Blanco

persbericht
HOLLAND BASIS FONDSEN N.V. (inzake Holland Amerika Fonds)
HOLLAND MIX FONDSEN N.V. (inzake Holland Wereld Fonds)
HOLLAND PACIFIC FUND N.V.
HOLLAND EUROPE FUND N.V.
ALLIANZ PLUS FUND N.V.
ALLIANZ MIX FUND N.V.
ALLIANZ EUROPE FUND N.V.
ALLIANZ TOP FUND N.V.
alle naamloze vennootschappen in de vorm van beleggingsmaatschappijen met veranderlijk
kapitaal, statutair gevestigd te Utrecht
HOLLAND FUND
HOLLAND OBLIGATIE FONDS
HOLLAND SELECTIE FONDS
HOLLAND DOLLAR FONDS
HOLLAND INTERNATIONAAL RENTEFONDS
HOLLAND EURO SELECTIE FONDS
HOLLAND CONTINU KLIK FONDS
alle fondsen voor gemene rekening, met adres Buizerdlaan 12, 3435 SB Nieuwegein
Samenvoeging
Holland Beleggingsgroep B.V. voert het beheer over de hiervoor vermelde
beleggingsinstellingen met een vergunning op grond van de Wet toezicht
beleggingsinstellingen. Holland Beleggingsgroep B.V. wenst deze beleggingsinstellingen
samen te voegen in één naamloze vennootschap, in de vorm van een
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met verschillende series aandelen. Elke
serie aandelen zal worden aangeduid als een afzonderlijk subfonds. De naamloze
vennootschap waarin de beleggingsinstellingen zullen worden samengevoegd is Holland
Basis Fondsen N.V., na samenvoeging genaamd Allianz Holland Paraplufonds N.V. (de
"parapluvennootschap").
De samenvoeging in de parapluvennootschap zal als volgt plaatsvinden:
 het vermogen van de naamloze vennootschappen zal door een juridische fusie
overgaan naar de parapluvennootschap;
 de fondsen voor gemene rekening zullen worden geliquideerd en zullen hun
vermogen overdragen aan de parapluvennootschap, onder de verplichting voor de
parapluvennootschap aandelen uit te geven aan de participanten.
Op de dag dat de fusie van kracht wordt, zullen series aandelen (subfonds en) met eenzelfde
beleggingsbeleid door een statutenwijziging worden samengevoegd.
Aandeelhouders respectievelijk participanten van Holland Mix Fondsen N.V., Holland Pacific
Fund N.V., Holland Europe Fund N.V., Allianz Plus Fund N.V., Allianz Mix Fund N.V ., Allianz
Europe Fund N.V., Allianz Top Fund N.V., Holland Dollar Fonds, Holland Internationaal
Rentefonds, Holland Euro Selectie Fonds en Holland Continu Klik Fonds zullen gerechtigd
1/2
worden tot aandelen van een serie in het kapitaal van de parapluvennootschap waarvan nog
geen aandelen zijn geplaatst op grond van een ruilverhouding 1:1.
De aandelen van aandeelhouders van Holland Basis Fondsen N.V. (inzake Holland Amerika
Fonds) zullen worden hernoemd tot een serie in het kapitaal van de parapluvennootsch ap
waaraan wordt toegerekend het totale vermogen van Holland Basis Fondsen N.V. voor
fusie.
Participanten van Holland Selectie Fonds, Holland Fund en Holland Obligatie Fonds zullen
gerechtigd worden tot aandelen van een serie in het kapitaal van de parapl uvennootschap
waarvan op de dag van uitgifte al aandelen zijn uitgegeven te weten Allianz Mix Fund N.V.,
Allianz Top Fund N.V. en Allianz Plus Fund N.V., zulks op grond van een ruilverhouding die
gelijk is aan de intrinsieke waarden.
De series aandelen in het kapitaal van de parapluvennootschap waartoe aandeelhouders
van Holland Europe Fund N.V. en Allianz Europe Fund N.V. gerechtigd zullen zijn, zullen
worden samengevoegd tot één serie aandelen in het kapitaal van de parapluvennootschap,
op grond van een ruilverhouding die gelijk is aan de intrinsieke waarden.
Indien instemming van Stichting Autoriteit Financiële Markten wordt verkregen voor de
samenvoegingen, zullen als gevolg van de samenvoegingen:
 op 17 maart 2006 de aandelen respectievelijk de participaties van de hiervoor
vermelde beleggingsinstellingen, voor zover deze zijn genoteerd en met
uitzondering van de aandelen van de parapluvennootschap, voor het laatst worden
verhandeld en zal op die dag, na het tot stand komen van de slotkoersen, de
notering aan Eurolist by Euronext Amsterdam N.V. komen te vervallen
 op 20 maart 2006 de verschillende series aandelen van Holland Basis Fondsen
N.V., met uitzondering van de serie aandelen waartoe de participanten in Holland
Dollar Fonds, Holland Internationaal Rentefonds en Holland Continu Klik Fonds
gerechtigd zullen zijn, in de notering aan Eurolist by Euronext Amsterdam N.V.
worden opgenomen.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders en vergaderingen van participanten van de
beleggingsinstellingen worden vandaag opgeroepen om de besluiten te nemen die voor de
samenvoegingen vereist zijn. Voorgesteld wordt de besluiten te nemen onder de
opschortende voorwaarde van instemming van Stichting Autoriteit Financiële Markten,
voorzover vereist op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.
Nieuwegein, 16 februari 2006
De Directie/Beheerder
Holland Beleggingsgroep B.V.
Postbus 40
3430 AA NIEUWEGEIN
tel. (030) 607 76 51
[email protected]
2/2