Begroting BLB 2013 concept 2

BEGROTING 2013
begroot
2013
Inkomsten
Contributie (260 leden)
Subsidie gemeente
Rente
werkelijk
2012
begroot
2012
€
€
€
€
2.600,00
6.870,00
80,00
9.550,00
€
€
€
€
2.647,50
6.893,04
85,34
9.625,88
€
€
€
€
2.500,00
6.750,00
75,00
9.325,00
Vergaderkosten bestuur *
Kosten werkgroepen
Kosten AV Blb/wijkraad
Lidmaatschap CCC
Algemene kosten bestuur
Internet/social media (voorheen website)
Porti uitnodigingen/contributie
Administratieve kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.000,00
1.250,00
4.500,00
250,00
500,00
2.000,00
350,00
800,00
10.650,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
267,65
4.399,20
250,00
351,75
512,63
323,22
515,96
6.620,41
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.100,00
4.500,00
250,00
750,00
500,00
915,00
9.015,00
Saldo
€
€
3.005,47
€
310,00
Uitgaven
1.100,00-
Opgesteld d.d. 16 maart 2013
voor accoord:
Gerrit-Jan Obers
Penningmeester
Renee Spermon-Marijnen
Voorzitter
* in 2012 waren de kosten voor de werkgroepen onderdeel van "Vergaderkosten bestuur".
Toelichting bij de begroting:
Contributie
Voor de berekening van de contributie is uitgegaan van 260 leden à € 10.
Subsidie gemeente
Het bedrag is door de gemeente voor dit jaar vastgesteld op € 6.870
Vorig boekjaar is een bedrag van € 1436 als terug te betalen subsidie opgenomen in de balans.
Volgens onze interpretatie van het subsidiereglement kan 10% van de jaarsubsidie
(zijnde 675 euro) worden doorgeschoven naar 2013. Hierdoor zou het begrote tekort binnen
de wijkraad van 985 euro verlaagd worden naar 310 euro.
Rente: ongeveer gelijk aan vorig jaar
Vergaderkosten bestuur:
Voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur wordt een bedrag van 25 euro per
vergadering begroot. Het Algemeen Bestuur komt 8 keer bijeen, verwachte kosten zijn
ongeveer 80 tot 100 euro per keer. De kosten hiervan worden afgerond op 750 euro.
Kosten werkgroepen:
Voor vergaderingen en activiteiten van werkgroepen is een bedrag begroot van 1250 euro.
Kosten AV:
Het verleden leert dat een AV al gauw 1000 euro kost (zaalhuur, advertentie, koffie ed).
In 2012 is door roulatie van lokatie en kostenbewustzijn bij een gemiddeld grotere opkomst
toch een stabiel kostenpatroon gerealiseerd. Deze lijn zullen we in 2013 voortzetten.
Lidmaatschap CCC:
Het lidmaatschap is vastgesteld op ongeveer 1 euro per lid, dit jaar 250 euro.
Algemene kosten bestuur
Onder algemene kosten vallen de representatiekosten en een vergoeding voor gebruik van
privé kantoorartikelen door bestuursleden.
Internet/social media:
De kosten voor de beheerder (Desimo Webbeheer) bedraagt ongeveer 300 euro per jaar.
Hiernaast is vernieuwing nodig om meer gebruik te maken van internet en social media voor
dialoog met inwoners van de binnenstad.
Porti:
Gesteld op 350 euro. Per AV en 1 maal voor de contributie (dus 5 maal) voor ongeveer
100 leden (geen mailadres bekend) porti van 54 ct het stuk = ongeveer 300 euro. Ruimte
gereserveerd voor evt extra mailing.
Drukwerk:
er is nog voldoende briefpapier en enveloppen (ong 1500 stuks van elk) om dit jaar
mee door te komen.
Administratieve kosten:
dit zijn kosten voor de inschrijving bij de KvK, de internetbeveiliging op de laptop,
het administratiepakket, kosten voor het postbusnummer en bankkosten.
VERDELING BEGROTING 2013
Inkomsten
Contributie (260 leden)
Subsidie gemeente
Rente
jaar 2013
€
€
€
€
Blb
Wijkraad
2.600,00
6.870,00
80,00
9.550,00
€
€
€
€
2.600,00
2.600,00
€
€
€
€
6.870,00
80,00
6.950,00
Vergaderkosten bestuur
Kosten werkgroepen
Kosten AV Blb/wijkraad
Lidmaatschap CCC
Algemene kosten bestuur
Internet/social media (voorheen website)
Porti uitnodigingen/contributie
Administratieve kosten
€
1.000,00
€
1.250,00
€
4.500,00
€
250,00
€
500,00
€
2.000,00
€
350,00
€
800,00
€ 10.650,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
500,00
250,00
500,00
250,00
500,00
350,00
365,00
2.715,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
500,00
1.000,00
4.000,00
500,00
1.500,00
435,00
7.935,00
Saldo
€
€
Uitgaven
Administratieve kosten
- Kosten postbusnummer
- Kamer van Koophandel, inschrijving 2011
- Bankkosten
- Davilex, service overeenkomst
- Norton, internetbeveiliging
- Upgrade naar Windows 7
- Overige adm. kosten
1.100,00-
170,00
25,00
120,00
130,00
80,00
160,00
115,00
800,00
115,00-
0,00
0,00
0,00
130,00
40,00
80,00
115,00
365,00
€
985,00-
170,00
25,00
120,00
0,00
40,00
80,00
0,00
435,00