gegevensoverdracht van de kassier naar de diensten van de

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Financiën en Begroting
CCN, Vooruitgangstraat 80/1
Overheidsopdracht voor diensten geplaatst via een open offerteaanvraag (onderworpen aan
deEuropese bekendmaking)
Prestaties van kassier voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en diverse instellingen van
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestek GOB/BFB/Kassier 2018-2023
OFFERTE
In te dienen in 3 papieren exemplaren (1 exemplaar bevat de melding “ORIGINEEL” en de 2 andere “AFSCHRIFT”) en een
gestandaardiseerd elektronisch exemplaar (op USB-stick of cd-rom). In geval van verschil tussen de exemplaren van eenzelfde offerte
is alleen dat waarop de vermelding “ORIGINEEL” staat, rechtsgeldig.
1
IDENTITEIT VAN DE INSCHRIJVER
1
HANDELSNAAM OF NAAM
2
VORM
3
NATIONALITEIT
4
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
5
REGISTRATIENUMMER
KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
6
ERKENNINGSNUMMER ALS
KREDIETINSTELLING ONDER
HET BELGISCHE RECHT1,2
(of als instelling die de
toestemming heeft
bankactiviteiten uit te oefenen via
de vestiging van bijkantoren 1,2)
1
De documenten die het mogelijk maken de erkenning als kredietinstelling te controleren worden bij de offerte gevoegd.
Zie Bestek, deel II.A.9.b.1 , blz. 18, Vergunning als kredietinstelling
2
2
GELDIG VERTEGENWOORDIGD DOOR
7
NAAM VOORNAAM
8
HOEDANIGHEID
9
BIJ VOLMACHT1 VAN
1
Als bijlage bij de offerte
CONTACTGEGEVENS
10
TELEFOON
11
FAX
12
E-MAIL
3
CONTACTGEGEVENS VAN DE SPOC (“SINGLE POINT OF CONTACT”)
13
NAAM VOORNAAM
14
HOEDANIGHEID
15
TELEFOON
16
FAX
17
E-MAIL
Als er een offerte ingediend wordt door een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die bestaat uit verschillende natuurlijke of
rechtspersonen moeten de contactgegevens van elk van de natuurlijke of rechtspersonen waaruit de vereniging is samengesteld bij de
offerte gevoegd worden. Voor elk van de natuurlijke of rechtspersonen waaruit de vereniging is samengesteld moeten alle tabellen
hierboven worden ingevuld.
De inschrijver(s) verbindt/verbinden zich (hoofdelijk) op zijn/haar/hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, volgens de
clausules en voorwaarden van het bestek met de referentie GOB/BFB/kassier 2018-2023, de overheidsopdracht voor aanneming van
diensten met betrekking tot kassiersprestaties voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en diverse instellingen van openbaar nut van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de volgende voorwaarden en tegen de volgende eenheidsprijzen.
4
DEEL I – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
A. BEPALINGEN BETREFFENDE DE GUNNING VAN DE OPDRACHT
3.
VOORWERP VAN DE OPDRACHT1
a.
Voornaamste opdrachten (blz. 7 bestek : « a. Inhoud van de opdracht »)
De inschrijver verbindt zich ertoe de volgende opdrachten uit te voeren:
18
de bij de kassier geopende financiële rekeningen bijhouden
JA
NEE
19
de uitvoering van alle verrichtingen die gedaan zijn door tussenkomst van de rekenplichtigen en
die betrekking hebben op de inning van de ontvangsten en op de betaling van de uitgaven
JA
NEE
20
de dagelijkse kastoestand bijhouden
JA
NEE
21
het beheer van de thesaurie, dit is de toekenning van kasfaciliteiten (zie hieronder punt 7,
kredietlijn) en beleggingsfaciliteiten gebonden aan de dagelijkse schommelingen van de
ontvangsten en van de uitgaven evenals de belegging op korte termijn (maximum 1 maand) van JA
het thesaurieoverschot en de financiering op korte termijn (maximum 1 maand) van het
thesaurietekort
NEE
22
de rekening-courant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijhouden
JA
NEE
23
globale staten ter beschikking stellen, meer bepaald overeenkomstig artikel 68, §7 van de OOBBC
JA
NEE
24
een kredietlijn van minimaal 800.000.000 EUR en maximaal 1.200.000.000 EUR toekennen
JA
NEE
1
De nummering stemt overeen met die van het bestek. De punten die in dit formulier niet vermeld worden (zoals hier de punten A.2 en A.3) stemmen overeen met punten van het
bestek die geen enkele vermelding vergen vanwege de inschrijvers.
5
25
26
b.
de werking van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(FCCB) verzekeren, waarvan de hoofdopdracht erin bestaat de thesaurieën van autonome JA
bestuursinstellingen (ABI’s) te centraliseren en te coördineren
vóór de dagelijkse afsluiting de automatische transfer garanderen van een door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aangewezen rekening die deel uitmaakt van de rekening-courant naar
een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangewezen financiële rekening die al dan niet
deel uitmaakt van de rekening-courant, ten bedrage van het negatief saldo van de tweede JA
rekening op het einde van de dag
NEE
NEE
27
een functie van dagelijkse nivellering verzekeren van een rekening die al dan niet deel uitmaakt
van de rekening-courant naar een rekening die deel uitmaakt van de rekening-courant, indien de JA
houder van de eerste rekening daartoe de opdracht geeft
NEE
28
een functie van notionele cash pooling verzekeren op het saldo van de rekening-courant;
JA
NEE
28bis
een ondersteunings- en opleidingsopdracht verzekeren ten behoeve van de aanbestedende
JA
overheid
NEE
Elementen in verband met de toepassingsgebied van het overeenkomst (blz. 8 van het bestek)
29
De inschrijver verbindt zich ertoe de functies 9 en 10 van het bestek uit te voeren ten voordele van
JA
andere instellingen dan het Gewest die beschikken over een transitrekening die op naam van het
Gewest geopend is bij de kassier.
6
NEE
c.
Voorbereidende prestaties en prestaties na afloop van het contract (blz. 9 van het bestek: “c. Duur van de opdracht”)
30
31
32
33
De dienstverlener moet ervoor zorgen dat het systeem dat op 1april 2018 wordt ingevoerd,
daadwerkelijk operationeel is en moet vanaf de sluiting van de onderhavige opdracht te dien einde
alle nuttige schikkingen treffen.
De inschrijver verplicht zich een eerste operationele versie van het betalingssysteem op te leveren op
woensdag 20 december 2017.
Indien er van dienstlener wordt veranderd na afloop van het contract (in 2022), dient de aannemer te
zorgen voor de uitvoering van de prestaties zoals die voortvloeien uit de uitvoering van de
onderhavige opdracht en dit onder dezelfde voorwaarden gedurende een termijn van zes maanden te
rekenen vanaf het einde van de uitvoeringsperiode van de onderhavige opdracht, dus tot 31 maart
2023
Na afloop van de opdracht dient hij er, in voorkomend geval, tevens voor te zorgen dat de
overgang naar de volgende dienstverlener geleidelijk en ononderbroken gebeurt.
7
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
4.
AANPASSING VAN DE PRESTATIES AAN DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE CONTEXT
(blz. 10
van het bestek: “4. Wettelijke en reglementaire context van de opdracht”)
34
de specifieke toepassing van het thesauriebeheersysteem moet worden aangepast aan elke wettelijke
of reglementaire wijziging
35
Door hun deelname aan de onderhavige opdracht verbinden de inschrijvers zich ertoe de eventuele
wijzigingen van deze normatieve teksten die tijdens de duur van het contract zullen worden
aangenomen, na te leven, alsook iedere nieuwe tekst die van toepassing is geworden tijdens de duur
van het contract voor de organisatie van de thesaurie van de Gemeenschappen en de Gewesten,
met inbegrip van iedere nieuwe tekst die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
aangenomen.
5.
WIJZE VAN PRIJSBEPALING
b.
Samenstellende elementen van de prijzen (blz. 12 van het bestek)
36
De inschrijver betuigt dat de prijzen alle kostenelementen omvatten overeenkomstig de artikelen 13 tot
28 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, en in het bijzonder de elementen bedoeld in artikel 27 § 1,
2°: “voor de bankdiensten en andere financiële diensten, de honoraria, het commissieloon, de intresten
alsmede alle andere vormen van vergoeding”.
37
De inschrijver bevestigt dat de prijzen steeds exclusief btw worden vermeld
38
De inschrijver bevestigt dat de offerte de eventuele toepasselijkheid van de btw en het toepasselijke
tarief op de betreffende diensten vermeldt
8
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
39
De inschrijver bevestigt dat de offerte vermelding maakt van alle gebruikslicenties van de bestaande
intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, zelfs indien ze niet
worden vermeld door het huidige bestek.
JA
NEE
JA
NEE
De inschrijver bevestigt dat geen enkele specifieke facturatie van de aanpassing van het softwareinformaticasysteem van de aanbestedende overheid of van de aannemer naar de aanbestedende
overheid kan worden gestuurd, noch door de aanbestedende overheid kan worden betaald.
JA
NEE
De inschrijver bevestigt dat alle kosten die verband houden met de toegang en het gebruik van de
internetapplicatie die door de kassier ter beschikking wordt gesteld, ten laste van de kassier zijn.
JA
NEE
JA
NEE
40
De inschrijver bevestigt dat “de vergoedingen verschuldigd aan de inschrijvers voor het gebruik, in dit
kader, van een intellectueel eigendomsrecht waarvan ze titularis zijn of waarvoor ze van een derde een
gebruikslicentie moeten verkrijgen voor het geheel of een deel van die prestaties, zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen (…) van de opdracht. (…) In geen geval zijn zij gerechtigd om van de aanbestedende
overheid schadevergoeding te eisen op grond van de schending van de intellectuele eigendomsrechten
in kwestie.” (art. 17 van het besluit van 15 juli 2011).
Met andere woorden moeten de eenheidsprijzen geformuleerd door de inschrijvers de
vergoedingskosten voor iedere informaticalicentie bevatten.
41
42
43
De inschrijver bevestigt dat alle kosten die verband houden met de overdacht van alle bestanden (onder
andere de betalingsbestanden, de bevestiging van betalingsbestanden, CODA-bestanden, ’pdfbestanden, enz.) tussen het Gewest en de kassier, evenzeer van server naar server, als via het
downloaden en het laden door gebruik te maken van de internetapplicatie ter beschikking gesteld door
de kassier, ten laste van de kassier zijn.
9
Prijsherziening (blz. 14 van het bestek)
c.
i.
ii.
iii.
44
45
7.
JA
NEE
De inschrijver bevestigt dat de prijzen verschillend van de prijzen geformuleerd in de vorm van
rentevoet, op vraag van de aannemer, onderworpen kunnen worden aan de prijsherzieningsformule
vermeld op blz. 14 van het bestek , met het oog op eventuele schommelingen in de lonen en sociale
lasten van de werknemers van de dienstverlener
JA
NEE
JA
NEE
De inschrijver bevestigt dat zijn/haar offerte geen variante inhoudt
JA
NEE
Bij wijze van vrije opties worden de inschrijvers uitgenodigd om in een afzonderlijk deel van hun offerte
een lijst op te stellen van bijkomende prestaties die niet in het huidige bestek zijn voorzien en die de
aanbestedende overheid kunnen interesseren in het kader van de uitvoering van de onderhavige
opdracht.
JA
NEE
OPDRACHTDOCUMENTEN (blz. 15 van het bestek)
46
8.
De inschrijver bevestigt dat de schommeling van de EONIA-rentevoet de enige bron van prijsherziening
is uitgedrukt in de vorm van rentevoet, met uitzondering van elke andere herzieningsbron.
De inschrijver bevestigt dat hij/zij afziet van zijn/haar eigen algemene voorwaarden in het kader van de
uitvoering van deze overheidsopdracht.
VARIANTEN EN VRIJE OPTIES (blz. 16 van het bestek)
47
48
10
48 bis
De eenheidsprijs van ieder van die prestaties moet duidelijk opgegeven worden en verbindt de
inschrijver gedurende de volledige uitvoeringsperiode van de onderhavige opdracht, onverminderd de
toepassing van de herzieningsformule voorzien in artikel I.B.5 van het huidige bestek. Eén of meer van
deze opties kunnen eventueel uitgeoefend worden op het ogenblik waarop de opdracht wordt gesloten
of tijdens de uitvoering van de opdracht al naargelang de behoeften van de aanbestedende overheid
zich ontwikkelden.
9.
TOEGANGSRECHT, VOORWAARDE VOOR
REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES
a.
Toegangsrecht tot de opdracht (blz. 16 van het bestek)
DEELNAME,
KWALITATIEVE
49
De inschrijver verklaart expliciet op erewoord dat hij/zij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen
bevindt, bedoeld in de paragrafen 1 en 2 van artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
50
De inschrijver verklaart personeel (ja) / geen personeel (nee) in dienst te hebben die van een andere
lidstaat van de Europese Unie afkomstig zijn.
-
11
JA
SELECTIE
NEE
EN
JA
NEE
JA
NEE
b.
Kwalitatieve selectie
i. Vergunning als kredietinstelling (blz. 18 van het bestek)
De inschrijver verklaart een vergunning als kredietinstelling verkregen hebben in de zin van de wet van
22 maart 1993 op het statuut van en de controle op de kredietinstellingen (zoals gewijzigd op de dag
van de publicatie van de aankondiging van de onderhavige opdracht)
51
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
De inschrijver verstrekt de aanbestedende overheid iedere informatie of ieder attest waaruit blijkt dat
deze voorwaarde vervuld is.
-
52
De inschrijver verklaart een kredietinstelling te zijn die ressorteert onder het recht van een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de toestemming heeft bankactiviteiten via de
vestiging van bijkantoren uit te oefenen, met naleving van artikel 65 van de voornoemde wet van 22
maart 1993
De inschrijver verstrekt de aanbestedende overheid iedere informatie of ieder attest waaruit blijkt dat
deze voorwaarde vervuld is.
ii. Economische bekwaamheid (blz. 18 van het bestek)
53
De inschrijver verklaart te beschikken over een langetermijnrating die ten minste gelijkwaardig is aan
het niveau BBB+ (Standard & Poors) op de openingsdatum van de offertes.
12
iii. Technische bekwaamheid (blz. 19 van het bestek)
De inschrijver verklaart de volgende prestaties te hebben verricht
-
tijdens de laatste drie jaar voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging (ofwel de jaren 2014, 2015 en 2016)
-
voor rekening van minstens drie particuliere bedrijven waarvan minstens één een jaaromzet heeft van meer dan 100 miljoen
euro of openbare instellingen waarvan minstens één een jaarlijkse begroting heeft van meer dan 100 miljoen euro.
54
financiële rekeningen bijhouden
JA
NEE
55
de dagelijkse kasttoestand bijhouden
JA
NEE
56
het beheer van de thesaurie, dit is de toekenning van kasfaciliteiten en beleggingsfaciliteiten gebonden
aan de dagelijkse schommelingen van de ontvangsten en van de uitgaven
JA
NEE
57
kortetermijnbelegging (maximaal 1 maand) van het overschot van de schatkist
JA
NEE
58
kortetermijnfinanciering
JA
NEE
59
de rekening-courant bijhouden
JA
NEE
60
globale staten ter beschikking stellen
JA
NEE
61
notionele cash poolingfunctie voor minstens één van de drie referenties (iedere referentie inzake
notionele cash pooling van het type “capital compensation” of “interest enhancement” is geldig)
JA
NEE
Elk van deze referenties dient te worden vergezeld van een technische fiche waarop minstens de volgende informatie vermeld wordt:
13
1. aard en doel van de prestaties (de meegedeelde informatie moet het mogelijk maken te bevestigen of te ontkrachten dat er in
termen van het type van prestaties aan de bovengenoemde eis wordt voldaan);
2. financieel volume gedekt door de prestaties;
3. uitvoeringsperiode;
4. identiteit van de inschrijvers (openbaar of privé) en contactpersoon.
Iedere referentie moet vergezeld zijn van de volgende bewijsstukken:
- indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid
zijn opgesteld of goedgekeurd;
- indien het diensten aan particulieren betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze
personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverrichter dat hij/zij de diensten heeft uitgevoerd.
c.
Regelmatigheidsvoorwaarden van de offertes (blz. 20 van het bestek)
62
Alle betalingsopdrachten worden in eerste compensatie uitgevoerd
JA
NEE
63
Verwerking en uitvoering van de betalingsopdrachten in eerste compensatie tot 12.00 uur
JA
NEE
64
Kosteloosheid van de betalingen en bevestigingen via elektronische weg en op een beveiligde manier
JA
NEE
JA
NEE
66
Gratis handtekening via elektronische weg en op een beveiligde manier voor elektronische
betalingsopdrachten
Gratis alternatieve procedure op papier voor de elektronische betalingen
JA
NEE
67
Uitgifte en beheer van circulaire cheques voor de volledige duur van het contract
JA
NEE
Gratis terbeschikkingstelling van 5.000 overschrijvings- of stortingsformulieren voor de Diensten van de
Regering en iedere ABI
Verwerking van de domiciliëringen door de belastingplichtigen inzake fiscale inkomsten
JA
NEE
JA
NEE
65
68
69
14
71
Terbeschikkingstelling van een reeks van 1.000 bankrekeningen volgens een ononderbroken
nummering met de volgende structuur: BExx yyyy yyyz zzxx waar ‘z zz’ varieert van 000 tot 999 (zie deel
2 punt B.2)
Gratis bijhouden van de bankrekeningen
72
Gratis nivelleringsprocedure op de laatste werkdag van het jaar
JA
NEE
73
Gratis bijhouden van de rekening-courant
JA
NEE
74
Gratis beheer van de door de kassier beheerde globale staten
JA
NEE
75
Berekening van de intresten op de rekening-courant
JA
NEE
76
CODA-bestanden in alle interbancaire formaten (zie deel 2 punt C.3)
JA
NEE
77
Digitale rekeninguittreksels en collectieve debetberichten in pdf-formaat
JA
NEE
Gratis tweetalige2(NL/FR) bankrekeningen en verwante documenten en/of lijsten
JA
NEE
79
Gratis tweetalige2 (NL/FR) pdf-bestanden voor de rekeninguittreksels en debetberichten
JA
NEE
80
Gratis dagelijkse transmissie op Fileserver van de CODA-bestanden vóór 3.00 u.
JA
NEE
Gratis dagelijkse transmissie op Fileserver van de rekeninguittreksels en debetberichten in pdf-formaat
in de twee talen (NL en FR) vóór 6.00 u
Beschikbaarheid bij de kassier van de pdf-bestanden van de rekeninguittreksels en debetberichten
gedurende minstens 5 jaar
Gratis voorzien van back-upprocedures voor de transmissie van bestanden tussen de Diensten van de
Regering en de kassier.
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
70
78
81
82
83
JA
NEE
JA
NEE
2 Alle bankrekeningen moeten zowel in het NL als in het FR bestaan (onder andere de naam, het adres enz.). Hetzelfde geldt voor de gerelateerde documenten. De
bestanden met de rekeninguittreksels en de debetberichten moeten eveneens afzonderlijk in het NL en het FR beschikbaar zijn. De online raadpleging van de
rekeningen, van de gerelateerde documenten, van de rekeninguittreksels en van de debetberichten moet eveneens zowel in het FR als in het NL mogelijk zijn.
15
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Compatibiliteit met het Gewestelijk Data Center in geval van hosting van de applicatie (zie bijlage 1)
JA
NEE
Gratis terbeschikkingstelling van de tools voor het online uitvoeren en raadplegen van financiële
verrichtingen
Alle toegangen, raadplegingen en verrichtingen die online worden uitgevoerd, moeten gratis van een
beveiligde elektronische handtekening worden voorzien
Online raadplegen, in reële tijd,3 van de bewegingen op en de saldi van de bankrekeningen alsook van
hun historiek
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
Online raadplegen van alle globale staten op valutadatum en op boekingsdatum (de globale staten van
J-1 moeten beschikbaar zijn op dag J)
Online raadplegen van het saldo van de rekening-courant (het saldo van de rekening-courant van dag J1 moet beschikbaar zijn op dag J)
Online opvolgen van de status van de betalingsbestanden
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
Export van de historiek van één jaar van de financiële verrichtingen per bankrekening in een formaat dat
compatibel is met het rekenblad van Office (bv. .xls of .csv)
De werking van het FCCB garanderen (opdracht 8, deel I.A, punt 3.a)
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
Organiseren van de automatische transfer van een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aangewezen rekening die deel uitmaakt van de rekening-courant naar een door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aangewezen financiële rekening die al dan niet deel uitmaakt van de rekeningcourant, ten bedrage van het negatieve saldo van de tweede rekening op het einde van de dag
(opdracht 9, deel I.A, punt 3.a)
Organiseren van de functie van dagelijkse nivellering van een rekening die al dan niet deel uitmaakt van
de rekening-courant naar een rekening die deel uitmaakt van de rekening-courant, indien de houder van
de eerste rekening daartoe de opdracht geeft (opdracht 10, deel I.A, punt 3.a)
Bij de kassier een SPOC4 aanwijzen voor de betalingen, een SPOC voor het beheer van de rekeningen,
een SPOC voor de financiering (marktzaal) en een SPOC voor electronic banking (informaticaapplicatie)
3 Raadplegen via een webapplicatie waarin het resultaat onmiddellijk zichtbaar is
16
97
98
101
102
103
104
105
106
107
De inschrijver kan de prijsbepalingswijze zoals die door de aanbestedende overheid werd vastgelegd, niet
wijzigen (opdracht met prijslijst)
Geen andere oorzaak van herziening van prijzen geformuleerd in de vorm van rentevoet dan de
schommeling van de EONIA-rentevoet
Indien de kredietlijn niet gebruikt wordt, zal er geen reserveringscommissie kunnen worden voorzien
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
Formulering van de gebruiksprijs van de kredietlijn in de vorm van rentevoet berekend op basis van de
EONIA-index
Formulering van de creditrentevoet op het saldo van de rekening-courant in de vorm van rentevoet
berekend op basis van de EONIA-index
Formulering van de gebruiksprijs van de kredietlijn in de vorm van rentevoet eigen aan iedere schijf van de
kredietlijn vermeld onder gunningscriterium 1.2
Naleving van de maximale en minimale margeniveaus gespecificeerd voor iedere schijf van de kredietlijn
zoals gespecificeerd onder gunningscriterium 1.2
De inschrijver dient zijn/haar offerte in met behulp van het offerteformulier bijgevoegd bij het huidige bestek
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
De offertes zullen de termijn, in aantal kalenderdagen, vermelden waarbinnen de verrichtingen
hernomen in de tabel van het criterium nr. 6, zullen worden uitgevoerd
JA
NEE
4 SPOC: aanwijzing bij de kassier van één persoon (+ back-up) die dagelijks tijdens de kantooruren bereikbaar is via telefoon of e-mail
17
10. GUNNINGSCRITERIA EN WEGING
a.
Gunningscriterium nr. 1: kredietlijn en debetrentevoet op het saldo van de rekening-courant
i.
Volume van de kredietlijn (blz. 23 van het bestek)
De inschrijver verklaart stelt een kredietlijn voor van: (alleen één van de volgende bedragen, geen bedrag dat daartussen ligt, op
straffe van nietigheid):
108
800.000.000 €
JA
NEE
109
900.000.000 €
JA
NEE
110
1.000.000.000 €
JA
NEE
111
1.100.000.000 €
JA
NEE
112
1.200.000.000 €
JA
NEE
18
ii.
Debetrentevoet op rekening-courant (blz. 24 van het bestek)
De inschrijver stelt de debetrentevoet voor:
b.
Schijf
Bedrag
Geaccepteerde
marge
Debetrentevoet
113
1
van 0 € tot 400.000.000 €van
Van EONIA - 10 bp
tot EONIA + 10 bp
EONIA + / - ………… bp
114
2
van 400.000.000,01 € tot
800.000.000 €
Van EONIA -5 bp tot
EONIA + 15 bp
EONIA + / - ………… bp
115
3
800.000.000,01 € tot
1.200.000.000 €
Van EONIA + 0 bp
tot EONIA + 50 bp
EONIA + / - ………… bp
Gunningscriterium nr. 2: aangeboden diensten en kwaliteit (technisch en informatica) (blz. 25 van het bestek)
De inschrijver wordt verzocht de hieronder vermelde diensten te beschrijven.
OPSCHRIFT
Beheer van transactieplafonds voor bankrekeningen
116
-
BESCHRIJVING
19
JA
NEE
OPSCHRIFT
Beheer van transactieplafonds voor debetkaarten
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
117
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
Beheer van transactieplafonds voor kredietkaarten
118
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
Online beheer van het openen, wijzigen en afsluiten van bankrekeningen
119
-
BESCHRIJVING
20
OPSCHRIFT
Terbeschikkingstelling van kredietkaarten die niet gekoppeld zijn aan een
bankrekening (met niet-automatisch debiteren van de rekening)
JA
NEE
Gratis automatische boekingen wat het MTN-programma betreft, ongeacht de
dealer
JA
NEE
Verwerking en uitvoering van de betalingsopdrachten in eerste compensatie tot
14.00 u
JA
NEE
120
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
121
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
122
-
BESCHRIJVING
21
OPSCHRIFT
Verwerking en uitvoering van de betalingsopdrachten in eerste compensatie na
14.00 u en minstens tot 15.00 u
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
123
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
Terbeschikkingstelling van een reeks van 1.000 rekeningen volgens een
ononderbroken nummering met de volgende structuur: BExx yyyy yyyz zzxx waar
‘yyyy yyy’ een identieke sectie is, 'z zz' varieert van 000 tot 999, 'xx' kan vrij worden
bepaald
124
-
125
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
Duur van online gratis beschikbaarheid van de pdf-bestanden van minimum 5 jaar
22
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
Duur van online gratis beschikbaarheid van de pdf-bestanden van minimum 10
jaar
JA
NEE
JA
NEE
126
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
Online beheer van de globale staten gecreëerd door het bestuur (zie deel II. B.9)
127
-
BESCHRIJVING
23
OPSCHRIFT
Gratis dagelijkse transmissie op Fileserver van de CODA-bestanden vóór
middernacht
JA
NEE
Gratis dagelijkse transmissie op Fileserver van de rekeninguittreksels en
debetberichten in pdf-formaat in de twee talen (NL en FR) vóór middernacht
JA
NEE
128
-
BESCHRIJVING
OPSCHRIFT
129
-
BESCHRIJVING
24
c.
Gunningscriterium 3: Transactiekosten (blz. 27 van het bestek)
De inschrijver biedt de volgende prijzen voor de volgende diensten:
ID
Soort transactie
1
Verrichtingen in EUR in de
SEPA-zone
Overschrijvingen - via een
elektronische drager
Overschrijvingen - via een papieren
opdracht/fax
Dringende (*) overschrijvingen - via
een elektronische drager
Dringende (*) overschrijvingen - via
een papieren opdracht/fax
De ontvangsten - in de SEPA-zone
Uitgifte van een circulaire cheque
overgemaakt aan de opdrachtgever
Uitgifte van een circulaire cheque
overgemaakt aan de begunstigde
Uitgifte van een circulaire cheque –
tarifering ten laste van de
begunstigde
Inning van nationale domiciliëringen
(per verrichting)
131
1.1
132
1.2
133
1.3
134
1.4
135
136
1.5
1.6
137
1.7
138
1.8
139
1.9
2
140
2.1
Verrichtingen in deviezen in de
SEPA-zone
Overschrijvingen - via een
elektronische drager
Vermoedelijke
hoeveelheden per jaar
600.000
150
200
50
5.000.000
1
25.000
25.000
50.000
100
25
Eenheidsprijs excl. btw
Totaalprijs excl. btw
141
2.2
142
2.3
143
2.4
3
144
3.1
145
3.2
146
3.3
147
3.4
148
3.5
Overschrijvingen - via een papieren
opdracht/fax
Dringende (*) overschrijvingen - via
elektronische drager
Dringende (*) overschrijvingen - via
een papieren opdracht/fax
Verrichtingen in EUR buiten de
SEPA-zone
Overschrijvingen - via een
elektronische drager
Overschrijvingen - via een papieren
opdracht/fax
Dringende (*) overschrijvingen - via
een elektronische drager
Dringende (*) overschrijvingen - via
een papieren opdracht/fax
Ontvangsten - buiten de SEPAzone
4
Verrichtingen in deviezen buiten
de SEPA-zone
149
4.1
150
4.2
151
4.3
152
4.4
Overschrijvingen - via een
elektronische drager
Overschrijvingen - via een papieren
opdracht/fax
Dringende (*) overschrijvingen - via
een elektronische drager
Dringende (*) overschrijvingen - via
een papieren opdracht/fax
153
5
5.1
Kaarten
Debetkaarten
10
5
5
1.200
15
25
10
250
500
15
25
10
100
26
154
155
156
157
5.2
5.3
5.4
5.5
Kredietkaarten
Prepaid debetkaarten
Prepaid kredietkaarten
Depositokaart
100
100
100
100
158
6
Muntstukken (per gedeponeerde
zak)
500
159
7
Biljetten (per gedeponeerd biljet)
600
163
8
8.1
164
8.2
165
8.3
166
8.4
Onderzoekskosten
Betalingen in EUR in de SEPAzone
Betalingen in deviezen in de SEPAzone
Betalingen in EUR buiten de SEPAzone
Betalingen in deviezen buiten de
SEPA-zone
164
9
164bis
164ter
Prijs van 1 overschrijvings- of
stortingsformulier per entiteit
boven de 5.000 (evaluatie per
entiteit)
50
50
50
150
1
Totaal excl. btw
Totaal incl. btw
27
d.
Gunningscriterium nr. 4: rating van de inschrijver (blz. 29 van het bestek)
165
e.
Langetermijnrating S&P (op de datum waarop de offerte
wordt ingediend)
……………………………………………………………..
Gunningscriterium nr. 5: creditrentevoet op het saldo van de rekening-courant (blz. 30 van het bestek)
166
EONIA + …………………………bp
f.
Gunningscriterium nr. 6: valutadatum van de ontvangsten (blz. 31 van het bestek)
Type
167
168
169
170
Valutadatum
Ontvangsten van derden bij dezelfde
kassier
J + ……………………………………………
Ontvangsten van derden, niet bij de kassier
J + ……………………………………………
Ontvangsten afkomstig van financiële
transacties
J + ……………………………………………
Ontvangsten via domiciliëringen
J + ……………………………………………
28
B. ADMINISTRATIEVE
OPDRACHT
5.
BEPALINGEN
BETREFFENDE
DE
UITVOERING
ONDERAANNEMING (blz. 36 van het bestek)
Delen van de opdracht die de inschrijver van plan is toe te vertrouwen aan onderaannemers:
DEEL VAN DE OPDRACHT
IDENTITEIT VAN DE
ONDERAANNEMER
171
172
29
MOTIVERING
VAN
DE
173
174
175
De onderaanneming is niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid
30
9.
BETALINGEN (blz. 39 van het bestek)
De betalingen kunnen geldig uitgevoerd worden door overschrijving naar volgende bankrekening:
176
177
REKENINGHOUDER
FINANCIÊLE INSTELLING
178
IBAN-NR.
179
BIC-NR.
31
TECHNISCHE BEPALINGEN
A. MATERIELE UITVOERING VAN DE ONTVANGST- EN UITGAVENVERRICHTINGEN
2. FUNCTIES VAN DE BANKKAARTEN (blz. 42 van het bestek)
180
-
De klassieke debetkaarten en kredietkaarten staan geldafhalingen aan automatische loketten toe, alsook
de betaling van goederen/diensten bij handelaars in België of in het buitenland en op het internet
JA
NEE
De klassieke debetkaarten en kredietkaarten staan toe het saldo van de rekening te raadplegen, de
uittreksels af te drukken, een overschrijving uit te voeren als daarvoor toestemming verleend is
JA
NEE
JA
NEE
Prepaid debetkaarten en kredietkaarten uitgerust met een geheime code kunnen gebruikt worden als
eenmalig of terugkerend betaalmiddel, zonder gekoppeld te zijn aan een bankrekening
JA
NEE
Prepaid debetkaarten en kredietkaarten kunnen van op afstand met een bedrag naar keuze gecrediteerd
of gedebiteerd worden
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
181
182
Depositokaarten op naam staan toe eurobiljetten op een bankrekening te kunnen storten via een systeem
van selfbanking
183
184
185
De houders van deze kaarten kunnen rechtstreeks via het informaticaplatform geïdentificeerd worden.
186
Het moet mogelijk zijn om de werkelijke verrichtingen en de start- en eindsaldi voor de prepaid
debetkaarten en de prepaid kredietkaarten op eender welk ogenblik online te raadplegen.
32
186bis
Een kaart en kaartlezer zullen eveneens, samen met een toegang tot een informaticaplatform, ter
beschikking worden gesteld om informatie met betrekking tot de rekeningen te kunnen raadplegen en
elektronisch te kunnen bankieren.
187
Wat betreft de kredietkaarten moet de kassier erop toezien dat de gebruikte bedragen niet direct
afgehaald worden van de rekeningen waaraan de kaarten verbonden zijn, maar dat hij/zij regelmatig een
factuur indient bij de Diensten van de Regering.
JA
NEE
De terbeschikkingstellingstermijn van de betaalkaarten en de depositokaarten bedraagt maximum 3
werkdagen.
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
De totale annulatie van een collectieve of individuele opdracht kan in functie van de status van
verwerking. De kassier zal hiervoor in een procedure voorzien.
JA
NEE
Niet-uitgevoerde betaalopdrachten ten gevolge van foutieve niet te verwerken gegevens worden bij
ontvangst van het bestand onmiddellijk elektronisch gedetecteerd en gesignaleerd.
JA
NEE
188
4. UITVOERINGSMODALITEITEN (blz. 44 van het bestek)
189
Bij een uitvoering van een betalingsorder die de vermelde instructies overtreedt, zal de kassier de toestand
die de niet-toegelaten verrichting voorafgaat herstellen.
190
191
192
De kassier voorziet in een procedure tot annulatie van een reeds overgemaakt en/of ondertekend
betalingsbestand.
33
5. UITVOERINGS- EN ANNULERINGSTERMIJNEN (blz. 45 van het bestek)
193
Opdrachten aangeboden vóór 12u worden verwerkt en verrekend met andere banken de dag van
verzending (d.w.z. uitgevoerd in 1ste compensatie).
JA
NEE
JA
NEE
In uitzonderlijke gevallen kan een correcte opdracht die de bank na 12u bereikt, de dag zelf worden
uitgevoerd na contactname met de SPOC (= Single Point Of Contact).
JA
NEE
Een uitvoeringsdatum in de toekomst (memo-datum) kan voor alle betalingen worden aangevraagd, mits
vermelding van de datum op de daartoe voorziene plaats.
JA
NEE
194
Opdrachten die de bank na 12u bereiken worden de dag nadien uitgevoerd
195
196
7. VERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET BESTAANDE MTN-PROGRAMMA (blz. 45 van het bestek)
197
De kassier zal ervoor zorgen dat de Domiciliary & Paying Agent van het programma automatisch
boekingen kan uitvoeren op de daartoe bestemde financiële rekeningen geopend bij de kassier, zowel
voor de hoofdsommen als voor de interesten en de eventuele kosten.
34
JA
NEE
8. VERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN THESAURIEBEWIJZEN (blz. 46 van het
bestek)
198
Bij de aankoop van thesauriebewijzen moet de kassier instaan voor de uitvoering van de automatische
boekingen op de hiertoe bij de kassier geopende financiële rekeningen, zowel voor de nominale waarde
als voor de interesten en eventuele kosten.
JA
NEE
B. BIJHOUDEN VAN DE REKENINGEN
3. ALGEMENE BEPALINGEN (blz. 46 van het bestek)
199
Alle rekeningen moeten geopend zijn ten laatste op de begindatum van de uitvoeringsperiode van de
onderhavige opdracht.
JA
NEE
200
Alle bankrekeningen moeten zowel in het NL als in het FR bestaan (onder andere de naam, het adres, ….).
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
201
202
203
Hetzelfde geldt voor de gerelateerde documenten.
De bestanden met de rekeninguittreksels en de debetberichten moeten eveneens afzonderlijk in het NL en
het FR beschikbaar zijn.
De online raadpleging van de rekeningen, van de gerelateerde documenten, van de rekeninguittreksels en
van de debetberichten moet eveneens zowel in het FR als in het NL mogelijk zijn.
35
4. ORGANISATIE VAN DE REKENINGEN (blz. 46 van het bestek)
204
Behalve uitzonderingen vermeld op blz. 45 van het bestek zullen alle transacties rond ontvangsten en
uitgaven worden doorgevoerd via de rekeningen bij de kassier.
JA
NEE
205
De Diensten van de Regering kunnen vragen om specifieke bankrekeningen te openen voor de boeking
van speciale verrichtingen, zoals bijvoorbeeld ontvangsten, belastingen, ...
JA
NEE
206
De rekeningen moeten in euro of deviezen behouden worden.
JA
NEE
207
Bepaalde rekeningen zullen moeten worden voorzien van specifieke voorwaarden, in het bijzonder
inzake de toegelaten maxima van de transacties, het al of niet toelaten van een negatief saldo en/of
inzake de identiteit van de rekening van de begunstigde.
JA
NEE
Elk jaar bezorgt de kassier vóór 31/01 een lijst aan BFB met een overzicht van de toestand (naam van de
rekeninghouder, naam van de vervanger(s), specifieke voorwaarden, …) van alle rekeningen op 31/12 van
het vorig jaar.
JA
NEE
De kassier stelt op verzoek één of meer globale staten ter beschikking in valutadatum en boekingsdatum ,
binnen één werkdag.
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
208
209
5. HET OPENEN, WIJZIGEN EN AFSLUITEN VAN DE REKENINGEN (blz. 47 van het bestek)
210
211
De financiële rekeningen worden geopend, gewijzigd en afgesloten op uitdrukkelijke vraag van de directie
financiële controle van de GOB via de gepaste standaardformulieren of via een beveiligde internetlijn die
de kassier ter beschikking stelt. Bij gebruik van een internetlijn worden de gegevens bevestigd met behulp
van een papieren formulier dat bezorgd wordt door de kassier, en dat formulier wordt mee ondertekend
door de leidende ambtenaar.
De rekeningnummers moeten minstens drie maanden voor het begin van de uitvoeringsperiode van
de onderhavige opdracht bekend zijn teneinde de nodige testen te kunnen uitvoeren.
36
212
Geen enkele aanvraag mag rechtstreeks behandeld worden door de kassier zonder het visum van
bovenvermeld bestuur of, in het geval van online toegang, door andere personen dan deze die
tewerkgesteld zijn bij de directie financiële controle en die hiervoor specifiek aangeduid werden.
JA
NEE
213
Wanneer een financiële rekening afgesloten wordt, kan het overeenstemmend rekeningnummer enkel
opnieuw gebruikt worden na een periode van minimum 6 maanden.
JA
NEE
214
De aard van de toegang tot een rekening moet eveneens beheerd worden: uitsluitend toegang om te
raadplegen of toegang om te raadplegen en verrichtingen uit te voeren.
JA
NEE
215
De kassier moet binnen een termijn van 2 werkdagen overgaan tot de opening, wijziging en sluiting van
een rekening te rekenen vanaf de online ingediende aanvraag. Bij gebrek aan een online toegang, wordt
de voormelde termijn gebracht op 3 werkdagen.
JA
NEE
216
De praktische organisatie van de structuur van de rekeningen en van de werking ervan wordt vastgelegd
in onderlinge overeenstemming tussen Brussel Financiën en Begroting en de kassier.
JA
NEE
217
De kassier dient ervoor te zorgen dat de houders van rekeningen, geopend bij de kassier in
uitvoering van onderhavige opdracht, op elk ogenblik in staat zijn het bestand met de
bankrekeningen in te zien en te controleren, in de staat waarin het zich op dat moment bevindt en
voorzien van een uittreksel van de doorgevoerde transacties.
JA
NEE
JA
NEE
218
De kassier zal in staat zijn een dagelijkse stand van zaken op te maken van de kastoestand, zowel
voor elke rekening afzonderlijk als voor alle rekeningen samen.
37
6. DE KOSTEN (blz. 48 van het bestek)
219
De opening, wijziging, afsluiting en het bijhouden van de rekeningen zal in geen geval specifieke kosten
veroorzaken die niet begrepen zijn in de prijzen, vermeld in deel A van dit bestek.
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
7. DE BEVEILIGDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN (blz. 49 van het bestek)
220
221
222
223
De beveiligde elektronische handtekeningen kunnen gebruikt worden door elke rekenplichtige of
economische en handelsattaché die dat vooraf aanvraagt bij de directie financiële controle. Geen enkele
aanvraag mag rechtstreeks door de kassier behandeld worden zonder het visum van voornoemd bestuur.
De kassier doet het nodige opdat de gebruikers meteen het materiaal en wachtwoorden en/of de
usercodes ontvangen om toegang te krijgen tot de toegestane rekeningen.
De kassier moet, ten laatste op 31 januari van elk jaar, aan de directie financiële controle van de GOB een
bijgewerkte lijst bezorgen van de mandatarissen en van het geleverde materiaal.
De offerte van de kassier zal op het vlak van de beveiligde elektronische handtekeningen
overeenstemmen met het aantal personeelsleden dat online toegang heeft.
8. ONLINE TOEGANG TOT DE REKENINGEN (blz. 49 van het bestek)
224
De offerte van de kassier maakt een dagelijkse toegang tot de rekeningen van de Diensten van de
Regering mogelijk voor 300 personeelsleden, elk met verschillende toegangsmogelijkheden volgens het
type gebruiker.
38
C. MODALITEITEN VAN DE WEDERZIJDSE GEGEVENSOVERDRACHT
1.
(blz. 55 van het bestek)
ALGEMEEN
In de lijnverbinding tussen de kassier en de Diensten van de Regering is voorzien om de volgende functies en modaliteiten mogelijk
maken:
225
226
227
228
229
230
231
232
233
het verzenden van de betalingsbestanden (in xml-formaat) opgesteld door de rekenplichtigen van de
Diensten van de Regering , al of niet voorafgaand voorzien van een elektronische handtekening
het onmiddellijk terugzenden door de kassier van automatische ontvangstbevestigingen of foutmeldingen
bij problemen
het verzenden van gecodeerde dagafschriften door de kassier via één of meerdere CODA-bestanden. De
manier van groeperen van de rekeningen in de verschillende CODA-bestanden, wordt door de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bepaald
het verzenden van alle rekeninguittreksels en debetberichten in digitale vorm, nl. in pdf-formaat
Online reactiesnelheid end to end van 4 seconden
Voor elk van de hierboven beschreven punten moet worden voorzien in één of meerdere technische backupoplossingen
De kassier zal de nodige maatregelen nemen om met zijn/haar configuraties volledig compatibel te kunnen
werken met de huidige en toekomstige configuratie van het informaticacentrum. (zie bijlage 1 ‘BB – GDC’
ter informatie indien de kassier een applicatie zou willen onderbrengen in het Gewestelijke Data Center
De nieuwe kassier zal vanuit een technisch standpunt beschrijven hoe de overgang van de huidige
kassier naar de door hem voorgestelde situatie zal verlopen, alsook de mate waarin hij deze
overgang zowel financieel als technisch op zich zal nemen
Van de kassier wordt verwacht dat hij de nodige maatregelen neemt in het kader van de strijd tegen
fraude bij de uitvoering van de betalingsbestanden. De kassier moet enerzijds de stappen beschrijven die
hij heeft gezet om fraude op te sporen en eventueel te voorkomen en anderzijds meedelen welke diensten
hij in dit kader aanbiedt aan de Diensten van de Regering
39
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
3.
GEGEVENSOVERDRACHT VAN DE KASSIER NAAR DE DIENSTEN VAN DE REGERING
a.
CODA (blz. 58 van het bestek)
234
235
b.
De gegevens die vermeld staan op de traditionele rekeningafschriften en op de bijlagen worden in
gecodeerde vorm overgemaakt voor alle rekeningen van de Diensten van de Regering. De manier van
groeperen van de rekeningen in de verschillende CODA bestanden en het aantal CODA-bestanden zal
worden bepaald door de Diensten van de Regering.
JA
NEE
De kassier levert vier CODA-bestanden per rekeningsgroepen:
- Een gedetailleerd CODA-bestand in txt-formaat;
- Een globaal CODA-bestand in txt-formaat;
- Een gedetailleerd CODA-bestand in xml-formaat;
- Een globaal CODA-bestand in xml-formaat.
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
Rekeningafschriften (blz. 58 van het bestek)
236
237
238
239
240
De kassier stelt de dag van de uitvoering van een verrichting een passend rekeningafschrift op.
Het afschrift bevat een opgave van alle debet- en creditverrichtingen, alsook het saldo van de rekening.
De rekeningafschriften worden gratis bezorgd in elektronische vorm (pdf-formaat).
Deze bestanden (één per rekening, per taalrol en per dag) moeten kunnen worden gedownload.
De rekeningafschriften van dag D moeten elke dag vóór 6u van dag D+1 verstuurd worden, zodat ze ter
beschikking zijn van de Diensten van de Regering en automatisch opgeslagen kunnen worden op een file
server, zonder dat het nodig is om deze manueel te downloaden.
40
241
Deze bestanden dienen gedurende ten minste 5 jaar beschikbaar te zijn bij de kassier.
Collectieve debetberichten
c.
JA
NEE
(blz. 59 van het bestek)
242
De kassier stelt op de dag van uitvoering van een collectief order een passend collectief debetbericht op
dat het detail bevat van elke individuele betaling van dit order.
JA
NEE
243
Voor elke rekening worden deze debetberichten in het Nederlands en het Frans opgemaakt.
JA
NEE
244
De collectieve debetberichten worden gratis bezorgd in elektronische vorm (pdf-formaat). Deze
bestanden (één per rekening, per taalrol en per dag) moeten kunnen worden gedownload.
JA
NEE
245
De collectieve debetberichten van dag D moeten elke dag vóór 6u van dag D+1 verstuurd worden, zodat
ze ter beschikking zijn van de Diensten van de Regering en automatisch opgeslagen kunnen worden op
een file server, zonder dat het nodig is om deze manueel te downloaden.
JA
NEE
Deze bestanden dienen gedurende ten minste 5 jaar beschikbaar te zijn bij de kassier.
JA
NEE
246
Online informatie-en communicatietool (ICT) (blz. 59 van het bestek)
d.
247
De kassier zal gratis een online tool ter beschikking stellen, waarin informatie in real time kan worden
geraadpleegd, waarbij de historiek van bepaalde informatie gedurende een bepaalde periode
beschikbaar blijft en waarin bepaalde vooraf overeengekomen verrichtingen kunnen worden gedaan. Hierna
volgt een niet-exhaustief overzicht van de verschillende mogelijkheden
1. De rekeningen
JA
NEE
JA
NEE
(blz. 59 van het bestek)
iii.
249
De individuele toestand van de rekeningen in real time kunnen raadplegen en eveneens de historische
gegevens i.v.m. het saldo en de verrichtingen voor een periode van 6 maand kunnen opvragen;
41
250
Een overzicht van de geboekte verrichtingen per rekening in real time kunnen opvragen via verschillende
selectiecriteria;
JA
NEE
251
De mogelijkheid om gedetailleerde informatie van een bepaalde verrichting (mededeling, begunstigde) te
consulteren;
JA
NEE
JA
NEE
Het saldo van elke globale staat en het detail van de saldi van de individuele rekeningen die ervan deel
uitmaken, kunnen consulteren voor de voorafgaande werkdag en voor een periode van 3 maand in het
verleden, en dit zowel volgens boekingsdatum als volgens valutadatum;
JA
NEE
254
De mogelijkheid om deze gegevens te exporteren in xls- of csv-formaat;
JA
NEE
255
De beweging van het saldo van elke globale staat tussen 2 opeenvolgende dagen kunnen raadplegen voor
de voorafgaande werkdag en voor een periode van 6 maand in het verleden;
JA
NEE
256
Voor elke globale staat een overzicht kunnen raadplegen van alle individuele rekeningen die ervan deel
uitmaken;
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
252
De mogelijkheid om deze gegevens te exporteren in xls- of csv-formaat;
2. De globale staten
(blz. 60 van het bestek)
iv.
253
257
De mogelijkheid om zelf globale staten aan te maken, te wijzigen en te schrappen
3.
4. Bestandsoverdracht en rapportering
258
259
260
(blz. 60 van het bestek)
Het online kunnen consulteren en opvolgen van de overgemaakte betalingsbestanden en de weergave van
meer gedetailleerde informatie per betalingsbestand (status, uur van verzending …);
(Eventueel) in de mogelijkheid voorzien tot het ondertekenen van betalingsbestanden door een
rekenplichtige;
Een overzicht van alle voor de Diensten van de Regering aangemaakte CODA-bestanden kunnen opvragen,
ongeacht het formaat, en de mogelijkheid om deze bestanden in het oorspronkelijk formaat te kunnen
42
261
downloaden. Deze bestanden moeten voor een periode van 1 maand beschikbaar blijven;
De mogelijkheid om via verschillende selectiecriteria de elektronische rekeninguittreksels en debetberichten
te kunnen consulteren en downloaden. Deze bestanden moeten voor een periode van vijf jaar beschikbaar
blijven;
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
De instellingen die bepalen naar welke folder(s) bepaalde bestanden geëxporteerd of gedownload worden,
moeten aanpasbaar zijn.
Diversen (blz. 60 van het bestek)
JA
NEE
265
JA
NEE
JA
NEE
262
De mogelijkheid om bepaalde bestanden over te maken aan de kassier;
263
De details en de historiek (van minimum 1 jaar) van de bewegingen op alle financiële rekeningen
bezorgen of ter beschikking stellen via een webtoepassing, en dit zowel volgens boekingsdatum als
volgens valutadatum, via een bestand in een formaat .xls of .csv.
Parameters (blz. 60 van het bestek)
v.
264
vi.
266
e.
Het voorzien van verschillende rapporteringsmogelijkheden met mogelijkheid tot exporteren van de
opgevraagde data.
De historische gegevens van de belangrijkste rentevoeten kunnen opvragen.
267
Al deze mogelijkheden moeten voorzien worden voor de Diensten van de Regering en een aantal ervan moet
eveneens voorzien worden per entiteit van het FCCB.
JA
NEE
268
De kassier moet aan bepaalde personen de toegang tot bepaalde rubrieken verlenen of verhinderen op
vraag van de Diensten van de Regering.
JA
NEE
financiële gegevens te verstrekken aan de Diensten van de Regering (blz. 61 van het bestek)
269
In de eerste week volgend op de afgelopen maand, lijsten van de rekeningen met hun bewegingen en
saldi.
JA
NEE
270
In de eerste week volgend op de afgelopen maand, het detail van de interestberekening van de afgelopen
maand.
JA
NEE
43
271
Maandelijks stelt de kassier, indien gewenst, onder elektronische vorm een beheerrapport op met een
overzicht van de dagelijkse reële kastoestand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een detail
van ontleningen en beleggingen met de overeenkomstige kosten en opbre ngsten.
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
D. FINANCIEEL BEHEER VAN DE DIENSTEN VAN DE REGERING
1.
DE REKENING-COURANT
b.
De financiële voorwaarden (blz. 61 van het bestek)
272
De interesten worden als volgt berekend:
∑(𝑋𝑛 ∗ (𝐸𝑂𝑁𝐼𝐴 𝑛 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒))/(360 ∗ 100)
𝑛
(zie details blz. 61)
273
In het geval die EONIA-referentierentevoet zou wegvallen, zal hij vervangen worden door een andere
equivalente referentierentevoet, op voorstel van de kassier en na goedkeuring van de leidende ambtenaar.
274
Alleen voor de berekening van de debetrente zal een floor (een minimale rentevoet), vastgesteld
op 0%, toepasselijk zijn indien de EONIA-referentierentevoet, verhoogd met de marge die
overeenstemt met de bewuste schijf, lager is dan 0%.
Als er meerdere rentevoeten van toepassing zijn op de verschillende schijven van de gebruikte lijn, zullen de
interesten berekend op basis van een rentevoet (EONIA + marge), gelijk aan of hoger dan 0%, verschuldigd
zijn ook als er voor een andere schijf geen interest verschuldigd is in toepassing van de floor.
JA
NEE
JA
NEE
Voor de creditrente zal geen enkele floor toepasselijk zijn.
JA
NEE
275
276
44
2.
BELEGGINGEN EN ONTLENINGEN TOT MAXIMUM 1 MAAND
277
De toekenning van kasfaciliteiten en beleggingen in verband met de dagelijkse schommelingen van de
opbrengsten en de uitgaven evenals de beleggingen op termijnrekening van de kasoverschotten voor
maximum 1 maand en de voorschotten op vaste termijn ter financiering van een kastekort voor maximum 1
maand verlopen uitsluitend via de kassier, behoudens het bestaande MTN-programma en de beleggingen in
handelspapier met een looptijd van meer dan 7 dagen.
.
JA
NEE
JA
NEE
De aanvangs- en vervaldatum van een termijnverrichting (zowel de voorschotten op vaste termijn als de
belegging op een termijnrekening) moeten steeds een bankwerkdag zijn.
JA
NEE
280
De interesten worden vastgesteld met als valutadag de vervaldag.
JA
NEE
281
De interesten worden op de vervaldag ambtshalve gecrediteerd of gedebiteerd door de kassier, afzonderlijk
van het nominaal bedrag, zonder voorafgaande machtiging van de betrokken rekenplichtige.
JA
NEE
282
In het geval de referentierentevoet zou wegvallen, zal hij vervangen worden door een andere equivalente
referentierentevoet, op voorstel van de kassier en na goedkeuring van de leidend ambtenaar.
JA
NEE
278
In zijn/haar offerte moet de inschrijver, bij wijze van informatie, de referentierentevoet en de formule van de
interesten vermelden voor de verschillende vormen van financiering van maximum 1 maand.
Relevante bijlage: ……………………………………………………………………………………..
279
45
E. ALGEMENE ONDERSTEUNING BIJ HET FINANCIEEL BEHEER
283
(blz. 63 van het bestek)
De kassier verbindt zich ertoe alle evoluties van de wettelijke, reglementaire en technologische bepalingen
inzake thesauriebeheer op te volgen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de hoogte te brengen van die
evoluties, de opportuniteiten en van hun impact op zijn thesauriebeheer.
JA
NEE
284
De kassier zal de nodige vorming voorzien om de rekenplichtigen in te lichten over de te gebruiken systemen
nodig voor de verrichtingen die zij uitvoeren.
JA
NEE
285
De kassier zal deze rekenplichtigen ook ter plaatse bijstaan indien nodig.
JA
NEE
286
De kassier organiseert ten minste jaarlijks opleidings- en informatiesessies voor de werknemers van de
aanbestedende overheid. De onderwerpen hiervan worden bepaald in overleg met de leidende ambtenaar of
zijn/haar afgevaardigde.
JA
NEE
JA
NEE
287
De kassier kan de Diensten van de Regering bijkomend begeleiden in verband met verschillende producten
en diensten die op de betalings- en bankmarkt beschikbaar zijn. De kassier zal daarom de Diensten van de
Regering op regelmatige basis informeren over de evolutie en over de opportuniteiten / gevolgen ervan voor
de Diensten van de Regering.
46
F. SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) (blz. 64 van het bestek)
288
Met het oog op een goede coördinatie van de communicatie tussen de Diensten van de Regering en de
kassier moet deze laatste binnen zijn diensten een aantal unieke contactpersonen (SPOC = single point of
contact) aanwijzen wier taak erin zal bestaan de vragen van de Diensten van de Regering te centraliseren,
ze door te sturen naar de bevoegde personen of diensten en ze op te volgen.
JA
NEE
289
Er moet een vervanger worden aangewezen voor de bovenvermelde personen en voor de SPOC’s.
JA
NEE
290
De kassier dient op werkdagen en tijdens de kantoortijden permanent ter beschikking te zijn van de directie
Thesaurie, het Agentschap van de Schuld, de directie Financiële Controle en het FCCB, om zo spoedig
mogelijk elk probleem op te lossen dat zich voordoet met betrekking tot de goede uitvoering van deze
opdracht.
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
291
De kassier (= de SPOC en/of andere vertegenwoordigers) moet de halfmaandelijkse vergaderingen
bijwonen die plaatsvinden in de kantoren van de GOB.
Deze vergaderingen hebben meer bepaald tot doel:
-
292
verstrekken van financiële gegevens aan de kassier;
bespreking in verband met de dagelijkse uitvoering van de taken verbonden aan de opdracht van de
kassier;
communicatie/ opvolging / oplossing van problemen;
communicatie van informatie en/of belangrijke wijzigingen in het kader van het kassierscontract,
uitgaande van de GOB of van de kassier;
planning van andere vergaderingen, opleidingen, testen, implementatie van nieuwe programma’s,
enz.
De kassier (= de SPOC en/of andere vertegenwoordigers en hun betrokken informatici) dient de
vergaderingen “Electronic Banking” bij te wonen die op verzoek van de GOB georganiseerd worden.
Onderwerp van de vergaderingen:
47
-
293
bespreking van de technische en/of informaticaproblemen en planning voor het implementeren
van een oplossing;
bespreking van de testverzoeken in verband met technische en/of informaticawijzigingen bij de
kassier en/of de Diensten van de Regering en planning van de opvolging;
planning van de implementatie van nieuwe programma’s;
enz.
De kassier zal ten kosteloze titel moeten deelnemen aan de Commissie Financiële Strategie volgens
de modaliteiten voorzien door de toepasselijke regelgeving.
JA
NEE
1. VERBINDINGEN VOOR DE TRANSACTIES TUSSEN DE DIENSTEN VAN DE REGERING EN DE
KASSIER/ SYSTEMEN / BUSINESS USER
294
295
296
297
De kassier biedt gratis het gebruik van een webapplicatie waarmee de gebruikers onder meer
verrichtingen kunnen uitvoeren in verband met de betalingen (raadplegen – wijzigen –verwijderen–
betalen – elektronische handtekening – rekeningafschriften raadplegen) alsook in verband met de
overdracht van bepaalde bestanden (pdf-bestanden, CODA-bestanden, betalingsbestanden) in beide
richtingen tussen de Diensten van de Regering en de kassier
De kassier biedt gratis een protocol voor de overdracht van bestanden, server-to-server, dat de
mogelijkheid biedt bestanden uit te wisselen met beveiliging van de transacties tussen klant en kassier.
JA
NEE
JA
NEE
De verbinding komt tot stand via een internettoegang, die voorzien is van een firewall.
JA
NEE
Een communicatieserver wordt gebruikt om de bestanden automatisch naar hun bestemmingen te leiden
via scripts.
JA
NEE
48
298
299
Op deze communicatieserver is een veiligheidscertificaat geïmplementeerd.
JA
NEE
De aanbestedende overheid ontvangt elektronische rekeningafschriften en collectieve debetberichten in
pdf-formaat,
JA
NEE
De aanbestedende overheid ontvangt rekeningafschriften (CODA) van alle bankrekeningen van de
Diensten van de Regering in de verschillende formaten zoals beschreven in punt C.3.a van deel 2
JA
NEE
verzending van het betalingsbestand in xml-formaat,
JA
NEE
ontvangst van de ontvangstbevestigingen in elektronische vorm en in tekstvorm;
JA
NEE
weergave van de opvolging van de betalingen via bestanden in elektronische vorm en in tekstvorm;
JA
NEE
boeking en weergave van de rekeningafschriften voor alle financiële rekeningen van de Diensten van de
Regering. Deze rekeningafschriften worden gebundeld in één enkel bestand in tekstformaat.
JA
NEE
JA
NEE
300
Via de SAP-toepassing zijn volgende functies in gebruik:
301
302
303
304
Overzicht van de bijlagen
A1
De authentieke of onderhandse akte (met een of meerdere originele handtekening(en)) die aan
de gevolmachtigde(n) zijn/haar/hun bevoegdheden toestaat of een gewaarmerkt afschrift van
hun volmacht. Zij kunnen zich beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage van het
49
Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.
A2
Een conform verklaarde, gedateerde en door de aangewezen persoon ondertekende kopie van
het bestek, met de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’
A4
Documenten vereist in het kader van de kwalitatieve selectie
Opgesteld in ................................, op ...............................2017
De inschrijver(s),
Na(a)m(en), voorna(a)m(en),
Handelend in de hoedanigheid van:
50
JA
NEE
JA
NEE
AANVULLENDE ELEMENTEN OP INITIATIEF VAN DE INSCHRIJVER
Op de verduidelijkingen moet in de linkerkolom het referentienummer vermeld worden dat vermeld wordt in het overeenstemmende
vak van het formulier, volgens het sjabloon hieronder:
BETREFT
181
De klassieke debetkaarten en kredietkaarten maken mogelijk om het saldo van de
rekening te raadplegen, de uittreksels af te drukken, een overschrijving uit te
voeren als daarvoor toestemming verleend is
De inschrijver verduidelijkt de volgende elementen:
JA
NEE
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
VERDUIDELIJKING
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
BETREFT
……………………………………………………………………………………………..
JA
NEE
De inschrijver verduidelijkt de volgende elementen:
…
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
VERDUIDELIJKING
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
51
52