Grootboekrekeningen

BVBA
Tel: (015) 76 74 10
KMO-zone, Klein Boom 7
Fax: (015) 75 65 76
2580 Putte (Mechelen)
[email protected]
Handleiding
SwingCount Algemeen
Grootboekrekeningen beheer
Inbrengen en wijzigen grootboekrekeningen
Men kan kiezen tussen :
het aanmaken van een nieuwe grootboekrekening
het opvragen van een bestaande grootboekrekening
Het aanmaken van een nieuwe grootboekrekening
U geeft volgens de boekhoudkundige regels een rekeningnummer in van maximaal 8 cijfers. Verder dient u te
bepalen of het hier om een titelrekening gaat of niet.
Op titelrekeningen kunnen geen boekingen worden gemaakt.
Deze dienen enkel om in het boekhoudplan en balansen de verschillende niveaus aan te duiden.
Vb.
1 Algemene rekeningen
5 Financiële rekeningen
6 Kostenrekeningen
7 Opbrengstenrekeningen
Geeft u echter een grootboekrekening in met minder dan 4 cijfers, dan beschouwt het programma het
rekeningnummer automatisch als een titelrekening. Vervolgens dient u verscheidene parameters vast te leggen.
globale centralisatie : - indien geactiveerd, dan zal het programma alle boekingen op de grootboekrekening
centraliseren in 1 lijn.
- indien niet geactiveerd, dan zullen alle boekingen op de grootboekrekening in detail
worden vermeld
overdracht in detail : - bij afsluitingen van uw boekjaar, zal de heropening van deze rekening in het nieuwe
boekjaar in detail gebeuren
type voor btw aangifte:
- in drop-down krijgt u de keuze tussen goederen- of dienstenrekening,
maakloon binnenland, maakloon buitenland, driehoeks verrichting of speciale
landbouwregeling.
- als de rekening niet moet worden opgenomen in de btw aangifte dan zet u deze
parameter op "niet op btw-aangifte".
Code kostenplaats / kostendrager: hier kan je de kostenplaats / drager opgeven voor deze grootboekrekening
Travel Aankoopcontrole:
- indien geactiveerd, dan verwacht het systeem dossier gegevens in de travel tab
van de ingave van de aankoopfacturen
non-actief:
indien actief komt dit rekeningnummer niet langer voor in de zoekschermen
Code NBB:
belangrijk voor een speciaal rapport van de Nationale Bank van België
(nbbF02TRA) Codes die je kan vastleggen worden bepaald door het rapport
Bankrekening
Begint het rekeningnummer met het cijfer 5 (=financiële rekening), dan moet u hier een bank- of een kascode
ingeven. De code moet uniek zijn en heeft een maximale lengte van 8 karakters. Via deze bank- en kascodes
worden de grootboekrekeningen gekoppeld aan een financieel journaal.
Default bank voor betalingen:
Default bank voor domiciliaties:
Schuldeiseridentificatie:
Gekoppelde bankrekeningen:
Deze zal bij voorkeur genomen worden om betalingen te doen. Er kan
maximaal 1 rekening deze parameter actief hebben
Deze zal bij voorkeur genomen worden voor de domiciliaties. Er kan
maximaal 1 rekening deze parameter actief hebben
Deze heb je nodig wanneer je met domiciliaties wenst te werken
Enkel zichtbaar als “Default bank voor domiciliatie” actief is
Hier kan je aangeven welke bankrekeningen (eerste 3 nummers van
BBAN van de klanten) niet gedomicilieerd moeten worden via de
Default bank voor domiciliaties maar via deze bank.
Enkel zichtbaar als “Default bank voor domiciliatie” niet actief is
Met de invoer van SEPA is dit in onbruik geraakt. Was vroeger om de
betaling sneller te krijgen als de klant bij andere bank was
Het opvragen van een bestaande grootboekrekening
De omschrijving en de parameters van bestaande grootboekrekeningen kunnen worden gewijzigd.
Met behulp van het
-icoon kunnen de bestaande rekeningnummers worden gezocht.
Grootboekrekeningen kunnen ook worden geschrapt met het
-icoon.
Doch er gebeurt een controle of er op de rekening nog openstaande saldo's zijn.
Is dit het geval, dan kan u de desbetreffende grootboekrekening niet schrappen.
Servico.SwingCount.General.Ledger.Maintenance
2 van 3
Last saved: 2-1-2013 BY
Servico.SwingCount.General.Ledger.Maintenance
3 van 3
Last saved: 2-1-2013 BY