Generali Funds For Good Cleantech

Generali Funds For Good Cleantech
Gegevens op 31/03/2017
Fondsbeheerder
Beleggingspolitiek1
Ontstaan uit de bijeenkomst van 3 geëngageerde ondernemers
die besloten hun passie voor het vak te combineren met hun
menselijke waarden. Funds for Good heeft als doel de winst te
maximaliseren om 50% ervan door te storten naar een sociaal
project.
Funds For Good slaagt erin zijn inkomsten te generen door
financiële tussenpersonen (bankiers, verzekeringsmakelaars)
kwaliteit beleggingsfondsen te laten verdelen.
Het sociaal project bestaat eruit te vechten tegen ongelijkheid
en onzekere levensomstandigheden door werklozen te helpen
zich op een duurzame manier in te voegen bij het
ondernemerschap.
Capricorn Venture Partners, actief sinds 1993, is een
onafhankelijke beheerder gesitueerd in België (Leuven) met een
beheerd vermogen van meer dan 350 miljoen euro.
In 2008 lanceerde Capricorn het Quest Cleantech Fund. Het
wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in aandelen van
bedrijven genaamd « cleantech » (schone technologieën).
De doelstelling van het fonds is om te investeren in een
portefeuille van voornamelijk Europese en beursgenoteerde
aandelen (20 tot 30 aandelen) en waarvan de zakelijke missie
is milieuproblemen op te lossen.
Samenstelling fonds
Activaspreiding (%)
Netto valutablootstelling
9,4
26,3
26,4
%
EUR
82,2
Kleine
Marktkapitalisatie
USD
11,3
Middelgrote
Marktkapitalisatie
NOK
3,1
Andere
3,3
Grote
Marktkapitalisatie
Cash
37,8
Topposities
%
JENSEN-GROUP NV
5,9
HEXCEL CORP
5,9
MAYR-MELNHOF KARTON AG
5,5
UMICORE
5,3
ACCELL GROUP
5,1
KINGSPAN GROUP PLC
5,1
CORBION NV
4,9
AALBERTS INDUSTRIES NV
4,6
CFE
4,6
ANDRITZ AG
4,5
Sectoriële spreiding (%)
3,1
5,1
0,0
Consumentendienten
31,1
6,4
Grondstoffen
Telecommunicatie
9,4
Cash
Vrije tijd
15,9
Gezondheid
28,9
Consumentengoederen
Anderen
Inventariswaarde
€ 25
Bij lancering op 01/07/2016
€ 28,46
Op 31/03/2017
Evolutie inventariswaarde2
Rendement per kalenderjaar (%)2
33,0
55
54,77
45
35
28,0
20,29
20,49
25
23,0
28,05
17,91
15
18,0
2,88
6,32
5
5,32
-5
-15
13,0
-16,66
-25
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolutie inventariswaarde
YTD
Rendement per kalenderjaar
Gecumuleerd rendement2
Rendement op jaarbasis2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
3,86%
5,32%
6,07%
5,32%
14,23%
30,22%
77,99%
-
14,23%
9,20%
12,22%
-
Kenmerken van het fonds
Fonds
Generali Funds For Good
Cleantech
ISIN-code onderliggend fonds
LU1171478784
Startwaarde
€ 25
Lanceringsdatum
01/07/2016
Onderliggend fonds
QUEST CLEANTECH R EUR
ACC
Morningstar rating
onderliggend fonds op
31/03/2017
★★★★
Fondsverdeler
Generali Belgium NV
Kap/Dis
Kapitalisatie
Onderliggend fondsbeheerder
Capricorne Venture Partners
Valuta
EUR
Notering
Dagelijks
Beheersvergoeding
1,00% per jaar
Risicoklasse (1 tot 7)
1234567
1
Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen de volledige tekst van het "Beheersreglement" van het betrokken product is
rechtsgeldig. Het beheersreglement is beschikbaar op de website: www.generali.be.
2
Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Funds For Good Cleantech werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden
beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds QUEST CLEANTECH R EUR ACC. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden
samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten
verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De
rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.
Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO nr. (BE) 0403.262.553 / RPR Brussel
www.generali.be - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel - e-mail: [email protected] Tel.: 02 403 89 00 - Fax: 02 403 88 99
Eventuele klachten kan men melden via volgend e-mailadres: [email protected].
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) 0145 (KB van 04/07/1979 - BS van 14/07/1979)
Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026
Verantw. Uitg.: GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel 04/2017