Maak hier uw titelblad aan

Proces-verbaal van de gemeenteraadscommissie van
14 november 2013
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Jeannine Puype; voorzitter;
Katrien Van Ryssel, Philip Konings; schepenen;
Ivan De Clerck; schepen / OCMW-voorzitter;
Jean Pierre Meyers, Tom De Vos, Sandy Buysschaert, Tanguy Veys; gemeenteraadsleden;
Björn Prasse, schepen;
Daphné Dumery, gemeenteraadslid
De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur.
Openbare zitting
1
Mededelingen van de voorzitter.
Ik wens de heer Modderie en mevrouw Dierieckx van T.M.V.W. welkom.
Ik ben blij dat jullie een uiteenzetting komen geven met betrekking tot de samenwerking tussen het
stadsbestuur en T.M.V.W.
Aan de overzijde zitten P. Dobbelaere, diensthoofd sportdienst en ere-burgemeester L. Monset voor als er
nog extra vragen zouden zijn.
Mevr. Dumery laat zich verontschuldigen en schepen B. Prasse is ziek.
De heer Veys heeft niks laten weten.
2
T.M.V.W. Samenwerking Stadsbestuur en T.M.V.W. Goedkeuring. Stemming.
Mevrouw de voorzitter J. Puype:
Ik geef het woord aan De heer Modderie van T.M.V.W voor een korte uitleg.
De heer Modderie:
De heer Modderie licht volgende slides toe.
Dia 1
STAD BLANKENBERGE
KENNISMAKING MET TMVW
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
1
1
Dia 2
WERKINGSGEBIED
 Actief in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Henegouwen
 Gewestgrens overschrijdend
 Beheerst door de wet op de intercommunales van 1986
14.11.2013
2
Dia 3
STRUCTUUR
Divisiestructuur
Secundaire
Diensten
(S)
28
14.11.2013
3
Dia 4
TOETREDING
Basisschema
gemeente
(en analogen)

(symbolisch) kapitaal

gebruiksrecht

‘resterende’ rechten (vrij)

aandelen

cashuitkering

dienstverlening

vertegenwoordiging
TMVW
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
4
2
Dia 5
Toetreding (2)
ACTIVITEIT
INBRENG
Kapitaal
Gebruiksrecht
AANDELEN
Resterende
rechten
Kapitaal
Gebruiksrecht
T
x
D
x
x
x
Z
x
x
x
S
x
x
V
x
V
A
x
A
CASHUITKERING
Resterende
rechten
T, TK
DK
SK
D
D²
x
Z
Z²
x
S
x
14.11.2013
5
Dia 6
BESLISSINGSBEVOEGDHEDEN
AV
RvB
DC-T

RDD
CvC
DC-S
DC-A
RDD = Regionaal Directiecomité Domeindiensten
– W, Z en V
– divisies gescheiden, beslissingscentrum gebundeld vanuit synergiebenadering
(bundelen activiteiten op openbaar domein)
– georganiseerd in Regio’s

RDD, DC-S, DC-A: elke vennoot vertegenwoordigd

RvB: elke activiteit en regio vertegenwoordigd

CvC: elke activiteit en regio vertegenwoordigd
14.11.2013
6
Dia 7
Beslissingsbevoegdheden (2)
Inherent aan DC
Vb.: wegenis (Art. 45)
“Het directiecomité voor wegenisaangelegenheden is verantwoordelijk
inzake alle verrichtingen binnen de domeinen investeringen, (technische)
exploitatie, uitbating en dienstverlening met betrekking tot de
wegenisactiviteit.”
Bindend advies
 Formele beslissing DC wordt ‘onderbouwd’ door voorafgaand bindend
advies, statutair verankerd
 Voor Z, V, S
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
7
3
Dia 8
ECONOMISCHE KRACHT
Omzet per divisie
 TMVW als ‘multi service’ bedrijf
14.11.2013
8
Dia 9
Economische kracht (2)
Investeringen
Toevoer drinkwater
Distributie drinkwater
Zuivering
Secundaire diensten
Wegenis
Centrale diensten
Investeringen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Budget
14,2
18,7
28,2
0,4
4,8
19,3
34,7
2,8
3,7
24,6
49,7
5,8
11,2
45,0
79,1
8,7
1,8
63,3
3,3
64,9
8,7
92,4
9,7
153,7
14,5
46,0
76,9
17,2
0,9
11,3
166,8
14,3
38,8
78,2
45,6
10,8
7,5
195,2
9
14.11.2013
Dia 10
Economische kracht (3)
Tewerkstelling
900
800
700
600
500
totaal
400
mannen
vrouwen
300
200
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 Jong, hoog percentage ♀ en hoog geschoold
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
10
4
Dia 11
Economische kracht (4)
Bestellingen
14.11.2013
11
Dia 12
Economische kracht (5)
Prijsontwikkeling
 Permanente interne opvang verschil tussen ‘kosten’ en ‘opbrengsten’
14.11.2013
12
Dia 13
Economische kracht (6)
Sociaal beleid
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
13
5
Dia 14
BALANS 30.06.2013 (in M€)
30/06/2013
31/12/2012
1 416,5
1 367,6
12,1
1 392,8
11,6
11,8
1 344,3
11,5
193,6
215,6
vorderingen > 1 jaar
0,7
voorraden en bestellingen in uitv. 13,5
vorderingen < 1 jaar
0,7
13,1
Vaste activa
−
−
−
immateriële
materiële
financiële
Vlottende activa
−
−
−
−
−
• handelsvorderingen
• overige vorderingen
67,8
36,4
67,9
34,4
liquide middelen
overlopende rekeningen
2,9
72,3
21,1
78,4
−
−
−
−
−
1 610,1
1 583,2
31/12/2012
771,3
761,9
kapitaal
uitgiftepremies + herw. meerw.
reserves
kapitaalsubsidies
Resultaat 30/06/2013
566,1
47,4
68,7
81,3
7,8
565,9
48,3
67,8
79,9
Voorzieningen voor risico’s
en kosten
24,9
Schulden
−
−
schulden > 1 jaar
schulden < 1 jaar
•
•
•
•
•
−
TOTAAL ACTIVA
30/06/2013
Eigen vermogen
26,1
48%
813,9
795,2
16,9
52,0
52,1
63,6
27,4
22,1
27,0
60,9
72,9
25,1
571,5
schulden > 1 jaar
financiële schulden
handelsschulden
ontvangen vooruitbetalingen
overige
overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA
546,7
29,4
40,5
1 610,1
1 583,2
14.11.2013
14
Dia 15
RESULTAAT 30.06.2013 (in M€)
M€
Budget 2013
Realiteit kw2
Budget 2013
Realiteit kw2
Resultaat S, V en A nul.
14.11.2013
15
Dia 16
FINANCIELE DRAAGKRACHT
Investeringen 2008-2013
2%
11 %
736 mio
Sanering
47 %
40 %
Drinkwater
Sportinfra
Wegenis
Totaal
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
16
6
Dia 17
Financiële draagkracht (2)
Investeringsplan
DRINKWATER
 Netvervanging (100 jaar)
 Verplaatsingen
 Ontdubbelingen
 Aansluitingen
 Programma’s: lood – watermeter
 ca. 25 miljoen €/jaar
LT-visie
 Plan afzwakken? (cf. cijfers VMM)
 Prijseffect doorrekenen? (cf. energiesector)
 Tussenkomst gemeenten vragen? (cf. collega’s)
OF
 Saneren! (TMVW)
 Groeien! (TMVW)
14.11.2013
17
Dia 18
Financiële draagkracht (3)
Samenstelling financiële schulden (2012)
1 Mio
504 mio
795 mio
47 Mio
Financiële
schulden
Totaal vreemd
vermogen
184 Mio
Sanering
Drinkwater
Sportinfra
Wegenis
272 Mio
 KT: 41 mio
 LT: 463 mio
 Obligatie: 129,5 mio
14.11.2013
18
Dia 19
Financiële draagkracht (4)
Solvabiliteit (%)
46,5
48,9
42,7
32,9
Aquafin
Watergroep
Vivaqua
TMVW
Solvabiliteit = eigen vermogen/balanstotaal
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
19
7
Dia 20
Financiële draagkracht (5)
EBIT interest coverage
1,90
1,20
1,10
0,90
Vivaqua
Watergroep
Aquafin
TMVW
EBIT = earnings before interest, taxes
14.11.2013
20
Dia 21
GHELAMCO ARENA
Afnames via S
 Voor de S-vennoten wordt geïnvesteerd en gefinancierd
– hier voor S/Gent
– via aankoop i.p.v. ‘courante’ bouw
Deelname Artevelde-stadion cvba
 Na voorlopige oplevering is Buffalo nv (publiek) met ca. 75% hoofdaandeelhouder van
Artevelde-stadion cvba, die project ontwikkeld heeft

TMVW ‘participeert’ via kapitaal en 2 obligatieleningen in Artevelde-stadion cvba en
ondersteunt BTW-technische uitvoering, in ruil voor:
– rendement
– 400 m² afgewerkte kantoorruimte
– zekerheid ten laste van KAA-Gent
– opname FM-activiteit
– 2 bestuurders
14.11.2013
21
Dia 22
FINANCIELE CIJFERS BLANKENBERGE 2013
 Distributie (boekjaar 2012)
– Periodieke vergoeding: 129 419 euro
– Dividend: 84 575 euro
– Wegenisrechten: 7 645 euro
 Zuivering (per 30 juni 2013)
– Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: 328 607 euro
– Uitgaven (investering en exploitatie): 2 281 002 euro
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
22
8
Dia 23
OPERATIONELE CIJFERS BLANKENBERGE 2013
 Distributie
- 1 project in studiefase: ca. 0,3 miljoen euro
- 12 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. 2,5 miljoen euro
- 11 projecten in waarborgfase: ca. 1,2 miljoen euro
- Loodproject (eerste 3 kwartalen): 2 aftakkingen
- Aftakkingen (eerste 3 kwartalen): 45
- Interventies (eerste 3 kwartalen): 421
14.11.2013
23
Dia 24
Operationele cijfers Blankenberge 2013 (2)
 Zuivering
- 10 projecten in studiefase: ca. 2,9 miljoen euro
- 9 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. 6,2 miljoen euro
- 22 projecten in waarborgfase: ca. 5,6 miljoen euro
- Aansluitingen (eerste drie kwartalen): 22, waarbij 1 IBA
- Interventies (eerste drie kwartalen): 107
 Wegenis
- 9 projecten in studiefase: ca. 2,6 miljoen euro
- 9 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. 1,8 miljoen euro
- 2 projecten in waarborgfase: ca. 0,5 miljoen euro
14.11.2013
24
Dia 25
Operationele cijfers Blankenberge 2013 (3)
 Secundaire Diensten (eerste semester)
- Diensten en diverse goederen voor exploitatie: 350 428 euro
- Gerealiseerde investeringen: 55 591 euro
- BTW-impact: 69 056 euro
14.11.2013
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
25
9
Dia 26
Operationele cijfers Blankenberge 2013 (4)
 Klantendiensten (jan-okt)
- Tussentijdse status
•
ca. 11.305 actieve contracten
•
ca. 1.017 klantenvragen inzake facturatie (32%), debiteuren
(20%), meteropname (22%), contracten (3%), informatie (23%)
- Toegang tot water
•
sociaal tarief: 2,6 % klantenbestand
•
31 LAC-dossiers
•
21 afsluitadviezen, 9 uitgevoerd (4 terug geopend)
14.11.2013
26
Dia 27
Operationele cijfers Blankenberge 2013 (5)
 Klantendiensten (2)
- Kwaliteitscontrole
•
belactie: ca. 23,2 % respons
•
algemene beoordeling: 8,5/10
- Meteropname
14.11.2013
27
Mevrouw de voorzitter J. Puype:
Zijn er nog vragen?
De heer S. Buysschaert:
Alvast bedankt voor het initiatief. Kan ik een overzicht krijgen van alle investeringen die uitgevoerd
werden in Blankenberge in 2012.
De heer T. Veys:
Ik wil de mensen bedanken voor de uitleg. Ik was vooral verwonderd na de publicatie in de Tijd.
Nu een en ander is al rechtgezet in het interview van 8 november 2013. Eventueel kan TMVW nog het
een en ander duiden. Komt er ook nog een toelichting in het OCMW? Ook daar kan het interessant zijn.
Hierbij mijn tussenkomst:
De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) levert water aan
70-tal gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De stad Blankenberge zelf doet voor
tal van diensten beroep op TMVW. Dit ondermeer voor drinkwaterlevering, afvalwaterbehandeling,
sportinfrastructuur, ondersteunende diensten, wegeniswerken,... Ook het OCMW Blankenberge doet voor
ondersteunende diensten beroep op TMVW.
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
10
Intussen blijkt dat voor de periode 2008-2013 het waterbedrijf voor 736 miljoen euro aan gemeentelijke
investeringen op haar schouders nam. Dat TMVW al die schulden op zich neemt - het bedrijf heeft
bijvoorbeeld een kredietlijn van 400 miljoen euro bij Belfius - is volgens de Vlaamse Vereniging van
Steden en Gemeenten (VVSG) niet zonder gevaar. Jan Leroy, directeur van VVSG: “Er is inderdaad een
reëel risico verbonden aan de manier waarop TMVW de schulden van de gemeenten op de eigen balans
heeft genomen. Ik pleit voor grote voorzichtigheid. Ik kan begrijpen dat die doorschuifoperatie vragen
oproept.”
Want als het verkeerd loopt, komt de rekening terug bij de gemeenten. Want activa zoals de zwembaden
zijn doorgaans het onderpand van de schulden bij TMVW. En als de gemeenten in financiële problemen
geraken, belandt de factuur uiteindelijk bij de lokale belastingbetaler. Ook de Vlaamse overheid houdt
weinig of geen toezicht op TMVW, omdat die ook in enkele Waalse gemeenten actief is. Daardoor valt ze
niet onder de Vlaamse regelgeving.
Voor tientallen Vlaamse steden en gemeenten is het waterbedrijf één grote schaduwbank of
'buitenbalansstructuur' geworden, waarop ze overtollige kosten en investeringen kunnen afwentelen.
Slechts 35% werd besteed aan het drinkwaternet. Het grootste deel diende als investering in de aanleg van
rioleringen (47%) en allerhande nevenactiviteiten zoals de bouw en het beheer van sportinfrastructuur en
wegennetten (18%). Om al die rioleringen, zwembaden en sporthallen van steden en gemeenten te
financieren heeft TMVW zich diep in de schulden gestoken. De voorbije 6 jaar steeg het vreemd
vermogen van de intercommunale met 140% tot 807 miljoen euro. Nu al is de schuldenlast van het
waterbedrijf tweemaal zo groot als die van een centrumstad als Gent. En de inbreng van de gemeentelijke
activa functioneert als een soort borg voor de schuldfinanciering die de intercommunale aangaat. De
gemeenten blijven dus aansprakelijk.
In die situatie is de verleiding voor een gemeente groot om zo veel mogelijk langetermijnverplichtingen
uit de gemeentebalans te gooien en het financiële plaatje op te poetsen. Maar ondertussen zijn we onder
het tapijt wel degelijk schulden aan het maken. Een van de lessen van de financiële crisis is net dat
verborgen schulden levensgevaarlijk kunnen zijn. Dexia zweeg jarenlang over zijn 'short term liquidity
gap', Griekenland loog over zijn begrotingstekorten, Wall Street stopte de huizenleningen weg in
complexe financiële producten, in Spanje en Ierland zaten onleefbare hypotheekleningen verstopt achter
opgeklopte huizenprijzen. Niemand zag ze, tot de bubbel barstte en iemand de schulden moest betalen.
Telkens was het fluiten in het donker.
Ook critici wijzen erop dat TMVW almaar verder moet expanderen om de machine draaiende te houden:
dat wil zeggen extra diensten van de gemeenten op de balans nemen om extra inkomsten te genereren, en
nieuwe lokale overheden vinden die bereid zijn in te tekenen op het kapitaal zodat extra
schuldfinanciering kan worden aangetrokken. Een 'groeiende zeepbel' dus die vroeg of laat zal worden
doorprikt. Het financiële beheer van TMVW is ook allerminst transparant. De watermaatschappij heeft bij
de bank Belfius een kredietlijn van 400 miljoen euro lopen. Daarmee kan ze op twee manieren geld
bijtanken: via een klassieke banklening op lange termijn, of via de uitgifte van kortlopende
thesauriebewijzen, schuldpapier waarop grote institutionele beleggers intekenen. Die laatste vorm van
financiering is in normale omstandigheden - dus bij een stijgende rentecurve - goedkoper dan een
banklening op lange termijn. Het renterisico van die schuldfinanciering is echter onduidelijk. Dit jaar
alleen al gaf TMVW een twintigtal thesauriebewijzen uit. 'Kortlopende financiering voor langlopende
projecten is niet ongevaarlijk', waarschuwen experts. 'Vooral in tijden waarin de rente laag staat.' De
kans is groot dat die rente tegen de vervaldatum van de schuldbewijzen omhoog zal gaan en dat het
waterbedrijf zich dan tegen hogere kosten moet herfinancieren. 'TMVW kan dat opvangen door kaskrediet
op te nemen bij Belfius,' zegt Leroy, 'maar dat is extreem duur.'
Minister
De heer Modderie:
U toont aan dat we voorzichtig zijn. Dan vraag ik mij af waar de kritiek van komt? Waar u op
alludeerde?
De heer Modderie overloopt nogmaals de slides.
De heer Modderie:
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
11
Dan kom ik nog eventjes terug op het Stadion. Ook al is dit een dossier m.b.t. de gemeente Gent. Dat is
daarnet ook redelijk geduid geweest. TMVW participeert in winkel en kantoorruimte.
Uw vraag of dit een ideale locatie is, is hier niet van de orde.
De heer Modderie overloopt nogmaals de slide m.b.t. het stadion.
.
De heer Modderie:
Dan had u nog drie korte vragen:
Het Vlaams Parlement had inderdaad kanttekeningen gemaakt bij de werking TMVW en waarom we een
vreemde eend in de bijt waren.
Naar mijn aanvoelen is de intercommunale opdrachthoudende vertegenwoordiger. Dit kan niet volgens
het decreet.
Qua financiering heb je een verbintenis die je moet nakomen. Maar welk rantsoen heeft u onder deze
wetgeving?
Uw laatste vraag in verband met de samenstelling van de organen. Kan ik terug aantonen met volgende
slide.
De heer T. Veys
Er waren 324 mandaten, die ondertussen gehalveerd worden. Niemand zag daar graten in. Waarom heeft
men zolang gewacht en wat is de visie daarbij. Elke intercommunale heeft 29 bestuurders.
De heer Modderie
Zoals de eerste slide aangaf wordt onze intercommunale opgesplitst in verschillende divisies. Elke
gemeente vertegenwoordigd in deze divisies. Het is nogal logisch dat je vertegenwoordigd bent in
divisies waarin je investeert. Het verveelde is dat het gaat om veel gazettepraat. Ze hebben nochtans de
cijfertjes gekregen, ze moesten ze gewoon overnemen. Plots was ik 10 jaar ouder. Het is normaal dat de
gemeente beslissingsbevoegdheid hebben op hun domein voor het gros van de divisies. Dit komt uit uw
portemonnee. Het is logisch dat iedereen vertegenwoordigd is. We vertrekken van onze activiteit
drinkwater met de daar opeenvolgende activiteiten. Dat is voorbereid aan de hand van twee
statutenwijzigingen. Zie ook de slide met de blokjes. Voor alle duidelijkheid wij respecteren het toezicht
voor de intergemeentelijke samenwerking. Alles wordt doorgestuurd naar de minister en op alle vragen
wordt steeds geantwoord. Dat staat in het decreet. Ik wacht op een verklaring van het parlement. Ik wil
afachten hoe men dat zal organiseren. Alles wat in TMVW gebeurt is opdrachthoudend georganiseerd.
Dat is een discussie maar dat heeft niks te maken met hoe het gefinancierd wordt.
Ook Gaselwest is grensoverschrijdend. Het stadion is een Gentse aangelegenheid. Iedereen moet voor
zich zelf een rekening maken. Een sportzaal in Gent zal een andere impact hebben dan een zaal in
Blankenberge. Deze inschatting gebeurt op het niveau van de intercommunale en de vennoot. Er wordt
een marktconsultatie gedaan want het is een investeringsproject. We doen dus de omgekeerde oefening.
Eerst de controle en dan bij groen licht de tweede fase. Dit geld ook voor de zuivering.
Wij gaan dn ook saneren. Die groei hangt er dan ook voor een stukje bij.
Die zeepbel daar krijg ik irritatie van. We hebben vorig jaar een herwaardering gedaan. Dat betekend dat
je naar de vervangwaarde kijkt. Dan zie je dat de reële waarde net hoger is dat de boekwaarde. Als je dit
inbrengt dan stijgt dit tot 60 procent. Men verteld er in de kranten ook niet bij hoeveel de omzet is op
lange termijn.
De heer L. Monset:
Ik ben geen bestuurder die ligt te slapen.
Mevrouw de voorzitter J. Puype:
Dan rest er mij alleen nog om jullie te danken.
De gemeenteraadscommissie neemt kennis van de samenwerking tussen het stadsbestuur en T.M.V.W.
3 I.K.W.V. Goedkeuring agenda algemene vergadering woensdag 18 december 2013.
Goedkeuring. Stemming.
Mevrouw de voorzitter J. Puype:
I.K.W.V. bezorgde ons de agenda van de algemene vergadering van 18 december 2013. Omdat onze
gemeenteraad maar gepland is op 17 december 2013 wordt deze agenda al aan de
gemeenteraadscommissie voorgelegd. De agenda zal aan de gemeenteraad van 18 december worden
voorgelegd.
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
12
De gemeenteraadscommissie keurt de agenda van de algemene vergadering van I.K.W.V. goed.
Openbare zitting
4
Varia
Mevrouw de voorzitter J. Puype:
Er zijn nieuwe statuten op komst voor het AGB, schrapping van artikels uit andere wetgeving. De nieuwe
statuten zullen worden voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB.
Ik moest meedelen dat dit op komst is.
De heer schepen I. De Clerck:
Een vraagje uit onwetendheid. Hoeveel keer per jaar moeten wij samen komen? Zijn er voorschriften
voor de dagorde? Is dit niet absurd.
Mevrouw de voorzitter J. Puype,:
We moeten 1 maal per jaar samenkomen en verder staat niks gespecifieerd.
Ik verklaar de zitting voor gesloten.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.
Gezien en goedgekeurd.
de secretaris,
de voorzitter,
Peter Verheyden
Jeannine Puype
Gemeenteraadscommissie van 14 november 2013
13