besluit aandeelhouders buiten vergadering tot uitgifte van aandelen

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
INZAKE
BRABANTSE HERSTRUCTURERINGSMAATSCHAPPIJ
VOOR BEDRIJVENTERREINEN B.V.
D.D. ** 2005
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 2
CONCEPT
INHOUDSOPGAVE
Artikel 1
Definities
Artikel 2
Kapitaal en zeggenschap
Artikel 3
Directie
Artikel 4
Raad van commissarissen
Artikel 5
Besluitvorming/Stemrecht
Artikel 6
Topprojecten
Artikel 7
Participaties/financiering
Artikel 8
Rapportage protocol
Artikel 9
Begroting. Informatie. Jaarrekeningen.
Artikel 10
Wanprestatie
Artikel 11
Diversen
Artikel 12
Toepasselijk recht en geschillen
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 3
CONCEPT
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1.
de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Provincie Noord-Brabant, statutair gevestigd te 'sHertogenbosch, met adres: (5200 MC) ‘s-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, hierna te noemen:
“de Provincie”;
2.
de naamloze vennootschap: N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, statutair gevestigd
te Tilburg, met adres: (5026 PB) Tilburg, Goirlese Weg 15, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant onder
nummer 18033506, hierna te noemen: “de BOM”, en
3.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Brabantse
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V., statutair gevestigd te Tilburg,
met adres: (**) **, **, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Midden-Brabant onder nummer **, hierna te noemen: “de
Vennootschap”
De Provincie en de BOM hierna gezamenlijk te noemen: “de Partijen”.
OVERWEGENDE:
-
dat bij de Provincie de wens bestaat om het bedrijfsleven een aantrekkelijk economisch
vestigingsklimaat te bieden, waarbij tegelijkertijd het zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik
wordt bevorderd;
-
dat de Provincie een groot areaal aan verouderde bedrijventerreinen heeft die zij wenst te
herstructureren;
-
dat de Provincie daartoe wenst samen te werken met de BOM die een jarenlange ervaring
heeft op het gebied van de publiek private markt;
-
dat de Provincie en de BOM hun samenwerking onder meer wensen vorm te geven door de
oprichting van de Vennootschap, die zich zal richten op het financieel participeren in
herstructureringsprojecten;
-
dat Gedeputeerde Staten van de Provincie overeenkomstig het bepaalde in artikel 158,
tweede lid, van de Provinciewet op ** tweeduizend vijf hebben besloten tot deelneming in de
Vennootschap, nadat de Provinciale Staten van de Provincie het conceptbesluit is
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 4
CONCEPT
toegezonden en de Provinciale Staten van de Provincie hun wensen en bedenkingen ter
kennis van Gedeputeerde Staten van de Provincie hebben gebracht, waarvan blijkt uit drie
aan deze overeenkomst gehechte stukken. De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties heeft voornoemd besluit goedgekeurd als bedoeld in artikel 158, derde lid,
van de Provinciewet, waarvan blijkt uit zijn brief van ** tweeduizend vijf, waarvan een kopie
aan deze overeenkomst wordt gehecht;
-
dat de raad van commissarissen van de BOM, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1
sub a van de statuten van de BOM, het nemen van aandelen in de Vennootschap door de
BOM heeft goedgekeurd, waarvan blijkt uit **, waarvan een kopie aan deze overeenkomst
wordt gehecht;
-
dat Partijen en de Vennootschap in de onderhavige overeenkomst hun onderlinge afspraken,
rechten en verplichtingen nader wensen te regelen en vast te leggen,
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Definities.
In het kader van deze overeenkomst zullen de navolgende begrippen de navolgende betekenis
hebben, tenzij uit de context anders blijkt. Het meervoud van die begrippen omvat tevens het
enkelvoud, en het enkelvoud tevens het meervoud.
Aandeelhouders:
Provincie Noord-Brabant en N.V. Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij,
Algemene vergadering:
algemene vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap,
de BOM
de naamloze vennootschap: N.V. Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij, statutair gevestigd te
Tilburg, met adres: (5026 PB) Tilburg, Goirlese Weg
15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant
onder nummer 18033506,
Notaris:
iedere notaris van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
dan wel zijn/haar plaatsvervanger,
Overeenkomst:
de onderhavige overeenkomst tussen Partijen,
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 5
CONCEPT
Partijen:
partijen bij de Overeenkomst,
de Provincie
de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Provincie
Noord-Brabant, statutair gevestigd te 'sHertogenbosch, met adres: (5200 MC) ‘sHertogenbosch, Brabantlaan 1,
Statuten:
de huidige statuten van de Vennootschap zoals deze
luiden per de datum van deze Overeenkomst, aan deze
Overeenkomst gehecht als Bijlage 1,
de Vennootschap
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Brabantse
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen
B.V., statutair gevestigd te Tilburg, met adres: (**) **,
**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant
onder nummer **.
Artikel 2. Kapitaal en zeggenschap.
2.1
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt bij oprichting: € 42.840,-- en is
verdeeld in 5.580 aandelen A en 37.260 aandelen B.
2.2
Bij oprichting is de deelneming in het geplaatste en gestorte kapitaal van de Vennootschap
als volgt:
a.
alle 5.580 aandelen A zijn uitgegeven aan de BOM en door de BOM volgestort voor
het nominale bedrag;
b.
12.420 aandelen B zijn uitgegeven aan de Provincie en de Provincie heeft deze
aandelen volgestort voor het nominale bedrag. De Provincie heeft tevens een bedrag
van € 9.987.580,-- aan agio gestort.
2.3
Partijen komen voorts overeen dat de BOM een achtergestelde kredietfaciliteit ten bedrage
van € 4.494.420,-- ter beschikking stelt aan de Vennootschap. De voorwaarden waaronder
van deze kredietfaciliteit zal worden gebruik gemaakt, worden uiteengezet in de tussen de
BOM en de Vennootschap te sluiten overeenkomst. Onder deze voorwaarden worden in elk
geval verstaan: de rentevoet, voor welke investeringen de Vennootschap de kredietfaciliteit
mag aanwenden en de door de Vennootschap te verrichten aflossingen.
2.4
De Provincie kan nadat een evaluatie hieromtrent door de Provincie heeft plaatsgevonden
besluiten tot het inbrengen van aanvullend kapitaal in de Vennootschap voor een bedrag
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 6
CONCEPT
van ten hoogste € 20 miljoen. Partijen komen overeen dat indien de Provincie besluit tot
een aanvullende kapitaalinbreng, voor elke € 10 miljoen die de Provincie besluit ter
beschikking te stellen aan de Vennootschap, 12.420 aandelen B in het kapitaal van de
Vennootschap worden uitgegeven aan de Provincie. De Provincie is verplicht tot volstorting
van voormelde aandelen; hetgeen door de Provincie wordt gestort boven het nominale
bedrag van de uit te geven aandelen, wordt aangemerkt als agio. Indien en zodra de
Provincie besluit tot inbreng van aanvullend kapitaal in voormelde zin, zullen de BOM en de
Vennootschap hieraan hun medewerking verlenen en de daartoe benodigde besluiten
nemen.
2.5
De zeggenschapsverhouding is gerelateerd aan het door de Provincie en de BOM ter
beschikking gestelde vermogen (door middel van nominaal aandelenkapitaal, agio en
achtergestelde leningen) bij oprichting van de vennootschap. Als gevolg hiervan heeft de
Provincie 69% en de BOM 31% zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap. Na uitgifte van aandelen B aan de Provincie, als bedoeld in artikel 2.4 van de
Overeenkomst, zal de zeggenschap van de Provincie dienovereenkomstig worden vergroot.
Artikel 3. Directie.
3.1
De Vennootschap heeft een directie, bestaande uit één directeur.
3.2
De directeur wordt benoemd door de Algemene vergadering op voorstel van de BOM.
3.3
De door de BOM voorgestelde directeur dient in elk geval expertise en jarenlange ervaring
met vastgoedontwikkeling te hebben. De overige criteria waaraan een directeur dient te
voldoen worden vastgesteld door de raad van commissarissen.
Artikel 4. Raad van commissarissen.
4.1
De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit commissarissen A en
commissarissen B. Bij oprichting van de Vennootschap bestaat de raad van commissarissen
uit drie commissarissen, te weten één commissaris A en twee commissarissen B.
4.2
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, wordt
voormelde commissaris A benoemd op voordracht van de BOM en worden voormelde twee
commissarissen B op voordracht van de Provincie.
4.3
De Aandeelhouders verplichten zich op de door ieder van hen gehouden aandelen in de
Vennootschap zodanig hun stem uit te brengen, dat steeds ingevolge het bepaalde in artikel
4.1 en 4.2 de voorgedragen commissarissen zullen worden benoemd.
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 7
CONCEPT
Artikel 5. Besluitvorming/Stemrecht in Algemene vergadering.
5.1
Ter zake van de uitoefening van stemrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
door de Aandeelhouders geldt het bepaalde in dit artikel.
5.2
De in artikel 44 van de statuten van de Vennootschap genoemde besluiten kunnen,
overeenkomstig het bepaalde aldaar, slechts worden genomen met unanimiteit van
stemmen in een vergadering waarin beide Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
5.3
De Aandeelhouders komen overeen dat zij alle niet in artikel 5.2 genoemde besluiten in de
Algemene Vergadering slechts zullen nemen indien beide Aandeelhouders met een
desbetreffend besluit kunnen instemmen. Indien in de Algemene vergadering geen besluit
als bedoeld in de vorige volzin kan worden genomen doordat één van Aandeelhouders niet
met het voorgenomen besluit kan instemmen, wordt er niet eerder dan 7 dagen en niet later
dan 21 dagen een tweede vergadering gehouden. Indien er in deze tweede vergadering niet
alsnog overeenstemming tussen de Aandeelhouders kan worden bereikt, zal besluitvorming
plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 41 lid 1 van de statuten van de
Vennootschap.
Artikel 6. Topprojecten.
[**]
[inhoud door partijen aan te leveren]
Artikel 7. Participaties/financiering.
7.1
Per voorgenomen participatie stelt de directie een participatieplan op met inachtneming van
de participatiecriteria, welke zijn opgenomen in bijlage 2 bij de Overeenkomst.
7.2
In het participatieplan, als bedoeld in artikel 7.1, worden in ieder geval opgenomen:
a.
de financiële aspecten van een participatie;
b.
of zich eventuele staatssteun gerelateerde aspecten voordoen;
c.
een risico analyse van de voorgenomen participatie.
7.3
Het participatieplan behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
7.4
De raad van commissarissen kan geen goedkeuring verlenen dan nadat een verslag is
uitgebracht over het participatieplan door de participatie commissie van de raad van
commissarissen, welke commissie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 lid 5 van de
statuten van de Vennootschap, is samengesteld.
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 8
CONCEPT
7.5
De participatiecriteria als bedoeld in artikel 7.1 kunnen worden gewijzigd door de Algemene
Vergadering.
Artikel 8. Rapportage protocol.
8.1
De directie stelt een rapportage protocol op waarin onder meer afspraken over de
informatievoorziening per kwartaal worden vastgelegd.
8.2
Het rapportage protocol behoeft goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap.
Artikel 9. Begroting. Informatie. Jaarrekeningen.
9.1
De directie van de Vennootschap stelt jaarlijks een begroting, jaarplan en
meerjarenbegroting op voor het komende boekjaar.
9.2
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 en 2 van de statuten van de Vennootschap
behoeven de begroting, het jaarplan en de meerjarenbegroting goedkeuring van de raad
van commissarissen en de Algemene vergadering.
9.3
Jaarlijks voor 1 december zal de directie van de Vennootschap de begroting en het jaarplan
ter goedkeuring aan de raad van commissarissen en aan de Algemene vergadering
voorleggen.
9.4
De Vennootschap zal steeds op een zodanige wijze een administratie voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap op een
zodanige wijze bewaren dat daaruit te allen tijde juist en volledig de vermogenstoestand en
de rechten en verplichtingen van de Vennootschap kunnen worden gekend.
9.5
Aan de Provincie en de BOM zal op verzoek steeds terstond volledige inzage worden
verschaft in de in artikel 9.4 genoemde administratie, boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers. Het zal de Provincie en de BOM zijn toegestaan op eigen kosten van die
administratie, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers kopieën te maken.
Artikel 10. Wanprestatie.
In het geval één van de Aandeelhouders nalatig blijft in de nakoming van één of meer
verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien is deze aansprakelijk voor alle
daaruit voor de andere Aandeelhouder voortvloeiende schade.
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 9
CONCEPT
Artikel 11. Diversen.
11.1
Overeenkomst
De Overeenkomst treedt in de plaats van alle overige overeenkomsten (zowel mondeling als
schriftelijk overeengekomen) en correspondentie tussen de Partijen bij de Overeenkomst en
deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen de Partijen.
11.2
Wijzigingen
Aanpassing of wijziging van de Overeenkomst geschiedt slechts bij schriftelijke akte,
ondertekend door de Partijen bij deze Overeenkomst.
11.3
Kennisgevingen
Alle kennisgevingen, verzoeken, eisen en overige mededelingen die op grond van de
Overeenkomst moeten worden gedaan, zullen schriftelijk worden gedaan per aangetekende
post en worden bezorgd aan de navolgende adressen:
**
**
**
of aan enig ander adres zoals laatstelijk aangegeven door een Partij bij schriftelijke
kennisgeving aan de andere Partijen.
11.4
Afstandsverklaring
(a)
Verklaringen van afstand van een bepaling van de Overeenkomst dienen schriftelijk
te worden gedaan, ondertekend door de Partij die afstand doet van haar rechten.
(b)
Verzuim door een Aandeelhouder om actie te nemen in geval van overtreding van
een der bepalingen van de Overeenkomst of indien een der verklaringen of garanties
op grond daarvan niet wordt gerealiseerd, wordt niet geacht een verklaring van
afstand van een Aandeelhouder in te houden.
11.5
Deelbaarheid
Indien één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst in rechte onverbindend wordt
verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, zal
daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet
worden aangetast.
11.6
Overdracht rechten
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 10
CONCEPT
De Overeenkomst bindt uitsluitend Partijen bij de Overeenkomst en het is Partijen niet
toegestaan rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
Niets in de overeenkomst zal worden uitgelegd als een derdenbeding zoals bepaald in artikel
6:253 BW.
11.7
Ontbinding en vernietiging
Partijen doen afstand van het recht de vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst te
vorderen.
11.8
Kosten
Ieder der Partijen draagt haar eigen kosten voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de
totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst. De kosten van juridische bijstand
verband houdende met het opstellen van de Overeenkomst worden echter gedragen door de
Provincie.
Tegenstrijdigheid
11.9
Bij tegenstrijdigheid van de bepalingen van de Statuten en de bepalingen van de
Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst voor zover de wet dat
toestaat.
11.10
De Overeenkomst wordt mede ondertekend door de Vennootschap ten blijke van de
erkenning en de aanvaarding van de op haar betrekking hebbende verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst.
11.11
De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur.
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen.
12.1
12.2
De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘sHertogenbosch.
Getekend in __________voud te ______________________op ____________________________
2005.
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 11
CONCEPT
_______________________
__________________________
Provincie Noord-Brabant
N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Door:
Door:
Titel: commissaris van de koningin
Titel:
_________________________
Brabantse Herstructureringsmaatschappij
voor Bedrijventerreinen B.V.
Door:
Titel:
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 12
CONCEPT
Bijlage 1:
Statuten
F364\F457
30004793\050412 – adh ovk BHB
Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.
Versie 12 april 2005
Blad 13
CONCEPT
Bijlage 2:
Participatiecriteria