ABERDEEN GLOBAL

ABERDEEN GLOBAL_tarification_nl
Tarieven - Informatie op 02/01/2017
ABERDEEN GLOBAL
Informatie van toepassing in het kader van de commercialisatie van deelbewijzen van de compartimenten van het fonds door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.
Vergoedingen, provisies en niet-recurrente kosten gedragen door de belegger
(in EUR / of in percent van de netto-inventariswaarde per aandeel)
Instap
Uitstap
Verandering van
compartiment
(Categorie A)
0% (**)
-
-
Administratieve kosten
-
-
-
Bedrag tot dekking van de kosten
voor de verwerving / realisatie van
de activa
-
-
-
Bedrag tot ontmoediging van een
uittreding die volgt binnen de periode
van een maand na intrede
-
-
-
Geen
Kapitalisatieaandelen: 1.32%
(max. 4.000 EUR)
Distributieaandelen: 0%
kap. -> kap/dis.: 1.32%
(max. 4.000 EUR)
dis. -> kap/dis.: 0%
Commissie met betrekking tot
inschrijving, conversie en verkoop
van kracht bij Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel.
Andere niet-recurrente kosten :
Beurstaks
Roerende voorheffing op dividenden
Roerende voorheffing bij verkoop
30%
30% (*)
(*) Als de ICB meer dan 25% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is de investeerder onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%
berekend op de inkomsten, onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden, op beleggingen in schuldvorderingen. De roerende
voorheffing (RV) is verschuldigd en wordt berekend vanaf de verwerving van de ICB, en dit ten vroegste vanaf 1 juli 2005 voor de ICB die over een
Europees paspoort beschikt en vanaf 1 juli 2008 voor de andere ICB's.
In afwezigheid van beschikbare informatie over de bovenvermelde inkomsten, wordt de RV in principe berekend volgens de onderstaande
belastbare basis :
- als de ICB over een Europees paspoort beschikt (directive 2009/65/CEE) of als de ICB is opgericht buiten de EER : de gerealiseerde meerwaarde
(zijnde het verschil tussen de NIW van de terugkoop - de NIW van de verwerving van de aandelen of deelbewijzen) vermenigvuldigd met het
percentage van in schuldvorderingen geïnvesteerde activa op het ogenblik van de terugkoop;
- als de sicav niet over een Europees paspoort beschikt : de som van beide onderstaande resultaten in functie van de periode dat de aandelen of
deelbewijzen werden aangehouden :
- voor de periode 1/7/2008 tot 30/06/2013 : een jaarlijks forfaitair rendement van 3% berekend op de investeringswaarde van
schuldvorderingen aangehouden door de ICB (in praktijk de NIW van de verwerving van de aandelen vermenigvuldigd met het
percentage van in schuldvorderingen geïnvesteerde activa op datum van 30/06/2013).
- voor de periode vanaf 1/7/2013 : de gerealiseerde meerwaarde (zijnde het verschil tussen de NIW van de terugkoop - de NIW op
1/7/2013 van de aandelen of deelbewijzen) vermenigvuldigd met het percentage van in schuldvorderingen geïnvesteerde activa op
de datum van de terugkoop.
De belastbare basis zal in principe gelimiteerd zijn tot de meerwaarde gerealiseerd door de investeerder op de aandelen of deelbewijzen (zijnde het
verschil tussen de NIW van de terugkoop - de NIW bij de verwerving van de aandelen of deelbewijzen).
(**) Behalve : 2,0408% voor Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund en voor Aberdeen Global – Emerging Markets Smaller Companies
Fund
De prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de laatste periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en
Frans, op simpele aanvraag bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via de website www.deutschebank.be, of telefonisch op het nummer
078/153.154 of door een afspraak te maken in uw Financial Center.
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de financiële krant L'ECHO en op de website van Deutsche Bank www.deutschebank.be
De financiële dienstverlening wordt in België verzekerd door BNP Paribas Securities Services Brussels branch.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan, in haar hoedanigheid van distributeur, vanwege de beheerder van de ICB een percentage van diens
beheerdersvergoeding, onder de vorm van retrocessies ontvangen op het uitstaande bedrag. In het algemeen varieert dit percentage van de
beheersvergoeding tussen 50% en 60%. Bijkomende details zijn op verzoek verkrijgbaar.
De informatie weergegeven in dit document is geldig op de dag van dit document.
De term `fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van
een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten
bevatten.