4e veld bc.pptx

ALV 25 juni 2014
BELEEF HET OP MHV
1
e
4
veld:
Ja natuurlijk! Maar hoe en
waarom?
2
Aanleiding:
!  MHV groeit
"  Ruim 1200 leden
"  In potentie 1400-1600 leden
!  Eis KNHB
"  Geen dispensatie voor velden Olympos meer
"  Ledenstop per 1 september 2014
"  Afbouw per direct met 7 jeugdteams
!  Ambities
"  MHV wil jeugd die wil hockeyen daar de kans toe bieden
"  Niet meer afwijzen kinderen bij Tulpencursus
"  Aansluiten bij Visie en Missie van de werkgroepen
!  Politiek Klimaat
"  We hebben nu de juiste contacten
3
Proces:
!  Maart 2011
"  Eerste gesprekken met nieuwe wethouders positief
!  December 2011
"  Politiek betrokkenen spreken commitment voor 4e veld uit
"  Mogelijke locaties onderzocht en alternatieven bepaald
!  2012
"  Gesprekken met ambtenaren
"  1e Gesprekken met KNHB
"  Inventarisatie van stappen om tot draaiboek te komen
"  Eerste (positieve) gesprekken met Manege Marsua
4
Proces:
!  2013: Technisch en logistiek onderzoek
"  Op kosten gemeente (ruim 30k)
"  Betrokken partijen: Oranjewoud, Van Kessel, Middelkoop, Manege, Provincie,
Gemeente, Waternet
!  November 2013
"  Oprichting projectgroep 4e veld
"  Input van Werkgroepen
!  Voorjaar 2014
"  Alle partijen akkoord met locatie en logistiek
!  Juni 2014
"  Schriftelijke bevestiging commitment Wethouders en Ambtenaren
"  Draaiboek tot 1 september 2015 opgesteld
!  ALV 25 juni 2014
"  Akkoord op opties Business Cases
"  Inclusief vervanging velden komende jaren
!  1 september 2015
!!!4e Veld!!!
5
Logistiek:
6
Uitgangspunten:
!  Groei leden per jaar:
"  Van 800 naar 950 jeugd
!  2 Watervelden
!  Groei baromzet
"  Huidige opbrengst per lid omgezet naar nieuwe leden
"  Geen meeropbrengsten in BC
!  Contributie
"  Stijging maximaal € 25,00
"  Geen extra stijging anders dan voor duidelijk doel
!  Bijdrage gemeente
"  Tussen € 0,00 en maximaal € 150.000,00
7
Financiën:
Worst Case Scenario: Inclusief BTW, Geen bijdrage gemeente.
!  Investering seizoen 2014-2015:
" 
Aanleg 4e veld € 532.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
" 
Bouwrijp maken € 181.000,00
" 
Vervangen 1 veld door water € 332.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
!  Investering seizoen 2016-2017
" 
Vervanging 2e veld zand € 158.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
!  Investering seizoen 2016-2017
" 
Vervanging 3e veld zand € 158.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
!  Dekking:
" 
Eigen Vermogen aanspreken
" 
Door leden- en clubacties € 40.000,00
" 
Financiering ABN AMRO
o  € 750.000,00 (2014-2015)
o  € 150.000,00 (2016-2017)
o  € 150.000,00 (2019-2020)
!  Minimale cashpositie komende 10 jaar € 50.000,00
!  Garantie vanuit Waarborgfonds / Gemeente en steun ABN AMRO
8
Financiën:
Scenario II: Geen BTW-plicht / Bouwrijp door gemeente
!  Investering seizoen 2014-2015:
" 
Aanleg 4e veld € 440.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
" 
Vervangen 1 veld door water € 275.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
!  Investering seizoen 2016-2017
" 
Vervanging 2e veld zand € 130.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
!  Investering seizoen 2016-2017
" 
Vervanging 3e veld zand € 130.000,00 (inclusief 10% onvoorzien)
!  Dekking:
" 
Eigen Vermogen aanspreken
" 
Door leden- en clubacties € 40.000,00
" 
Financiering ABN AMRO
o  € 425.000,00 (2014-2015)
o  € 25.000,00 (2016-2017)
!  Minimale cashpositie komende 10 jaar € 50.000,00
!  Garantie vanuit Waarborgfonds / Gemeente en steun ABN AMRO
9
Financiën lange termijn:
!  Solvabiliteit Worst Case
: Minimaal 25% Gemiddeld 32%
!  Solvabiliteit Scenario II
: Minimaal 30% Gemiddeld 47%
Risico’s:
!  BSO stopt ineens
!  Gemeente stopt met bijdrage in onderhoud
Upside’s:
!  Offertes nog niet uit onderhandeld
!  Rente is maximale tarief
!  Besparing op huur Olympos
!  Kosten door oversluiten bestaande leningen naar ABN omlaag
!  Jaarlijkse post van 20k onvoorzien niet nodig
!  Stijging en potentie sponsoring niet meegenomen
!  Groei aantal Senioren
!  Zij-instroom Jeugd
!  Baromzet mogelijk in praktijk hogere stijging
!  Meer evenementen en activiteiten
10
Aan jullie de keuze!
Samengevat:
-  In beide scenario’s financieel gezonde club
-  Aanleg 4e veld
-  2 watervelden
-  Maximale contributie verhoging € 25,00
Waarover stemmen we?
!  We gaan uit van het worst case scenario
!  Volledig commitment vanuit Bestuur en projectgroep om scenario II
te realiseren
!  Keuze voor totale investering voor komende 10 jaar
11
Hoe nu verder?
!  Uitbreiden projectgroep
"  ALLE HULP NODIG! Aanmelden via [email protected]
!  Aparte pagina op www.mhvmaarssen.nl over de voortgang
!  Opstellen draaiboek:
"  Juridisch
"  Logistiek / Accommodatie
"  Financieel
"  Politiek
"  Sponsoring / Fundraising
"  Communicatie
"  KNHB
12
Inrichting Projectgroep
13