kenmerk: 605342 onderwerp: Voorjaarsnota 2013

VOORJAARSNOTA 2013
(nieuwe opzet)
Inhoudsopgave voorjaarsnota 2013:
Hoofdstuk 1
Inleiding
:
1
Hoofdstuk 2
Stand van de begroting 2013
:
5
Hoofdstuk 3
Stand van zaken bezuinigingen 2013
:
19
Hoofdstuk 4
Kredieten 2013
:
27
Overzicht lopende kredieten
:
35
Bijlagen
Bijlage 1
HOOFDSTUK 1
Inleiding
1
1. Inleiding.
Dit is de eerste voorjaarsnota in deze nieuwe vorm. Conform het Spoorboekje 2013 (C-stuk) wordt in
deze voorjaarsnota inzicht gegeven in de financiële stand van zaken voor het lopende begrotingsjaar
2013. Hiermee wordt een duidelijke “knip” gemaakt met de kadernota 2014-2017. De kadernota 20142017 geeft inzicht in de financiële positie voor de komende jaren (dus na 2013). In de kadernota 20142017 worden kaders aangereikt ter voorbereiding van de begroting 2014. Deze “knip” biedt de raad de
mogelijkheid om op basis van 2 afzonderlijke documenten eerst een standpunt in te nemen over de
financiële positie van het lopend jaar en eventueel gewenste bijsturingen van het vastgesteld beleid,
om vervolgens de kaders voor de financiële positie voor de komende jaren te bepalen.
In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over
de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de
najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2013 –voortvloeiende uit deze
nota’s- resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2013.
In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel
van aard is. Naar aanleiding van deze voorjaarsnota 2013 wordt de raad gevraagd alleen over de
financiële mutaties voor 2013 een besluit te nemen.
2. De prognose voor 2013.
In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende
begrotingsjaar 2013. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste 4 maanden van
het jaar. In de begrotingsraad van 8 en 9 november 2012 is door de raad besloten de begroting 2013
sluitend te maken door een onttrekking uit de algemene reserve van € 675.300. In deze voorjaarsnota
2013 vindt een positieve bijstelling van de begroting 2013 plaats met € 194.100. Voor een integraal
overzicht van alle financiële mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Dit betekent dat de
onttrekking van € 675.300 uit de algemene reserve kan worden bijgesteld naar € 481.200.
Het voordeel van € 194.100 wordt vooral veroorzaakt door hogere dividenduitkeringen
€ 116.000, een voordeel op de kapitaallasten van € 321.000 doordat investeringen later worden
uitgevoerd dan gepland en een voordelig resultaat op de bijstandsuitkeringen van € 132.000. Hier
tegenover staan nadelen op o.a. de inkomsten omgevingsvergunningen € 200.000, meerkosten
onderhoud groen € 30.000 en oninbare belastingvorderingen van € 29.000.
De financiële mutaties in deze voorjaarsnota 2013 hebben deels een structurele doorwerking naar
2014 en volgende jaren. Zoals aangegeven wordt naar aanleiding van deze rapportage de raad
gevraagd te besluiten over de financiële afwijkingen 2013.
3. Realisatie bezuinigingen 2013.
In de begroting 2013 is in totaal een bedrag van € 926.000 aan bezuinigingen opgenomen. In
hoofdstuk 3 wordt de stand van zaken met betrekking tot realisatie van deze bezuinigingen toegelicht.
Hieruit blijkt dat het volgende:
- Een bedrag van € 873.500 aan besparingen 2013 wordt gerealiseerd.
- Daar komt nog bij een bedrag van € 21.500 aan bezuinigingen, namelijk € 7.500
kinderboerderij en € 14.000 taakstelling inkoop, die op dit moment weliswaar nog niet zijn
gerealiseerd maar waarvan wel de verwachting is dat deze besparingen in de loop van het
jaar alsnog worden ingevuld. In de najaarsnota 2013 wordt u hierover geïnformeerd. Het totaal
bedrag aan gerealiseerde bezuinigingen komt hiermee op € 895.000.
- Wat niet wordt gerealiseerd is de bezuiniging van € 31.000 verkoop gemeentelijke
eigendommen (huuropbrengst Dunweg). Hierover is de commissie ruimte van 17 januari 2013
geïnformeerd (C-stuk). Voorgesteld wordt deze bezuiniging voor de jaarschijf 2013 te
schrappen.
4. Kredieten 2013.
In hoofdstuk 4 wordt de voortgang van alle in uitvoering zijnde investeringen beschreven. Dit zijn
kredieten die in 2013 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad en
momenteel in uitvoering zijn. Daarnaast wordt in paragraaf 4.2 twee nieuwe kredieten ter
besluitvorming voorgelegd, namelijk € 30.000 verbouwing kantoor/serviceloket begraafplaats en
€ 85.000 voor vervanging en aanpassen rioolpompen Zandvoorterallee en Jan Miense Molenaerplein.
Daarnaast worden een aantal wijzigingen voorgelegd op bestaande investeringen en wordt een
2
voorbereidingskrediet aangevraagd van € 10.000 voor realisatie uitbreiding urnentuin op de
begraafplaats. Voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet wordt nog een voorstel aan de
raad voorgelegd.
5. Recapitulatie uitkomst voorjaarsnota 2013.
De voorjaarsnota 2013 laat samengevat het volgende beeld zien:
Startpositie begroting 2013
-675.300
Af: financiële mutaties in voorjaarsnota 2013
194.100
Prognose tekort 2013
-481.200
Dit betekent dat de door de raad vastgestelde onttrekking 2013 aan de algemene reserve wordt
verlaagd van € 675.300 naar € 481.200. Uiteraard blijven we ons gedurende het jaar sterk inspannen
om de uitname uit de algemene reserve verder te beperken.
6. Besluitvorming.
De raad voorstellen:
1. In te stemmen met de voorjaarsnota 2013 en de begroting 2013 te wijzigen zoals aangegeven in
de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2013), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (de
nieuwe/gewijzigde investeringen 2013).
2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve uitvoeringskosten decentralisaties
AWBZ en JGZ (hoofdstuk 2, programma 6).
3
4
HOOFDSTUK 2
De stand van de begroting 2013
5
2.1 Financiële mutaties 2013.
In dit hoofdstuk zijn de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2013 opgenomen. Indien
voor een getal een “min” staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2013. Per programma is een tabel met financiële mutaties 2013 opgenomen.
In de meest rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel
structureel van aard is. Het voorstel is de financiële mutaties voor 2013 vast te stellen en door middel
van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2013.
2.2. Financiële mutaties 2013 per programma.
Programma 1 Bestuur en dienstverlening.
programma 1
2013
I/S
DigiD-audit
-8.000
S
totaal mutaties programma 1
-8.000
Bestuur en dienstverlening
Toelichting per post:
1041 Publieksvoorlichting: DigiD-audit
Vanaf 2013 is door de Rijksoverheid verplicht gesteld om jaarlijks een audit te laten uitvoeren op de
overheidswebsites waar een DigiD aanmelding aan gekoppeld is. De audit dient te worden uitgevoerd
door een erkend EDP auditor. In de begroting 2013 is een bedrag van € 4.000 opgenomen voor het
uitvoeren van deze audit. Uit recent opgevraagde offertes is naar voren gekomen dat een bedrag van
circa € 12.000 benodigd zal zijn. Voorgesteld wordt om het bedrag met € 8.000 te verhogen.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid.
programma 2
2013
I/S
2.700
S
Handhaving drank- en horecawet
-20.000
S
totaal mutaties programma 2
-17.300
Openbare orde en veiligheid
Burgernet
Toelichting per post:
1102 Burgernet
De politie Kennemerland heeft laten weten dat de bijdrage voor deelname aan Burgernet omlaag gaat
naar € 0,10 per inwoner met ingang van 2013. De begroting wordt hiermee structureel aangepast.
1102 Handhaving drank- en horecawet
Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) vernieuwd. De burgemeester wordt het bevoegd
gezag voor vergunningverlening en toezicht op de naleving van de DHW in de gemeente waar
voorheen de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) toezichthouder was. Het voornemen is de
werkzaamheden uit te besteden aan de Milieudienst IJmond waarbij de kosten € 20.000 structureel
per jaar bedragen. Een separaat voorstel hierover wordt binnenkort voorgelegd.
6
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat.
programma 3
2013
I/S
1.000
I/S
Verkeer, vervoer en waterstaat
Ligplaatsvergunningen c.a.
Kosten schoonhouden wegen:
a. hogere kosten
-30.000
S
b. dekking 2013 reserve riolering 50%
15.000
I
c. dekking 2013 reserve afvalstoffenheffing 1/3 deel
10.000
I
Jaarlijkse kosten evenementenborden
-1.800
S
Mobiliteitsfonds
48.000
I
Oplossen problemen beschoeiing
-20.000
I
Verhoging budget kleine verkeersmaatregelen
-9.000
S
totaal mutaties programma 3
13.200
Toelichting per post:
1241 Ligplaatsvergunningen c.a.
De raad heeft in maart 2013 de verordening openbaar water Heemstede inclusief ligplaatsenbeleid
vastgesteld. De begrotingsmutaties, die in het raadsbesluit zijn meegenomen, moeten nog in de
begroting worden verwerkt. Per saldo gaat het om een voordeel voor 2013 van € 1.000.
1201 Schoonhouden wegen
De nieuwe dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden leidt tot een verschuiving van sommige
posten, uiteraard met instandhouding en verwerking van de bereikte korting op de aanneemsom. Op
de post “schoonhouden wegen” is nu een groter deel van de aanneemsom verantwoord. Dat leidt tot
een stijging van € 30.000 (kosten schoonhouden watergangen en kosten storingsdienst). Vanaf 2014
wordt 50% van deze € 30.000 conform de bestaande beleidslijn doorberekend in de rioolheffing en 1/3
deel in de afvalstoffenheffing. In 2013 is het niet meer mogelijk de tarieven hierop aan te passen, dus
in dit jaar wordt 50% van de meerkosten verrekend met de egalisatiereserve riolering en 1/3 met de
egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
1205 Jaarlijkse materiaalkosten evenementenborden
Begin dit jaar zijn vier evenementenborden aangeschaft en geplaatst. De jaarlijks hiermee verband
houdende materiaalkosten voor het beplakken van de borden bedragen € 1.800, uitgaande van 12
evenementen per jaar.
1215 Mobiliteitsfonds
Over het in regionaal verband te vormen mobiliteitsfonds zal in de loop van dit jaar een voorstel ter
besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. In de (meerjaren)begroting 2013 is hiervoor een
Heemsteedse bijdrage van € 119.000 opgenomen. In het eerste jaar bedraagt de storting echter
€ 71.000, zodat sprake is van een eenmalig voordeel van € 48.000.
1241 Oplossen problemen beschoeiing
Omdat het bedrag voor oplossen van problemen met de beschoeiing ontoereikend is, is in ieder geval
voor 2013, een budgetverhoging nodig van € 20.000 (het totale budget komt hiermee op € 30.000).
Daarvan dient een spoedreparatie uitgevoerd te worden aan het IJsbaanpad (achterzijde
Strawinskylaan) met een raming van € 15.000. Daarnaast dienen reparaties plaats te vinden aan de
Wagnerkade, Herenweg westzijde t.h.v. Kadijk, Zandvaartkade en Bronsteevijver (restant). Het nog op
te stellen beheerplan voor beschoeiingen zal uitwijzen welke bedragen er voor de komende jaren
nodig zijn.
1216 Verhogen budget kleine verkeersmaatregelen
Uit het budget kleine verkeersmaatregelen worden kleinere aanpassingen betaald die voortvloeien uit
bewonersverzoeken. De ervaring tot op heden leert dat, ook na een zorgvuldige beoordeling van de
ingediende verzoeken of honorering inderdaad noodzakelijk is, het budget niet toereikend is en wij niet
adequaat kunnen reageren op noodzakelijke aanpassingen. Daarom is verhoging van het budget met
€ 9.000 naar € 20.000 gewenst.
7
Programma 4 Voorzieningen.
programma 4 Voorzieningen
2013
I/S
(onderwijs, sport en cultuur)
Bijstelling storting in reserve huisvesting onderwijs
Herijking subsidies
-13.500
S
47.000
I+S
Verhuizing bibliotheek naar begane grond
-10.000
I
OZB sportpark naheffingen 2011 en 2012
-9.000
I+S
Realisatie lichtmasten tennispark Groenendaal eind 2013
-9.300
I
Voorziening eigenarenonderhoud sportpark: niet compensabele BTW
-9.500
I
totaal mutaties programma 4
-4.300
Toelichting per post:
1400/1402 Bijstelling storting in reserve huisvesting onderwijs
De gelden ontvangen via de algemene uitkering voor onderwijshuisvesting worden geoormerkt. De
geoormerkte middelen worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs. Na verwerking van de
septembercirculaire 2012 is een geoormerkt bedrag van € 13.500 ten onrechte niet toegevoegd aan
de reserve. Dit wordt thans gecorrigeerd.
Diverse producten en programma’s: herijking subsidies
Jaarlijks wordt een overzicht “structurele subsidies welzijn 2013” vastgesteld door het college en ter
informatie voorgelegd aan de commissie samenleving. Omdat de begroting 2013 eerder is vastgesteld
wijkt dit overzicht af met de primaire begroting. Daarnaast vinden in 2013 de afrekeningen van de
subsidies 2012 plaats. De belangrijkste verschillen in 2013 zijn ontstaan doordat het vrijwilligerswerk
voor Casca is verdisconteerd in de budgetsubsidie en daarmee vervalt als aparte begrotingspost
(voordeel € 34.500 structureel). Daar tegenover staat de indexering van de budgetsubsidie bij Casca
(€ 4.000 nadeel structureel) en de indexering op de budgetsubsidie van de bibliotheek (€ 2.500
structureel nadeel). Het voordeel voor 2013 bedraagt in totaliteit € 47.000, hiervan is een bedrag van
€ 28.000 structureel van aard.
1505 Verhuizing bibliotheek naar begane grond
Ter invulling van de voorgenomen bezuinigingen zal de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennermerland per
medio juni 2013 uitsluitend gebruik maken van de begane grond van de huidige lokatie c.q. geen
gebruik meer maken van de eerste verdieping. De dvd’s en cd’s zullen verdwijnen, de jeugdafdeling
komt op de begane grond en het retailconcept zal haar intrede doen. Ook zal de boekencollectie
aanzienlijk worden teruggebracht. De kosten die deze interne verhuizing met zich meebrengt
bedragen ca. € 65.000. De stichting kan hiervan € 55.000 voor haar rekening nemen. Resteert een
gemeentelijk vereiste bijdrage van € 10.000.
1520 Gemeentelijk sportcomplex: OZB
In de belastingverordening is opgenomen dat "onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te
worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs" niet in de
onroerende zaakbelasting zullen worden betrokken. Vanaf 2011 werd er onterecht vanuit gegaan dat
dit ook voor het sportpark diende te gelden. Het sportpark wordt echter niet gebruikt voor de publieke
dienst van de gemeente maar voor het geven van de mogelijkheid tot sportbeoefening en dient als
zodanig belast te worden. De OZB wordt daarom alsnog nageheven over de jaren 2011 en 2012 en
dient vervolgens jaarlijks betaald te worden.
1520 Gemeentelijk sportcomplex: lichtmasten tennispark Groenendaal
De lichtmasten op tennispark Groenendaal worden eind 2013 gerealiseerd. Hierdoor kan de huursom
in 2013 niet verhoogd worden met de component “verlichting”. Dit is een incidenteel nadeel in 2013
omdat in de primaire begroting reeds van het aanwezig zijn van baanverlichting werd uitgegaan.
1520 Gemeentelijk sportcomplex: voorziening eigenarenonderhoud sportpark
Investeringen en uitgaven ten behoeve van tennisparken kunnen uitsluitend netto (dus onder
verrekening van de BTW) worden bepaald, als er geopteerd kan worden voor belaste verhuur bij de
belastingdienst. Dit is bij de tennisparken niet het geval. In de voorziening die opgebouwd wordt voor
8
het eigenarenonderhoud is daarom onterecht bij het eerste jaar uitgegaan van netto uitgaven. Hier
moet echter 21% BTW bij worden opgeteld. Dit leidt tot een eenmalige bijstorting in de voorziening ad
€ 9.500 en daarmee tot een incidenteel nadeel. Bij de bedragen vanaf 2014 is wel rekening gehouden
met BTW.
Programma 5 Werk en inkomen.
programma 5
2013
I/S
Werk en inkomen
Resultaat WWB, IOAW en IOAZ
132.000
S
Kinderopvang
-5.100
S
Schuldhulpverlening
74.000
S
Minimabeleid
29.000
S
WSW
0
S
Participatiebudget re-integratie
0
S
Participatiebudget inburgering
0
S
0
S
Participatiebudget educatie
totaal mutaties programma 5
229.900
Toelichting per post:
1610 Resultaat WWB, IOAW en IOAZ
Rijksbudget
In de begroting 2013 is uitgegaan van het nader voorlopig rijksbudget 2012 van afgerond € 2.550.000.
De begroting kan worden verhoogd met € 228.000 tot het in september 2012 afgegeven voorlopige
rijksbudget 2013 van € 2.778.000, die voor 92% gebaseerd is op historische bijstandsuitgaven in
Heemstede. Voor 8% wordt bij ons het objectieve verdeelmodel toegepast (> 25.000 inwoners).
Uitkeringen
Voor wat betreft de uitkeringen is in de begroting 2013 een bedrag van € 2.960.000 opgenomen. Het
CBS meldt in het Centraal Economisch Plan (CEP) dat de werkloosheid in 2013 flink zal toenemen (tot
7,75% van de beroepsbevolking). De bijstandspopulatie zal in 2013 stijgen tot 4,47% van de
beroepsbevolking (2012: 4,19%). Wat dit voor de bijstandspopulatie van de gemeente Heemstede
betekent is allerminst duidelijk, daar de realisaties daarvan per gemeente sterk kunnen verschillen,
zoals de afgelopen jaren is gebleken.
Op grond van de extrapolatie van de bijstandsuitgaven over het eerste kwartaal 2013 is er geen
aanleiding een begrotingsaanpassing voor te stellen. Anticiperend op de prognoses van het CPB lijkt
het verstandig toch bij te ramen. Het CPB prognosticeert voor 2013 355.000 bijstandsaantallen, wat
ten opzichte van de gerealiseerde aantallen 2012 van 330.000 een stijging betekent van 7,5%.
Uitgaande van de uitkeringslasten 2012 van € 2.843.000 betekent dit voor 2013 inclusief de verhoging
van 7,5%, een uitkeringslast van € 3.056.000. Ten opzichte van de begroting 2013 van € 2.960.000
betekent dit een stijging van € 96.000.
rekening
2012
Baten Rijksbudget
Baten overigen (debiteuren)
Lasten sociale uitkeringen
begroting
2013
2.555.000
145.000
2.700.000
2.843.000
-143.000 N
Resultaat WWB, IAOW en IAOZ
2.550.000
p.m.
2.550.000
2.960.000
-410.000 N
voorjaarsnota
2013
2.778.000
p.m.
2.778.000
3.056.000
-278.000 N
132.000 V
9
1610 Kinderopvang
Met ingang van 2005 wordt via het gemeentefonds geld ter beschikking gesteld voor de kinderopvang
sociaal medische indicatie. Voor Heemstede is dat ca € 27.000. Dit geld is bij het beschikbaar stellen
hiervan niet helemaal geoormerkt. In de begroting 2013 is hiervoor € 14.900 opgenomen. Op basis
van het nieuwe beleid (Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang gemeente
Heemstede 2013, vastgesteld door de raad 28 maart 2013) is de verwachting dat een raming van
€ 20.000 voor kinderopvang sociaal medische indicatie voldoende is. Dat betekent dat het budget met
€ 5.100 moet worden verhoogd.
1611 Schuldhulp / minimabeleid
De lasten bijzondere bijstand zijn in 2012 uitgekomen op € 298.000 (2011: € 251.000) en de lasten
minimabeleid zijn in 2012 uitgekomen op € 83.500 (2011: € 113.500). Het aantal periodieke
bijstandsontvangers in Heemstede is gedaald met 10, terwijl landelijk het aantal bijstandsontvangers
steeg met 9.000. Dit betekent dat de oplopende werkloosheidcijfers in 2012 nauwelijks invloed hebben
gehad op de bijstandsaantallen van Heemstede in 2012. Dit is een verklaring voor het feit dat de
lasten bijzondere bijstand en minimabeleid in 2012 niet zijn opgelopen.
Er werd zelfs minder uitgegeven. In de bijzondere bijstand werd veel minder uitgegeven aan de
schuldhulpverlening. Een belangrijke reden daarvoor is dat de afdeling Schuldhulpverlening Haarlem,
anticiperend op de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening per 1-7-2012, haar werkwijze en
tariefstelling gewijzigd heeft. In de primaire begroting 2013 is deze bijstelling nog niet meegenomen.
De kosten van de schuldhulpverlening kunnen worden aangepast aan het kostenniveau van de
jaarrekening 2012, in casu worden verlaagd met € 74.000 tot € 72.000.
Bovendien daalden de lasten voor bijdrage collectieve zorgverzekering in het minimabeleid (de kring
van rechthebbenden slonk vanwege een rijksvoorschrift voor de collectieve zieketekostenverzekering,
tot 110% van de bijstandsnorm). Daarnaast wordt van de computerregeling minder gebruik gemaakt
dan was voorzien. De begroting moet daarop worden afgestemd. Voorgesteld wordt uit te gaan van de
werkelijke kosten 2012 en het budget voor 2013 te verlagen met € 29.000 tot € 83.000.
1621 WSW bijdrage 2013 Paswerk
In de begroting 2013 is rekening gehouden met een eventuele bijdrage van € 55.000 aan Paswerk in
een nadelig exploitatiesaldo 2013. De jaarrekening 2012 van Paswerk sluit met een positief resultaat
van € 64.000, zodat geen bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemers. De begroting 2013 laat een
sluitende exploitatie zien zonder bijdrage van deelnemers. Bij de behandeling van de begroting 2013
van Paswerk in de raad van 1 november 2012 is aangegeven dat de bijdrage van € 55.000 vooralsnog
gereserveerd wordt voor Paswerk vanwege de door het kabinet voorgestane hervormingen van de
sociale werkvoorziening. Bij de najaarsnota 2013 komen we hierop terug.
De rijkssubsidie WSW 2013 wordt verlaagd met € 139.000 tot de afgegeven voorlopige beschikking
2013 van € 1.783.000. In de begroting 2013 was nog uitgegaan van de beschikking 2012.
Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, kunnen deze ook worden verlaagd met
hetzelfde bedrag.
1620 Participatiebudget re-integratie
Het Participatiebudget re-integratie 2013 wordt verhoogd met € 46.000 tot het voorlopig budget 2013
van € 371.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, kunnen deze ook worden
verlaagd met hetzelfde bedrag.
1671 Participatiebudget inburgering.
Het Participatiebudget inburgering 2013 wordt verhoogd met € 30.000 tot het voorlopig budget 2013
van € 75.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, kunnen deze ook worden
verlaagd met hetzelfde bedrag.
1430 Participatiebudget educatie
Het Participatiebudget inburgering 2013 wordt verlaagd met € 24.000 tot het voorlopig budget 2013
van € 28.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, kunnen deze ook worden
verlaagd met hetzelfde bedrag.
10
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning en zorg.
programma 6 Maatschappelijke
2013
I/S
ondersteuning en zorg
Collectief vervoer
0
I
Gemeentelijke lijkschouw
-10.000
S
Hygiënisch woningtoezicht
-4.000
S
Nagekomen inspecties 2012 kindercentra
-6.300
I
5.000
I
Restantbudget Wet Inburgering
WMO - aanpassing aan def.WMO bijlage en struct.subs.overz.
11.700
I
WMO - huishoudelijke hulp
0
I
WMO - eigen bijdrage CAK
52.000
I
WMO - integratieuitkering WMO
22.900
I
-86.600
I
WMO - onttrekking aan WMO reserve
Instellen bestemmingsreserve decentralisaties AWBZ en JGZ
0
totaal mutaties programma 6
-15.300
Toelichting per post:
1650 Collectief vervoer
De uitgaven voor de vervoersvoorziening in de vorm van gebruik van het BIOS-vervoer zijn in de
voorgaande jaren sterk gestegen. In het beleidsplan Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid 2012-2016
‘Oog voor elkaar’ zijn maatregelen aangekondigd gericht op het terugbrengen van de kosten van deze
voorziening van € 960.000 in 2012 naar € 760.000 in 2013.
Per 1 januari 2013 zijn maatregelen genomen gericht op het terugdringen van het oneigenlijk gebruik
van het BIOS-vervoer door bewoners van AWBZ-instellingen. Echter, om de uitgaven voor de
vervoersvoorziening (BIOS-vervoer) zodanig naar beneden te brengen dat deze in 2013 blijven binnen
het in de begroting opgenomen bedrag, is het zoals vermeld in de nota ‘Oog voor elkaar’ noodzakelijk
aanvullende maatregelen te nemen. Naar de te nemen maatregelen is in regionaal verband een
onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt binnenkort afgerond, zodat op korte termijn besluitvorming
kan plaatsvinden. Het streven is de maatregelen op 1 juli 2013 in te laten gaan.
In afwachting van de effecten van de te nemen maatregelen gericht op de beheersing van de uitgaven
voor de vervoersvoorzieningen, gaan we er vooralsnog vanuit dat de uitgaven voor de individuele
Wmo-voorzieningen (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen) in 2013 blijven binnen
de in de begroting 2013 opgenomen bedragen.
1700 Gezondheidszorg: gemeentelijke lijkschouw
De kosten van de gemeentelijke lijkschouw werden voorheen door de politie betaald in het kader van
de forensische zorg. De politie hoeft de gemeentelijke lijkschouw echter niet te bekostigen en doet dit
vanaf 2013 ook niet meer. Daarmee komt dit voor rekening van de gemeente. Hieruit ontstaat een
structureel nadeel ad € 10.000 (B&W besluit 12 februari 2013).
1700 Gezondheidszorg: hygiënisch woningtoezicht
De meerkosten van het hygiënisch woningtoezicht ontstaan doordat het hygiënisch toezicht een
subsidietaak is geworden en de bijdrage bepaald is op basis van het aantal casussen dat de
gemeente in 2012 ingebracht heeft. Dit leidt tot een structureel nadeel ad € 4.000 (B&W besluit 23
april 2013).
1681 Kinderdagverblijven, naschoolse opvang: inspecties
In 2013 zijn er nog enkele declaraties ingediend voor de inspecties van de kindercentra in 2012.
Hiermee is in de jaarrekening 2012 geen rekening gehouden. Deze nagekomen declaraties leiden tot
een incidenteel nadeel in 2013 ad € 6.300.
1670 Restantbudget Wet Inburgering
Bij de jaarrekening is € 70.000 als resultaatbestemming overgeheveld naar 2013. Hiervan betreft
€ 8.000 externe ondersteuning (=aanvankelijke offertebedrag) aanvraag MAU-WWB 2013<>2015. De
11
advieskosten konden echter beperkt blijven tot een bedrag van € 3.000 zodat een bedrag van € 5.000
kan vrijvallen.
Div. WMO – aanpassing aan de WMO bijlage
Nadat de primaire begroting 2013 is vastgesteld met daarin de WMO bijlagen zijn de WMO uitgaven
nog nader aangepast in de door de raad vastgestelde definitieve WMO notitie en het aan de raad
voorgelegde overzicht “structurele subsidies” (C-stuk). Nu wordt de begroting 2013 aangepast aan
deze documenten. De mutatie vindt budgettair neutraal plaats omdat de mutatie wordt verrekend met
de WMO reserve.
1653 WMO - huishoudelijke hulp
De uitgaven voor de Hulp bij het huishouden lijken zich in het eerste kwartaal van 2013 te stabiliseren
en blijven daardoor naar verwachting binnen het in de begroting opgenomen bedrag van € 2.000.000.
Als gevolg van een nieuwe aanbesteding van de hulp bij het huishouden per 1 oktober 2013 kunnen
de tarieven wijzigen. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.
1653 WMO – eigen bijdrage CAK
De baten eigen bijdrage CAK kunnen worden verhoogd met € 52.000 tot € 600.000. De opbrengst is
berekend aan de hand van de tot nu toe verstrekte gegevens van het CAK. In de laatste beschikbare
rapportage van het CAK waren nog geen inningcijfers 2013 opgenomen. Uitgaande van de
inningcijfers 2012 kan voor 2013 worden uitgegaan van een reguliere eigen bijdrage van € 500.000 en
een verhoging van € 100.000 als gevolg van de tariefsverhoging per 1 januari 2013 “kostprijs hulp bij
huishouden” van € 13,40 naar € 20,35. Bij de najaarsnota 2013 zal meer zicht zijn op de inningcijfers
2013 en zal de eigen bijdrage opnieuw worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare
rapportage van het CAK. De mutatie vindt budgettair neutraal plaats omdat de mutatie wordt
verrekend met de WMO reserve.
1653 WMO – integratieuitkering WMO
Per 1 januari 2013 krijgen nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder geen lichte intramurale zorg meer
geïndiceerd, maar worden met extramurale zorg in hun eigen omgeving geholpen waardoor ze
mogelijk een langer beroep doen op huishoudelijke verzorging. Via de decembercirculaire 2012
krijgen gemeenten in 2013 incidenteel € 15 mln. gecompenseerd. Voor Heemstede betekent dit een
verhoging van de integratieuitkering Wmo van € 22.900. De mutatie vindt budgettair neutraal plaats
omdat de mutatie wordt verrekend met de WMO reserve.
1653 WMO – onttrekking uit de WMO reserve
Door de mutaties m.b.t. de WMO posten neemt de onttrekking 2013 uit de reserve WMO af met
€ 86.600, waardoor de onttrekking van de WMO-reserve uitkomt op € 264.600.
Instellen bestemmingsreserve decentralisaties AWBZ en JGZ
Voor de decentralisaties (AWBZ en JGZ) ontvangt de gemeente rijksmiddelen die gedurende
meerdere jaren besteed zullen worden. Naar aanleiding van de notitie “Aanpak implementatie
decentralisaties” is de commissie samenleving hierover 9 april jl. geïnformeerd. Voorgesteld wordt
deze rijksmiddelen middels een bestemmingsreserve beschikbaar te houden voor de uitvoering van
de decentralisaties. Het instellen en voeden van de reserve vindt budgettair neutraal plaats.
Programma 7 Groen en openbare ruimte.
programma 7
2013
I/S
Areaaluitbreiding groen Herenweg e.o.
-17.500
S
Onderhoud begraafplaats door Paswerk
-7.000
S
7.000
S
Extensief maaien
-12.400
S
totaal mutaties programma 7
-29.900
Groen en openbare ruimte
Dekking voorziening onderhoud begraafplaats
12
Toelichting per post:
1560 Areaaluitbreiding groen onderhoud Herenweg
De gefaseerde herinrichting van de Herenweg houdt een uitbreiding van het groen in. Uitgaande van
het afgesproken kwaliteitsniveau van het groenonderhoud betekent dit dat het jaarlijks budget moet
worden verhoogd met een bedrag van € 17.500.
1761 Onderhoud begraafplaats
Het onderhoud van de begraafplaats wordt al jaren gedeeltelijk door Paswerk verzorgd. Gebleken is
dat het hiermee verband houdende bedrag al enkele jaren te laag wordt begroot. Verhoging met
€ 7.000 is noodzakelijk. Voor de exploitatie heeft dit geen gevolgen, aangezien het saldo van uitgaven
en inkomsten wordt toegevoegd, dan wel onttrokken aan de voorziening onderhoud graven.
1560 Extensief maaien
Het bestek ‘extensief maaien’ is in 2011 gegund voor een zeer laag bedrag van € 8.400 per jaar. Het
college heeft op 8 maart 2011 besloten het verschil ten opzichte van het budget (€ 35.400 in 2011)
terug te laten vloeien naar de algemene middelen. De kosten voor het groenonderhoud worden
betaald uit het budget 'Wandelplaatsen en plantsoenen'. De nieuwe aanneemsom bedraagt afgerond
€ 20.800 per jaar. Hierdoor is er een verhoging van dit budget van € 12.400 noodzakelijk. Dit is
verwerkt in het B&W-advies van 26 februari 2013, nummer 2.
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
programma 8
2013
I/S
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Opstellen welstandsnota
Lagere opbrengst omgevingsvergunningen
Geen huuropbrengst uitvaartcentrum Dunweg
totaal mutaties programma 8
-15.000
I
-200.000
I
-31.000
I
-246.000
Toelichting per post:
1828 Opstellen welstandsnota
De gemeente Heemstede is voornemens om de welstandsnota te actualiseren. De welstandsnota
stamt uit 2004 en is een aantal malen op onderdelen gewijzigd en aangevuld met nieuw of specifiek
beleid. In hoofdlijnen luidt de politieke wens om de nota te vereenvoudiging en de criteria te
verduidelijken. De aanpassing van de nota is tevens de gelegenheid om de nota aan te laten sluiten
op de gebruikelijke structuur van de welstandsnota’s die onder supervisie van WZNH (Welstandszorg
Noord-Holland) tot stand zijn gekomen. Daarnaast verdient de nota nog aanpassingen naar aanleiding
van de invoering van Wabo (Wabo-proof) en zou de nota waar nodig moeten anticiperen op de ‘Kanbepaling’. De WZNH heeft berekend dat voor de uitvoering van de werkzaamheden moet worden
uitgegaan van een bedrag van maximaal € 15.000.
1825 Opbrengst omgevingsvergunningen
In de begroting 2013 is nog uitgegaan van opbrengst omgevingsvergunningen voor de
herontwikkeling Spaarne Ziekenhuis en de nieuwbouw van Albert Heijn Blekersvaartweg. Zoals het er
nu naar uit ziet zullen de betreffende plannen niet in 2013 worden ingediend. Anderzijds is de
verwachting dat er dit jaar voor de Hartekamp en het Wapen van Heemstede bouwplannen zullen
worden ingediend. Per saldo zal de opbrengst omgevingsvergunningen in 2013 naar verwachting
€ 200.000 lager uitkomen dan oorspronkelijk begroot.
1821 Taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen: huuropbrengst uitvaartcentrum Dunweg
De geraamde structurele huuropbrengst van € 31.000 wordt niet gerealiseerd, aangezien Dunweg
heeft afgezien van de realisatie van een uitvaartcentrum op de begraafplaats Heemstede. De
taakstelling 2013 wordt incidenteel afgeraamd. Zie ook hoofdstuk 3 Overzicht bezuinigingen 2013.
Programma 9 Reiniging en riolering.
Geen mutaties
13
Programma 10 Financiën.
programma 10
2013
I/S
Algemene uitkering 2013
147.000
I
Algemene uitkering 2012
-10.000
I
Algemene uitkering 2011
-13.000
I
Dividenduitkering over 2012 van Eneco
75.000
S
Dividenduitkering over 2012 BNG
41.600
S
-158.000
S
-29.000
S
0
I
321.000
I
Verschuiven uren van projecten naar exploitatie
-50.000
S
totaal mutaties programma 10
324.600
Financiën
Bijstelling raming opbrengst onroerende zaakbelastingen
Oninbare belastingvorderingen
Onvoorzien
Voordeel kapitaallasten 2013
Toelichting per post:
1930 Algemene uitkering 2013
De algemene uitkering 2013 neemt toe met € 143.000 tot € 20.118.000. Hiervan is € 4.000 (negatief)
geoormerkt, zijnde een verhoging van de integratieuitkering WMO van € 23.000 en een verlaging
€ 27.000 als gevolg van minder leerlingen voortgezet onderwijs.
Het niet geoormerkte deel van € 147.000 komt ten gunste van de exploitatie 2013 en bestaat uit:
- accresontwikkeling + € 116.000 a.g.v. startnota regeerakkoord Rutte 2 (+8 punten);
- inkomensmaatstaven WOZ a.g.v. geactualiseerde belastingcapaciteit GBKZ + € 161.000;
- hoeveelheidaanpassingen woningen / inwoners - € 42.000.
- hoeveelheidaanpassingen huishoudens met lage inkomens en bijstandsontvangers - € 88.000
1930 Algemene uitkering 2012
De algemene uitkering 2012 neemt af met € 10.000 tot € 20.360.000. Dit betreft autonome
maatstafaanpassingen voor huishoudens lage inkomens en omgevingsadressendichtheid.
1930 Algemene uitkering 2011
De algemene uitkering 2011 neemt af met € 13.000 tot € 20.492.000. Dit betreft autonome
maatstafaanpassingen voor huishoudens lage inkomens.
1310 Nutsbedrijven: dividenduitkering Eneco
Uit de jaarstukken van Eneco over 2012 is gebleken dat de dividenduitkering € 23,44 per aandeel zal
bedragen. Dit komt bij 44.795 aandelen uit op € 1.050.000, hetgeen € 75.000 meer is dan geraamd in
de primaire begroting 2013. Voorgesteld wordt de dividenduitkering structureel op deze bijgestelde
raming te baseren.
1910 Aandelen: dividenduitkering BNG
De dividenduitkering van de BNG komt uit op € 1,49 per aandeel. Bij 122.421 aandelen betekent dat
een dividenduitkering van € 182.400 hetgeen € 41.600 meer is dan geraamd in de primaire begroting.
Voorgesteld wordt de dividenduitkering structureel op deze bijgestelde raming te baseren.
1920 Bijstelling raming opbrengst onroerende zaakbelastingen
De OZB-opbrengst in de begroting 2013 is gebaseerd op geprognosticeerde WOZ-waarden met
peildatum 1-1-2012. In het voorjaar 2013 worden de “geactualiseerde” WOZ-waarden per 1-1-2012
bepaald. Hieruit blijkt dat de WOZ-waarden achterblijven bij de prognose. Dit leidt tot een lagere OZBopbrengst. Hier tegenover staat een voordeel bij de algemene uitkering.
De hoogte van de OZB-opbrengst wordt ook bepaald door factoren als leegstand van niet-woningen
(over het gebruikersdeel behoeft dan geen OZB te worden betaald) en het aantal gehonoreerde
bezwaar- en beroepschriften. De OZB-opbrengst wordt door deze factoren nadelig beïnvloed. Door
het ontbreken van valide ervaringscijfers werd bij het opstellen van de raming van de OZB-opbrengst
tot nu toe hier geen rekening mee gehouden. GBKZ heeft inmiddels hierover valide ervaringscijfers
14
beschikbaar. Voorgesteld wordt vanaf 2013 bij de bepaling van de OZB-raming wel rekening te
houden met de effecten van leegstand en bezwaar- en beroepschriften. Dit betekent dat thans vooraf
bij de bepaling van de hoogte van de OZB-raming in de begroting rekening wordt gehouden met een
nadeel als gevolg van % leegstand en % bezwaar en beroep in plaats van dat dit achteraf zichtbaar
wordt in de jaarrekening.
In totaliteit leidt dit tot een bijstelling van de OZB-opbrengst met € 158.000 negatief. Hier tegenover
staat een voordeel van nagenoeg een zelfde bedrag in de algemene uitkering. Zie voor nadere
toelichting onder kopje “algemene uitkering 2013” 2e streepje (voordeel € 161.000).
1920 Oninbare belastingvorderingen (OZB)
Door de economische crisis wordt het steeds moeilijker om alle belastingvorderingen te innen.
Ervaringscijfers geven aan dat ca. 0,5% van de vorderingen oninbaar is. Dit komt overeen met een
bedrag van € 29.000. De oninbare vorderingen in het kader van de afvalstoffenheffing en rioolrechten
worden gedekt uit respectievelijk de egalisatiereserve afvalstoffenheffing en de egalisatiereserve
rioleringen.
1940 Onvoorzien
In de begroting wordt jaarlijks (wettelijk bepaald) een bedrag “onvoorzien” opgenomen van € 26.300.
Deze post is bestemd voor incidentele (kleine) onvoorziene uitgaven. Tot nu toe (medio mei 2013) is
een incidenteel bedrag van € 7.500 voor 100 jaar jubileum wandelbos Groenendaal ten laste van de
post onvoorzien gebracht. Er resteert in 2013 derhalve nog een bedrag van € 18.800.
1940 Kapitaallasten 2013
In 2013 is sprake van een voordeel op de netto kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van € 321.000.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland. Hierdoor
behoeft enerzijds minder financieringsmiddelen (geldleningen) te worden aangetrokken. Dit leidt tot
een rentevoordeel. Anderzijds vallen de afschrijvingslasten 2013 lager uit.
1940 Verschuiven uren van projecten naar exploitatie
Zoals aangegeven worden investeringen later uitgevoerd dan gepland. Bovendien neemt het
investeringsvolume de komende jaren af. Dit geeft ruimte om beschikbare, en overigens in de markt
steeds moelijker te werven expertise, in te zetten om de onderhoudsprogramma’s te herijken en op
orde te brengen. Daarbij gaat het om onderhoud bruggen en beschoeiingen en om baggeren. Deze
uren komen ten laste van de exploitatie, wat een financieel nadeel oplevert.
Binnenkort wordt gestart met een project om te onderzoeken hoe het systeem van urentoerekening
eenvoudiger en transparanter kan worden gemaakt. Het huidige systeem wordt thans als te tijdrovend
en ingewikkeld ervaren.
Bedrijfsvoering.
Bedrijfsvoering
Hogere brandstofkosten wagenpark gemeente
Onderhoudsfonds woningen en gebouwen
2013
I/S
-7.000
S
0
I
Bijdrage GBKZ
12.700
S
Tool voor kwaliteits- en controlesysteem sociale zaken
-8.500
I
-30.000
S
30.000
S
p.m.
I
Onderhoudskosten Oracle licenties:
a. hogere jaarlijkse onderhoudskosten
b. dekking bestaande budgetten w.o. besparingen energielasten
Liquidatieuitkering OVO
Verbeteren klimatologische omstandigheden raadhuis
-35.000
I
Lonen en sociale lasten 2013
-15.000
S
totaal bedrijfsvoering
-52.800
15
Toelichting per post:
Hogere brandstofkosten wagenpark Gemeente Heemstede
De laatste jaren zijn de brandstofkosten sterk gestegen, waardoor is gebleken dat de geraamde
kosten hiervoor niet meer toereikend zijn. Een verhoging met € 7.000 per jaar structureel zorgt ervoor
dat de raming weer reëel is.
Bijdrage GBKZ
In het bedrijfsplan 2013 heeft de GBKZ een bijdrage van Heemstede ad € 665.000 opgenomen. Hier
tegenover staat echter een invorderingsopbrengst ad € 30.000 zodat de bijdrage per saldo uitkomt op
€ 635.000. De primaire begroting ging nog uit van € 647.700. Een voordeel derhalve van € 12.700.
Onderhoudsfonds woningen en gebouwen
Eind 2010 is het onderhoudsfonds woningen en gebouwen voor de periode 2010 t/m 2019 vastgesteld
aan de hand van een onderhoudsprognose uitgevoerd door de firma De Best. Bij de bepaling van het
onderhoudsfonds is uitgegaan van een sobere en doelmatige uitvoering van het onderhoud, ook wel
gekwalificeerd als 'goede staat'. Alleen het raadhuis heeft vanwege het publieke karakter een
afwijkend onderhoudsniveau. Met name het schilderwerk wordt frequenter uitgevoerd (kwalificatie
'uitstekende staat'). Daarbij is in het kader van de heroverwegingen 2010 een bezuinigingstaakstelling
opgenomen van € 64.000 per jaar, ofwel € 640.000 over de gehele planperiode.
De afgelopen 3 jaar is gebleken dat de kosten van het daadwerkelijke onderhoud de prognoses
overstijgen waardoor geen buffers worden opgebouwd om toekomstige fluctuaties in het onderhoud te
kunnen opvangen. Gebleken is dat onder andere de onderhoudskosten van het raadhuis hoger
uitvallen dan eerder is ingeschat, bijvoorbeeld het buitenschilderwerk moest eerder worden opgepakt,
een lift die is afgekeurd door het liftinstituut etc. Voorts is het noodzakelijk om ten gevolge van
gewijzigde regelgeving rondom brandveiligheid extra bouwkundige maatregelen te treffen in het
gemeentehuis tot een bedrag van afgerond € 60.000. Daarnaast is bij een tussentijdse inventarisatie
naar voren gekomen dat het torentje op het raadhuis binnen enkele jaren in z’n geheel en een deel
van het leien dak vervangen moet worden hetgeen een kostenpost van € 150.000 oplevert. Tevens is
een aanpassing van de cv-installatie en de legionellabestrijding van de gymzaal aan de
Offenbachlaan benodigd en een aanpassing van de buitengevel van de gymzaal aan de Van der
Waalslaan. Hier tegenover staat dat er door deze energiebesparende maatregelen op te nemen en
maatregelen op het vlak van legionellabestrijding bij de gymzalen een besparing ad € 6.000 vanaf
2014 structureel ingeboekt kan worden.
Uit de boekhoudvoorschriften voor gemeenten (Besluit Begroting en Verantwoording = BBV) volgt dat
een onderhoudsvoorziening niet negatief mag zijn en de jaarlijkse stortingen toereikend moeten zijn
voor de onderhoudslasten in de gehele planperiode (i.c. 2010 t/m 2019). Ook heeft de
rekenkamercommissie in het rapport over het onderzoek naar de reserves en voorzieningen
aangegeven dat het verstandig is om periodiek de toereikendheid van de onderhoudsvoorzieningen
en afschrijvingsreserves te toetsen. In de jaarrekening 2012 is daar een start mee gemaakt door
€ 259.000 te laten vrijvallen in het rekeningresultaat 2012 vanuit 2 afschrijvingsreserves.
Uit het voorgaande volgt dat de voorziening niet toereikend is en er een aanvullende dotatie benodigd
is waarbij globaal gesteld drie mogelijkheden zijn om dat te realiseren, een eenmalige dotatie, het
verhogen van de jaarlijkse dotatie of een combinatie van die twee. Op basis van het BBV is het niet
toegestaan om onderhoudskosten, zoals bijvoorbeeld het torentje van het raadhuis, te activeren en af
te schijven in 25 jaar (jaarlijkse kapitaallast € 10.500 o.b.v. investering € 150.000 á 3% rente).
Door de bezuiniging uit 2010 op het onderhoudsfonds is er geen rek aanwezig om tegenvallers,
calamiteiten etc. op te vangen. In deze voorjaarsnota wordt voorgesteld om eenmalig een bedrag van
€ 293.000 toe te voegen aan het onderhoudsfonds vanuit de reserve centralisatie huisvesting
waardoor de exploitatie de komende jaren niet extra wordt belast en de onderhoudsvoorziening voor
de periode t/m 2019 toereikend is voor het onderhoud aan de gemeentelijke woningen en gebouwen.
De reserve centralisatie is gevormd voor de realisatie van projecten die voortvloeien uit het plan
Watertoren zoals onder andere de uitbreiding van het raadhuis en is/wordt gevoed vanuit de verkoop-
16
opbrengsten van gronden in het bouwplan Watertoren en de gemeentewoning Nijverheidsweg 3
alsmede de bouwleges van de nog te bouwen woningen in het bouwplan Watertoren.
Deze reserve heeft momenteel een surplus van € 293.000 waarbij er vanuit gegaan is dat de begrote
opbrengsten vanuit fase 4 plan Watertoren en opbrengst Nijverheidsweg 3 gerealiseerd gaan worden.
Dat betekent dat deze opbrengsten zijn meegenomen in de berekening van de omvang van de reserve. Omdat deze reserve een directe link heeft met de gemeentelijke huisvesting wordt voorgesteld om
het surplus uit deze reserve over te hevelen naar het onderhoudsfonds woningen en gebouwen zodat
voor de gemeentelijke huisvesting geen aanvullend beslag op de exploitatie behoeft te worden gelegd.
Tool voor kwaliteits- en controlesysteem sociale zaken
In het sociale domein worden grote sommen geld ontvangen en uitgegeven en is het belangrijk dat er
een goede inzage is in de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de processen rond deze
geldstromen. Om goed zicht te hebben op de kwaliteit van alle processen die hiermee samenhangen
en om snel en goed verantwoording af te kunnen leggen is ondersteunende programmatuur
noodzakelijk. Stimulansz (non-profit organisatie vanuit de VNG en DIVOSA) heeft hiervoor een tool
ontwikkeld ter ondersteuning. Voor 2013 is sprake van een incidenteel nadeel van € 8.500, vanaf
2014 worden de kosten gedekt uit de indexering van de tarieven IASZ aan deelnemende gemeenten.
Onderhoudskosten upgrade Oracle licenties
In de najaarsnota 2012 is een bedrag van € 110.000 gereserveerd voor Upgrade Oracle Licenties. Dit
bedrag is eind 2012 beschikbaar gesteld. De daarbij behorende jaarlijkse onderhoudskosten bedragen
€ 30.000. Dit bedrag kan gedekt worden uit bestaande budgetten in de exploitatie o.a. een besparing
op de energiekosten ten gevolge van lagere aansluittarieven. Door omzetting van dubbel tariefmeters
naar enkel tariefmeters, minder zware aansluitingen en contractaanpassingen kan een afname van de
stroomkosten worden gerealiseerd op diverse gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties. Per saldo leidt dit tot een structureel voordeel ad € 12.500 (B&W besluit 1311-2012).
Liquidatie-uitkering OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid)
De aansprakelijkheid- en fraudeverzekeringen van de gemeente Heemstede zijn sinds 1966
ondergebracht bij OVO. Per 1 januari 2013 is OVO geïntegreerd binnen Achmea. Als gevolg hiervan
wordt een liquidatie-uitkering van OVO onder de leden verdeeld. De hoogte van de liquidatie-uitkering
voor de gemeente Heemstede is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat het gaat om
een beperkt bedrag. Voorlopig is hiervoor een pm-raming opgenomen.
Verbeteren klimatologische omstandigheden raadhuis (1e verdieping achterzijde gebouw)
Uit metingen door onze installateur is naar voren gekomen dat de klimatologische omstandigheden op
de 1e verdieping aan de achterzijde van het raadhuis niet goed zijn. Met name in de hoek waar de
systeembeheerders zijn gehuisvest is de klimaatbeheersing onder de maat. De kosten voor het
aanpassen van de klimatologische omstandigheden, waar de gehele achterzijde van het raadhuis op
de 1e verdieping profijt van heeft, bedragen € 35.000.
Lonen en sociale lasten 2013
In de begroting 2013 was uitgegaan van 2% stijging van de salarislasten op basis van de verhoging
per 1 januari 2012 en 1 april 2012. Per 1 januari 2013 heeft het ABP de pensioenpremie echter ook
3% verhoogd. De werkgevers betalen voor 70% mee aan de pensioenpremies. De pensioenpremie
wordt betaald over het pensioengevend salaris. Ten opzichte van de totale salarissen uit de begroting
2013 (€ 10.850.000 voor het huidig personeel) leidt dit tot een verhoging van 0,14% oftewel € 15.000
structureel vanaf 2013 waarmee nog geen rekening was gehouden.
17
2.3 Recapitulatie financiële mutaties 2013.
Thans wordt een recapitulatie gepresenteerd van alle financiële mutaties zoals deze in de vorige
paragraaf per programma zijn beschreven.
RECAPITULATIE
2013
Totaal voordeel financiële mutaties
194.100
18
HOOFDSTUK 3
Stand van zaken bezuinigingen 2013
19
Overzicht bezuinigingen 2013
3.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de realisatie van de bezuinigingen opgenomen in de
begroting 2013 die resulteren in een besparing van € 926.000. Een deel van deze bezuinigingen komt
uit de kadernota 2010, een overig deel is afkomstig uit het dekkingsplan opgenomen in de begroting
2013. Uit deze paragraaf blijkt dat nagenoeg alle bezuinigingen ook daadwerkelijk worden
gerealiseerd.
3.2 Realisatie bezuinigingsvoorstellen.
a. bezuinigingen kadernota 2010 en begroting 2011 en 2012
bedrijfsvoering
Besparing op de bedrijfsvoering t.g.v. digitalisering: € 25.000
In de begroting 2012 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 12.500, in de begroting 2013 is
aanvullend een taakstelling opgenomen van € 25.000. In totaliteit bedraagt de te realiseren
taakstelling vanaf 2013 € 37.500. Deze besparing is gerealiseerd, doordat de formatie bij het bureau
Informatiebeheer vanaf oktober 2012 is verminderd met 0,83 fte. In 2012 heeft dit een besparing
opgeleverd van € 12.500 en vanaf 2013 bedraagt de structurele besparing € 40.000.
Besparingen t.g.v. regionale inkoopsamenwerking: € 20.000
Door de aanbesteding van de brand-/inbraakverzekering met een aantal RIJK gemeenten is voor
Heemstede vanaf 2013 een besparing gerealiseerd van € 20.000.
Gemeentelijke eigendommen: € 31.000
Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Heemstede de motie “Beperkte OZB stijging”
aangenomen. In deze motie is onder andere aangegeven voorzieningen efficiënter te organiseren.
Met name wordt hier gedoeld op het gemeentelijk onroerend goed dat voor diverse doeleinden wordt
ingezet en gebruikt.
In ons besluit van 23 oktober 2012 is deze motie uitgewerkt en de projectaanpak als volgt vastgelegd:
1. het gebruik van de panden die Casca huurt;
2. peuterspeelzalen;
3. het gebruik van de scholen en naschoolse opvang;
4 kansen voor panden die op (korte) termijn uitgewerkt zouden kunnen worden.
De peuterspeelzaal aan de Glipperweg 53 is inmiddels gesloten. Dit pand wordt verhuurd aan Casca.
Met Casca moeten nog afspraken worden gemaakt over beëidiging van de huurovereenkomst.
Voor de overige panden van Casca geldt dat nog niet bekend is wat de leerlingenprognoses zijn,
waardoor nog niet duidelijk is of de naschoolse opvang optimaal is ingericht.
De peuterspeelzaal aan de Reggelaan sluit in de loop van 2013. Na opzegging van de huur gaat dit
pand in de verkoop. Voor de taxatie van het pand is opdracht gegeven.
Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de potentiële opbrengsten zijn bij verkoop van de
voormalige Nicolaas Beestschool, de Voorweg 49, de Molenlaan 4 en de watertoren en de bibliotheek.
Voor de korte termijn geldt het volgende.
In de begroting 2013 is een nog te realiseren taakstelling inzake verkoop van gemeentelijke
eigendommen opgenomen van € 31.000 (vanaf 2014 € 97.500). In de begroting 2013 is ervan
uitgegaan dat van Dunweg een bedrag zou worden ontvangen in verband met de oprichting van een
uitvaartcentrum op de begraafplaats. Dat zou een jaarlijkse bate opleveren van € 31.000. Echter deze
opbrengst wordt vooralsnog niet gerealiseerd, omdat Dunweg heeft afgezien van de realisatie van het
beoogde uitvaartcentrum
20
De woning Raadhuisplein 25 is in de verkoop gegaan. Er is een bod ad € 305.000 gedaan dat door
het college is aanvaard. Voor de bemiddeling is de gemeente een makelaarscourtage verschuldigd
van € 5.000. Het is nu afwachten of de kopers de financiering rond krijgen. De verwachting is dat de
overdracht aan het eind van het jaar zal zijn gerealiseerd. Als gevolg hiervan ontstaat er vanaf 2014
een structureel voordeel op de lasten van € 10.000.
Van de twee loodsen op het woonwagencentrum is er in 2012 één aan de zittende huurder verkocht.
De andere huurder heeft eveneens belangstelling voor koop. Deze zal binnenkort worden benaderd
om te bezien of de belangstelling serieus is.
Het project Nijverheidsweg 3, de sloop van het bestaande pand en het realiseren van huisvesting voor
8 licht verstandelijk gehandicapte jongeren, koerst nu af op besluitvorming. Het uitgangspunt is dat de
gemeente als eigenaar het pand verkoopt aan Pré Wonen tegen de marktwaarde ad € 250.000. Ten
laste van de reserve sociale volkshuisvesting levert de gemeente een bijdrage ad € 25.000 per
jongere in de stichtingskosten (=maximaal € 200.000). De gegevens met betrekking tot eventuele
bodemvervuiling en planschade zijn nu bekend, zodat nu met Pré Wonen financieel tot
overeenstemming kan worden gekomen.
Voor het project Havendreef geldt dat in opdracht van de gemeente nu onderhandeld wordt met de
ontwikkelaar over de grondopbrengst. Zodra hier meer over bekend is, wordt de raad hierover
geïnformeerd
In juni 2013 verhuist de bibliotheek naar de begane grond van het gebouw aan de Julianalaan,
waardoor de eerste verdieping vrij komt. Wij zijn voornemens deze eerste verdieping tijdelijk te gaan
verhuren in afwachting van de definitieve verhuizing van de bibliotheek.
Geconcludeerd wordt dat de taakstelling van € 31.000 voor 2013 naar verwachting niet wordt
gerealiseerd. Hierover is de commissie ruimte van 17 januari 2013 geïnformeerd (C-stuk). De
verwachting is dat de taakstelling vanaf 2014 wel wordt gerealiseerd. Het nadeel van € 31.000 heeft
derhalve een incidenteel karakter.
voorzieningen
Peuterspeelzaalwerk: € 39.500
12 maart 2013 is het visiedocument peuterspeelzaalwerk (B-stuk) behandeld in de commissie
Samenleving. In dit document wordt voor de kortere en langere termijn duidelijkheid geboden over de
richting van het Heemsteedse peuterspeelzaalwerk. Het plan dat het samenwerkingsverband van de
peuterspeelzaalwerken in 2012 heeft ingediend gaat uit van 140 peuterplaatsen verdeeld over vier of
vijf lokaties. Dat zijn 48 plaatsen minder dan in de huidige situatie. Hiermee wordt de bezuiniging
opgenomen in de (meerjaren)begroting gerealiseerd. Inhoudelijk wordt dit nog ingevuld met de
peuterspeelzalen. Er is nog geen rekening gehouden met de nieuwe financieringsbron via de
kinderopvangtoeslag.
Overige structurele subsidies: € 5.000
Naar aanleiding van de adviesnota “structurele subsidies”(C-stuk) behandeld in de commissie
Samenleving van 15 januari 2013 zijn de subsidies 2013 voorgelegd en heeft de herijking plaats
gevonden. De bezuiniging is hiermee gerealiseerd (betreft niet-indexeren).
Ouderenbonden: € 7.500
In 2013 is de subsidie aan de ouderenbonden opgenomen binnen de WMO nota en wordt daarmee
gedekt door de WMO-gelden. De bezuiniging is hiermee gerealiseerd.
Sociaal cultureel werk Casca: € 23.500
De budgetsubsidie aan Casca is met dit bedrag verlaagd. De bezuiniging is derhalve gerealiseerd.
Podiumprogrammering: € 4.000
Naar aanleiding van de adviesnota “structurele subsidies”(C-stuk) behandeld in de commissie
Samenleving van 15 januari 2013 zijn de subsidies 2013 voorgelegd en heeft de herijking plaats
gevonden. De bezuiniging is hiermee structureel gerealiseerd (betreft niet-indexeren).
21
Overige cultuur en recreatie: € 1.000
Naar aanleiding van de adviesnota “structurele subsidies”(C-stuk) behandeld in de commissie
Samenleving van 15 januari 2013 zijn de subsidies 2013 voorgelegd en heeft de herijking plaats
gevonden. De bezuiniging is hiermee structureel gerealiseerd (betreft niet-indexeren).
Veiligheidsregio Kennemerland: € 30.000
De begroting 2013 van de VRK is verlaagd met de bezuinigingstaakstelling van € 600.000. Hiervan
komt 5% oftewel € 30.000 ten gunste van Heemstede in de vorm van een verlaging van de
inwonerbijdrage. De bezuiniging is dus structureel gerealiseerd.
verhogen van de inkomsten
Verhoging tarief omgevingsvergunningen: € 13.000
Deze verhoging van 0,1% in 2013 is meegenomen in de legesverordening 2013 en de begroting 2013.
Het bedrag van € 13.000 is gebaseerd op een legesopbrengst van € 400.000 per jaar. In werkelijkheid
zijn de opbrengsten omgevingsvergunningen de laatste jaren aanzienlijk gedaald, zodat de
meeropbrengst als gevolg van de verhoging van het legestarief eveneens beduidend lager zal zijn. Op
basis van de begrote legesopbrengst 2013 zal de meeropbrengst uitkomen op € 3.500. Dit bedrag is
verdisconteerd in de begrote opbrengst 2013 opgenomen bij programma 8 in hoofdstuk 2.
b. bezuinigingen dekkingsplan begroting 2013-2016
bedrijfsvoering
Efficiency bedrijfsvoering: € 19.000
De bezuiniging voor 2013 ad. € 19.000 wordt volgens planning gerealiseerd door het genereren van
extra inkomsten door tijdelijke doorlening (detachering) van medewerkers Bouwkunde van de
gemeente Heemstede aan de gemeente Zandvoort.
Aanpassen van de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken (burgerzaken): € 33.000
Het gemeentehuis van Heemstede is vanaf 1 maart 2013 ’s middags alleen nog op afspraak
toegankelijk. Afspraken kunnen telefonisch of via de website van de gemeente worden gemaakt. In de
ochtend (tot 13.00 uur) en tijdens de avondopenstelling op donderdagavond (vanaf 17.00 uur) is er
vrije inloop in de publiekshal. Door deze aanpassing van de dienstverlening is minder personele inzet
noodzakelijk. De financiële taakstelling voor 2013 en volgende jaren ad. € 33.000 wordt hiermee
gerealiseerd.
Heemstede Nieuws variant 3, versoberde uitgave: € 20.000
Deze besparing wordt vanaf 2013 gerealiseerd door alleen noodzakelijke redactionele berichten op te
nemen in Heemstede Nieuws in combinatie met de gemeentelijke mededelingen (vergunningen,
inspraak ed).
Geen prijsindexering: € 100.000
Deze besparing is gerealiseerd door de budgetten in de begroting 2013 niet te indexeren voor
prijsstijgingen, behoudens de instellingen / bedrijven waarmee meerjarige contractuele afspraken zijn
gemaakt over de wijze waarop indexeringen plaatsvinden.
Verzenden poststukken: € 15.000
Er wordt een besparing gerealiseerd door verzending van poststukken via de postjongens/-meisjes en
de daling van papieren poststukken, ten gevolge van de steeds verdergaande digitalisering. In de
begroting 2013 is het budget van de postverzending met € 15.000 verlaagd.
Werving en selectie: € 10.000
In de huidige situatie op de arbeidsmarkt wordt verwacht dat er minder inspanningen nodig zijn voor
werving en selectie. Het budget voor werving en selectie is in de begroting 2013 met € 10.000
verlaagd.
22
Arbobudget: € 15.000
Bij de Arbo-afspraken is rekening gehouden met deze verlaging van het budget. De besparing wordt
structureel gerealiseerd.
Opleidingsbudget: € 15.000
Het opleidingsbudget is met € 15.000 verlaagd. Bij de aanspraken zal hiermee rekening worden
gehouden, waarmee de besparing wordt gerealiseerd.
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren: € 10.000
De besparing wordt als volgt gerealiseerd: (na afstemming met de OR):
Bijdrage aan de PV
Sociaal budget (afdelingsuitje) naar € 55 ipv € 65 pp.
Kerstpakketten
Budget voor cafetariamodel
Totaal gerealiseerd
- € 3.000
- € 2.000
- € 2.000
- € 3.000
- € 10.000
Huisvesting regionaal inkoopbureau stichting RIJK in Raadhuis Heemstede: € 35.000
Stichting Rijk is officieel per 1 april 2013 gehuisvest bij de gemeente Heemstede. Over 2013 zal een
huuropbrengst van 9/12 van € 55.000 = € 41.250 worden gerealiseerd. De kapitaallasten inzake de
verbouwing van de zolder (krediet € 140.000; afschrijven in 25 jaar) worden daarop in mindering
gebracht. Omdat de kapitaallasten ad. € 9.800 voor het eerst optreden vanaf 2014 komt de besparing
in 2013 uit op € 41.250. Vanaf 2014 zal de huuropbrengst (incl. indexering) uitkomen op € 56.000.
Daarop worden de hiervoor genoemde kapitaallasten ad. € 9.800 in mindering gebracht zodat de
besparing uitkomt op € 46.200 hetgeen de taakstelling van € 35.000 overstijgt met een bedrag van
€ 11.200. Deze hogere besparing vloeit voort uit het feit dat overeenkomstig het Besluit Begroting &
Verantwoording de investering moet worden geactiveerd en niet in 1x als last mag worden genomen.
Aanbestedingsvoordelen inkoopbureau: € 30.000
In 2009 is het regionaal inkoopbureau stichting RIJK opgericht en dat heeft er voor gezorgd dat het
inkoopproces bij de deelnemende gemeenten verder is geprofessionaliseerd. Deze
professionaliseringsslag heeft ook tot gevolg gehad dat de jaarlijkse kosten van het inkoopbureau
ruimschoots zijn terugverdiend (tot en met 2012 gaat het netto om een structureel bedrag van circa
€ 300.000). Naast de besparing die in 2013 wordt gerealiseerd door het niet indexeren van de
budgetten 2013 (€ 100.000) is een taakstelling inkoop voor de periode 2013 – 2016 opgenomen die
jaarlijks oploopt met € 30.000. Dus € 30.000 in 2013, € 60.000 in 2014, € 90.000 in 2015 en vanaf
2016 € 120.000.
Van de taakstelling van € 30.000 is reeds € 16.000 gerealiseerd doordat een aanbestedingsvoordeel
is behaald op de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen (raadhuis, bibliotheek, 2 gymlokalen,
gemeentewerf en begraafplaats).
Verlagen kosten fiscaal advies: € 10.000
Op 5 september jl. is een convenant met de belastingdienst ondertekend in het kader van horizontaal
toezicht. Dat betekent dat wij snel kunnen schakelen met de belastingdienst en doordat wij fiscaal in
control zijn, worden kosten bespaard. Voorts heeft de aanbesteding van de accountantsdiensten een
structurele besparing opgeleverd zodat de besparing van € 10.000 is gerealiseerd.
Digitalisering raads- & commissiestukken: € 7.000 en minder drukwerk/papier door digitalisering:
€ 4.500
Er is in het kader van Het Nieuwe Vergaderen een besparing van € 7.000 ingeboekt. Daarnaast heeft
de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving tot gevolg dat er minder drukwerk/papier
benodigd is waardoor bespaard kan worden. Uitgegaan wordt van een bedrag van € 4.500 per jaar.
Er is in totaal € 11.500 in mindering gebracht op het budget materialen & kantoorbenodigdheden en
reprografie. De verwachting is dat deze bezuiniging wordt gerealiseerd.
Halveren budget onderhoud en vervanging (kantoor)meubilair: € 12.500
De post onderhoud en vervanging (kantoor)meubilair ad. € 25.000 is tijdelijk gehalveerd. Door het
intensieve gebruik en kwetsbaar elektronisch verstelbaar meubilair in een flexomgeving dient jaarlijks
23
onderhoud gepleegd te worden. Als zich calamiteiten voordoen zal dat resulteren in het zoeken naar
alternatieve dekkingsmiddelen. Naar verwachting wordt deze bezuiniging gerealiseerd.
voorzieningen
Bestuur en dienstverlening: € 21.000
Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het doelmatigheidsonderzoek ex artikel 213a Gemeentewet
niet meer extern te laten uitvoeren maar intern binnen de bestaande formatie door de afdeling
Personeel & Organisatie. De daaruit voortvloeiende besparing bedraagt € 13.000. Het restant van de
bezuiniging is ingevuld op het onderzoeksbudget van de rekenkamer. De omvang c.q. wijze van
invulling en het onderzoeksbudget van de rekenkamer is beïnvloedbaar (de uitgaven voor 2012 e.v.
jaren bestaan uit € 24.000 voor onderzoeken en € 4.000 voor presentiegelden van de 2 externe leden,
namelijk voorzitter + secretaris). Het totale budget van de rekenkamer is met € 8.000 verminderd.
Openbare orde en veiligheid: € 11.000
Het budget is in de begroting 2013 gekort met dit bedrag. Bij de voorjaarsnota 2013 is gebleken dat de
kosten voor burgernet structureel lager uit zullen vallen. Dit is in de voorjaarsnota structureel
ingeboekt. Hiermee bedraagt de totaal gerealiseerde bezuiniging op dit product € 13.600.
Onderhoud openbare ruimte: € 100.000
In de begroting 2013 is de storting inzake onderhoudsuitgaven wegen verlaagd met € 100.000.
Jaarlijks wordt deze voorziening beoordeeld op toereikendheid. Er zijn momenteel geen aanwijzingen
dat deze bezuinigingsmaatregel tot problemen zal leiden.
Onderwijs: reserve huisvesting: € 75.000
Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de voorziening/reserve onderhoud scholen voor het basis- en
voortgezet onderwijs. Deze reserve/voorziening is op dit moment goed gevuld. De storting in de
reserve huisvesting onderwijs is met ingang van 2013 verlaagd met € 75.000.
Onderwijs: diverse voorzieningen: € 63.500
Er is een besparing in 2013 opgenomen van € 63.500 op de diverse onderwijsvoorzieningen. Deze
besparing wordt als volgt gerealiseerd:
Schoolbegeleiding*:
Muziekonderwijs*:
Logopedie*:
Schoolzwemmen**:
Totaal
€ 8.300 (5/12 schooljaar van € 20.000)
€ 12.500 (5/12 schooljaar van € 30.000)
€ 5.200 (5/12 schooljaar van € 17.000)
€ 37.500
€ 63.500
*) De bezuiniging is tot stand gekomen na overleg met schoolbesturen. De formele besluitvorming richting aanbieders volgt in
mei 2013.
**)De kosten van schoolzwemmen zijn in 2013 gedaald a.g.v. stoppen scholen, c.q. zonder dat sprake is van een
beleidswijziging.
Bibliotheek € 35.000
In de begrotingsraad van 8 en 9 november 2012 is besloten tot deze extra bezuiniging op het
bibliotheekwerk van € 25.000. Rekening houdend met de bezuiniging van € 10.000 die eerder is
afgesproken (bezuinigingen kadernota 2010, begroting 2011 en 2012), komt de totale bezuiniging
2013 t.o.v. 2012 op een bedrag van € 35.000.
Conform B&W besluit van 22 januari 2013 is deze bezuiniging op de subsidie als volgt ingevuld:
Afschaffen DVD uitleen
Minder collectie (5,2%)
Afschaffen CD uitleen
Inkrimpen openingstijden 32 naar 30 per 1/9
Nader in te vullen*)
€ 5.800
€ 5.200
€ 4.000
€ 1.300
€ 18.700
€ 35.000
*) Gedurende 2013 zal door de bibliotheek hiervoor invulling worden gezocht binnen de lopende begroting. Mogelijk geeft het
opstellen van een retailplan nieuwe inzichten. Terugkoppeling zal plaatsvinden in het kwartaaloverleg tussen de Stichting
Bibliotheek Zuid-Kennermerland en de portefeuillehouder Cultuur.
24
Podiumprogrammering € 25.000
Voor 2013 is de bezuiniging voor een half jaar geraamd, namelijk € 25.000. De subsidie 2013 is met
dit bedrag verlaagd.
Ouderenwerk (Stichting Welzijn Ouderen) € 20.000
Voor 2013 is een bezuiniging op Ouderenwerk ingeraamd van € 20.000. De subsidie 2013 is met
€ 20.000 verlaagd.
Groen en recreatie (kinderboerderij): € 15.000
Er is in de begroting een besparing opgenomen van € 15.000 op de kinderboerderij. Vanaf 2013
worden geen tentoonstellingen meer georganiseerd in het bezoekerscentrum. Dit levert een besparing
op van € 7.500. Over de realisatie van het overig deel zijn we positief gestemd en wordt u in de
najaarsnota geïnformeerd.
Kwaliteit dienstverlening (afhandeling klachten): € 25.000
Bij klachten over het onderhoud van de openbare ruimte gold het credo: nu gemeld, binnen 5 dagen
hersteld. Dat is heel klantvriendelijk en roept veel waardering op, maar is minder efficiënt. Deze
bezuiniging is bereikt door af te stappen van dit credo, klachten meer te bundelen en soortgelijke
klachten gelijk af te doen, en niet meteen een aannemer in te schakelen om snel te kunnen handelen
als de eigen capaciteit onvoldoende is. Calamiteiten blijven uiteraard wel meteen aangepakt worden.
In de begroting 2013 is deze bezuiniging verwerkt door een lagere storting in de voorziening
onderhoud wegen.
25
26
HOOFDSTUK 4
Kredieten 2013
27
Kredieten 2013
4.1 Toets lopende kredieten 2013.
Bijgevoegd is een overzicht “Lopende kredieten 2013” (zie bijlage 1). Dit overzicht heeft als peildatum
april 2013. Dit zijn kredieten die reeds (in 2013 en voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het
college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Indien werkzaamheden zijn afgerond wordt het
krediet afgesloten. Indien na realisatie nog een deel van het budget over is, dan vloeit dit terug naar
de algemene middelen. Elke lopende investering is getoetst of deze kan worden afgesloten.
237 Plan Watertoren-brandweer
Zodra het bouwplan Watertoren is afgerond moeten er nog werkzaamheden worden verricht ten
behoeve van een ontsluitingsweg van het industriegebied. Bezien wordt of dit gelijktijdig met de
Nijverheidsweg kan worden uitgevoerd. Fase 3 van dit bouwplan is inmiddels gereed. Fase 4 is voor
onbepaalde tijd uitgesteld.
237 Brug van den Eijndekade
De definitieve afbouw van deze brug vindt in de loop van dit jaar plaats.
564 Voorweg voorzieningen huisvesting 2006
In het kader van de huisvestingsvoorzieningen 2006 is een totaalbedrag van € 681.100 beschikbaar
gesteld. Op dit moment resteert nog een bedrag van € 1.725. Dit bedrag moet nog afgerekend worden
met het schoolbestuur.
593 Herinrichting kop Blekersvaart
Realisatie van dit project is afhankelijk van de nieuwbouw van de vestiging van Albert Heijn. Tot die
tijd gebeurt er niets met dit krediet. Afsluiten is niet aan de orde, tijdelijk blokkeren wel.
626 Voorrangsplein Zandvoortselaan
De ontsluiting van het verkeer van het Vogelpark is aangepast. Met de winkeliers worden gesprekken
gevoerd over o.a. het aanbrengen van fietsklemmen. De definitieve afrekening van de provinciale
BDU-subsidie voor de parallelweg Zandvoortselaan is in april 2013 ontvangen en is € 37.800 hoger
dan waarop was gerekend.
632 De Evenaar: voorzieningen in de huisvesting 2008
In het kader van het huisvestingsprogramma 2008 is een bedrag van € 2.856 beschikbaar gesteld
voor De Evenaar voor het aanbrengen van overstorten nabij de hemelwaterafvoeren op de daken. Op
dit moment resteert nog een bedrag van € 714. Dit bedrag moet nog afgerekend worden met het
schoolbestuur.
654 Digitaliseren cliëntendossiers + koppeling SZW net
Uitvoering is gestart in 2013 en loopt waarschijnlijk door in 2014.
655 Meubilair Raadhuis
Een aantal zaken van het meubilair is aan vervanging toe. Er wordt echter mee gewacht tot
vervanging niet langer kan worden uitgesteld. De verwachting is dat het krediet in het najaar 2013
wordt afgesloten.
657 Vervanging financieel systeem
Het restant van dit krediet is bedoeld en benodigd voor het digitaliseren van de facturenstroom. In
2012 is gestart met dit project. Het project loopt door tot eind 2013/begin 2014.
679 Riolering Nijverheidsweg fase 1
De werkzaamheden zullen tegelijk met fase 2 worden uitgevoerd in 2013.
691 Uitbreiding locaties ondergrondse inzameling restafval en gft.
In 2009 is besloten tot uitbreiding van het aantal ondergrondse afvalinzamelingslocaties. De hiervoor
beschikbaar gestelde middelen ad € 125.000 worden gedekt uit de egalisatiereserve afvalstoffen. Het
grootste deel is inmiddels gerealiseerd. Op een van de locaties moet dat nog gebeuren. Hiermee is
een bedrag van circa € 30.000 gemoeid. Er is nog ruim € 70.000 beschikbaar, zodat er na afloop van
28
dit project een bedrag van ongeveer € 40.000 minder aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing
onttrokken behoeft te worden.
694 Opstarten vernieuwen ICT infrastructuur 2009-2010
Dit project is inmiddels afgerond en wordt thans afgesloten.
699 Verlichting tennispark Groenendaal
In 2009 is een krediet beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van baanverlichting op 8 banen op
tennispark Groenendaal. Inmiddels is de procedure voor de omgevingsvergunning afgerond. De
aanbesteding is nog niet opgestart omdat er gesprekken met de gebruikers plaats vinden waarbij ook
de inrichting van het park betrokken is. Zodra deze gesprekken afgerond zijn zal de aanbesteding
direct worden gestart.
702 Geografische info op website (GIS systeem)
Dit project loopt.
706 Riolering Dr. Piersonstraat e.o.
In 2010 is voor dit project een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Uitvoering is inmiddels
uitgesteld tot 2015. De voorbereidingen worden in de loop van 2014 weer opgepakt. Tot die tijd kan dit
krediet worden geblokkeerd.
707 Ontwikkeling digitale dienstverlening
Dit project loopt en zal doorlopen tot in 2014.
709 Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan
In 2010 is hiervoor een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld. In de najaarsnota 2012 is
voorgesteld om dit krediet te verlagen naar € 15.000. De uitvoering is nagenoeg afgerond. Bij de
najaarsnota 2013 wordt het krediet afgesloten en worden de kosten ten laste van de exploitatie
gebracht, aangezien in de financiële verordening staat dat alleen groeninvesteringen van meer dan
€ 50.000 worden geactiveerd.
718 Vervanging Vrijheidsbrug (3 stuks)
Voor dit project is in totaal een bedrag van € 265.000 beschikbaar gesteld. Uitvoering heeft
grotendeels plaatsgevonden. Het hekwerk en de stootvoegen moeten nog worden aangebracht.
Vooruitlopend hierop zijn de bruggen in maart in gebruik genomen.
720 Optimalisering sportpark Groenendaal e.o.
Het project ter waarde van € 700.000 is grotendeels afgerond. Tijdens het werk is er nog een BDUsubsidie voor het oplossen van fietsknelpunten beschikbaar gekomen van ruim € 52.000.
Naar verwachting moet er nog voor € 25.000 worden besteed aan de groene aankleding van de
buitenruimte.
721 Vernieuwen website en vervangen CMS
Er is nog een bedrag van € 20.000 beschikbaar op het krediet. Dit geld is noodzakelijk voor
aanpassingen aan de website om te voldoen aan de webrichtlijnen, voor het overzetten van het
intranet naar de Typo3 omgeving, voor het aanpassen van de website aan smartphones en tablets en
de koppeling met Mozard.
724 Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan
Dit project bevindt zich in de eindfase en moet nog worden afgerekend.
725 Vervanging beschoeiing Van Merlenvaart
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Na overleg met Rijnland is gebleken dat
uitvoering gelijktijdig moet plaatsvinden met werkzaamheden aan de waterkering (ophoging van de
dijk) van de Ringvaart. Uitvoering is gepland voor eind 2013/begin 2014.
728 Duurzaamheidsprogramma
Het beschikbaar gestelde krediet van € 94.500 is geheel besteed. Het krediet kan worden afgesloten.
29
732 Vervanging pompen en mechanische riolering Manpadslaan en Leidsevaartweg
De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd.
733 Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis
In het najaar van 2012 is het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd. In het voorjaar zal de
belijning worden aangebracht, waarna het krediet kan worden afgesloten.
736 Aanpassen pont Meermond
De werkzaamheden zijn eind vorig jaar uitgevoerd. Testen moeten uitwijzen of de aanpassingen
hebben geleid tot het makkelijker bedienbaar maken van het pontje.
737 Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal
De werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar moeten nog worden afgerekend. We blijven binnen het
kredietbedrag van € 50.000.
744 30 km maatregelen 2011/2012 Prinsenlaan/Glipperweg
De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan met een overschrijding van € 1.000 (minder dan
1%) worden afgesloten.
745 Speelbos plan Meermond
De aanleg van het Speelbos is nagenoeg afgerond, er moeten alleen nog een aantal borden en
banken geplaatst worden. Het Duurzaamheidspad is op 12 april jl. in gebruik genomen. Voor het
project speelbos plan Meermond is vanuit de knelpuntenpot ISV € 15.000 beschikbaar gesteld.
Daarnaast is er € 87.000 gereserveerd vanuit de WMO en nog eens € 50.000 via de Natuur en Milieu
Educatie regeling van het ministerie van EL&I. In 2013 zijn er nog voor ongeveer € 8.000 aan uitgaven
geweest. Deze komen ten laste van het budget speelvoorzieningen. Het krediet kan worden
afgesloten.
745 Speelbos plan Meermond
Voor de waterspeelplaats bij het Oude Slot (€ 80.000) en de verbinding naar het speelbos Meermond
(€ 35.000) is vanuit ISV 3 een bedrag van € 115.000 gereserveerd door de provincie (project Slottuin).
Overeenkomstig hiermee heeft bij de najaarsnota 2012 (hoofdstuk 2, programma 4) de raad dit bedrag
beschikbaar gesteld. Aangezien het project Slottuin vooralsnog op de lange baan is geschoven, wordt
voorgesteld om de beschikbaarstelling uit de najaarsnota 2012 terug te draaien. Met andere woorden:
dit krediet kan vervallen.
Herinrichting Thorbeckelaan e.o.
Vorenstaande vervallen ISV middelen worden in een separaat voorstel voor de Thorbeckelaan e.o.
alternatief ingezet conform de ISV doelstelling. In deze voorjaarsnota wordt onder het hoofdstuk “4.2
investeringen” kopje “herinrichting Thorbeckelaan e.o.” voorgesteld de ISV gelden overeenkomstig te
bestemmen.
746 Reconstructie Herenweg fase 3 en 4
In juli is een aanvullend krediet voor fase 3 beschikbaar gesteld van € 1.605.000, waarmee het totale
krediet uitkomt op € 1.685.000. In het kredietoverzicht staat een bedrag van € 1.765.000. Dit is nog
inclusief de voorbereiding van fase 4. Fase 3 wordt momenteel uitgevoerd, fase 4 is voor onbepaalde
tijd uitgesteld. Zoals door het college eerder gemeld, wordt de voorbereiding van fase 4 afgerond tot
en met het besteksklaar maken van dit plan. Zodra dit is afgerond, worden de voorbereidingskosten
van fase 4 in mindering gebracht op het krediet. Deze voorbereidingskosten komen ten laste van de
voorziening onderhoud wegen.
747 Beleids- en beheerplan openbare verlichting
De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Het beleidsplan is eind 2012 door de raad
vastgesteld, het beheerplan wordt medio 2013 door het college vastgesteld en gaat aansluitend als Bstuk naar de commissie Ruimte.
748 Vervangen dakbedekking Nicolaas Beetsschool
In het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2011 is een krediet van € 88.500 beschikbaar
gesteld voor vervanging van de dakbedekking van de Nicolaas Beetsschool. Het project is beëindigd
en het krediet kan worden afgesloten. Het resterende bedrag ad. € 6.883 kan vervallen.
30
751 Vervanging telefonie (DECT toestellen en telefooncentrale)
Dit project loopt; uitvoering vindt plaats in 2012/2013.
759 Damwand Blekersvaartweg
Uitvoering van dit krediet is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van Albert
Heijn ter plaatse.
760 Oude Slot: toiletgroep en berging
Dit project loopt en wordt naar verwachting in 2013 geheel uitgevoerd. Een en ander is onder meer
afhankelijk van de welstand (berging) en de gebruikers van het Oude Slot (de werkzaamheden mogen
de bedrijfsvoering bij het Oude Slot niet verstoren).
762 BAG inmeten oppervlakte niet-woningen
Dit krediet is bedoeld voor externe ondersteuning. Geprobeerd wordt om alles zoveel mogelijk in eigen
beheer uit te voeren. Daar waar dit niet mogelijk blijkt zal dit krediet benodigd zijn. Bij de najaarsnota
is hier duidelijkheid over en is inzichtelijk of wellicht een deel van het krediet zou kunnen vervallen.
765 Vervanging kozijnen Prinses Beatrixschool
In het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 is een krediet van € 60.512 beschikbaar
gesteld voor vervanging gevelkozijnen Beatrixschool. Het project is afgerond en het krediet kan
worden afgesloten. Het resterende bedrag ad. € 7.325 kan vervallen.
766 Vervanging dakbedekking De Ark
In het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 is een krediet van € 88.080 beschikbaar
gesteld voor vervanging dakbedekking incl. lichtkoepels bij basisschool De Ark. De werkzaamheden
zijn inmiddels afgerond. Het volledige bedrag is nog niet afgerekend met het schoolbestuur.
767 Vervanging dakbedekking Voorweg
In het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 is een krediet van € 52.214 beschikbaar
gesteld voor vervanging van dakbedekking bij basisschool de Voorweg. Deze werkzaamheden
hebben nog niet plaatsgevonden.
768 Vervanging dakbedekking De Evenaar
Het project is beëindigd en het krediet kan worden afgesloten. Het resterende bedrag van € 48.121
kan vervallen. Dit bedrag vloeit weer terug naar de reserve huisvesting onderwijs.
769 Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)
Oorspronkelijk zijn de projectkosten geraamd op € 350.000 waarbij de eigen bijdrage ingeschat is op
€ 50.000. Op basis van deze raming is in 2012 een startkrediet beschikbaar gesteld van € 35.000.
Tijdens het ambtelijk voortraject is gebleken dat een eenvoudigere oplossing mogelijk is, op basis
hiervan is de raming bijgesteld naar € 250.000. In maart 2013 heeft het college de resterende
€ 215.000 beschikbaar gesteld. Hiertegenover staat een BDU-dekking van 90% van de kosten van
uitvoering tot een maximum van € 225.000.
De aanbesteding heeft plaatsgehad en daaruit is gebleken dat de werkzaamheden voor € 195.000
kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat het subsidiebedrag moet worden verlaagd naar
€ 175.500, waarbij de gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering dus neerkomt op € 19.500. De overige
kosten, geraamd op € 46.000, betreffen de voorbereidingskosten en kosten van toezicht, die voor
rekening van de gemeente komen. Het resterende bedrag van € 9.000 (€ 250.000 minus € 195.000
minus € 46.000) blijft beschikbaar voor eventuele onvoorziene zaken. Een deel van het krediet,
€ 27.500, zal overigens ten laste van de voorziening onderhoud bruggen gebracht worden daar in het
project ook een aantal onderhoudswerken is meegenomen.
770 Beschoeiing en aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruquiushaven
Er is in 2012 een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering is, afhankelijk
van de uitkomst van het overleg met de bewoners, gepland voor 2013. De beschoeiing komt geheel
voor rekening van de gemeente, de aanmeervoorzieningen zijn voor rekening van de bewoners,
waarbij de gemeente heeft aangeboden om deze investering voor te financieren.
31
773 Opstellen basisrioleringsplan
Er is een krediet van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een basisrioleringsplan. Het
project is extern uitgevoerd en kent een overschrijding van € 5.000. De overschrijding van € 5.000
komt ten laste van het budget risicokaart, waarvoor in de rekening 2012 een voorstel
resultaatbestemming is opgenomen. Het krediet kan worden afgesloten.
774 Reconstructie parallelweg Cruquiusweg
Er is in 2012 een krediet beschikbaar gesteld van € 245.000 voor reconstructie parallelweg
Cruquiusweg. Hiervan wordt een bedrag van € 163.000 gedekt uit de voorziening onderhoud wegen.
Uitvoering dient nog plaats te vinden.
778 Aanpassing kruispunt Heemsteeds Dreef-Camplaan
Er is in 2012 een krediet van € 75.000 beschikbaar gesteld voor aanpassing kruispunt Heemsteedse
Dreef-Camplaan. De afronding van de werkzaamheden (belijning) vindt in het voorjaar van 2013
plaats. Een BDU-bijdrage van de provincie werd in eerste instantie afgewezen. Doordat er financiële
ruimte is ontstaan, is alsnog een subsidiebeschikking van de provincie ontvangen van maximaal
€ 45.000, gebaseerd op een investering van € 90.000. Aangezien er een krediet van € 75.000
beschikbaar is gesteld, bedraagt de bijbehorende subsidie 50% hiervan of wel € 37.500.
780 30 km zone Rivierenwijk
Uitvoering van deze werkzaamheden vindt gelijktijdig plaats met het project Herenweg fase 3.
781 Verbouwing zolder oudbouw raadhuis
Inmiddels is dit tot uitvoering gekomen en nagenoeg afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
782 Nota duurzaamheid: samenwerken en verbinden
In februari 2013 heeft de raad de Nota duurzaamheid 2012-2016 vastgesteld.Voor de uitvoering van
de duurzaamheidsnota is over de looptijd 2012-2016 een bedrag van € 445.000 begroot waarvan
€ 325.000 gedekt wordt uit de algemene reserve. Het overige bedrag van € 120.000 wordt gedekt
door regulier budget, het krediet van de duurzaamheidsnotitie (zie kredietnummer 728) en de SLOKsubsidie.
783 Opstellen meetplan riolering en grondwater
Uitvoering is gepland voor 2013.
784 Vervanging grafdelver begraafplaats
De grafdelfmachine is in bestelling en is na aanbesteding € 9.000 duurder dan begroot. Voorgesteld
wordt het krediet met dit bedrag te verhogen. De jaarlasten worden gedekt uit de voorziening
begraafplaats (B&W besluit 9 april 2013, nummer 4).
785 Aanschaf trekker begraafplaats
De trekker is aangeschaft, het krediet kan worden afgesloten.
786 Verbouwen gymzaal Bosch en Hoven
In het kader van het huisvestingsprogramma 2013 is een bedrag van € 169.495 beschikbaar gesteld
voor het verbouwen van de gymzaal bij de Bosch en Hovenschool. Deze werkzaamheden hebben nog
niet plaatsgevonden.
787 Riolering Dr. Thorbeckelaan e.o.
Dit rioleringsproject met een begroot investeringsbedrag van ruim € 1.600.000 staat gepland voor
2014. In februari is hiervoor een voorbereidingskrediet van € 140.000 beschikbaar gesteld.
788 Vervangen VRI Wipperplein K1 en heemsteedse Dreef K5
Beide verkeersregelinstallaties met een begroot totaal investeringsbedrag van € 375.000 worden in
het vierde kwartaal vervangen. In februari is hiervoor een voorbereidingskrediet van twee maal
€ 30.000 beschikbaar gesteld.
32
Recapitulatie af te sluiten kredieten
Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten:
694 Opstarten vernieuwen ICT-infrastructuur 2009-2010.
728 Duurzaamheidsprogramma 2011
744 30 km maatregelen Prinsenlaan/Glipperweg
745 Speelbos Meermond
748 Vervanging dakbedekking Nicolaas Beetsschool
765 Vervanging gevelkozijnen Prinses Beatrixschool
768 vervanging dakbedekking De Evenaar
773 Opstellen basisrioleringsplan
781 Zolder raadhuis
785 Aanschaf trekker begraafplaats
4.2. Investeringen: nieuw, wijzigingen, voorbereidingskredieten 2013.
Nieuw
Verbouwing kantoor/serviceloket begraafplaats
In het verleden is afgesproken dat de noodzakelijke verbouwing zou worden gedekt uit de
egalisatiereserve uitvaartverzorging. Het resultaat 2012 zorgt ervoor dat de stand van deze reserve op
1 januari 2013 toereikend is om de verbouwing te bekostigen. Daarom wordt voorgesteld om de
verbouwing uit te voeren voor een bedrag van naar schatting € 30.000, te dekken uit de
egalisatiereserve uitvaartverzorging. Gelijktijdig wordt een aantal onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd voor een bedrag van € 6.000, te dekken uit de voorziening onderhoud woningen en
gebouwen.
Vervangen en aanpassen rioolpompen Zandvoorter Allee en Jan Miense Molenaerplein
De gemalen Zandvoorter Allee en Jan Miense Molenaerplein zijn de werkpaarden binnen het
rioolsysteem. Echter, deze gemalen zijn zeer storingsgevoelig door vervuiling. Wekelijks worden deze
pompputten gereinigd. Normale frequentie voor het reinigen van gemalen is 2 keer per jaar. Tevens
hebben de pompen een zeer hoog energieverbruik. Bijkomend probleem van de Zandvoorter Allee is
dat storingen zeer kostbaar zijn om te verhelpen, omdat hier verkeersregelaars voor ingehuurd
moeten worden. Storingen komen met regelmaat voor. De uit de hand lopende beheerkosten maakt
het nodig te kijken naar vroegtijdige vervanging en aanpassing van de pompen.
Hiervoor is in 2013 een krediet benodigd van € 85.000. De pompen worden afgeschreven in 15 jaar.
De hiermee samenhangende kapitaallasten worden meegenomen in de rioolheffing.
ISV
Oprijlaan Hageveld/Nijverheidsweg
Rond de voorlopige vaststelling van het plan Riolering Nijverheidsweg wordt ook de oprijlaan
Hageveld, onderdeel van het ISV 2 dat is doorgeschoven in het ISV 3 opgenomen. Voorgesteld wordt
het in het ISV opgenomen bedrag ad € 67.752 beschikbaar te stellen voor dit doel.
Herinrichting Thorbeckelaan e.o.
In het ISV-programma Heemstede 2010-2014 (ISV 3) is voor het programmaonderdeel
"Woningbouwlocatie Nova College (nu Slottuin)" een bijdrage gereserveerd van € 200.000. In de
kadernota 2012 (pag.24) is hiervan overeenkomstig vorenstaande tekst onder “745 speelbos plan
Meermond” € 115.000 vrijgegeven waarvan € 35.000 van dit bedrag is gereserveerd voor een nieuw
programmaonderdeel, te weten de aanleg van een verbinding tussen de tot dit bouwplan behorende
waterspeelplaats en de speelplaats in park Meermond (kenmerk wijziging verleningsbeschikking
Provincie Noord-Holland 70855/70855). Als gevolg van de economische crisis is de initiatiefnemer
genoodzaakt tot een herbezinning op het bouwplan. Dit leidt ertoe dat er onvoldoende perspectief is
voor een tijdige start/uitvoering van het project. Voorgesteld wordt nu om van de € 200.000 een
bedrag van € 165.000 in te zetten voor het project herinrichting Thorbeckelaan e.o. en dit beschikbaar
te stellen vanuit het ISV 3. Dit project behelst naast de vervanging van de riolering een opwaardering
van de openbare ruimte. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de vervanging van het asfalt voor
klinkerbestrating, de herinrichting van de beplanting en het aanbrengen van speelvoorzieningen. De
wijziging past in de uitgangspunten voor stedelijke vernieuwing van het Rijk en is reeds gemeld
33
Daarnaast wordt € 35.000 beschikbaar gehouden voor de verbinding waterspeelplaats en speelplaats
park Meermond.
Wijzigingen
699 Verlichting tennispark Groenendaal
Dit krediet is reeds aangevraagd en staat onder de lopende kredieten. Echter bij de vaststelling van dit
krediet is er vanuit gegaan dat de BTW kan worden gecompenseerd. Dit kan alleen indien geopteerd
kan worden voor belaste verhuur van het tennispark bij de belastingdienst. Tennispark Groenendaal
voldoet niet aan de voorwaarden waaronder geopteerd kan worden voor belaste verhuur. Het krediet
dient daarom aangepast te worden en verhoogd te worden met € 17.000 (21% van € 79.000
restantkrediet; C-stuk).
769 Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)
Zoals aangegeven in de toelichting bij het krediet in paragraaf 4.1 wordt het krediet neerwaarts
bijgesteld naar € 225.500. De BDU-subsidie wordt thans geraamd op € 175.500.
778 Aanpassing kruispunt Heemsteeds Dreef-Camplaan
Er is in 2012 een krediet van € 75.000 beschikbaar gesteld voor aanpassing kruispunt Heemsteedse
Dreef-Camplaan. De afronding van de werkzaamheden (belijning) vindt in het voorjaar van 2013
plaats. Een BDU-bijdrage van de provincie werd in eerste instantie afgewezen. Doordat er financiële
ruimte is ontstaan, is alsnog een subsidiebeschikking van de provincie ontvangen van maximaal
€ 45.000, gebaseerd op een investering van € 90.000. Aangezien er een krediet van € 75.000
beschikbaar is gesteld, bedraagt de bijbehorende subsidie 50% hiervan of wel € 37.500. Het
subsidiebedrag wordt thans alsnog ingeraamd.
784 Vervanging grafdelver begraafplaats
De grafdelfmachine is in bestelling en is na aanbesteding € 9.000 duurder dan begroot. Voorgesteld
wordt het krediet met dit bedrag te verhogen. De jaarlasten worden gedekt uit de voorziening
begraafplaats (B&W besluit 9 april 2013, nummer 4)..
Deze wijzigingen zijn meegenomen in het overzicht “lopende kredieten”opgenomen in bijlage 1.
Voorbereidingskrediet
Realisatie urnentuin begraafplaats
In het investeringsprogramma 2014 is een krediet opgenomen van € 121.500 voor de realisatie van
een urnentuin op de begraafplaats. Om dit te kunnen realiseren is er een voorbereidingskrediet
benodigd van € 10.000. Voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet wordt nog een
voorstel aan de raad voorgelegd
34
BIJLAGE 1
Overzicht lopende kredieten
35
36
37
Vernieuwing website en vervangen CMS
Vervanging beschoeiing Dr. Schaepmanlaan
Vervanging beschoeiing Van Merlenvaart
Duurzaamheidsprogramma 2011
Verv pompen mech riolering Manpadsln en Leidsevaartweg
Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis
Aanpassen pont Meermond
Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal
30 km maatregelen 2011/2012 Prinsenlaan/Glipperweg
Speelbos plan Meermond
721
724
725
728
732
733
736
737
744
745
747
748
751
759
760
762
765
766
767
768
769
770
773
774
778
780
781
782
783
784
785
786
787
788
Totaal lopende kredieten voorjaarsnota 2013
Beleids- en beheersplan openbare verlichting
Vervangen dakbedekking Nicolaas Beetsschool
Vervangen telefonie (DECT toestellen en telefooncentrale)
Damwand Blekersvaartweg
Oude Slot toiletgroep en berging
BAG inmeten oppervlakte niet-woningen
Prinses Beatrixschool: vervangen gevelkozijnen div ruimtes
De Ark: vervangen dakbedekking incl. lichtkoepels e.d.
Voorweg: vervangen dakbedekking
De Evenaar: vervangen dakbedekking
Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)
Aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruquiushaven
Opstellen basisrioleringsplan
Reconstructie parallelweg Cruquiusweg
Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan
Definitief ontwerp 30 km zone Rivierenwijk
Verbouwing zolder oudbouw raadhuis
Nota duurzaamheid samenwerken en verbinden
Opstellen meetplan riolering en grondwater
Vervanging grafdelver begraafplaats
Aanschaf New Holland Trekker begraafplaats
Bosch en Hoven, verbouwen gymzaal
Riolering Dr. Thorbeckelaan e.o.
Vervangen VRI Wipperplein K1 en Heemsteedse Dreef K5
746 Reconstructie Herenweg fase 3
De Evenaar voorzieningen in de huisvesting 2008
Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net
Meubilair raadhuis
Vervanging financieel systeem
Rolering Nijverheidsweg
Uitbreiding locaties ondergr.inzameling restafval en gft
Opstarten vernieuwen infrastructuur 2009 - 2010
Verlichting tennispark Groenendaal
Geografische info op website (GIS systeem)
Riolering Dr.Piersonstraat e.o.
Ontwikkeling digitale dienstverlening
Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan
Vervangen Vrijheidsbrug
Optimalisering sportpark Groenendaal e.o.
13.781.999
30.000
88.500
181.000
26.000
164.000
20.000
60.512
88.080
52.214
96.716
225.500
40.000
25.000
245.000
75.000
60.000
140.000
325.000
20.000
98.010
18.000
169.495
140.000
60.000
1.765.000
106.000
75.000
15.000
94.500
77.000
158.000
31.500
50.000
119.000
0
2.856
50.000
50.000
157.000
126.000
125.000
730.000
106.510
45.000
84.800
180.000
15.000
265.000
700.000
8.481.406
16.552
81.617
53.582
80
7.104
0
49.862
0
0
35.844
20.503
9.070
9.011
22.143
47.194
5.242
22.779
150.966
82.660
14.737
5.134
73.693
1.358
107.849
13.975
564
118.932
152.497
28.665
140.032
101.360
54.289
675.518
11.381
23.982
27.083
105.689
2.657
89.317
674.540
2.142
76.155
74.205
1.748.056
77.880
601.520
1.618.906
564 Voorweg voorzieningen huisvesting 2006
593 Herinrichting kop Blekersvaart
626 Voorrangsplein Zandvoortselaan
632
654
655
657
679
691
694
699
702
706
707
709
718
720
2.202.073
1.341.314
Brutokredieten
Krediet
Uitgaven
t/m 2012
2.486.000
1.421.500
Omschrijving
237 Plan watertoren - brandweer
Brug van den Eyndekade
nr.
Overzicht lopende kredieten voorjaarsnota 2013
449.315
7.100
117.221
4.800
12.751
4.492
58
21.485
9
25.176
3.325
49.484
5.455
695
12.430
1.130
8.260
20.807
3.697
89.714
2.728
49.860
500
1.209
5.467
1.464
Uitgaven
2013
1.347.239
7.100
1.236.437
356
39.820
53.826
9.700
Verplichting
en 2013
3.504.039
13.448
6.883
126.723
25.920
151.441
20.000
7.325
38.596
52.214
48.121
200.505
30.872
-5.496
222.848
2.630
54.758
0
320.200
20.000
98.010
18.000
169.495
140.000
45.800
365.168
19.644
20.443
9.866
0
75.642
50.151
17.525
49.436
-1.062
-161.112
714
50.000
20.835
15.759
9.474
70.711
4.622
95.129
21.018
57.717
71.583
12.343
32.142
25.460
1.725
527.315
-130.613
283.927
80.186
Restant
krediet
3.708.030 2.379.034
325.000
20.807
1.308.189
325.000 Onttrekking algemene reserve
163.000 Onttrekking voorziening onderhoud wegen
37.500 BDU bijdrage
163.000
37.500
Onttrekking knelpuntenpot ISV
Subsidie NME Natuurweb provincie
Bijdrage ISV 3
Onttrekking WMO
Onttrekking voorziening wegen € 400.000
Bijdrage BDU fietspaden € 196.500 (+ businfrastructuur € 38.000 niet geraamd)
0 Subsidie provincie Noord-Holland
-15.000
-50.279
0
-87.218
596.500
0 Onttrekking voorziening onderhoud wegen
0 Onttrekking algemene reserve
-3.247 Onttrekking BDU fietsknelpunten € 53.247 + onttrekking voorziening onderhoud wegen € 10.000,--
0 Onttrekking reserve electronische dienstverlening
70.711 Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffen; Bijdrage 2010 Woonzorg inzake plaatsen container € 10.931
175.500 Bijdrage BDU provincie Noord-Holland
10.000
20.807
TOELICHTING
Bijdrage van Eneco
Onttrekking reserve centralisatie huisvesting € 185.000, bijdrage sanering ISV 3 € 11.690
Onttrekking ISV III (uit ISV II)
Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs
Onttrekking ISV I € 91.000 + ISV II € 122.520 + extra onttrekking ISV € 376.000 + reserve sociale volkshuisvesting € 12.000 (onttrokken €
18.196) grondexploitatie stationsomgeving € 705.754 (€ 618.000 + € 87.754, geboekt 2008 € 776.191 (€ 618.000 + € 158.191)
Begroot
Begroot GDU bijdrage € 428.000, geboekt 2009: € 435.400; definitieve vaststelling in 2012 € 424.105. GDU bijdrage 2010 € 97.800 ontvangen
714 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs
0
-11.690
-257.999
1.725
527.315
-164.342
Restant
subs/bijdr.
175.500
10.000
87.218
15.000
50.279
20.000
0
0
0
0
596.500
73.693
20.000
63.247
105.000
54.289
2.142
94.500
60.000
105.000
125.000
2.856
66.000
196.690
257.999
6.900
5.175
601.520
74.205
1.133.754 1.298.096
66.000
185.000
Subsidies/bijdragen
Subsidie/ Bijdragen Bijdragen
bijdrage
t/m 2012
2013