RVB12-0107 Financiering uitgaven en

;jJ
.
_;;:e
~
RAADSVERGADERING
d.d.
1
B .rllllSlI,II.!SÛQIlfC. 2012
-p-
-_
111111111 II 11111111111 11111 1111 111111 11111 11111 1111111111111
-~-O~1-ote~
Onderwerp
Nummer voorstel
Datum voorstel
Contactpersoon
Contactpersoon Email
Contactpersoon Telefoon
Programmanummer en naam
:
:
:
:
:
:
:
RVB12-0107
Financiering uitgaven en kasgelden 2013
RVB12-0107
Afdeling : Middelen, Financiën & Audits
13 november 2012
J.E. Dik
[email protected]
0164-277531
17. Algemene dekkingsmiddelen
Voorstel:
Het college te machtigen:
1.
2.
Voor 2013 kort geld (looptijd < 1 jaar) aan te trekken conform de kasgeldlimiet ad € 18.600.000,-;
Voor 2013 lang geld (looptijd> 1 jaar) aan te trekken voor een bedrag van maximaal € 50.000.000,-.
Type voorstel:
o
~
~
KadersteIlend
Controlerend
Rest
Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
Ja
Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven
~
Financiële consequenties
~
Inspraakverordening
~
o
o
o
van toepassing
Communicatieparagraaf:
nvt
Samenvatting:
In het kader van financiering machtigt de raad het college korte en langlopende financieringsovereenkomsten
aan te gaan in 2013.
r"-"~GRïFFïE-"~'i
~el'ge~om.j
;j
J
~e
~en
111111111 II 11111111111 11111 1111 111111 11111 11111 1111111111111
op Zoom
RVB12-0107
Bijlagen:
I
$ïjI~g~~~:] 9~~ç~riJ\fi~9
I êiJg~\f<?~g~Œ~ri~~~g~
I~"-·
.~,_._~.
",~.,,·,,·"ó
GRIFFIE.
I
~erg:~
~oom
_J
Gemeente
ti
II
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~
RVB12-0107
Datum raadsvergadering
1 9 DEC. 2012
Nummer
: RVB12-0107
Onderwerp
: Financiering uitgaven en kasgelden 2013
Aan de gemeenteraad,
Voorstel
Het college te machtigen:
1.
2.
Voor 2013 kort geld (looptijd < 1 jaar) aan te trekken conform de kasgeldlimiet ad € 18.600.000,-;
Voor 2013 lang geld (looptijd> 1 jaar) aan te trekken voor een bedrag van maximaal € 50.000.000,-.
Inleiding
Het is gebruikelijk dat ieder jaar aan uw raad specifiek toestemming wordt gevraagd voor het aangaan van
diverse financieringen in het komende jaar. Deze worden dan opgesplitst in zogenaamde korte financiering
(looptijd < 1 jaar) en lange financiering (looptijd> 1 jaar).
Met uw raad is afgesproken dit onderwerp, financiering uitgaven en kasgelden, gelijktijdig met de begroting aan
te bieden. Vanaf begroting 2014 zal dit gecombineerd worden.
Uitwerking voorstel
1. Korte financiering
Om te voorzien in de behoefte aan kasgelden voor de betaling van gewone en kapitaaluitgaven in 2013 kunnen
kasgeldleningen worden gesloten alsmede gelden in rekening-courant worden opgenomen. Dit bedrag is
gebaseerd op de kasgeldlimiet uit de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) die 8,5% van het
begrotingstotaal bedraagt.
Achterliggende gedachte bij deze richtlijn is dat er een grens gesteld wordt aan de omvang van de "korte"
financiering. Korte financiering betreft financiering met een rentetechnische looptijd < 1 jaar (bijvoorbeeld
rekening-courantkrediet of een zogenaamde kasgeldlening welke een (rentevaste) looptijd heeft van maximaal1
jaar).
In de huidige marktomstandigheden waarbij de korte rente aanzienlijk lager is dan de lange rente is het
aantrekkelijk zoveel mogelijk kort te financieren. Het risico is dat bij een grote omvang van de korte financiering
een gemeentebegroting erg gevoelig wordt voor rentestijgingen. Door hier een maximum aan te stellen wordt dit
risico teruggebracht cq beperkt.
Wij stellen u derhalve voor het college te machtigen voor 2013 kasgeldleningen aan te trekken en rekeningcourantgelden op te nemen tot een gezamenlijk bedrag van € 18.600.000,- (8,5% van begrotingstotaal). Het
r'-·"GRI~FFIË",-", I
Bergen ~oo~
__j
I
:dl
.
Geme
--:>-.
Bergen op Zoom
~
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III
RVB12-0107
gaat hier om een gemiddeld bedrag per kwartaal. Dit betekent dat incidenteel dit bedrag overschreden kan
worden maar gemiddeld genomen hier binnen blijft.
2. Lange financiering
De behoefte aan lange financieringsmiddelen ten behoeve van kapitaaluitgaven zal zich ook in 2013 voordoen.
Wij stellen u voor het college voor het jaar 2013 te machtigen voor € 50.000.000,- aan lange
financieringsmiddelen aan te trekken in een door ons te bepalen aantal gedeelten bij onderhandse of bij
openbare inschrijving.
Het bedrag ad € 50 mln. is afgestemd op een inschatting van de financieringsbehoefte in 2013. Op de eerste
plaats dienen in 2013 leningen van in totaal € 6 mln. afgelost te worden. Deze dienen geherfinancierd te
worden. Daarnaast is het gewenst de mogelijkheid te hebben, afhankelijk van de ontwikkeling van de diverse
rentetarieven, kortlopende schuld te consolideren (omzetten van kortlopende financiering in langlopende
geldleningen).
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
2
r--''"~-~--~-'U"-"'''-'--"'-r,
!
GRIFFIE
L ~erge~~_~J
~
;j'"
(t)
,r
Gemeente .Bergen op Zoom
---:::>~.~
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III
RVB12-0107
De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van het college van 13 november 2012, nr. RVB12-0107;
BESLUIT:
Het college te machtigen:
1.
2.
Voor 2013 kort geld (looptijd < 1 jaar) aan te trekken conform de kasgeldlimiet ad € 18.600.000,-;
Voor 2013 lang geld (looptijd> 1 jaar) aan te trekken voor een bedrag van maximaal € 50.000.000,-.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
1 9 DEC. 2012
De griffier,
De voorzitter,
/
C.J.M. Terstappen
3
r~'-' ' -' GRIFF:iE·~--~"'-~
~e~.J
dl
J
Geme
--:::>-
Bergen op Zoom
~
COMMISSIE-ADVIES
Commissie
Datum
Agendapunt
Nummer raadsvoorstel
Naam raadsvoorstel
GBWP
X
WO
X
PvdA
X
-
D66
X
CDA
X
BSD
X
Groen Links
X
: Burger en Bestuur
: 13 december 2012
: 7e
: RVB12-0107
: Financiering uitgaven en kasgelden 2013
SP
X
Fractie Akka a
Advies aan de
gemeenteraad
A-stuk
Toezeggingen:
Geen
De secretaris,
»r
De voorzitter,