GENERALI CARMIGNAC PATRIMOINE

GENERALI CARMIGNAC PATRIMOINE
Gegevens op 31/05/2016
Fondsbeheerder
Beleggingspolitiek1
Carmignac, opgericht in januari 1989 door Edouard Carmignac,
is vandaag één van de belangrijkste Europese beheerders van
financiële activa. De continuïteit van het bedrijf is verzekerd
door
de
stabiele
aandeelhoudersstructuur,
wat
de
onafhankelijke ingesteldheid weergeeft. Deze fundamentele
waarde garandeert de noodzakelijke vrijheid voor een
performant en erkend beheer.
Gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie
rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale
aandelen en valuta’s. Wij beleggen permanent ten minste 50%
van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze
flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de
risico’s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar
beleggingen met een maximaal rendement. Het fonds heeft tot
doel gedurende minimaal 3 jaar beter te presteren dan de
referentie-indicator.
Samenstelling fonds
EUR
67,1
USD
32,0
Activaspreiding (%)
JPY
6,8
GBP
0,8
CHF
0,5
Blok $ (AUD & CAD)
0,7
Netto valutablootstelling
4,8
43,8
Blok LATAM
Aandelen
3,5
Blok Azië ex Japan
Obligaties
51,4
%
Cash / Andere
-12,4
Blok EEMA
-2,6
Andere
3,7
Sectoriële spreiding (%)
Aandelen
30
24,2
20
MEXICO I/L 4.50% 04/12/2025
2,1
CELGENE CORP
2,0
AIA GROUP
1,9
PORTUGAL 5.65% 15/02/2024
1,8
INDITEX
1,8
4,9
1,7
0,1
Cash / Andere
0
1,1
5,5
Overheidsobligaties
2,3
2,8
Telecommunicatie
FACEBOOK INC
2,8
Nutsbedrijven
5
Informatietechnogolgie
2,5
Gezondheid
10
USA 2.00% 15/08/2025
Grondstoffen
2,7
10,1
9,9
Energie
AMAZON.COM INC
4,8
10,6
15
Discretionair verbruik
3,8
Consumentengoederen
NOVO NORDISK AS
ABS / MBS
6,7
Cash / Andere
21,6
25
USA 2.125% 15/05/2025
Obligaties
Industrie
%
Geldwezen
Topposities
Inventariswaarde
€ 25
Bij lancering op 01/07/2015
€ 22,94
Op 31/05/2016
Evolutie inventariswaarde2
Rendement per kalenderjaar (%)2
27,5
25
25
20
22,5
15
20
10
20,04
17,5
5
15
16,42
8,05
7,73
5,87
4,37
3,43
2,50
0
12,5
-5
10
-0,99
-1,35
-1,74
-0,86
-10
Evolutie inventariswaarde
Rendement per kalenderjaar
Gecumuleerd rendement2
1M
0,54%
3M
0,09%
6M
-2,04%
YTD
1Y
-0,86% -10,96%
3Y
4,85%
Rendement op jaarbasis2
5Y
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
16,33%
49,68%
-10,96%
1,59%
3,07%
4,12%
Kenmerken van het fonds
Fonds
Generali Carmignac Patrimoine
ISIN-code onderliggend fonds
FR0010135103
Startwaarde
€ 25
Lanceringsdatum
01/07/2015
Onderliggend fonds
Carmignac Patrimoine A EUR
Acc
Morningstar rating
onderliggend fonds op
31/05/2016
★★★★
Fondsverdeler
Generali Belgium NV
Kap/Dis
Kapitalisatie
Onderliggend fondsbeheerder
Carmignac
Valuta
EUR
Notering
Dagelijks
Beheersvergoeding
0,8% per jaar
Risicoklasse (1 tot 7)
1234567
1
Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen de volledige tekst van het "Beheersreglement" van het betrokken product is
rechtsgeldig. Het beheersreglement is beschikbaar op de website: www.generali.be.
2
Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine werd opgericht op 01/07/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden
beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine A EUR Acc. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden
samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten
verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De
rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.
Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO nr. (BE) 0403.262.553 / RPR Brussel
www.generali.be - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel - e-mail: [email protected] Tel.: 02 403 89 00 - Fax: 02 403 88 99
Eventuele klachten kan men melden via volgend e-mailadres: [email protected].
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) 0145 (KB van 04/07/1979 - BS van 14/07/1979)
Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026
Verantw. Uitg.: GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel 06/2016