Interim-dividend NN Paraplufonds 1 NV

Interim-dividend NN Paraplufonds 1 N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam)
• NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
• NN Premium Dividend Fund
• NN Global Real Estate Fund
De directie tevens zijnde de beheerder van NN Paraplufonds 1 N.V., NN Investment Partners B.V., maakt bekend dat het NN Hoog Dividend
Aandelen Fonds – P, NN Global Real Estate Fund – P, NN Global Real Estate Fund – Z en het NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - Z interimdividend zullen uitkeren over het derde kwartaal 2016 en het NN Premium Dividend Fund - P interim-dividend over het vierde kwartaal 2016.
Aandelenklasse P van het subfonds
ISIN
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P (serie 17P)
NL0000289858
0,33
09-03-2017
NN Premium Dividend Fund - P (serie 29P)
NL0006311748
0,26
09-03-2017
NN Global Real Estate Fund – P (serie 15P)
NL0006311847
0,97
09-03-2017
Aandelenklasse Z van het subfonds
ISIN
Bruto dividend per aandeel in euro:
Datum betaalbaarstelling:
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - Z (serie 17Z)
NL0010623013
0,00
20-02-2017
NN Global Real Estate Fund – Z (serie 15Z)
NL0010623252
0,35
20-02-2017
Aandelen van aandelenklasse P van bovengenoemde subfondsen
zullen op 16 februari 2017 ex-dividend noteren op Euronext Amsterdam
by NYSE Euronext, waardoor de zgn. record datum op basis van
afgewikkelde posities (“settled positions”) 17 februari 2017 zal zijn.
De eventuele opgave voor herbelegging dient uiterlijk twee werkdagen
voor de datum van betaalbaarstelling te geschieden op de hierna
beschreven wijze.
De houders van de gewone aandelen van aandelenklasse P van het
NN Premium Dividend Fund, het NN Hoog Dividend Aandelen Fonds en
NN Global Real Estate Fund ontvangen het hen toekomende dividend
onder aftrek van 15% dividendbelasting per 9 maart 2017 door tussenkomst van de intermediairs, waar de gewone aandelen op 17 februari
2017 bij kantoorsluiting in bewaring zijn.
Aandelen van aandelenklasse Z van bovengenoemde subfonds zullen
op 16 februari 2017 ex-dividend gaan, waardoor de zgn. record datum
op basis van verhandelde posities (“traded positions”) 15 februari 2017
respectievelijk op basis van afgewikkelde posities (“settled positions”)
17 februari 2017 zal zijn.
De houders van de gewone aandelen van aandelenklasse Z van het
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds en NN Global Real Estate Fund
ontvangen het hen toekomende dividend onder aftrek van 15% dividendbelasting per 20 februari 2017 door tussenkomst van de intermediairs, waar de gewone aandelen op 17 februari 2017 bij kantoorsluiting in bewaring zijn.
Bruto dividend per aandeel in euro:
Datum betaalbaarstelling:
De houders van de gewone aandelen van aandelenklassen P en Z van
het NN Hoog Dividend Aandelen Fonds en NN Global Real Estate Fund
en de aandelenklasse P van het NN Premium Dividend Fund wordt de
mogelijkheid geboden het netto dividend (d.w.z. na aftrek van 15%
dividendbelasting) te herbeleggen.
Herbelegging op aandelen van aandelenklasse P vindt op 9 maart
2017 plaats op basis van de op die dag afgegeven transactieprijs.
De transactieprijs van een aandeel is de intrinsieke waarde met een
vaste op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van
de onderliggende ‘fysieke’ beleggingen in het betreffende subfonds.
De opgave voor herbelegging door de aandeelhouders van aandelenklasse P dient uiterlijk 7 maart 2017 via de intermediair van de
aandeelhouders te geschieden bij ING Bank N.V. te Amsterdam,
e-mail adres: [email protected].
Herbelegging op aandelen van aandelenklasse Z vindt op 16 februari
2017 plaats op basis van de op die dag afgegeven intrinsieke waarde
van de aandelen van de betreffende aandelenklasse van het betreffende subfonds.
Voor meer informatie over de beleggingsfondsen van
NN Investment Partners:
neem contact op met uw adviseur of kijk op www.nnip.nl.
Den Haag, 10 februari 2017
De directie, tevens zijnde de beheerder
NN Investment Partners B.V.
Schenkkade 65, 2595 AS ’s-Gravenhage