PARVEST – Environmental Opportunities

PARVEST –
Environmental
Opportunities
DB
Best
Advice
Rendement
& onpartijdigheid
Profiteer van de groei van ‘groene’ ondernemingen
Waarom beleggen in het
compartiment Environmental
Opportunities?
>
U bent
gevoelig voor de milieuuitdagingen
van onze planeet.
>
U verkiest
uw portefeuille uit te breiden
met sterke, ‘groene’ aandelen van
geavanceerde duurzame ondernemingen.
>
U gelooft
in het nut en het potentieel
van recyclage, waterzuivering,
pollutiebestrijding, alternatieve
energiebronnen…
Morningstar sterren1
Rating door Morningstar 31/01/2015
Parvest Environmental Opportunities
classic c
Om in te tekenen
Tele - Invest > 078
153 154
Financial Center > 078 156 160
Online Banking
>
Het is belangrijk dat u elke belegging toetst aan uw
beleggersprofiel. Dat kunt u eenvoudig bepalen door de
vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in te vullen via uw
Online Banking.
>
Meer info op :
www.deutschebank.be
Parvest Environmental Opportunities
biedt u precies de kans om te beleggen
in alle belangrijke sectoren die verband
houden met het milieu. Dit fonds2 belegt
in innovatieve ondernemingen met kleine
of middelgrote kapitalisatie. Het wordt
beheerd door Impax Asset management
Ltd, één van de leiders gespecialiseerd in
dit type van beleggingen.
De geselecteerde bedrijven zijn gevestigd
over de hele wereld en hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat ze
oplossingen aanreiken voor uitdagingen
die betrekking hebben op:
Water
De klimaatveranderingen, de
demografische druk en de uitputting
van het zoete water zullen ertoe leiden
dat tegen 2030 bijna 1 persoon op
2 in een regio zal wonen die wordt
getroffen door ‘waterstress’. Er moet
dus actie ondernomen worden!
Bijvoorbeeld door infrastructuren voor
drinkwaterbevoorrading en waterzuivering
te ontwikkelen in de groeilanden.
Ook ontzilting, afvalwaterzuiveringen
watertransport zijn sectoren met een groot
potentieel.
Alternatieve energiebronnen
Elektriciteit, verwarming, koeling, mobiliteit, ... Energie is alomtegenwoordig in ons
dagelijks leven. Gezien de stijging van de
kostprijs van de fossiele energiebronnen,
de strijd tegen de opwarming van de aarde
en de verwachte sterke stijging van het
wereldwijde elektriciteitsverbruik zullen we
ons meer moeten richten tot hernieuwbare
energiebronnen.
Energiebesparingen
Oplossingen die de mogelijkheid
bieden om de energiekosten te drukken
zullen steeds meer op prijs worden
gesteld: isolatie, zonnepanelen, zuinige
huishoudtoestellen, …
Pollutiebestrijding
Technologieën om de vervuilende
emissies van de industrie te verminderen,
ontwikkeling van openbaar vervoer,
productie van milieuvriendelijkere
voertuigen, verwarmingsinstallaties op
basis van alternatieve energiebronnen,…
Stuk voor stuk initiatieven die steeds meer
succes zullen kennen.
Recyclage
Aangezien de hulpbronnen van de planeet
niet eindeloos zijn, is de recuperatie
en recyclage van kostbare materialen
(zilverzouten, zeldzame metalen, …), zeer
verontreinigende materialen (batterijen, …)
of veelgebruikte materialen (plastic, glas,
papier, …) een bron van innovatie die zal
resulteren in de ontwikkeling van nieuwe
markten.
Conclusie
Door te beleggen in Parvest Environmental
Opportunities draagt u bij tot de uitwerking
van onmisbare oplossingen voor de
duurzame ontwikkeling van de planeet,
terwijl u eventuele geniet van financiële
opportuniteiten die voortvloeien uit de
sterke groei van deze ‘groene’ sectoren.
>
FINANCIELE
ANALYSE
PARVEST –
Environmental
Opportunities
Rendement per kalenderjaar van het compartiment
(lanceringsdatum 12/11/2009) in vergelijking met de
40%
40%
referentie-index, de MSCI World small cap NR
39,6%
39,1% 39,6%
39,1%
A
39,1%
40%
20%
20%
39,1%
40%
20%
0%
0%
20%
0%
-20%
-20%
25,9%
25,9%
34,9%
39,6%
15,7%
15,7%
13% 34,9%
13%
8,2%
8,2%
5,6%
5,6%
15,7%
13%
5,6%
0%
8,2%
-9,1%
-9,1%
-39,2% -38,9%
-39,2% -38,9%
2007
2007
16%
16%
26,7%
25,9%
25,9%
7%
26,7% 7%
16%
7%
15,7%
8,2%
16%
35,03%
35,03%
38,84%
38,84%
35,03%
38,84%
35,03%
38,84%
7%
2008
2008
2009
2009
2010
2010
-39,2%
-38,9%
Parvest
– Environmental
2011
2011
-18,4%
Opportunities Classic C
2007
2008small cap
2009
MSCI World
NR
2010
3,13%
3,13%
-6%
Parvest
–
Opportunities
-38,9%
Parvest-39,2%
– Environmental
Environmental
Opportunities Classic
Classic C
C
2007
2008
2009
2010
2011
MSCI
MSCI World
World small
small cap
cap NR
NR
-40%
26,7%
26,7%
-18,4%
-18,4% -6%
-18,4%
-9,1%
-20%
-6%
-6%
13%
-9,1%
-20%
-40%
-40%
-40%
34,9%
34,9%
39,6%
5,6%
Geografische spreiding
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Parvest – Environmental Opportunities Classic C
MSCI World small cap NR
5,48%
5,48%
3,13%
6,27%
6,27%
5,48%
3,13%
Andere 6,27%
Ierland 5,48%
Japan
11,25%
11,25%
11,25%
6,27%
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
11,25%
China
A. D
oor een verrichting op effecten (corporate action) zijn deze resultaten die van het vroegere equivalente
compartiment van de sicav Parworld
Evolutie van de netto inventariswaarde sinds de
oprichting
200
Sectorale spreiding
5,5%
5,5%
200
7,1%
7,1%
200
9%
9%
150
150
200
100
100
150
100
50
50
2010
2010
100
50
50
5,5%
9%
150
2011
2011
2012
2012
Parvest –
– Environmental Opportunities
Opportunities Classic
C
Parvest
Classic
2010Environmental2011
2012C
MSCI
MSCI World
World small
small cap
cap NR
NR
Parvest – Environmental Opportunities Classic C
MSCI World small cap NR
2010
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
5,5%
7,1%
7,1%
12,9%
12,9% 9%
50,1%
50,1%
12,9%
50,1%
15,5%
15,5%
12,9%
15,5%
50,1%
Andere
Industrie
Materialen
Technologie
Discretionnaire
15,5%
consumptie
Nutsvoorzieningen
(Noch Parvest
het beheer,
noch de Opportunities
kosten zijn gelinkt
– Environmental
Classic Caan de index)
MSCI World small cap NR
Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van
de resultaten uit het verleden met uitzondering van de instap- en eventuele
uitstapkosten. De resultaten uit het verleden van het compartiment houden
geen garantie in voor de toekomst et de rendementen kunnen misleidend zijn.
De 5 belangrijkste posities
Naam
Kingspan Group
3,3%
Spirax-Sarco Engineering Plc
3,2%
China Longyuan Power Group Corp
3,1%
Stericycle Inc
3,1%
Xylem Inc/NY
Totaal
2,8%
15,5%
SITUATIE OP 31/01/2015
>
BELEGGINGSSTRATEGIE
EN TECHNISCHE GEGEVENS
PARVEST –
Environmental
Opportunities
Beleggingsstrategie
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn
uitgegeven door bedrijven die actief zijn in milieumarkten en de aanbevelingen naleven van de Verenigde Naties inzake sociale en
milieu-verantwoordelijkheid en corporate governance.
Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de MSCI World Small Cap (NR).
De inkomsten worden systematisch herbelegd.
De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Environmental Opportunities is een compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht PARVEST
AANDELENKLASSE:
CLASSIC C
CLASSIC C
Deelbewijzen:
Kapitalisatie
Distributie
ISIN-code:
LU0406802339
LU0406802685
Munteenheid:
EUR
EUR
Minimum inleg:
1 deelbewijs bij Deutsche Bank
1 deelbewijs bij Deutsche Bank
Max 5%, 0% bij Deutsche Bank
Max 5%, 0% bij Deutsche Bank
Beheerscommissie :
2,20%
2,20%
Uitstapkosten:
0%
0%
TOB bij uitstap4:
1,32% (max. 2.000 EUR)
Niet van toepassing
Roerende voorheffing op dividenden :
Niet van toepassing
25%
Financiële dienstverlening:
BNP Paribas Securities Services
Brussels branch.
BNP Paribas Securities Services
Brussels branch.
De NIW is consulteerbaar via:
www.beama.be
www.beama.be
Instapkosten:
3
4
Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het uitgifteprospectus door te nemen, de laatste periodieke verslagen, alsook de
essentiële beleggersinformatie voor de belegger van de bevek/compartiment. Deze documenten kunnen in het Frans en in
het Nederlands geconsulteerd worden op de website www.deutschebank.be of zijn gratis verkrijgbaar bij de agentschappen
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, als distributeur, en bij de financiële dienstverlener. Beleggingsproducten zijn
onderworpen aan risico’s. De waarde van deze producten kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers de
geïnvesteerde bedragen niet kunnen recupereren. Huidig document bevat geen fiscaal noch juridisch advies. Geïnteresseerde
beleggers worden uitgenodigd hun fiscaal raadsman te consulteren omtrent een eventuele belegging en de invloed hiervan op
hun persoonlijke fiscale situatie.
PARVEST –
Environmental
Opportunities
>
RISICOPROFIEL
SYNTHETISCHE RISICO INDICATOR
LAGER RISICO
HOGER RISICO
CLASSIC C ACC
1 2 3 4 5
CLASSIC C DIS
1 2 3 4 5
6
6
7
7
De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste
risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd
op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.
Het fonds is aan verschillende
risico’s blootgesteld. U vindt
een gedetailleerde beschrijving
van deze risico’s in het
verkoopsprospectus. Dit is
beschikbaar op de website
www.deutschebank.be.
Marktrisico
De waarde van de aandelen is gevoelig
voor marktfluctuaties in het algemeen,
en voor schommelingen in de prijs van
individuele financiële instrumenten in het
bijzonder. Daarnaast moeten beleggers
zich bewust zijn van de mogelijkheid
dat de waarde van beleggingen kan
fluctueren als gevolg van veranderingen
in politieke, economische of marktomstandigheden, en als gevolg van
veranderingen in individuele bedrijfsomstandigheden. Daarom kan geen
garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstelling van het compartiment
zal worden gerealiseerd. Evenmin kan
worden gegarandeerd dat de waarde
van een aandeel in het compartiment
nooit zal dalen tot beneden de waarde
op het moment van aankoop.
Valutarisico
Het compartiment kan het vermogen
geheel of gedeeltelijk beleggen in
overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, ICBE’s of andere ICB’s
of andere in aanmerking komende
financiële instrumenten die in andere
valuta’s luiden dan de valuta waarin het
Compartiment luidt. Als gevolg hiervan
kunnen fluctuaties in de wisselkoers
zowel een negatief als een positief effect
hebben op het beleggingsresultaat van
het Compartiment. Valutarisico’s kunnen
worden afgedekt met valutatermijntransacties en valutaopties.
De belangrijkste verplichting van een
fonds is de aflossing van aandelen die
beleggers wensen te verkopen. Over het
algemeen beheert het Fonds zijn beleggingen, en ook zijn contanten, op zo’n
manier dat het zijn verplichtingen kan
vervullen. Mogelijk moeten gehouden
beleggingen worden verkocht als er
onvoldoende contanten beschikbaar zijn
om dergelijke aflossingen te financieren.
Als de hoeveelheid vervreemdingen
echter te groot is, of de markt illiquide is,
dan bestaat er een risico dat de beleggingen niet worden verkocht of dat de
prijs waartegen ze worden verkocht
een nadelige invloed kan hebben op de
Nettovermogenswaarde van het fonds.
Liquiditeitsrisico
In normale marktomstandigheden
omvatten de activa van het Fonds voornamelijk realiseerbare beleggingen die
onmiddellijk kunnen worden verkocht.
CLASSIFICATIE
Groei (risicovolle activa)
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van uw geld waarvoor u een hoog rendement wenst en waarvoor u bereid bent u
bloot te stellen aan hoge risico’s. Deze aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe
een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen. Meer details vindt u op www.deutschebank.be
Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden.
Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren,
waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www.morningstar.be. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.
2
De term “fonds” is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB
(niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.
3
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt vanwege de beheerder van de ICB een percentage van diens beheersvergoeding in de vorm van retrocessies. In het algemeen
varieert dit percentage tussen 50% en 60%. Meer bijzonderheden zijn op verzoek verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.
4
Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure; andere up-to-date informatie op diezelfde datum. Als het compartiment meer dan 25 %
van zijn activa belegt in schuldeffecten; de belegger betaalt 25 % roerende voorheffing berekend op de inkomsten - in de vorm van interesten, meerwaarden of minwaarden afkomstig van deze beleggingen in schuldeffecten.
1
Aangepast op 05/06/2015 - Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland,
HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel,
België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
V.U.: Steve De Meester