Franklin Natural Resources Fund - I (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Sector Equity
LU0300736906
31 mei 2017
Franklin Natural Resources Fund
Fund Fact Sheet
Uitsluitend te gebruiken door brokers en institutionele beleggers. Niet voor distributie aan particuliere beleggers.
Fondsoverzicht
Rendement
Referentie valuta van het fonds
USD
Totaal Netto Activa (USD)
373 Miljoen
Startdatum
12.07.2007
Aantal Uitgevers
Rendement over 5 jaar in de valuta van de Aandelenklasse (%)
Franklin Natural Resources Fund I (acc) USD
S&P North American Natural Resources Sector Index
160
81
Index*
S&P North American
Natural Resources Sector
Index
Beleggingsstijl
140
120
Sector
Categorie Morningstar™
Sector Aandelen Energie
Fondsdoelstelling
100
80
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren
van vermogensgroei en lopende inkomsten door
hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en schuldpapier van
bedrijven die hun voornaamste activiteiten uitoefenen in de
natuurlijke grondstoffensector. Het Fonds verwacht zijn
vermogen voornamelijk te zullen beleggen in Amerikaanse
effecten.
60 05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
05/17
Rendement in de valuta van de Aandelenklasse (%)
Cumulatief
I (acc) USD
I (acc) EUR
Index* in USD
Index* in EUR
Sector Gemiddelde
Kwartiel
Fondsbeheerders
Fred Fromm, CFA: Verenigde Staten
Steve Land, CFA: Verenigde Staten
Matthew Adams, CFA: Verenigde Staten
Asset Allocatie
Jaarlijks
1 maand
6 mnd
YTD
1 jaar
3 jaar
Sinds
start
-4.70
-7.65
-3.63
-6.67
-2.60
4
-11.65
-16.64
-9.86
-14.97
-4.94
4
-11.99
-17.54
-10.53
-16.08
-9.29
3
1.02
0.16
2.07
1.05
1.84
2
-38.56
-25.34
-26.08
-10.30
-38.72
3
-31.00
-15.15
-7.76
12.95
-34.63
1
3 jaar
Sinds
start
-14.98
-9.28
-9.58
-3.56
-15.06
3
-3.68
-1.65
-0.81
1.24
-4.21
1
Jaarlijkse resultaten in de valuta van de Aandelenklasse (%)
%
98.26
1.74
Aandelen
Liquiditeiten
I (acc) USD
I (acc) EUR
Index* in USD
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
33.33
37.82
31.69
-27.85
-19.70
-24.28
-20.33
-9.40
-9.77
8.83
4.34
16.49
-4.67
-6.42
2.20
-11.96
-8.95
-7.35
29.93
38.97
23.88
60.22
56.62
37.54
-50.14
-47.97
-42.55
De waarde van aandelen in het fonds en inkomsten hiervan ontvangen, kunnen zowel stijgen als dalen en het kan zijn dat
beleggers niet het volledig geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Huidige performance kunnen afwijken van de getoonde gegevens. Valutaschommelingen kunnen de
waarde van overzeese beleggingen beïnvloeden. Gelieve www.franklintempleton.nl te bezoeken voor huidige prestaties. Alle
performance informatie is getoond in de valuta van het fonds en na aftrek van beheerskosten. Verkoopkosten en andere
commissies, belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet opgenomen in de berekeningen. Verwijzingen
naar indices zijn gemaakt voor vergelijkende doeleinden en zijn bedoeld om het investeringsklimaat te vertegenwoordigen
tijdens de getoonde perioden.
Top tien grootste posities (% van Totaal)
Naam uitgevende instelling
SCHLUMBERGER LTD
HALLIBURTON CO
ANADARKO PETROLEUM CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ROYAL DUTCH SHELL PLC
NOBLE ENERGY INC
EOG RESOURCES INC
SUNCOR ENERGY INC
CHEVRON CORP
CABOT OIL & GAS CORP
Fonds statistieken
4.84
3.70
3.63
3.55
3.49
3.44
3.02
2.80
2.51
2.43
P/E to Growth
Historisch 3 jaar Sales Groei
Schatting 5 jaar EPS Groei
Koers/Winst verhouding (12 mnd
forward)
Standaarddeviatie (5 jaar)
Sharpe-ratio (5 jaar)
Tracking error (5 jaar)
Informatieratio (5 jaar)
Bèta (5 jaar)
0.63x
-11.22%
11.84%
24.54x
20.13%
-0.22
4.99%
-1.10
1.13
Aandelenklasse Informatie
Kosten
Aandelenklasse
I (acc) USD
I (acc) EUR
Tel
+31 20 575 2890
Startdatum
12.07.2007
12.07.2007
NAV
6.90 USD
6.16 EUR
Totale
Kosten
Ratio (%)
0.99
0.97
Fax
+31 20 575 2892
Emissie
(max) (%)
N/A
N/A
Dividenden
Laatst
Beheer
Laatste
betaalde
(jaarlijks)** (%) Frequentie betaal datum bedrag
0.70
N/A
N/A
N/A
0.70
N/A
N/A
N/A
Web
www.franklintempleton.nl
Fondscodes
Bloomberg ID
FNTRIAU LX
FNTRIAE LX
ISIN
LU0300736906
LU0300742383
Franklin Natural Resources Fund
31 mei 2017
Uitsluitend te gebruiken door brokers en institutionele beleggers. Niet voor distributie aan particuliere beleggers.
Samenstelling van het fonds
Franklin Natural Resources Fund
S&P North American Natural Resources Sector Index
Geografisch
% van Totaal
66.51 / 100.00
12.91 / 0.00
12.57 / 0.00
2.24 / 0.00
1.77 / 0.00
1.01 / 0.00
0.51 / 0.00
0.49 / 0.00
0.25 / 0.00
1.74 / 0.00
Verenigde Staten
Canada
Groot Brittannië
Australië
Frankrijk
Zwitserland
Noorwegen
Colombia
Brazilië
Liquiditeiten
Performance attributie per regio 01.06.2016-31.05.2017
Europa
Australia/Nzl
Caraïbisch gebied
Azië
Noord Amerika
Liquiditeiten
Totaal Resultaat
3.49
0.48
0.02
0.00
-2.57
-0.42
Marktkapitalisatie uitgesplitst in USD
<2.0 miljard
2.0-5.0 miljard
5.0-10.0 miljard
10.0-25.0 miljard
25.0-50.0 miljard
>50.0 miljard
% van aandelen
13.70
10.48
7.19
18.62
20.24
29.78
Performance attributie per aandeel 01.06.2016-31.05.2017
Totaal Resultaat
5 effecten die het meest bijdragen
Bhp Billiton Plc
Royal Dutch Shell
Glencore Plc
Exxon Mobil Corp
Antofagasta
5 effecten die het minst bijdragen
Eqt Corp
Sm Energy Co
Gulfport Energy Corp
Noble Energy Inc
Superior Energy Services Inc
Grootste bijdrage aan rendement
Royal Dutch Shell Plc Sponsored ADR Class A
Jagged Peak Energy, Inc.
Total SA Sponsored ADR Class B
BP p.l.c. Sponsored ADR
Matador Resources Company
Tahoe Resources Inc.
Randgold Resources Limited Sponsored ADR
Sandfire Resources NL
Resolute Energy Corporation
RPC, Inc.
-0.36
-0.45
-0.49
-0.55
-0.70
Bijdrage aan rendement %
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Materialen
Materialen
Materialen
Energie
Energie
Nederland
Verenigde Staten
Frankrijk
Groot Brittannië
Verenigde Staten
Canada
Groot Brittannië
Australië
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Canada
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Minste bijdrage aan rendement
Anadarko Petroleum Corporation
Noble Energy, Inc.
SM Energy Company
Superior Energy Services, Inc.
Kinder Morgan Inc Class P
Canadian Natural Resources Limited
Weatherford International plc
Schlumberger NV
Targa Resources Corp.
Occidental Petroleum Corporation
0.60
0.57
0.54
0.51
0.47
0.20
0.12
0.08
0.07
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
Bijdrage aan rendement %
-0.42
-0.39
-0.32
-0.29
-0.23
-0.17
-0.16
-0.16
-0.15
-0.15
Belangrijke informatie
© 2017 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden. Franklin Templeton Investment Funds (het Fonds), is een in Luxemburg geregistreerde SICAV. Bron voor gegevens en
informatie geleverd door Franklin Templeton Investments, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld. Benchmarkgerelateerde gegevens geleverd door FactSet, vanaf de datum
van dit document, tenzij anders vermeld. Dit document is alleen algemeen bedoeld, vormt geen juridisch of fiscaal advies en is evenmin een aanbod van aandelen of een uitnodiging om in te
schrijven op aandelen van een in Luxemburg gedomicilieerde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (het 'Fonds'). Niets in dit document mag worden opgevat als beleggingsadvies. Er
kan alleen worden ingeschreven op aandelen van een Fonds op basis van het actuele prospectus of documenten essentiële beleggersinformatie van het Fonds, vergezeld van het meest recente
beschikbare jaarverslag dat door een externe accountant is gecontroleerd en van het recentste halfjaarverslag dat daarna is gepubliceerd. De waarde van aandelen in een Fonds en de
inkomsten die daaruit worden ontvangen, kunnen zowel stijgen als dalen, en de mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Een belegging in een Fonds
houdt risico's in die in het prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie van het Fonds zijn beschreven. Bijzondere risico's kunnen gepaard gaan met een belegging van een Fonds
in bepaalde types van effecten, activaklassen, sectoren, markten, valuta's of landen en met het eventuele gebruik van derivaten van het Fonds. Deze risico's worden nader beschreven in het
prospectus van het fonds en voor zover beschikbaar, in de relevante documenten met essentiële beleggersinformatie en dienen zorgvuldig te worden gelezen alvorens te beleggen. De informatie
is historisch en geeft niet de huidige of toekomstige portefeuillekenmerken weer. Alle posities in de portefeuille zijn onderhevig aan verandering. De aandelen van de Fondsen mogen niet
rechtstreeks of indirect worden aangeboden of verkocht aan ingezetenen van de Verenigde Staten. De Aandelen van een Fonds zijn niet in alle rechtsgebieden beschikbaar voor distributie, en
potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschikbaar zijn. Verwijzingen
naar bepaalde bedrijfstakken, sectoren of ondernemingen zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet noodzakelijk een indicatie van de portefeuilleposities van een fonds op een gegeven
moment. Raadpleeg uw financieel adviseur voordat u besluit om te beleggen. Een exemplaar van de meest recente prospectus, documenten essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en
het halfjaarverslag, indien daarna gepubliceerd, vindt u op onze website www.franklintempleton.nl of is kosteloos verkrijgbaar bij Franklin Templeton International Services S.à.r.l.- Onder het
toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg- Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Uitgegeven door Franklin
Templeton International Services S.à r.l.
STANDARD & POOR’S®, S&P® en S&P 500® zijn geregistreerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC: Standard & Poor's sponsort, verkoopt of promoot geen
producten op basis van de S&P index.
Fonds Management: CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
© Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of verspreid; en
(3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit enig gebruik
van deze informatie.
Top tien grootste posities: Deze effecten vertegenwoordigen niet alle gekochte effecten, verkocht of aanbevolen voor adviseurs, en de lezer zou niet moeten veronderstellen dat beleggen in
de opgesomde effecten winstgevend was of zal zijn. De beheerder van het fonds behoudt het recht om geen informatie te publiceren over posities die anders in de top holdings zouden zitten.
© 2017 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden.
www.franklintempleton.nl