Templeton Global Total Return Fund - A (Mdis) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Wereldwijde obligaties
LU0234926953
31 mei 2017
Templeton Global Total Return Fund
- A (Mdis) EUR
Factsheet van het compartiment
Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.
Gegevens m.b.t. het compartiment
Activa onder beheer (USD)
Rendement
19.816 miljoen
Lancering
29.08.2003
Aantal posities
Bloomberg Barclays
Multiverse Index
Beheertype
Vastrentende - Total
Return
De valuta van de Aandelenklasse
33%
23,53
17,45
13%
9,13
Duur van het compartiment
3%
Onbepaald
Swing Pricing
max 2% van de
nettovermogenswaarde
Min. investeringbedrag
USD 5000 of de
tegenwaarde in de
relevante
aandelenklassevaluta
Samenvatting beleggingsdoelstellingen
Het belangrijkste beleggingsdoel van het compartiment is
maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren,
bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en
wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief
beleggingsbeheer, door hoofdzakelijk te beleggen in een
portefeuille van schuldeffecten met vaste en/of variabele
rente en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door
regeringen, of overheidsinstellingen, of bedrijven wereldwijd.
Beheerteam
Michael Hasenstab, PhD: Verenigde Staten
Sonal Desai, PhD: Verenigde Staten
-7%
-0,22 -1,49
2007
2,22
1,42
2008
2009
2010
2011
7,73
9,34
5,00
3,23
5,92
-0,62 -6,42
2012
2013
2014
2015
2016
Rendement excl. kosten en belastingen in de valuta van de Aandelenklasse (%)
Cumulatief
A (Mdis) EUR
Referentie-index* in EUR
Geannualiseerd
1 maand
YTD
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Sinds
lancering
-4,19
-1,68
-3,32
-1,83
10,23
0,51
7,03
6,78
6,64
3,12
8,82
5,68
8,60
4,48
Bron: Franklin Templeton Investments per 31 mei 2017. Prestatie over een jaar of minder is cumulatief en prestatie
over meer dan een jaar zijn op jaarbasis. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de
inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in de valuta van de aandelenklasse, inclusief
herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige
relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Bij het investeren in een fonds in vreemde
valuta, kunnen de prestaties in euro worden verlaagd of verhoogd afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers.
Ge-update prestatiecijfers zijn beschikbaar op www.franklintempleton.be. Verwijzingen naar indices worden uitsluitend gebruikt
voor vergelijkingsdoeleinden en worden aangereikt om het bestaande beleggingsklimaat in de opgegeven periodes te
weerspiegelen.
De Netto-inventariswaarden kunt u vinden in de
krant de Tijd. Het meest recente prospectus, en,
indien beschikbaar voor dit product, het document
met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag
en het halfjaarlijkse verslag indien dit recenter
gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands
via onze website www.ftidocuments.com, of
kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de
financiële dienstverlener RBC Investor Service
Belgium S.A. of bij Franklin Templeton
International Services, S.à r.l. Belgisch bijhuis.
Risicoclassificatie - A (Mdis) EUR
3 4 5 6 7
Minder groot risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
9,08
4,67
SICAV
13,37 14,42
13,20
Luxembourg
Compartimentstype
Bloomberg Barclays Multiverse Index
30,44
23%
EUR
Domicilie
2
Templeton Global Total Return Fund - A (Mdis) EUR
223
Referentie-index*
1
Jaarlijkse resultaten in de valuta van de Aandelenklasse (%)
Groter risico
Mogelijk grotere
opbrengsten
Asset Allocatie
%
85,48
14,51
0,01
Obligaties
Liquiditeiten
Aandelen
Eventuele klachten kunnen worden gericht aan onze
klantenservice ([email protected]) of naar de
externe mediator ([email protected]).
Aandelenklasse informatie
Kosten
Aandelen- klasse
A (Mdis) EUR
Lancerings- datum
29.12.2005
NIW
14,12 EUR
Lopende
kosten (%)
1,43
BeheerInstapkosten
kosten (op
(max) (%) jaarbasis)** (%)
Taxatie
5,00
1,05
T.O.B : nvt; Roerende
voorheffing : zie
belangrijke informatie
Dividenden
Freq
M
Laatste
betaaldatum
15.05.2017
Laatst
betaald
bedrag
0,0920
Templeton Global Total Return Fund
31 mei 2017
Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.
Samenstelling van het Fonds
Templeton Global Total Return Fund
Bloomberg Barclays Multiverse Index
Geografisch
Mexico
Brazilië
Indonesië
Zuid-Korea
Indië
Argentinië
Ghana
Colombia
Kortetermijnbeleggingen in geldmiddelen en kasequivalenten
Andere
Valuta
VS Dollar
Mexicaanse peso
Braziliaanse real
Indische roepie
Indonesische roepia
Argentijnse peso
Australische Dollar
EURO
Japanse yen
Andere
Percentage van het
totaal
18,26 / 0,71
14,91 / 0,86
10,57 / 0,41
9,60 / 1,35
9,45 / 0,10
5,48 / 0,15
5,13 / 0,01
4,79 / 0,23
15,29 / 0,00
6,52 / 96,12
Sector
Lokale val. Overh/Agentsch. Obl.: Investment Grade
Lokale val. Overh/Agentsch. Obl.: Non-Investment Grade
Staatsobligaties niet-lok. val.: Non-Investment Grade
Bedrijfsobligaties: Investment Grade
Supranationaal
Bedrijfsobligaties: Non-Investment Grade
Converteerbare obligaties
Derivaten
Liquiditeiten
Andere
Percentage van het
totaal
56,33 / 41,92
27,68 / 0,96
2,45 / 1,01
0,28 / 17,33
0,14 / 2,15
0,06 / 3,73
0,01 / 0,00
-1,48 / 0,00
14,51 / 0,00
0,01 / 32,91
Percentage van het
totaal
99,11 / 45,98
23,70 /
0,29
14,91 /
0,53
13,10 /
0,00
10,57 /
0,25
5,48 /
0,00
-9,33 /
1,24
-35,89 / 23,70
-39,35 / 16,07
17,72 / 11,93
Publicatie van dataderivaten in de portefeuille
De weergegeven cijfers in de secties 'Asset-allocatie' en 'Samenstelling van het Fonds: Geografisch, Sector en Valuta' bevatten bepaalde derivaten in de portefeuille (of hun onderliggende
referentiewaarden) en hun bedragen zijn mogelijk niet 100% in totaal of mogelijk negatief wegens afronding, gebruik van derivaten, niet-afgehandelde transacties of andere factoren.
-
Belangrijkste risico’s verbonden aan het compartiment
Kredietrisico : het verliesrisico door verzuim dat zich kan voordoen wanneer een uitgever er niet in slaagt om bij vervaldatum betalingen uit te voeren van hoofdsom of intresten. Het risico is
hoger wanneer het Fonds laaggekwoteerde effecten bevat of effecten bevat die niet gekoppeld zijn aan investeringen.
Wisselkoersrisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
Derivatenrisico : het verliesrisico in een instrument waar een kleine verandering in waarde van de onderliggende investering een grotere impact kan hebben op de waarde van dit instrument.
Derivaten of afgeleide producten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
Liquiditeitsrisico : het risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan
een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Belangrijke informatie
Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund (compartiment van de sicav Franklin Templeton Investment Funds naar Luxemburgs recht) die op 15 november 2006 gelanceerd
werd, en Templeton Global Absolute Return (USD) Fund (compartiment van de sicav Franklin Templeton Investment Funds naar Luxemburgs recht) die op 12 juli 2007
gelanceerd werd, is op 19 december 2008 samengevoegd tot Templeton Global Total Return Fund (compartiment van de sicav Franklin Templeton Investment Funds naar
Luxemburgs recht) met de overdracht van al haar activa en passiva.
Bron voor gegevens en informatie geleverd door Franklin Templeton Investments, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld. Benchmarkgerelateerde gegevens geleverd door
FactSet, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld. Inschrijven op aandelen van de compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Investment Funds
(„het Fonds“) moet gebeuren op basis van het prospectus, en, indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover
dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van de aandelen van de compartimenten van het Fonds, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid
bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit
het verleden kunnen misleidend zijn. Wanneer er geïnvesteerd wordt in een compartiment dat in andere valuta wordt benoemd dan in de valuta van het compartiment, kunnen de resultaten
door valutaschommelingen worden beïnvloed. Een investering in deze aandelen houdt risico’s in die in de desbetreffende prospectussen worden beschreven en in het document met essentiële
beleggersinformatie. Opkomende markten kunnen meer risico met zich meebrengen dan ontwikkelde markten. Beleggingen in derivaten bevatten specifieke risico’s die meer uitgebreid worden
beschreven in het prospectus van het Fonds en in het document met essentiële beleggersinformatie. De aandelen van de compartimenten van het Fonds mogen niet aan ingezetenen van de
Verenigde Staten van Amerika worden aangeboden of verkocht. Enkel aandelen van categorie A maken het voorwerp uit van een openbaar aanbod in België en de potentiële investeerders
moeten zich hun beschikbaarheid bij hun plaatselijke vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments voor elk project inzake beleggingen of bij een financiële dienst in België laten
bevestigen. De elementen van onderzoek en analyse vervat in dit document, die zijn gebaseerd op historische elementen, werden verzameld door Franklin Templeton Investments voor eigen
behoefte en moeten ook als zodanig worden beschouwd. Voor alle beursverrichtingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2017, is de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij
kapitalisatie-aandelen 1,32% met een maximum van 4000 EUR per transactie. Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30%
op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van één of meerdere
compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie m.b.t. het Belgische belastingregime en vooraleer u
beleggingsbeslissingen neemt. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium S.A., Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek. De Netto-inventariswaarden
kunt u vinden in de krant de Tijd. Het meest recente prospectus, en, indien beschikbaar voor dit product, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarlijkse
verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener
RBC Investor Services Belgium S.A. of bij Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Belgisch bijhuis - Marnixlaan 28, 1000 Brussel– Tél.: +32 2 289 62 00 - Fax: +32 2 289 62 19.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder supervisie door de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Definitie van de financiële begrippen gebruikt in dit document:
Beheerkosten (op jaarbasis)**: het jaarlijkse beheerhonorarium is het totaal van de beheerskosten alsmede de werkingskosten.
Referentie-index*: Een index is een verzameling van representatieve effecten van een markt. Bijvoorbeeld, de BEL20 is representatief voor de beurs van Brussel. Voor elk compartiment van
onze Luxemburgse SICAV vermelden wij een referentie-index die met een representatieve index overeenstemt en die geldt voor dezelfde vermogensklasse waarin het compartiment
hoofdzakelijk belegt. Een compartiment dat in Amerikaanse aandelen belegt, zal bijvoorbeeld vergeleken worden met de S&P 500, een compartiment in internationale aandelen met de MSCI
World en een compartiment in Europese aandelen met de MSCI Europe. De beheerder is niet verplicht om zijn compartiment te beheren door de samenstelling van de index op strikte wijze te
repliceren, aangezien de referentieindex geen deel uitmaakt van het beleggingsbeleid van het compartiment. Integendeel, hij neemt zelfs enige afstand van de referentie-index en zal proberen
om op middellange termijn een hoger rendement te halen. Elke verandering van de referentie-index zal in onze publicaties worden vermeld en uitgelegd.
www.franklintempleton.be
Templeton Global Total Return Fund
31 mei 2017
Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.
Belangrijke informatie (Vervolg)
Swing Pricing: Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen. De nettovermogenswaarde per aandeel van een
Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de
beleggingsbeheerder.
Risicoclassificatie: de risicoclassificatie is geen maatstaf voor het risico op het verlies van kapitaal, maar is een maatstaf voor de historische fluctuaties van de waarde van het compartiment en
is een maatstaf die niet gegarandeerd wordt als zijnde stabiel. Zie respectievelijk het document met essentiële beleggersinformatie of overleg met uw financieel adviseur voor verdere duiding.
Lopende kosten: De lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven voor het jaar eindigend op 31 december 2016. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Samenstelling van het fonds - Geografische spreading:
De “Kortetermijnbeleggingen in geldmiddelen en kasequivalenten” omvatten voornamelijk liquide middelen met een looptijd van 7 dagen of minder, terwijl met “Liquiditeiten” ook langere looptijd
en andere vormen van liquiditeiten bedoeld worden. Aangezien de “Kortetermijnbeleggingen in geldmiddelen en kasequivalenten” rekening kunnen houden met de totale impact van bepaalde
derivaten in de portefeuille (of hun onderliggende referentie-activa), kan de weging hoger zijn dan de “Liquiditeiten”.
Samenstelling van het Fonds - Sector:
CMBS: CMBS's (Commercial Mortgage-Backed Securities) zijn een soort van MBS die zijn gewaarborgd door hypotheken op commercieel vastgoed en niet op residentieel vastgoed.
Hoogrentend of high-yield: Een rating 'high-yield' of hoogrentend geeft aan dat een obligatie die is uitgegeven door een bedrijf of een overheidsinstelling (of een emittent zelf) een groter risico
van wanbetaling inhoudt. Omdat het risico op wanbetaling groter is, betalen deze obligaties een hogere rente dan obligaties van beleggingskwaliteit. De ratings worden toegekend door
kredietbeoordelaars of ratingbureaus zoals Standard & Poor's en Moody's, die elk een verschillende schaal gebruiken: High-yieldratings variëren van BB/Ba1 (hoogste rating voor hoogrentende
schuld) tot C (laagste rating voor hoogrentende schuld, voor wanbetaling).
Investment grade of beleggingskwaliteit: Een rating van beleggingskwaliteit of 'investment grade' geeft aan dat een obligatie die is uitgegeven door een bedrijf of een overheidsinstelling (of
een emittent zelf) een relatief laag risico van wanbetaling inhoudt. Omdat het risico op wanbetaling kleiner is, betalen deze obligaties een lagere rente dan hoogrentende obligaties. De ratings
worden toegekend door kredietbeoordelaars of ratingbureaus zoals Standard & Poor's en Moody's, die elk een verschillende schaal gebruiken: Ratings van beleggingskwaliteit variëren van
AAA/Aaa (hoogste rating van beleggingskwaliteit) tot BBB-/Baa3 (laagste rating van beleggingskwaliteit).
MBS: MBS (Mortgage-Backed Securities) zijn een soort van door activa gedekte effecten die zijn gewaarborgd door een hypotheek of een verzameling van hypotheken.
Note (kortlopende obligatie): In de Verenigde Staten is een note een schuldbewijs met doorgaans een langere looptijd dan een 'bill' (kortlopend Amerikaans overheidspapier), maar een kortere
looptijd dan een obligatie.
Volatiliteit : Meting van de rendementschommelingen van een compartiment vergeleken met de gemiddelde, in het verleden behaalde, resultaten. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico
van variaties op korte termijn.
___________________________________
Contact
Telefoonnummer: +32 2 289 62 00
Fax: +32 2 289 62 19
E-Mail: [email protected]
Website: www.franklintempleton.be
___________________________________
Copyright © 2017 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden.
www.franklintempleton.be