Tot op dit moment is het document niet in te zien

RAADSVOORSTEL 09.0148
Rv. nr.: 09.0148
B&W-besluit d.d.: 1-12-2009
B&W-besluit nr.: 09.1353
Naam programma +onderdeel:
Programma 8, Cultuur, sport en recreatie, beleidsterrein cultureel erfgoed
Onderwerp:
Subsidie 2009 Stichting Pieterskerk Leiden
Aanleiding:
In de perspectiefnota 2009-2012 is vanaf 2009 een jaarlijks bedrag ad € 339.000 vrijgemaakt voor
subsidie aan de Pieterskerk ten behoeve van de rentebetalingen en aflossingen van de
garantielening. Oktober 2008 heeft de Gemeenteraad nader besloten over de besteding van deze
gelden (RV 08.0085).
Voor 1 januari 2010 zou de NRF-lening door de Pieterskerk worden afgelost met een reguliere
langlopende lening waarop naast de rentebetaling vanaf 2010 zal worden afgelost. De rente en de
aflossing worden zo opgenomen in de exploitatie van de Pieterskerk en de gemeente gaat daarnaast
een subsidierelatie aan met prestatieafspraken. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het
resultaat van de exploitatie van de Pieterskerk (minimaal € 200.000 en maximaal € 339.000). Reden
voor deze constructie is dat in principe de exploitatie van de Pieterskerk de restauratie dient te dragen.
De verstrekte garantie door de gemeente blijft bestaan maar zal door de aflossingen in hoogte
afnemen.
Doel van het raadsbesluit (RV 08.0085) was een goede startpositie creëren voor de Pieterskerk na
afwikkeling van de restauratie.
Tot op heden heeft de omzetting van de lening nog niet plaatsgevonden. Hierdoor werd het voor de
Pieterskerk mogelijk om te profiteren van de lage rentestand voor kortdurende leningen. Het college
stelt voor om de Pieterskerk toe te staan het behaalde voordeel op de rente in te zetten voor het
afdekken van het exploitatietekort.
Doel:
Een besluit over de gewijzigde besteding van het reeds begrote bedrag aan subsidie voor de
Pieterskerk en het creëren van een zo goed mogelijke startpositie in 2010 voor de Pieterskerk na
afwikkeling van de restauratie.
Kader:
December 2006 (RV 06.0145) heeft u besloten tot het onder voorwaarden verlenen van een extra
gemeentegarantie voor een geldlening waardoor de totale garantiesom uitkwam op € 5.523.000).
Oktober 2008 (RV 08.0085) heeft u besloten tot het aanvullen van de garantstelling met
subsidieverstrekking vanaf 2010 voor de rente en aflossing en 2008 en 2009 voor de rentelast.
Overwegingen:
Stand van zaken
De renovatiewerkzaamheden in de Pieterskerk zijn in een vergevorderd stadium.
Op dit moment is duidelijk dat de restant problematiek ten aanzien van de restauratiekosten en
opbrengsten ongeveer € 900.000 bedraagt (betreft de restauratiebegroting).In het raadsvoorstel van
oktober 2008 bedroeg de restproblematiek nog € 2.400.000.
De hoogte van de subsidie € 339.000 (met betrekking tot de exploitatie) is gebaseerd op de aanname
dat een langlopende lening kan worden aangegaan voor 4,5%. Dit is (nog) niet het geval. Een
rentepercentage hoger dan 4,5% heeft vanaf 2010 negatieve consequenties voor de exploitatie. Het
advies van financieel deskundigen is tot op heden nog steeds om af te wachten en zo lang mogelijk
het voordeel van de lage rente te genieten. De kortlopende NRF-lening bestaat in principe totdat de
restauratie is afgerond. Uiteraard is voorwaarde voor subsidiëring vanaf 2010 dat er op de lening
wordt afgelost.
Exploitatie
Het exploitatieresultaat in 2008 is erg tegengevallen. Werd er in 2007 nog een positief resultaat
behaald, het beeld in 2008 is fors lager (ong. € 270.000 negatief, mede ten gevolge van de sluiting
voor de vloerrestauratie van een half jaar). De Pieterskerk heeft daardoor moeite gehad in 2008 een
sluitende begroting 2009 vast te stellen (uiteindelijk € 50.000 negatief) en heeft haar reserves moeten
aanspreken. Helaas werd het vervolgens noodzakelijk de begroting 2009 in mei 2009 negatief bij te
stellen doordat de opbrengsten achterbleven bij de ramingen. Achtergrond van de verminderde
exploitatie is een verminderde beschikbaarheid van de kerk door het afronden van de restauratie en
een slechte economische situatie die leidt tot een daling van de opbrengst van verhuringen. Een groot
deel van de reserveringen van de Pieterskerk zijn, voornamelijk in de eerste 8 maanden van dit jaar,
afgezegd. De Pieterskerk heeft, gezien de financiële situatie, ingegrepen door in het 2 e kwartaal 2
fulltime medewerkers te ontslaan. De indirecte personeelskosten zijn hierdoor verminderd. De
begroting 2010 kan hierdoor beter in evenwicht komen. Nodig blijft echter een beter economisch tij.
Naar verwachting zal in 2010 de volle ter beschikking gestelde € 339.000 aan subsidie van de
gemeente benodigd zijn.
2009
In 2009 wordt een negatief exploitatieresultaat van ongeveer € 220.000 á € 250.000 verwacht. Aan de
andere kant wordt er een voordeel behaald op de post betaalde rente. Doordat de NRF-lening nog
niet is omgezet wordt er geprofiteerd van een erg lage rentestand op kortdurende leningen. Het
verwachte bedrag aan rente (€ 248.000) is fors lager en zal rond de € 75.000 uit komen (als de
rentestand zo laag blijft). Vanaf 2010 is het voor de Pieterskerk mogelijk een voordeel op de rente aan
te wenden voor een negatief exploitatieresultaat. Dit is voor 2009 niet geregeld, voorstel is dus om
aan te sluiten bij de regeling vanaf 2010.
In de begroting 2009 is een subsidiebedrag ad € 339.000 opgenomen. Voorstel nu is om dit bedrag (€
339.000) aan de Pieterskerk toe te kennen voor voldoening van de rente maar ook ten behoeve van
de exploitatie van de Pieterskerk in 2009. Deze oplossing kan gevonden worden binnen bestaand
budget.
Financiën:
U heeft in 2009 € 339.000 beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Pieterskerk. In 2009 is
echter subsidie toegekend voor de betaalde rente op de NRF-lening. De verwachting is dat door de
lage rentestand deze rente uitkomt op € 75.000. Er blijft dan een bedrag over ad € 264.000. Dit
bedrag is de dekking voor de inputsubsidie.
Evaluatie:
Jaarlijks, bij de vaststelling van de subsidie en de toekenning voor het nieuwe jaar vindt er een
evaluatie plaats door het college.
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 09.0148 van 2009), mede
gezien het advies van de commissie
BESLUIT:
De raad voor te stellen: het reeds in de programmabegroting beschikbare bedrag voor de Stichting
Pieterskerk (ad maximaal € 339.000) ten behoeve van de rentelast op de NRF-lening, tevens ter
beschikking te stellen ter dekking van een eventueel negatief exploitatiesaldo in 2009.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009,
de Griffier,
de Voorzitter,
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
B. Voskamp-Korbee
Organisatieonderdeel: Realisatie, stadskennis en cultuur
Telefoon:
071- 5167115
E-mail:
[email protected]
Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Wethouder Cultuur, Werk en Inkomen
Communicatie:
Bijgevoegde informatie:
ADVIES PRESIDIUM
Doel:
Behandelingsvoorstel:
Opmerkingen/aandachtspunten:
B&W.nr. 09.1353 d.d. 1-12-2009
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Subsidie 2009 Stichting Pieterskerk Leiden
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1. Kennis te nemen van het verzoek van Stichting Pieterskerk Leiden om het voor de Pieterskerk
gereserveerde bedrag voor zover niet benodigd voor de rentebetalingen, te mogen
aanwenden als eenmalige ondersteuning ter suppletie van de exploitatie in 2009 en 2010;
2. De raad voor te stellen het reeds in de programmabegroting beschikbare bedrag voor de
Stichting Pieterskerk (ad maximaal 339.000) ten behoeve van de rentelast op de NRF-lening,
tevens ter beschikking te stellen ter dekking van een eventueel negatief exploitatiesaldo in
2009;
3. De Stichting Pieterskerk te verzoeken:
a) Nadere specificatie te geven van de resterende investering in de restauratie van
ca. € 900.000;
b) scenario’s uit te werken voor het omzetten van de rekening courant per ultimo 2010;
c) inzicht te geven in de verbetering van de exploitatiemogelijkheden per 2010.
Samenvatting
De gemeenteraad heeft een subsidiebedrag ter beschikking gesteld voor de Pieterskerk. Bedoeld was
de Pieterskerk te ontlasten van de rentelast op de restauratielening waarvoor de gemeente garant
staat. Door de lage rentestand behaalt de Pieterskerk een voordeel, waarvan in eerste instantie de
gemeente profiteert omdat de subsidie afhankelijk is van de hoogte van de betaalde rente. De
Pieterskerk wordt geconfronteerd met knelpunten in de opstartfase na de restauratie. Het college stelt
daarom de raad voor de stichting tegemoet te komen en een aanvullend subsidie beschikbaar te
stellen.