adres - Provincie Noord

Statenvoorstel 30/04 A
Voorgestelde behandeling:
PS-vergadering
:
4 juni 2004
Statencommissie
:
Bestuur en Middelen 14 mei 2004
Onderwerp
aankoop nieuwbouw Provinciehuis
Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Samenvatting
‘s-Hertogenbosch
Datum
23 maart 2004
DIS-nummer
985225
Afdeling
De nieuwbouw naast het Provinciehuis is opgeleverd in 1994. Ter financiering werd een
lease-overeenkomst aangegaan. Het leasecontract loopt af in september 2004. De
Provincie heeft nu de mogelijkheid om het gebruik van het gebouw te beëindigen, de
leaseconstructie te verlengen tegen nieuwe voorwaarden, of het gebouw aan te kopen
voor het bedrag van € 5.082.338.
Gelet op het bestuursakkoord 2003-2007 zal de formatie in de huidige bestuursperiode
niet verder toenemen, en evenmin verminderen. Beëindiging van het gebruik van de
nieuwbouw is (gelet op de omvang van de formatie) geen realistische optie. De kosten in
geval van vernieuwing van de leaseconstructie worden geraamd op € 113.500 per
kwartaal. De kapitaalslasten voor aankoop zijn € 111.500 per kwartaal. In beide gevallen
dient rekening gehouden te worden met een toename van de onderhoudskosten.
Aankoop van het pand is financieel aantrekkelijker dan lease; de structurele lasten zijn
lager en de Provincie verkrijgt het pand in eigendom. De kapitaallasten voor het
aankoopbedrag en de toename van onderhoudskosten kunnen worden gedekt uit het
beschikbare budget voor de jaarlijkse leasekosten.
1.
Inleiding.
De uitbreiding van het Provinciehuis (hierna verder aangeduid als nieuwbouw) is
gerealiseerd in de jaren 1993 en 1994. Ter financiering van de bouwkosten werd een
lease-overeenkomst aangegaan met de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten N.V. MBO.
In september 2004 loopt het leasecontract af en dient voor de daarop volgende periode
een keuze gemaakt te worden uit verschillende opties.
2.
Huidige situatie.
De nieuwbouw maakt deel uit van de provinciale huisvesting. Het totale aantal
medewerkers dat is gehuisvest aan de Brabantlaan (nieuwbouw en hoofdgebouw)
overtreft het totale aantal beschikbare werkplekken. Gemiddeld genomen zijn 90
werkplekken beschikbaar voor 100 fte. De rechten van MBO zijn inmiddels overgegaan
op ING Real Estate Finance B.V, hierna verder aangeduid als ING. De huidige
Facilitaire
voorzieningen
Bijlage(n)
leasekosten (op basis van verwervingskosten van fl. 17.000.000, een rente van 6,25 %
en afschrijving op annuïteitbasis gedurende 10 jaar) bedragen fl. 369.000 (€ 167.500)
per kwartaal. Ter dekking van de leasekosten is in de provinciale begroting dit bedrag
structureel opgenomen.
3.
Datum
23 maart 2004
DIS-nummer
985225
Opties na afloop leasecontract.
Het leasecontract is afgesloten op 20 september 1994 en heeft een looptijd van 10 jaar.
Volgens dit contract heeft de provincie Noord-Brabant na afloop van de contracttermijn
de volgende opties:
a. Ontruimen van het gebouw.
Bij de
uitwerking van het bestuursakkoord 2003-2007 is het “oud voor nieuw”principe herhaald. Uit dit uitgangspunt volgt dat de formatie in de huidige
bestuursperiode niet verder zal toenemen als gevolg van nieuwe taken.
Aangezien evenmin een vermindering van de formatie wordt voorzien, zal de
provincie ook in de toekomst de nieuwbouw nodig hebben om deze formatie te
huisvesten.
b. Vernieuwen van de leaseconstructie.
ING mag de lease-overeenkomst verlengen voor een periode van 10 jaar, voor
de geldende markt(rente)condities. De nieuwe leasekosten op basis van het
gestelde in het contract en op basis van de huidige markt-tarieven zullen naar
verwachting uitkomen op € 113.500 per kwartaal.
In het verleden is alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. In de nu
volgende periode is het technisch noodzakelijk om de omvang van het
onderhoud te verhogen. De Provincie is ook binnen het nieuwe leasecontract
verantwoordelijk voor al het onderhoud. Gerekend dient te worden met een
toename van kosten van € 50.000 per jaar.
c. Aankoop van de nieuwbouw.
De
Provincie heeft het recht om na afloop van de contracttermijn de nieuwbouw te
kopen voor fl. 11.200.000 = € 5.082.500. In januari 2003 is het gebouw
getaxeerd door Meeús. De onderhandse verkoopwaarde is getaxeerd op €
7.650.000, de herbouwwaarde op € 8.200.000. Het bedrag waarvoor de
provincie eigenaar kan worden van het gebouw ligt ruim onder de
marktwaarde. De financieringslasten bij het contractueel vastgestelde
aankoopbedrag bedragen met de huidige provinciale rente € 111.500 per
kwartaal.
In het verleden is alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. In de nu
volgende periode is het technisch noodzakelijk om de omvang van het
onderhoud te verhogen. Gerekend dient te worden met een toename van
kosten van € 50.000 per jaar.
4.
Conclusie.
2/3
Vanwege de omvang van de provinciale organisatie is beëindiging van het gebruik van de
nieuwbouw geen realistische optie. Bij voortzetting van het gebruik kan gekozen worden
tussen een nieuwe lease-overeenkomst en aankoop. De leasekosten zijn hoger dan de
kapitaalslasten bij aankoop.
Datum
23 maart 2004
DIS-nummer
985225
Indien wordt besloten tot aankoop van de nieuwbouw kunnen de kapitaallasten worden
gedekt uit het beschikbare budget dat structureel in de begroting is opgenomen ter
grootte van de jaarlijkse leasekosten. Bij de uitwerking van het bestuursakkoord 20032007 is opgenomen dat het financiële voordeel dat ontstaat door de nieuwbouw aan te
kopen in plaats van te leasen ingezet zal worden voor de invoering van kantoorinnovatie.
5.
Het voorstel
1.
Met instemming kennisnemen van aankoop van de nieuwbouw naast het
Provinciehuis.
De kapitaallasten voor de aankoop en de toename van onderhoudskosten ten laste
brengen van het beschikbare budget dat structureel in de begroting is opgenomen
ter grootte van de jaarlijkse leasekosten.
Het financiële voordeel dat ontstaat door de nieuwbouw aan te kopen in plaats van
te leasen inzetten voor de invoering van kantoorinnovatie.
2.
3.
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerpbesluit.
Dit voorstel betreft wel een referendabel besluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Secretaris
De voorzitter
drs. W.G.H.M. Rutten
J.R.H. Maij-Weggen
Auteur: C. Meijs, tst.: 2588
3/3
Ontwerp-besluit 30/04 B
Voorgestelde behandeling:
PS-vergadering
:
4 juni 2004
Statencommissie
:
Bestuur en Middelen 14 mei 2004
‘s-Hertogenbosch
Onderwerp
Datum
aankoop nieuwbouw Provinciehuis
23 maart 2004
DIS-nummer
985225
Afdeling
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Facilitaire


gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 23 maart 2004;
gelet op het aflopen van de leasetermijn;
besluiten:
1. Met instemming kenisnemen van aankoop van de nieuwbouw naast het
Provinciehuis.
2. De kapitaallasten voor de aankoop ten laste brengen van het beschikbare
budget dat structureel in de begroting is opgenomen ter grootte van de
jaarlijkse leasekosten.
3. Het financiële voordeel dat ontstaat door de nieuwbouw aan te kopen in plaats
van te leasen inzetten voor de invoering van kantoorinnovatie.
’s-Hertogenbosch, 4 juni 2004
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
De griffier
De voorzitter
voorzieningen
Bijlage(n)
geen