Factsheet - Deutsche Asset Management

MARKETING MATERIAAL
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS ETF
Xtrackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
Xtrackers is het exchange-traded funds (ETF) platform van Deutsche Asset Management. ETF's zijn gereguleerde,
open-ended fondsen die worden verhandeld op de beurzen zoals alle andere genoteerde fondsen. In db X-trackers
kan intraday gehandeld kan worden met dezelfde liquide middelen als aandelen en de diversificatie van een
indexfonds. Sinds de lancering in 2007 is het Xtrackers platform sterk gegroeid. Het heeft nu ongeveer EUR 59,07
mld aan vermogen onder beheer (per juni, 2017) verdeeld over meer dan 200 producten. Dit maakt Xtrackers de op
één na grootste ETF-aanbieder van Europa en tot de top aanbieders in de wereld.
Kenmerken van indexfondsen (ETF's)
Fondsfeiten
Naam van het fonds
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS
ETF
ISIN
LU0411078552
UCITS IV-conform
Ja
Fondsvaluta
USD
Beleggingsmethodologie
Indirecte replicatie
Portfolio struktuur
Alternatief mandje + swap
Introductiedatum
18 maart 2010
Share class launch date
18 maart 2010
All-invergoeding¹
0,60% p.a.
Einde boekjaar
31 december
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Intrinsieke waarde per aandeel
USD 53,62 (30 juni 2017)
USD 58.801.184 (30 juni 2017)
Totaal vermogen van het fonds
—Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie en uw belegging loopt een risico. De
waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen.
—De waarde van een belegging in aandelen zal afhangen van een aantal factoren,
zoals, maar niet beperkt tot, markt- en economische omstandigheden, de
betrokken sector, de geografische regio en politieke gebeurtenissen.
—Het Fonds is blootgesteld aan aandelenmarktbewegingen in één enkel land dat
of regio die ongunstig beïnvloed kan worden door politieke of economische
ontwikkelingen, overheidsmaatregelen of natuurverschijnselen die minder
invloed zullen uitoefenen op een fonds dat in bredere markten belegt.
—Het Fonds zal een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij (in eerste
instantie Deutsche Bank). Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet
nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging
leiden.
—De Index is samengesteld om het rendement te weerspiegelen van een
verhoogde blootstelling (een hefboompositie) aan de Onderliggende Index, wat
inhoudt dat een daling in de waarde van de Onderliggende Index kan leiden tot
een grotere daling in het niveau van de Index. De Index is ontworpen om dit
alleen op dagelijkse basis te doen, en mag dan ook niet gelijkgesteld worden
met een hefboompositie voor perioden langer dan een dag. Het rendement van
het Fonds in de loop van perioden langer dan een dag zal niet gecorreleerd of
symmetrisch zijn met het rendement van de Onderliggende Index.
*De ETF gaat een swap-overeenkomst aan met een investeringsbank waarbij de bank de ETF het
rendement biedt van de index, aangepast om bepaalde indexreplicatiekosten of -vernieuwingen te
weerspiegelen.
¹Zie pagina 2 in dit document voor meer details over All-In Vergoeding
Historische performance S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS ETF
Fondsresultaten per 30 juni 2017
USD
Sinds de
lancering
van de ETF
50
6/12 6/13
6/13 6/14
6/14 6/15
6/15 6/16
6/16 6/17
S&P 500 2x Leveraged
Daily Index
41,17%
51,58%
12,21%
3,33%
35,45% 345,38%
40
S&P 500 2x Leveraged
Daily UCITS ETF
40,40%
50,76%
11,54%
2,59%
34,32% 323,35%
30
20
Bron: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Weergegeven resultaten zijn
netto van fonds en index replicatie kosten.
10
0
Datum
jun10
jun11
jun12
jun13
jun14
jun15
jun16
jun17
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Bron: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Weergegeven resultaten zijn netto van fonds en index
replicatie kosten.
De ETF-rendementsberekening is inclusief herbelegde dividenden, het indexrendement is berekend op basis van totaal rendement.
S&P 500 2x Leveraged Daily Index
De Index is gekoppeld aan tweemaal het dagelijkse netto-totaalrendement van de S&P 500 Index voor blue chips. Een netto-totaalrendementindex
gaat er bij de berekening van de performance van de aandelen van uit dat alle dividenden en uitkeringen na aftrek van belastingen worden herbelegd.
Een schommeling van de S&P 500 tussen twee opeenvolgende indexberekeningsdagen resulteert in tweemaal die schommeling voor de Index,
minus de rente (gebaseerd op de LIBOR-daggeldrente in USD) over die periode, die de leenkosten voor de hefboomcomponent vertegenwoordigt.
Dit geldt zowel bij stijgende als bij dalende koersen. De dubbele performance wordt verwezenlijkt door het beschikbare geld tweemaal in de
indexportefeuille te beleggen, d.w.z. het beschikbare geld wordt in het indexmandje belegd en hetzelfde bedrag wordt geleend en opnieuw in de
Index belegd. Bij het berekenen van de Index wordt rekening gehouden met de leenkosten. De S&P 500 Index bestrijkt toonaangevende bedrijven
uit de belangrijkste bedrijfstakken van de Amerikaanse economie. De S&P 500 is een kerncomponent van de Amerikaanse indices die bij de
samenstelling van een portefeuille als bouwsteen zouden kunnen worden gebruikt.
Informatie over notering en verhandeling
Beurs
NSIN
Beurscode (lokaal)
Handelsvaluta
Beurstijden (lokale tijd)
Afwikkeling
Bloomberg-ticker
Reuters RIC
XETRA
DBX0B5
DBPG
EUR
09:00 - 17:30
t+2
DBPG GY
DBPG.DE
London Stock Exchange
B3MM769
XS2D
USD
08:00 - 16:30
t+2
XS2D LN
XS2D.L
Borsa Italiana
-
XS2L
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XS2L IM
XS2L.MI
MARKETING MATERIAAL
Historische performance S&P 500 2x Leveraged Daily Index
Indexfeiten
Soort index
Totaal brutorendement
Aantal indexcomponenten
505
Landen in de index
7
Dividendrendement*
1,97%
Koers/winstverhouding*
21,45
Marktkapitalisatie*
USD 20.770,87 Miljard
Index Reuters RIC
.SPXT2LUN
Index Bloomberg ticker
SPXT2LUN
Punten
6.000
4.500
3.000
Bron: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017, * as of 30 juni 2017
1.500
0
Datum
jun03
jun05
jun07
jun09
jun11
jun13
jun15
jun17
Bron: Bloomberg L.P., 30 juni 2017
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Weergegeven resultaten zijn
netto van fonds en index replicatie kosten.
Landenallocatie van de index
Sectorspreiding van de index
97,00%
1,00%
0,70%
0,52%
0,45%
0,19%
0,13%
Verenigde Staten
Ierland
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Singapore
Bermuda-eilanden
Nederland
Informatietechnologie
Financiële sector
Gezondheidszorg
Luxeconsumptiegoederen
Industriële sector
Basisconsumptiegoederen
Energie
Nutsbedrijven
Real Estate
Materialen
Telecommunicatie
Bron: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
Bron: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
10 grootste indexcomponenten
APPLE ORD
3,61%
MICROSOFT-T ORD
2,55%
Amazon.com Inc
1,87%
JOHNSON&JOHNSON ORD
1,72%
FACEBOOK CL A ORD
1,72%
EXXON ORD
1,65%
JPMORGAN CHASE ORD
1,56%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD
1,55%
Alphabet Inc A
1,35%
Alphabet Inc
1,32%
Bron: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
22,32%
14,58%
14,54%
12,22%
10,22%
9,04%
6,00%
3,17%
2,93%
2,84%
2,14%
Registratie voor openbare distributie
Denemarken
Italië
Duitsland
Luxemburg
Finland
Nederland
Frankrijk
Noorwegen
Ierland
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Meer informatie over Xtrackers ETF's
Deutsche Asset Management
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549
Info: etf.deutscheawm.com
Fax: +49 69 910 41276
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Meer details over All-In Vergoeding
De beleggers wordt erop gewezen dat de All-In Vergoeding geen OTC-Swaptransactiekosten dekt die gepaard gaan met de OTC-Swaptransactie van het ETF.
OTC-Swaptransactiekosten zijn indexreplicatiekosten die worden opgelopen door de Swaptegenpartij en die een negatieve impact op het ETF kunnen hebben in vergelijking met de onderliggende index.
Indexreplicatiekosten kunnen worden opgedeeld in diverse categorieën afhankelijk van de aard van de onderliggende index (lang, kort of met hefboom). In het Prospectus is een gedetailleerde beschrijving van elk scenario
opgenomen in het hoofdstuk "Beleggingsdoelstellingen en -beleid – Subfondsen met een Indirect Beleggingsbeleid".
De beleggers kunnen op www.etf.db.com meer informatie vinden over het betreffende scenario, naast een indicatie van de laatste OTC-Swaptransactiekosten.
Disclaimer
Indexdisclaimer
De indexsponsors van de indexen waarnaar hierin verwezen wordt (met inbegrip van Deutsche Bank AG) geven geen garanties of verklaringen betreffende de resultaten uit het gebruik van hun indexen, en/of betreffende het
niveau waarop de vermelde indexen zich bevinden op een bepaalde dag, of op enige andere manier. De indexsponsors zijn niet aansprakelijk ten opzichte van enige persoon voor eventuele fouten in hun Indexen en kunnen
niet verplicht worden om enige persoon over eventuele fouten daarin in te lichten.