Templeton Eastern Europe Fund A

Templeton Eastern Europe Fund A
Templeton Eastern Europe Fund is een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Eastern Europe Fund
Situatie op 31/12/2006
Beleggingsbeleid
Het compartiment beoogt vermogensgroei, op de eerste plaats door te beleggen in aandelen van ondernemingen, die in Oost-Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke
Staten gevestigd zijn.
Evolutie van de N.I.W.
Gemiddeld gecumuleerd rendement op jaarbasis (*)
34
Periode
EUR
28
1 jaar
21,03%
3 jaar
37,72%
5 jaar
29,25%
10 jaar
-
Lancering
16,13%
(*) Kapitalisatieaandeel op 31/12/2006
22
db Product Profile
16
1
10
4
11/97
11/98
11/99
11/00
11/01
11/02
11/03
11/04
11/05
11/06
Samenstelling van de portefeuille
2
3
4
5
5
db Product Profile is een quotering die specialisten van Deutsche Bank aan een beleggingsproduct toekennen als
aanduiding voor de risicograad van dit product. De quotering gaat van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5
voor de producten met de hoogste risicograad. De beoordeling is gebaseerd op transparante regels en objectieve
criteria.
Belangrijkste posities
9,27%
LUKOIL HOLDINGS
2,6%
10,0%
25,8%
5,7%
16,5%
20,6%
18,8%
Rusland
Hongarije
Turkije
Polen
Groot-Brittannië
Oostenrijk
GAZPROM OAO
7,22%
OTP BANK
6,04%
PROVIDENT FINANCIAL PLC
5,44%
EGIS NYRT 5.16
5,16%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC 4.98
4,98%
ING BANK SLASKI SA
4,90%
AKBANK
4,88%
WIENERBERGER AG 4.75
4,75%
OMV AG
4,68%
Zweden
Commentaar van de analisten van Deutsche Bank
Technische gegevens
Dit fonds van Franklin Templeton wordt beheerd door Mark Mobius op basis van
een bottom up aandelenselectieproces. De analisten van Franklin Templeton
spenderen dan ook een heel belangrijk deel van hun tijd aan bedrijfsbezoeken.
Gezien de toegevoegde waarde van dit fonds volledig afkomstig is van een
doorgedreven aandelenselectie, kan het fonds heel sterk afwijken van zijn
referentie-index. We hebben juist voor dit fonds geopteerd omwille van zijn
"waarde"-benadering waarbij vooral ondergewaarde aandelen met
groeipotentieel in de portefeuille worden opgenomen. Daardoor heeft het fonds
een iets lager risico dan andere fondsen die in Oost-Europese aandelen
beleggen.
Deelbewijs
ISIN Code
Instapkosten
Kapitalisatie
LU0078277505
TOB instap
Minimum inschrijving
0%
0%
1 deelbewijs
Jaarlijkse beheersprovisie
Uitstapkosten
TOB uitstap
2,1% per jaar
0%
1,10% (max. 750 EUR)
Roerende voorheffing
Fiscaliteit programmawet 27/12/05
Niet van toepassing
Berekeningsfrequentie
Munt
Lanceringsdatum
Startwaarde
Dagelijks
EUR
10/11/97
###
De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van aandelen. Het betreft rendementscijfer
De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van aandelen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele waarborg
kunnen geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke fusies van ICB's of compartimenten van beleggingsvennootschappen.
Alvorens in te tekenen, raden we u aan om het uitgifteprospectus te raadplegen. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar bij de agentschappen van Deutsche
Bank NV.
Inlichtingen over het fiscaal regime, ingevolge de programmawet van 27/12/2005, zijn beschikbaar in het prospectus (Belgische beveks) of de Belgische bijlage (Luxemburgse beveks).