AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund

AEGON Core Eurozone
Government Bond Index Fund
31 maart 2017
Profiel
Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties genoteerd in euro, van Eurozone landen
met een AAA rating. Het fonds belegt altijd in Nederlandse staatsobligaties en de minimale rating van
overige Eurozone landen waarin belegd kan worden is AA-. Het fonds belegt alleen in obligaties met een
rating lager dan AAA indien er niet voldoende AAA landen zijn die gezamenlijk minimaal 50% van het
bruto binnenlands product van de Eurozone beslaan.
Rendement en Risico
Afgelopen Afgelopen Year to date Afgelopen Afgelopen Afgelopen
Sinds
maand
kwartaal
12 mnd
36 mnd*
60 mnd* oprichting*
Bruto fondsrendement
Netto fondsrendement
Benchmark
Toegevoegde waarde
Tracking Error
Informatie ratio
-0,87%
-0,88%
-0,88%
0,01%
-1,35%
-1,36%
-1,35%
0,00%
-1,35%
-1,36%
-1,35%
0,00%
-1,27%
-1,31%
-1,26%
-0,01%
3,66%
3,62%
3,67%
-0,01%
0,04%
-0,10
3,56%
3,52%
3,59%
-0,03%
0,06%
-0,46
4,90%
4,86%
4,87%
0,03%
0,21%
0,15
* Gemiddeld per jaar
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Waarde
Waardeontwikkeling (geïndexeerd)
180
160
140
120
100
80
May
07
May
08
May
09
May
10
May
11
May
12
May
13
May
14
May
15
May
16
De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds. De startdatum van de grafiek is gelijk aan de datum van de eerste
instroom in het fonds. Rendementen en risicocijfers zijn eveneens gebaseerd op deze datum.
Toelichting rendement en risico
Het Aegon Core Eurozone Government Bond Index Fund presteerde in het eerste kwartaal van 2017 in
lijn met de benchmark. De portefeuillesamenstelling van het fonds volgt de benchmark nauwgezet.
Door de verkiezingsbeloften van Trump bleef de rente stijgen. De Duitse rente steeg van 0,21% naar
0,33%. En de Amerikaanse centrale bank (de Fed) verhoogde de rente wederom met 0,25%. Wij
verwachten meer stappen in 2017.
De tweejaarsrente was zeer volatiel, maar steeg per saldo slechts minimaal. De 30-jaarsrente steeg
meer, waardoor de yieldcurve licht versteilde. Het renteverschil tussen twee- en 30-jaarsobligaties nam
toe tot 1,84%.
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het ondersteunende opkoopbeleid verlengd tot eind 2017.
Vanwege de aanhoudend lage groei en de achterblijvende inflatie verwachten wij dat het opkoopbeleid
volledig wordt uitgevoerd. Het stimulerende beleid houdt de korte rente laag en de landenspreads
relatief krap.
We verwachten dat de Europese rente en de landenspreads laag blijven door het ECB-beleid. De Fed
voert komend jaar een minder stimulerend beleid.
Risico
laag
hoog
Kerngegevens
Fondstype: Vastrentende
waarden
Oprichtingsdatum: 31
mei 2007
Beursnotering: Nee
Dividend: Inkomsten uit
beleggingen zullen maandelijks
door het Fonds aan haar
participanten worden
uitgekeerd.
Valutarisico: Nee
Benchmark: Merrill Lynch Core
Eurozone Government Bond
Index (customized). De weging
van de landen in de benchmark
wordt vastgesteld aan de hand
van de gewichten in de Eurozone
economie. Deze benchmark
wordt periodiek aangepast op
basis van de nieuwe gewichten.
Koers (eindstand kwartaal)**:
€ 11,49
Totaal belegd vermogen:
€ 335.677.850
Aantal participaties:
29.217.581
Toe /uittreding: Dagelijks kan
worden toe- en uitgetreden
tegen de intrinsieke waarde per
participatie van het Fonds
waarbij respectievelijk een opof afslag in rekening wordt
gebracht.
Geschatte opbrengsten uit
securities lending: 0,70 bp***
Gemiddeld deel van
fondsvermogen dat werd
uitgeleend: 16,93%
Hefboomfinanciering
Bruto: 99,15%
O.b.v. gedane toezeggingen:
0,00%
Kosten
Beheervergoeding per jaar:
0,04%
Servicefee per jaar: Maximaal
0,03%
LKF (2015): 0,07%
** Kijk voor de actuele koersinformatie op
www.aegon.nl
*** Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de
van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn
geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.
met haar
samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren
DocID:
FS_AEGON_Core_Eurozone_Government_Bond_Index_Fund_nl_20170331_EUR_8_296851
Transform Tomorrow
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund
Rating verdeling
AAA
AA
54,7%
45,3%
Grootste belangen
Duitsland Gov Bonds
Frankrijk Gov Bonds
Nederland Gov Bond
België Gov Bonds
Oostenrijk Gov Bonds
44,0%
30,8%
10,3%
6,1%
5,5%
Finland Gov Bonds
Luxemburg Gov Bonds
2,9%
0,4%
44,0%
30,8%
10,3%
6,1%
5,5%
Finland
Luxemburg
2,9%
0,4%
Regio/landenverdeling
Duitsland
Frankrijk
Nederland
België
Oostenrijk
Sectorverdeling
Staatsobligatie
100,0%
Een toelichting op de begrippen die in deze Fondsinformatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.
Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in
de Fund-Specificaties. U vindt deze Fund-Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON
Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke
vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.