delta lloyd l sicav - Delta Lloyd Asset Management

DELTA LLOYD L SICAV
Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, naar Luxemburgs recht
Maatschappelijke zetel: 9, bd du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxemburg B 24 24,964
(de “Vennootschap”)
INFORMATIEVE KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE
VENNOOTSCHAP
Geachte aandeelhouder,
De Raad van Bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”) heeft
besloten om over te gaan tot een aanstelling van Delta Lloyd Asset Management
N.V. (“DLAM”), dat momenteel optreedt als vermogensbeheerder van de
Vennootschap, als haar aangewezen beheermaatschappij in overeenkomst met
artikel 27 van de wet van 2010 (de “Beheermaatschappij”). Als gevolg hiervan
werd ook het prospectus van de Vennootschap (het “Prospectus”) algemeen
bijgewerkt. De aanstelling van de Beheermaatschappij wordt van kracht op 15
september 2015.
Indien u het niet eens met deze aanstelling en met de daaruit voortvloeiende
wijzigingen, kunt u verzoeken tot kosteloze terugkoop van uw aandelen
gedurende één maand na de datum van deze kennisgeving.
De met een hoofdletter geschreven begrippen die niet gedefinieerd worden in
deze kennisgeving, krijgen dezelfde betekenis als in het Prospectus.
AAN ALLE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
DLAM is een vennootschap die in overeenstemming met de Nederlandse
wetgeving werd opgericht op 24 oktober 2001 en waarvan het hoofdkantoor
gevestigd is op het adres Amstelplein 6, Postbus 1000, NL-1000 BA, Amsterdam,
Nederland. DLAM is toegelaten als icbe-beheermaatschappij in overeenstemming
met Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
(de “icbe Richtlijn”) en ze mag haar activiteiten op het vlak van collectief
portefeuillebeheer in Luxemburg verder uitvoeren met de vrijheid om diensten te
leveren, zoals bepaald door Artikelen 16 tot 21 van de icbe Richtlijn, en zoals
toegepast in Nederland en Luxemburg. Deze aanstelling zal geen negatieve
weerslag hebben op de vergoedingen betaald door de Vennootschap.
De belangrijke wijzigingen aan het algemeen gedeelte van het Prospectus zijn als
volgt:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
de aanstelling van DLAM als beheermaatschappij werd opgenomen;
het nieuwe hoofdkantoor van de Vennootschap op het adres Boulevard
Royal 14, L-2449 Luxemburg werd opgenomen;
de aanstelling van Ernst & Young S.A. als bedrijfsrevisor werd
opgenomen;
hoofdstuk 5. "Beleggingen die in aanmerking komen" en hoofdstuk 6.
"Beleggingsbeperkingen" werden bijgewerkt met de vermelding van de
toepasselijke wetgeving;
de "Methode voor risicobeheer" in hoofdstuk 6. “Beleggingsbeperkingen"
werd aangevuld met de beschrijving van het proces van de Verbintenis
(commitment approach);
toevoeging van een paragraaf met de titel "Overtreding van de
beleggingsbeperkingen" in hoofdstuk 6. "Beleggingsbeperkingen";
toevoeging van "Wettelijk risico" en "Operationeel risico" in hoofdstuk 7.
Risico's verbonden aan belegging in de bevek";
de beschrijving van DLAM als beheermaatschappij, en bijgewerkte
omschrijving van haar functie in hoofdstuk 8. “De Beheermaatschappij en
Subbeheerders”; en
toevoeging van een hoofdstuk "Belangenconflicten".
De belangrijke wijzigingen aan de beschrijvende fiches van het Prospectus zijn
als volgt:
(i)
Voor het compartiment Delta Lloyd L Bond Euro werd de vermelding
toegevoegd dat de iBoxx ratingmethode zal gebruikt worden voor het
bepalen van de kredietkwaliteit van financiële instrumenten;
(ii) Voor de fondsen Delta Lloyd L Global Property Fund, Delta Lloyd L Global
Fund, Delta Lloyd L European Participation Fund, Delta Lloyd L European
Fund, Delta Lloyd L Asian Participation Fund, Delta Lloyd L Money Market
Fund en Delta Lloyd L Cyrte Global Fund, werd een toelichting
opgenomen aangaande het feit dat beleggingen in monetaire icb's of icb's
belegd in schuldinstrumenten voldoen aan bepaalde criteria om te
verduidelijken dat deze beleggingen gedaan worden voor tijdelijke en
bijkomstige belegging in liquiditeiten;
(iii) Voor het fonds Delta Lloyd L Money Market Fund, werd de voorwaarde
dat het compartiment tijdelijk en bijkomstig kan beleggen in
geldmarktinstrumenten verwijderd. Bovendien delen we u bij deze mee
dat aandelen van Klasse A, Klasse B en Klasse Ic op 15 september 2015
zullen samengevoegd worden met aandelen van Klasse Cc en dat er
vanaf die datum geen minimaal inschrijvingsbedrag zal zijn voor aandelen
van Klasse Cc. De aandeelhouders van Klasse A-, Klasse B-, en Klasse
Ic-aandelen worden bij deze gewezen op het feit dat Klasse Cc-aandelen
kapitalisatieaandelen zijn die onderworpen zijn aan een forfaitaire
vergoeding van 0,25% per jaar. Klasse Cc-aandelen zijn ter beschikking
van alle soorten beleggers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Huug Laoh,
Klantenservice, Tel: +31 205945274, E-mail: [email protected] of bij de
financiële agent in Belgie Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan 23 1210 Brussel.
Het bijgewerkt prospectus, de essentiële beleggersinformatie net als de meest
recente periodieke verslagen van Delta Lloyd L zijn gratis beschikbaar in het
Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de Bevek, op de
website www.deltalloydassetmanagement.be en aan de loketten van Delta Lloyd
Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België.
Luxemburg, 14 augustus 2015
Met de meeste hoogachting,
De Raad van Bestuur