Wijzigingsformulier

Allianz Nederland Asset Management B.V.
Wijzigingsformulier
Allianz Pro Rekening
Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p.
Naam cliënt
Cliëntnummer
Profieltest
c Ik heb financieel/economische werkervaring en een gemiddelde kennis.
Bij opening van een Allianz Pro Rekening bent u verplicht gegevens aan Allianz
d Ik heb geen werkervaring op financieel economisch gebied maar door mijn
Nederland Asset Management B.V. te verstrekken, zodat uw beleggingsprofiel kan
worden vastgesteld. Allianz Nederland Asset Management is namelijk verplicht om
opgebouwd.
e Ik heb werkervaring op financieel economisch gebied en veel interesse
dit profiel vast te leggen. Uw beleggingsprofiel is van belang voor de fondskeuze.
De profieltest is geen advies, maar slechts een hulpmiddel om tot een fondskeuze
Interesse in beleggen en economie een bovengemiddelde kennis
in beleggen en economie en daardoor een bovengemiddelde kennis
opgebouwd.
te komen. Allianz Nederland Asset Management toetst de samenstelling van
6. uw beleggingen niet aan uw beleggingsprofiel. Wij raden u aan om met enige
Hoeveel ervaring heeft u persoonlijk met beleggen?
regelmaat uw beleggingsprofiel te actualiseren, zodat u zelf kunt nagaan of uw
a Geen ervaring.
profiel en de samenstelling van uw beleggingen nog overeenstemmen. Zeker op
b 0 – 3 jaar ervaring.
het moment als uw financiële en/of privé omstandigheden wijzigen, of als u de
c 3 – 5 jaar ervaring.
samenstelling van uw beleggingen wilt wijzigen. Aan het eind van de vragenlijst
d Meer dan 5 jaar ervaring.
bepaalt u uw beleggingsprofiel door de bij uw antwoorden behorende punten bij
7. elkaar op te tellen.
Wat is uw hoogst voltooide vervolgopleiding?
a Geen opleiding.
b Mavo/Mulo/Lager beroepsonderwijs/VMBO.
De letters betekenen het volgende:
c Havo/VWO/HBS/Atheneum.
a. Helemaal mee oneens
d MBO/MTS.
b. Mee oneens
e HBO/HTS.
c. Niet mee eens en niet mee oneens
f WO/Master/Bachelor.
d. Mee eens
e. Helemaal mee eens
8. Ik beleg/heb belegd in obligaties en/of obligatiefondsen en handel/
handelde daarin met de frequentie:
a Wekelijks.
Risicohouding
b Maandelijks.
1. Over het algemeen wil ik een investering met weinig of geen fluctuatie
c Jaarlijks.
en ben ik bereid de lagere rendementen die hiermee gepaard gaan te
d Ik heb niet eerder belegd.
accepteren. a b c d e
2. Ik accepteer een grote kans op daling van het (opgebouwde) vermogen
bij het streven naar een hoog rendement.
a b c d 9. Ik beleg/heb belegd in garantieproducten en handel/handelde daarin
met de frequentie:
e
a Wekelijks.
b Maandelijks.
Doelstelling
c Jaarlijks.
3. d Ik heb niet eerder belegd.
Welk doel heeft u met uw beleggingen?
a Aanvulling op uw toekomstig inkomen (aanvullend pensioen).
b Streven naar een bedrag (vermogen) voor een specifieke uitgave in
de toekomst.
10.
Ik beleg/heb belegd in aandelen en/of aandelenbeleggingsfondsen en
handel/handelde daarin met de frequentie:
c Streven naar een bedrag om te zijner tijd uw hypotheek mee af te lossen.
a Wekelijks.
d Algemene vermogensgroei (correctie voor inflatie / goed rendement).
b Maandelijks.
e Speculeren op korte termijn beursontwikkelingen.
c Jaarlijks.
d Ik heb niet eerder belegd.
Beleggingshorizon
4. In hoeveel jaar wilt u uw beleggingsdoel realiseren?
Financiële positie
a Minder dan 3 jaar.
11. In hoeverre bent u afhankelijk van uw vermogen dat is/wordt belegd
b 3 – 5 jaar.
bij Allianz?
c 6 – 10 jaar.
a Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) meer dan 5 % van het vermogen.
d 11 –15 jaar.
b Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) minder dan 5 % van het vermogen.
e Meer dan 15 jaar.
c Ik onttrek pas na 5 jaar aan mijn vermogen.
d Ik onttrek pas na 10 jaar aan mijn vermogen.
Kennis & ervaring
5. Welke van onderstaande antwoordmogelijkheden past het best
12. Welk gedeelte van uw vrij belegbaar vermogen (bezittingen minus
bij uw kennisniveau met betrekking tot beleggen en uw
(financieel/economische) werkervaring?
a Ik heb geen werkervaring op het gebied van economie of financiën.
Ik vind dat ik geen of geringe kennis heb.
b Ik heb geen financieel/economische werkervaring maar door mijn interesse
in beleggen en financieel nieuws toch een gemiddelde kennis opgebouwd.
schulden exclusief woonhuis en hypotheek) belegt u of gaat u beleggen?
a Meer dan 50%.
b Tussen de 25% en 50%.
c Tussen de 10% en 25%.
d Minder dan 10%.
Puntenverdeling vragenlijst
Vraag
a
b
2. c
d
e
f
Toevoegen 2e rekeninghouder
Naam
1 5040 302010
Voorletters 2 1020 304050
Adres
3 515 151525
Postcode/Woonplaats
4 010 306075
Land van ingezetenschap
5 0 5 101520
Nationaliteit
6 010 1520
Geboortedatum 7 00 551010
Burgerlijke staat
8 1510 5 0
Telefoon privé
9 1510 5 0
Telefoon werk
1020 10 5 0
Faxnummer
11 015 2550
E-mail
12 010 1520
Burgerservicenummer
man
vrouw
Nr.
/
/
Totaal
Identificatie
Indien een tweede rekeninghouder aan een Allianz Pro Rekening wordt toegevoegd,
Puntentotaal Beleggingsprofiel Portefeuille verdeling
dan zal Allianz Nederland Asset Management ten behoeve van de wettelijk
25 - 60 Sparen (100% spaarfaciliteit)
verplichte identificatie éénmalig € 1,- van de hieronder vermelde tegenrekening
60 - 130 Zeer Defensief (90% obligaties, 10% aandelen)
incasseren. Het is daarom belangrijk dat u een nummer opgeeft van een
130 - 185 Defensief (75% obligaties, 25% aandelen)
bank-rekening die (ook) op naam van de tweede rekeninghouder staat.
185 - 245 Neutraal (50% obligaties, 50% aandelen)
245 - 305 Offensief (25% obligaties, 75% aandelen)
Tegenrekening 305 - 370 Zeer Offensief (10% obligaties, 90% aandelen)
Ten name van Woonplaats Uitkomst profieltest
3.
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren):
Tegenrekening
De tegenrekening moet dezelfde tenaamstelling bij een bank in Nederland hebben
dat deze profieltest correct, volledig en naar waarheid is ingevuld;
als de tenaamstelling van de Allianz Pro Rekening.
kennis te hebben genomen van zijn/haar/hun beleggingsprofiel;
zich bewust te zijn van de beleggingsrisico’s verbonden aan een
beleggersrekening en deze risico’s uitdrukkelijk te aanvaarden.
Wijziging tegenrekening
Oud IBAN BIC Indien er sprake is van twee rekeninghouders, dienen beide rekeninghouders deze
Ten name van
profieltest te ondertekenen.
Woonplaats
Naam
Nieuw IBAN /
Datum
/
BIC Plaats
Ten name van
Handtekening
Woonplaats
4. Wijzigen E-mailadres
Oud e-mailadres
Naam
Nieuw e-mailadres
/
Datum
/
Plaats
5. Dividend
Handtekening
Hoe wilt u het eventueel uit te betalen dividend ontvangen?
Gratis herbeleggen in het dividend uitkerende beleggingsfonds
Uitkeren en bijboeken op uw spaartegoed
1.
6.
Adreswijziging
Nr.
Adres
Postcode/Woonplaats
Land van ingezetenschap
Afwijken profieltest
Ik kies er bewust voor om de samenstelling van mijn beleggingen te laten afwijken van mijn beleggingsprofiel.
7.
Gezamenlijke rekening
De gezamenlijke rekening moet op naam worden gesteld van:
Handtekening eerste rekeninghouder
Datum
Eerste rekeninghouder
Plaats
Tweede rekeninghouder
8.
/
/
Internetbankieren
Ja, e-mailadres*
Nee
Handtekening tweede rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger
Datum
* Let op e-mailadres is verplicht. Zonder e-mailadres is het niet mogelijk een
internetrekening te openen.
9.
/
/
Plaats
Rekening opheffen
Ik wil graag mijn/onze rekening opheffen. Het eventuele tegoed zal worden
overgemaakt naar de eerste tegenrekening.
Reden opheffen
Opmerkingen / Toelichting
•V
ergeet niet het wijzigingsformulier volledig te ondertekenen (let op
eventuele tweede rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger(s)). Tevens
dient bij het wijzigingsformulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de
rekeninghouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te worden gevoegd. Indien
10.
Ondertekening
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en
eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Allianz Nederland
Asset M
­ anagement B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming
en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking van
er geen kopie van een geldig identiteitsbewijs is bijgevoegd, kan het wijzigingsformulier niet in behandeling worden genomen.
• Bij het wijzigen van de tegenrekening dient naast een kopie van een geldig
identiteitsbewijs ook een kopie bankafschrift van de nieuwe tegenrekening te
worden gevoegd.
• Bij het toevoegen van een tweede rekeninghouder moeten beide
rekeninghouders dit wijzigingsformulier tekenen.
persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële
• Bij scheiding ontvangen wij graag een kopie van het echtscheidingsconvenant.
instellingen” van toepassing.
• In geval van overlijden ontvangen wij graag een kopie van de notariële akte van
Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Allianz
• Bij naamswijzigingen van bedrijven of veranderingen in rechtsvorm, ontvangen
Nederland Asset Management B.V. De volledige tekst kunt u raadplegen via de
wij graag hiervan een gewaarmerkt uittreksel van de K.v.K. en een kopie geldig
website van de Nederlandse Vereniging van Banken, www.nvb.nl. U kunt de
legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s).
erfrecht.
gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken, Postbus
• Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar www.allianzpro.nl
3545, 1001 AH Amsterdam.
Voor investeringen in een fonds c.q. sparen dient u het geld over te maken op het
De dienstverlening die door Allianz Nederland Asset Management B.V. wordt
bijbehorende rekeningnummer conform onderstaand overzicht.
aangeboden heeft een execution only karakter en omvat geen beleggingsadvies.
Dit betekent dat de dienstverlening van Allianz Nederland Asset Management
Fonds
B.V. zich beperkt tot het uitvoeren van uw aan- en verkoopopdrachten. Hierbij
Allianz Europa Obligatie Fonds NL04 COBA 0733 9588 26
controleert Allianz Nederland Asset Management B.V. uitsluitend of het saldo op uw
Allianz Gemengd Obligatie Fonds NL79 COBA 0733 9587 37
Allianz Pro Rekening toereikend is. Bij de uitvoering van uw opdrachten vindt verder
Allianz Selectie Fonds NL48 COBA 0733 9589 07
geen toetsing plaats aan uw beleggingsprofiel, financiële positie of draagkracht.
Allianz Europa Aandelen Fonds NL79 COBA 0733 9588 34
U bent dus zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van uw beleggingen, het
Allianz Amerika Aandelen Fonds NL38 COBA 0733 9588 93
opgeven van opdrachten en het verloop van uw beleggingsactiviteiten.
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds NL60 COBA 0733 9588 85
Allianz Pacific Aandelen Fonds NL26 COBA 0733 9589 15
Door ondertekening verzoekt u Allianz Nederland Asset Management B.V. de in
Sparen (spaarfaciliteit)
NL79 COBA 0733 9589 31
dit ­formulier verstrekte opdrachten uit te voeren. Door ondertekening geeft u
5 Modelportefeuilles
NL04 COBA 0733 9589 23
IBAN
bovendien te kennen dat u de op de Allianz Pro Rekening betrekking hebbende
voorwaarden, vastgelegd in het Reglement Allianz Pro Rekening, accepteert. Het
Opmerkingen
reglement is verkrijgbaar bij Allianz Nederland Asset ­Management B.V.
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Coolsingel 139, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Tel. 088 - 577 76 51, Fax 088 - 577 02 69
www.allianz.nl
AFM nummer 12000055, Inschrijfnummer KvK 30067102
H5132.36