Slide 1 - Delft R.I.S.

Second opinion business case Spoorzone Delft
"We haven't the money, so we've got to
think"
Lord Rutherford
Vraagstelling en aanpak
Page 2
1. Zowel beoordeling business case als beheersinstrumentarium
2. Niet alleen perspectief OBS, maar integraal perspectief gemeente
3. Niet alleen business case als waardebepaling, ook als sturing
Toets 1: Op zoek naar het risicoprofiel
Page 3
Het project kent nog veel onzekerheden.
3 categorieën met meer of minder onzekerheid over uitgangspunten
- Boekwaarde
- Gecontracteerd
- Niet-gecontracteerd
opbrengsten
kosten
Boekwaarde
19%
25%
56%
Gecontracteerd (in
meerwerk)
Niet gecontracteerd
deel
Boekwaarde
11%
43%
46%
Gecontracteerd (in
meerwerk)
Niet gecontracteerd
deel
Bevindingen uitkomst BC als waardering
Page 4
Voorstel optimalisaties
Business Case als sturingsinstrument
Page 5
Toewerken naar een ambitiewaarde
Overzicht aansluiting OBS en voorstellen Rebel
Page 6
OBS
Waardering business case
€ -62 mln
Optimalisaties
€ +32 mln
Business case als sturing (ambitiewaarde)
€ - 30 mln
Voorstel Rebel
€ +15 mln
€ +17 mln
€ -80 mln + bandbreedte
€ +17 mln (?) + PM
€ -80+17? mln + PM
Bevindingen financiële projectbeheersing
Page 7
• Vertrekpunt huidige sturingsfilosofie: gemeente dichter op project
• Aanpak: documentatie, interviews, onderzoek
• Focus: op toekomst, niet het verleden
• NB: enkel betrekking op beïnvloedbare factoren
• Doel: uitkomst business case verder verbeteren
Aanbevelingen tweeledig
• T.a.v. van organisatie, beheersinstrumentarium, informatievoorziening en
besluitvorming
• Ten aanzien van de concrete sturingsmogelijkheden
Organisatie
Beheersinstrumentarium
Informatie
Besluitvorming
Aanbevelingen t.a.v. de context financiele projectbeheersing
Page 8
We adviseren om:
1.
gezamenlijk een realistisch maar ambitieus financieel projectresultaat te bepalen
2.
de kritische en risicobewuste rol, evenals de creatieve en
ondernemende rol te benutten.
3.
de informatievoorziening en besluitvorming proactiever en
transparanter te maken.
4.
de business case te gebruiken als sturingsinstrument voor financiële
projectbeheersing en besluitvorming.
5.
bij OBS en gemeente kennis van de diverse (en van elkaars)
beheersinstrumenten te borgen bij de relevante medewerkers.
6.
in de risicolijst onderscheid te maken tussen scopewijzigingen en
risico’s.
7.
Wij adviseren om aandacht te blijven houden voor de actieve
beheersing van risico’s.
Aanbevelingen t.a.v. concrete sturingsmogelijkheden
Page 9
We adviseren om:
8. het proces van scopewijzigingen op een aantal vlakken verder te
verbeteren.
9. een gezamenlijke onderhandelingsstrategie voor te bereiden t.a.v.
publieke afspraken.
10. T.b.v. toekomstige scopewijzigingen (meer- en minderwerk)
procesafspraken te maken met de aannemers.
11. gebiedsontwikkeling de business case als sturingsinstrument voor
besluitvorming toe te passen.
12. bij het contracteren van de gebiedsontwikkeling rekening te houden
met wijzigende omstandigheden en inzichten.