Tot op dit moment is dit document niet digitaal

Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Afsluiting investeringskredieten 1998, 1999 en 2000.
In te vullen door
Ontwerper
Parafanten
Bestuurssecretariaat
B&W Nr: 01.0998/13-11-2001
Dienst
: BD
Agenda
Sector
: Bestuur
Openbaar: ja
Naam
: H. Smit
R.V
Tst.nr
: 5062
Datum
: 26-9-2001
nr: 01.0156
Commissie:
Directeuren
Portefeuilleh.
BD
FAWV
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie FAWV
De raad voor te stellen de afgeronde kredieten, zoals opgenomen in de jaarrekening 2000, financieel
af te sluiten.
De lopende kredieten af te ramen met een bedrag van ƒ 178.000,00 (€ 80.772,88) ter dekking van de
overschrijdingen op de af te sluiten kredieten.
Korte overwegingen
De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren kredieten ter beschikking gesteld voor uitlopende
investeringen. B&W is verplicht om na technische realisatie van de investering de raad een voorstel te
doen om het krediet formeel af te sluiten. Nadat de gemeenteraad heeft besloten tot afsluiting van de
betreffende kredieten, kunnen er geen kosten en/of baten meer geboekt worden op die kredieten.
In de staat voortgang investeringen in de jaarrekening 2000 is een overzicht gegeven van de financiële
stand van zaken van de door de gemeenteraad gevoteerde investeringskredieten. In deze staat is
aangegeven welke investeringen als afgerond kunnen worden beschouwd en derhalve met een
raadsbesluit afgevoerd kunnen worden. De laatste keer dat er investeringskredieten zijn afgesloten
dateert van 7 april 1998. Voor de komende jaren zullen de afgeronde kredieten jaarlijks worden
afgesloten bij vaststelling van de jaarrekening. Op de betreffende beleidsproducten zal aangegeven
worden welke kredieten afgesloten kunnen worden.
Formatieve consequenties
Begrotingsconsequenties
Wijziging van de kredeiten resulteert in een netto hogere kapitallast vanƒ 560,00 (€ 254,12) per jaar.
Dit bedrag is verwerkt in de concept-begroting 2002.
2001.
Nr.
: 01.0156.
Dnst. : BD.
Afsluiting investeringskredieten 1998, 1999 en
2000.
Leiden, 18 december 2001.
Algemeen
In de jaarrekening 2000 hebben wij een overzicht opgenomen van de onderhanden kredieten
per 31-12-2000. Een groot aantal van die kredieten kunnen afgesloten worden, omdat er
geen uitgaven of inkomsten ter zake van die kredieten verwacht worden. Voor aantal
onderhanden zijnde kredieten verwachten wij een krediet overschrijding en voor een aantal
een onderschrijding. Per saldo kunnen wij de overschrijdingen verrekenen met de
onderschrijdingen.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het netto resultaat op de af te sluiten
kredieten.
Uitgaven
Beschikbaar gestelde kredieten t/m 2000
Uitgaven t/m 2000
Restantkrediet 31-12-00
Krediet-verhoging
Krediet-verlaging
Restant-krediet 01-01-01
Totaal
fl
fl
fl
fl
fl
fl
Inkomsten
Beschikbaar gestelde kredieten t/m 2000
Inkomsten t/m 2000
Restant krediet 31-12-00
Krediet-verhoging
Krediet-verlaging
Restant-krediet 31-12-00
fl
fl
fl
fl
fl
fl
Saldo afsluiting kredieten
fl
Nadelig
174.307
172.116
2.191
3.899
3.545
2.545
€
€
€
€
€
€
79.097
78.103
994
1.769
1.609
1.155
60.735
55.836
4.899
1.660
82
4.653
€
€
€
€
€
€
27.560
25.337
2.223
753
37
2.112
2.108- €
957Nadelig
De af te sluiten kredieten kennen per saldo een tekort vanƒ ƒ 2.108.000,00 (€ 956.568,70).
Dit tekort wordt veroorzaakt door:
Bestuursdienst:
Aandelen NUON, ƒ 1.811.000,00 (€ 776.420,00)
De overschrijding op dit krediet wordt veroorzaakt door de activering van het stockdividend,
dividend uitgekeerd in aandelen. De renteconsequenties van de opboeking van deze
aandelen is reeds verwerkt in de begroting 2001.
Op de overige kredieten binnen de bestuursdienst zijn over – of onderschrijdingen zichtbaar:
Standaardisatie Kantoorautomatisering fl
247.000
€
112.084
tekort
Plan van aanpak millenniumprobleem fl
64.000
€
29.042
tekort
Euro Masterplan
-fl
108.000
€
49.008Beaufort salarisadministratie
fl
5.000
€
2.269
tekort
Inbelvoorz./notebooks gemeenteraad -fl
8.000
€
3.630Totaal
fl
200.000
€
90.756
tekort
Deze over- of onderschrijdingen hebben geen gevolgen voor de begroting vanaf 2001.
2
Dienst Bouwen en wonen.
De dienst bouwen en wonen sluit in totaal 88 kredieten af. Per saldo sluiten deze kredieten
met een tekort van ƒ 102.000,00 (€ 46.285,58). Voorgesteld wordt dit nadeel te verrekenen
met een aantal nog openstaande kredieten.
Kredieten voor:
Bruggen
Groen
Verkeer en vervoer
Riolering
Stadsvernieuwing
Verkeersmaatregelen
Volkhuisvesting
Walmuren
Wegen
Totaal
-
-
Saldo
1755
12
1685
1223
1650
167
4
96
940
102
Bijstelling openstaande kredieten.
Krediet
Rooseveltstraat (Vrijheidslaan)
Herinrichting Utrechtse Jaagpad
Rijnsburgerweg
Houtlaan, Dieperpoellaan,
Kagerstraat
Vlietbrug/Molensteenbrug
Walmuren De Vliet
Walmuren Oude Vest/Oude Rijn
Walmuren Utrechtse Jaagpad
Walmuren Steenschuur
Kademuur
Haarlemmerweg&herinrichting
Bijdrage in project herhuisvesting
Totaal
Saldo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
7965
765555
749
76
244427
46
bij
104.000
tekort
tekort
tekort
tekort
tekort
tekort
af
€
€
€
€
bij
47.193
99.832
€
€
€
€
af
204.201
172.436
-
185.000
100.000
€
€
€
€
€
€
47.193
204.201
-
€
€
€
€
€
€
42.655
112.084
83.949
45.378
400.000
1.278.000 1.456.000
€
€
181.512
79.931 €
660.704
- 178.000 Voordelig
€
80.773- Voordelig
450.000
380.000
220.000
104.000
94.000
247.000
450.000
Het effect op de kapitaallasten in de begroting 2001 bedraagt per saldo ƒ 560,00 (€ 254,12).
Met dit bedrag is reeds rekening gehouden in de concept-begroting 2002.
De kredieten bij de diensten Sociale Zaken, Milieu & Beheer en Cultuur & Educatie sluiten per
saldo op nul.
Met verwijzing naar het advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering,
Waterbeheer en Veiligheidsbeleid en de overige in de leeskamer ter inzage gelegde stukken,
geven wij u in overweging het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de
Burgemeester,
P.I.M. v.d. WIJNGAART.
J.K.T. POSTMA.
3
2001.
Nr.
Dnst.
: 01.0156
: BD
De Raad der gemeente Leiden;
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr. 01.0156 van 2001);
B E S L U I T:
1.
De restantkredieten af te voeren voor:
a. de uitgavenkredieten tot een bedrag van
ƒ 2.545.000,00 (€ 1.154.870,65);
b. de inkomstenkredieten tot een bedrag van
ƒ 4.653.000,00 (€ 2.111.439,35);
2.
De onderhanden kredieten af te ramen voor een bedrag van:
ƒ 178.000,00 (€ 80.772,88).
Gedaan ter openbare vergadering van
De Secretaris,
De Voorzitter,