PowerPoint-presentatie

Utrechtse Rugby Club
Begroting 2015/2016
ALV 2 juni 2015
Inhoudsopgave
•
•
•
•
•
•
•
•
Inzicht in inkomsten op hoofdlijnen
Inzicht in kosten op hoofdlijnen
Verschil inkomsten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15
Verschil kosten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15
Overzicht kansen
Overzicht risico’s
Specificatie inkomsten
Specificatie kosten
Begroting – inkomsten
URC heeft circa € 114.000 aan inkomsten (begroting ‘15/’16)
80000
60000
40000
20000
0
Contributie
Bar
Sponsoring
(inkomsten kosten)
Begroting – kosten
URC heeft circa € 114.000 aan kosten (begroting ‘15/’16)
80000
60000
40000
20000
0
Clubhuis
Rugby
Veld
Overig
Begroting – inkomsten
In seizoen 2015/2016 worden circa € 15.000 minder inkomsten
verwacht dan in seizoen 2014/2015.
Onderdeel
Reden
Contributie
Minder seniorleden
-/- € 2.000
Bar
Minder netto baromzet
-/- € 5.700
Sponsoring
Wegvallen hoofdsponsor
-/- € 5.000
Overig
Minder bijzondere baten
-/- € 2.650
Totaal
Bedrag
-/- € 15.350
Totaal
Begroting – uitgaven
Om een realistische begroting te realiseren, zijn de kosten met
eenzelfde bedrag verlaagd als de opbrengsten.
Onderdeel
Reden
Bedrag
Spelersfonds
Geen kosten buitenlandse spelers
-/- € 3.500
Toernooien
Conform realisatie 14/15
-/- € 1.750
Kosten trainingen
Lagere kosten nieuwe trainer H1
-/- € 5.500
Materiaal kosten
Conform realisatie 14/15
-/- € 1.000
Kleding
Geen broekjes begroot
-/- € 1.000
Fitnesmateriaal
Conform realisatie 14/15
-/- € 500
EHBO & Fysio
Laag bedrag materiaal begroot
-/- Totaal
€ 900
Diversen
Conform realisatie 14/15
Totaal
-/- €1.200
-/- € 15.350
Begroting – Kansen
De volgende kansen worden voor komend seizoen gezien.
Onderdeel Reden
Er wordt een hoog bedrag aan
onderhoudskosten gereserveerd. Bekeken
Onderhoud moet worden of dit reëel is.
De verzekering van het pand kost momenteel
veel geld. Mogelijk is hier een besparing te
Verzekering realiseren.
Door het verbeteren van de
ledenadministratie kan meer contributie
Contributie worden verkregen
Kans
+ € 2.500
+ € 2.500
Totaal
?
Begroting – Risico’s
De volgende risico’s worden voor komend seizoen gezien.
Onderdeel Reden
Sponsoring
Nog geen nieuwe hoofdsponsor gevonden.
Vorig jaar hebben veel senioren opgezegd na
Contributie 1 april (peildatum begroting)
Risico
-/- € 4.500
?
Totaal
Begroting – Specificatie opbrengsten
Opbrengsten
Contributies
Netto baropbrengst
Sponsoring
Grote Club Actie
Rente
€ 68.982
€ 34.200
€ 10.200
€ 600
€ 100
€ 114.082
Op basis van …..
Stand aantal leden 1 april 2015
Prognose ‘14/’15
Werkelijke contracten t.w.v. € 6.200,
nog te zoeken hoofdsponsor
Realisatie 2015
Realisatie 2015
De opbrengsten in het zwart zijn opbrengsten van de SUS, de opbrengsten in
het
Totaal
blauw opbrengsten van URC
Begroting – Specificatie kosten
Kostensoort
Onderwerp
Huisvesting
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Technische Commissie
Jeugd
Wedstrijden en trainingen
Veld
Overige kosten SUS
Organisatiekosten SUS
Afdracht belasting
Dubieuze debiteuren
Organisatiekosten URC
Overige kosten URC
Rugby
Veld
Overig
Totaal
Kosten
€ 57.626
€ 15.005
€ 16.650
€ 3.000
€ 5.170
€ 7.650
€ 1.450
€
710
€ 3.461
€ 2.000
Totaal
€ 1.085
€
275
€ 114.082