KBC Equity Fund Biotechnology

KBC Equity Fund
Biotechnology
Compartiment van de Belgische bevek
Beleggingspolitiek
Het compartiment wordt actief beheerd en heeft als doel om minstens 75% van de activa te beleggen in aandelen van bedrijven uit de
biotechnologische sector waar de voorwaarden verenigd zijn om op korte of middellange termijn een versnelde economische groei mogelijk te
maken. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment
wordt uitgedrukt in USD.
Kerngegevens
Inventariswaarde KAP:
Inventariswaarde DIV
Recentste coupon (bruto)
nr.:
Betaalbaar op:
RV:
Nettoactiva (in mln.):
Startdatum:
Initiële inventariswaarde:
per 30/11/2010
USD 1.445,85
USD 1.436,10
USD 1,88
15
12/04/2010
15%
USD 23,24
31/10/1997
USD 1.000,00
Kostenstructuur
per 30/11/2010
ISIN-code (KAP):
BE0164856537
ISIN-code (DIV):
BE0164855521
Toetredingskosten:
3%
Uittredingskosten:
0%
- Beursbelasting KAP (Max 750,00 EUR)
0,5%
Beheerloon op jaarbasis :
1,35%
1,67%
Totale kosten percentage*:
*excl. de kosten zoals vermeld in het
prospectus
Uittreding < 1 maand na toetreding:
Evolutie inventariswaarde KAP ( in USD )
Beleggingsresultaat op jaarbasis
per 30/11/2010
Beleggingsresultaat in lokale munt
1 jaar
(max) 5%
KAP
4,60%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
-5,63% -2,74% -5,11%
Beleggingsresultaat in EUR
sinds
1 jaar
3 jaar 5 jaar 10 jaar
oprichting
2,86%
20,63% -1,78% -4,65% -8,85%
sinds
oprichting
0,33%
Rendement per boekjaar eindigend op
Risicoprofiel: vanaf zeer dynamische
portefeuille
Wisselkoersrisico:
Marktrisico:
(neemt evenwel af naarmate de
beleggingshorizon toeneemt)
Volatiliteit in lokale munt:
Volatiliteit in EUR:
Wettelijke risico-indicator:
Productscore
laag
hoog
17,45%
17,91%
4
6
De bovenstaande cijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. Ze kunnen geen enkele waarborg geven met
betrekking tot het toekomstige beleggingsresultaat. Bovendien houden ze geen rekening met de kosten en taksen.
Landenspreiding van de portefeuille
Belangrijkste aandelen in de portefeuille
Positie in het KBC risicospectrum
Aandeel
Waarschijnlijkheidsinterval beleggingsresultaat (op
jaarbasis) voor een beleggingshorizon van:
KBC PRIVATE EQUITY FUND
4,82%
CELGENE CORPORATION
3,95%
GILEAD SCIENCES
3,94%
EXPRESS SCRIPTS INC.
3,86%
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC.
3,24%
ALLERGAN INC.
2,98%
CHARLES RIVER LABORATORIES
INC.
2,55%
QIAGEN NV
2,51%
PHARMACEUTICAL PROD DEV INC
2,51%
SHIRE PLC
2,49%
% van vermogen in top 10 aandelen
voor het compartiment/fonds: verwacht beleggingsresultaat voor de
activaklasse(n) voorzien in de beleggingspolitiek
Gewicht
Totaal aantal aandelenposities
32,85%
0
Het (vereenvoudigde) prospectus, het laatste periodieke verslag, evenals informatie over risicoprofilering en andere terminologie zijn verkrijgbaar in elk KBC-kantoor en op www.kbc.be/fondsenfiche. De financiële dienst wordt verzorgd door
de KBC Bank, Centea en CBC Banque. Voor meer informatie over de fiscaliteit (bij uittreding) verwijzen we naar het (vereenvoudigde) prospectus.
Voor bijkomende informatie of vragen kunt u terecht bij de KBC-Fund Phone.