalde geografische regio's kunnen verliezen lijden,
met name wanneer de economieën van die regio's moeilijkheden
ondervinden of wanneer beleggen in die regio's minder aantrekkelijk
wordt. Bovendien kunnen de markten waarin de fondsen beleggen
sterk worden beïnvloed door ongunstige politieke, economische of
reglementaire ontwikkelingen.
Risico van groei-/waardeaandelen: Beleggingen in aandelen
schommelen doorgaans sterker dan beleggingen in obligaties, maar
bieden ook een groter groeipotentieel. De koers van
aandelenbeleggingen kan soms ingrijpend schommelen onder invloed
van de activiteiten en resultaten van individuele ondernemingen, de
algemene marktomstandigheden en het economische klimaat.
Bovendien kunnen fondsen aandelen aanhouden met een groei- of
waardeprofiel; de koersen van aandelen met een groeiprofiel zijn
doorgaans gevoeliger voor bepaalde markttendensen, aangezien zij
vaak afhankelijk zijn van factoren, zoals toekomstige
winstverwachtingen, die kunnen wijzigen bij veranderende
marktomstandigheden; anderzijds kunnen aandelen met een
waardeprofiel gedurende lange periodes door de markten
ondergewaardeerd blijven.
Meer informatie over risico's is beschikbaar in het hoofdstuk 'Specifieke
risico's' van het Prospectus.
Kosten van dit Fonds
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Kosten per Aandelenklasse – Aandelenklasse N
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding:
4,00%
Uitstapvergoeding:
0,00%*
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken
Lopende kosten:
1,10% per jaar
Totaal kostenpercentage (TER)
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
Fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding:
Nihil
De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder – u verneemt hier
meer over bij uw financieel adviseur.
* Aan een belegger die overmatig handelt of
markttimingpraktijken vertoont kan een heffing van maximaal
2,00% worden opgelegd.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten
voor het jaar eindigend in december 2016. Het omvat niet de
portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en
uitstapvergoedingen die de SICAV betaalt bij het kopen of
verkopen van deelnemingsrechten in andere instellingen voor
collectieve belegging.
Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij naar de
hoofdstukken 'Kosten en vergoedingen' en 'Inschrijving,
overdracht, conversie en terugkoop van aandelen' van het
Prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op
ngam.natixis.com/netherlands.
In het verleden behaalde resultaten
Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een nuttige
indicatie te verschaffen van de in het verleden behaalde
resultaten van deze aandelenklasse.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare
indicatie voor de toekomst.
Oprichtingsdatum van het Fonds: 8 juni 2016
Praktische informatie
Bewaarder en Administratief Agent van het Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Beheermaatschappij:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Uiterste handelstijdstip: D om 13.30 u (Luxemburgse tijd)
Aanvullende informatie over de SICAV en het Fonds (met inbegrip van Engelse versies van het volledige prospectus,
verslagen en rekeningen voor de volledige SICAV) en de procedure voor het omruilen van Aandelen van een subfonds tegen
een ander subfonds, kunnen kosteloos worden verkregen op het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij of de Bewaarder
en Administratief Agent. De prijs per Aandeel van het Fonds is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij
of de Administratief Agent.
De activa en passiva van elk subfonds zijn gescheiden; de rechten van beleggers en crediteurs met betrekking tot een subfonds zijn
dus beperkt tot de activa van dat subfonds, tenzij anders bepaald in de statuten van de SICAV.
Dit Fonds kan in Luxemburg aan een specifieke fiscale behandeling zijn onderworpen. Afhankelijk van uw eigen land van verblijf, kan
dit een impact hebben op uw belegging. Raadpleeg een adviseur voor meer details.
Actuele informatie over het beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, waarin wordt omschreven hoe beloningen en voordelen
worden berekend en toegekend, is beschikbaar op de volgende website: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. Een
papieren exemplaar van het beloningsbeleid kan ook kosteloos worden aangevraagd bij de Beheermaatschappij.
Aanvullende informatie
Aandelenklasse
ISIN
N/A(USD)
LU1429558494
Particuliere
beleggers
Amerikaanse dollar USD 100.000
N/A(EUR)
LU1435385916
Particuliere
beleggers
euro
N/A(GBP)
LU1435386054
Particuliere
beleggers
N/A(CHF)
LU1435386138
Type beleggers
Valuta
Minimale
initiële inleg
Minimale
participatie
Dividendbeleid
TER
Nihil
Kapitalisatie
€ 100.000
Nihil
Kapitalisatie
Britse pond
£ 50.000
Nihil
Kapitalisatie
1,10% per
jaar
Particuliere
beleggers
Zwitserse frank
CHF 100.000
Nihil
Kapitalisatie
1,10% per
jaar
H-N/A(EUR) LU1435386302
Particuliere
beleggers
euro
€ 100.000
Nihil
Kapitalisatie
1,10% per
jaar
H-N/A(CHF) LU1435386484
Particuliere
beleggers
Zwitserse frank
CHF 100.000
Nihil
Kapitalisatie
1,10% per
jaar
Britse pond
£ 50.000
Nihil
Uitkering
1,10% per
jaar
H-N/D(GBP) LU1542346678
Particuliere
beleggers
1,10% per
jaar
1,10% per
jaar
NGAM S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect
of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan NGAM S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17 februari 2017.