Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van 23/05/2013

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen
Voorstelling
jaarverslag 2012
Voorwoord door de
voorzitter, dhr. P. Broekaert
Agenda Algemene Vergadering van 23/05/2013
Kennisname en bespreking van de
balansrekening, de resultatenrekening en de sociale
balans op 31/12/2012.
Kennisname en bespreking van het verslag van de
Raad van Bestuur over de verrichtingen van het
dienstjaar 2012.
Kennisname en bespreking van het verslag van de
commissaris revisor “J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren”.
Goedkeuring van de balansrekening, de
resultatenrekening en de sociale balans op
31/12/2012.
Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.
Kwijting van de bestuurders voor hun mandaat.
Kwijting van de commissaris voor zijn opdracht.
NORMALE VORM JAARVERSLAG
UITZONDERLIJKE VORM
JAARVERSLAG 2012
als gevolg van de fusie
Aandeelhouders en samenstelling RVB
Aandelen
19%
aantal aandeelhouders
81%
23%
Publiek
77%
Privaat
Personeel op 31.12.2012
Samenstelling patrimonium
verdeling patrimonium
5%
1%
0%
Sociale verhuring
leegstand
buiten sociaal
huurstelsel
verhuring in beheer
94%
Woningen
Aantal woningen
per gemeente
Assenede: 138
Eeklo: 707
Evergem: 137 + 16
Kaprijke: 49
Knesselare: 143
Maldegem: 96
Sint-Laureins: 0
Waarschoot: 240
Zomergem: 172
Reservegronden
Aantal m² reserve
per gemeente
Assenede: 76.936
Eeklo: 22.337
Evergem: 69.588
Kaprijke: 0
Knesselare: 23.537
Maldegem: 0
Sint-Laureins: 0
Waarschoot: 9.500
Zomergem: 11.648
Verhuring
Gemiddeld inkomen huurders
Verhuring
Gemiddelde sociale huurprijs
Verhuring
Huurachterstal zittende huurders
Verhuring
Kandidaat-huurders
Verwerving en vervreemding
Projectontwikkeling
Projectontwikkeling
Woningbouw in voorbereidingsfase
De Boomgaard,
Zomergem
Koning Albertstraat, Eeklo
Projectontwikkeling
Woningbouw in uitvoeringsfase
Kleitstraat-Rijvers, Zomergem
Kerkstraat, Eeklo
Projectontwikkeling
Infrastructuur in voorbereidingsfase
Sint-Bernardus, Bassevelde
Projectontwikkeling
Infrastructuur in uitvoeringsfase
Onderdale, Knesselare
Patrimoniumbeheer
Overzicht uren onderhoudsdienst
8000
7000
6000
5000
4000
3000
Reeks1
2000
1000
0
Voorstelling balans & resultatenrekening 2012
Balans- en resultatenrekening MBV
(volledig jaar 2012) toelichting
aan RVB/AV
Balans- en resultatenrekening EZD
(volledig jaar 2012)  toelichting
aan RVB/AV
Neerlegging balans- en
resultatenrekening EZD bij de NBB
op 31/08/2012
Samengevoegde balans neerleggen
op 31/12/2012
Samengevoegde resultatenrekening
neerleggen (MBV 12 mnd & EZD 4
mnd) op 31/12/2012
Meetjeslandse
Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen
Kosten
Resultatenrekening
Opbrengsten
Kosten MBV
KOSTEN
2012
2011
Verschil
60/64
Bedrijfskosten
4.116.257,22
3.819.665,15
296.592,07
65
Financiële kosten
930.082,64
945.588,14
-15.505,50
66
Uitzonderlijke kosten
8,62
19,37
-10,75
680
Overboeking naar de uitgestelde
belastingen
0,00
7.322,11
-7.322,11
67
Belastingen op het resultaat
87.747,97
48.062,74
39.685,23
TOTALE KOSTEN
5.134.096,45
4.820.657,51
313.438,94
Opbrengsten MBV
OPBRENGSTEN
2012
2011
Verschil
70/74
Bedrijfsopbrengsten
5.839.253,86
5.573.132,83
266.121,03
75
Financiële opbrengsten
160.546,08
180.554,44
-20.008,36
76
Uitzonderlijke opbrengsten
274.168,08
297.363,37
-23.195,29
78
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
39.071,14
7.372,22
31.698,92
TOTALE OPBRENGSTEN
6.313.039,16
6.058.422,86
254.616,30
Winst
Opbrengsten
6.313.039,16
Kosten
5.134.096,45
1.178.942,71
Balans
Activa
Passiva
Activa MBV
2012
ACTIVA
2011
Verschil
20/28
Vaste activa
57.117.136,94 55.080.842,14 2.036.294,80
29/58
Vlottende activa
14.932.005,67 13.805.099,62 1.126.906,05
3
Voorraden en bestelling in uitvoering 1.462.393,13
768.503,42
693.889,71
40/41
Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.894.379,64
7.728.771,38
165.608,26
50/58
Geldbeleggingen/liquide middelen 5.567.262,42
5.301.239,27
266.023,15
6.585,55
1.384,93
490/1
Overlopende rekeningen (actief)
TOTALE ACTIVA
7.970,48
72.049.142,61 68.885.941,76 3.163.200,85
Passiva MBV
2012
PASSIVA
10/15
Eigen vermogen
2011
Verschil
22.816.126,30 21.764.342,75 1.051.783,55
10
Kapitaal
13
Reserves 17.249.473,56 16.070.530,85 1.178.942,71
15
7.235,33
Kapitaalsubsidies 5.559.417,41
7.235,33
0,00
5.686.576,57 -127.159,16
16
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
6.825.448,06 6.427.593,83
397.854,23
17/49
Schulden
42.407.568,25 40.694.005,18 1.713.563,07
TOTALE PASSIVA
72.049.142,61 68.885.941,76 3.163.200,85
Elk Zijn Dak
Kosten
Resultatenrekening
Opbrengsten
Kosten EZD
KOSTEN
2012
2011
Verschil
60/64
Bedrijfskosten
465.568,46
407.965,35
57.603,11
65
Financiële kosten
80.188,20
80.933,29
-745,09
66
Uitzonderlijke kosten
0,00
0,00
0,00
680
Overboeking naar de uitgestelde
belastingen
0,00
0,00
0,00
67
Belastingen op het resultaat
11.105,43
3.857,89
7247,54
TOTALE KOSTEN
556.862,09
492.756,63
64.105,56
Opbrengsten EZD
OPBRENGSTEN
2012
2011
Verschil
70/74
Bedrijfsopbrengsten
817.830,90
631.865,69
185.965,21
75
Financiële opbrengsten
11.847,04
12.107,76
-260,72
76
Uitzonderlijke opbrengsten
524,44
-524,44
78
Onttrekking aan de belastingvrije reserves &
uitgestelde belastingen
3162,83
3162,83
0,00
TOTALE OPBRENGSTEN
832.840,77
647.660,72
185.180,05
Winst
Opbrengsten
832.840,77
Kosten
556.862,09
275.978,68
Balans
Activa
Passiva
Activa EZD
ACTIVA
2012
2011
Verschil
20/28
Vaste activa
7.452.378,20 6.756.304,66
696.073,54
29/58
Vlottende activa
1.156.213,13 725.390,49
430.822,64
3
Voorraden en bestelling in uitvoering
345.306,05
345.306,05
0,00
40/41
Vorderingen op ten hoogtes één jaar
33.541,70
35.006,67
-1.464,97
50/58
Geldbeleggingen/liquide middelen
777.365,38
345.077,77
432.287,61
490/1
Overlopende rekeningen (actief)
TOTALE ACTIVA
8.608.591,33 7.481.695,15
1.126.896,18
Passiva EZD
PASSIVA
10/15
2012
Eigen vermogen
2011
3.241.184,19 2.985.175,27
Verschil
256.008,92
10
Kapitaal
836,10
7.524,82
-6688,72
13
Reserves 2.089.068,41
1.816.389,74
272.678,67
15
Kapitaalsubsidies 1.151.279,68
1.161.260,71
-9981,03
16
Voorzieningen en uitgest. belastingen
113.247,94
17/49
Schulden
5.254.159,20 4.376.847,48
877.311,72
TOTALE PASSIVA
8.608.591,33 7.481.695,15
1.126.896,18
119.672,40
-6424,46
Balans- en resultatenrekening MBV
(volledig jaar 2012) toelichting
aan RVB/AV
Balans- en resultatenrekening EZD
(volledig jaar 2012)  toelichting
aan RVB/AV
Neerlegging balans- en
resultatenrekening EZD bij de NBB
op 31/08/2012
Samengevoegde balans neerleggen
op 31/12/2012
Samengevoegde resultatenrekening
neerleggen (MBV 12 mnd & EZD 4
mnd) op 31/12/2012
Liquiditeit (current ratio)
Kunnen de verplichtingen op korte termijn worden nagekomen.
Dient boven 1 te liggen
2009
8,48
2010
2011
2012
(enkel mbv)
2012
(incl ezd)
7,76
6,63
5,72
2009
2010
2011
4,88
2012
2012
(enkel mbv) (incl ezd)
Financiële onafhankelijkheid (solvabiliteitsratio)
Eigen vermogen tegenover het totaal vermogen.
2009
2010
2011
2012
(enkel mbv)
2012
(incl ezd)
32,31
31,59
31,67
2011
2012
(enkel mbv)
31,13
30,32
2009
2010
2012
(incl ezd)
Genereren van winst (rendabiliteitsratio)
Rendabiliteit van het totaal ingezet vermogen.
2009
2010
2011
2012
(enkel mbv)
2012
(incl ezd)
2,67
1,89
2009
2010
1,8
2011
1,64
1,5
2012
2012
(enkel mbv) (incl ezd)
BALANS MBV
BALANS EZD
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van
23/05/2013
Vaststelling bedrag vergoeding van de
bestuurders voor het jaar 2013.
Aanstelling van een commissaris-revisor voor
de boekjaren 2013-2014-2015.
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van
23/05/2013
Bekrachtiging van de voorlopige benoemingen:
* Mevr. Marleen Maenhout
* Dhr. Antoon Devaere
* Dhr. Bob D’Haeseleer
* Mevr. Carinne Roets
* Dhr. Chris Roesbeke
* Dhr. Fredy Tanghe
* Dhr. Koenraad Deceuninck
* Dhr. Nik Braeckman
* Mevr. Christine Claeys
* Mevr. Martine Gyssels
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van
23/05/2013
Benoemingen (uittredend en herverkiesbaar):
* Dhr. Paul Broekaert
* Dhr. Wilfried Van Kerrebroeck
* Dhr. Frank Sierens
* Dhr. Chris Roesbeke
* Mevr. Martine Gyssels
* Dhr. Danny Smessaert
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van
23/05/2013
Varia