1 Bijlage 1 Resultaatbestemming 2016 In deze bijlage geven wij

Bijlage 1 Resultaatbestemming 2016
In deze bijlage geven wij weer wat het boekhoudkundig resultaat over 2016 is en welke voorstellen wij
doen voor verrekeningen met bestemmingsreserves en het meenemen van in 2016 niet uitgegeven
programma- en projectgelden naar 2016, de zogenaamde bestedings- en dekkingsvoorstellen.
De Utrechtse spelregels met betrekking tot bestedings- en dekkingsvoorstellen gaan over:

Resterende incidentele budgetten
Budgetten voor incidentele programma’s of projecten kennen niet altijd een voorspelbaar
kostenverloop. Indien project- of programmadoelstellingen nog niet zijn gerealiseerd en er
resteert nog budget dan worden deze via de bestedingsvoorstellen doorgeschoven naar het
volgende begrotingsjaar.
Stortingen in reserves conform het doel van de reserve
Reserves worden gevormd om te sparen voor een specifiek doel, om bepaalde
kosten/opbrengsten over jaren heen te egaliseren of om eenmalige bijdrage ten behoeven
van investeringen die afgeschreven dienen te worden meerjarig beschikbaar te houden (vaste
activa reserves).

Onttrekkingen aan reserves conform het doel van de reserve
Er wordt onttrokken aan een reserve als er uitgaven zijn gedaan in de exploitatie waar geen
exploitatiebudget voor is maar waar wel een bestemmingsreserve/egalisatiereserve voor is.
Hieronder gaan we eerst in op het totaalresultaat, waarna per programma de bestedings- en
dekkingsvoorstellen worden weergegeven. We hebben voor 2016 een splitsing gemaakt naar
beleidsrelevante voorstellen en naar technische voorstellen. Dit naar aanleiding van de wens van de
gemeenteraad tot meer inzicht en motivatie in de gemaakte keuzes.
A.
Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen
De beleidsrelevante voorstellen zijn voorzien van een beslispunt en onderbouwing, ter verbetering van
het inzicht in de gemaakte keuzes:

Alle incidentele budgetten, die voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld, die worden
overgeheveld naar 2017;

Incidentele voordelen op een programma, ter dekking van incidentele nadelen binnen het
zelfde programma.

Alle stortingen in de reserves, anders dan benoemd in onderstaande paragraaf B, technische
bestedings- en dekkingsvoorstellen, maar wel op grond van een besluit van de gemeenteraad.
B.
Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Stortingen/Onttrekkingen in/uit vaste activareserves.

Onttrekking uit bestemmingsreserves conform doel van de reserve.

Mutatie grondexploitatie reserves

Stortingen in risicoreserves, mits deze het maximum niet te boven gaat.

Egalisatie van tarieven en leges via de reserve
1
Na de bestedings- en dekkingsvoorstellen resteert er een gemeentebreed nog te bestemmen resultaat
van 46,953 miljoen euro. Dit bedrag wordt betrokken bij de actualisatie van het financieel beeld bij de
Voorjaarsnota 2017.
Samenvatting:
Boekhoudkundig resultaat 2016
71.856
Beleidsrelevante voorstellen
-28.439
Technische voorstellen
2.742
Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat
46.159
Getallen x € 1.000,-
Programma
Bewoners en Bestuur
Boekhoudkundig
Totaal B&D-
Gemeentebreed nog te
resultaat
voorstellen
bestemmen resultaat
1.694
-431
1.263
46.080
-28.409
17.671
Duurzaamheid
1.143
-1.613
-470
Bereikbaarheid
653
1.347
2.000
Openbare Ruimte en Groen
630
-1.050
-420
Stedelijke ontwikkeling
Economie
3.163
-1.118
2.044
-10.104
9.798
-306
Onderwijs
2.656
-1.557
1.099
Maatschappelijke Ondersteuning
7.941
-1.399
6.542
Jeugd
4.612
0
4.612
Volksgezondheid
208
-200
8
Veiligheid
657
0
657
-2.456
2.254
-202
46
-189
-143
-11.322
5.407
-5.915
364
-259
105
25.892
-8.278
17.614
71.856
-25.697
46.159
Werk en Inkomen
Cultuur
Sport
Vastgoed
Algemene ondersteuning
Algemene middelen
Totaal
Getallen x € 1.000,-
2
A.
Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen
Onderstaand staat per programma een tabel met een overzicht van de beleidsrelevante bestedingsen dekkingsvoorstellen. Op een totaalregel staan de gevolgen van de technische voorstellen, dit om
het integrale beeld per programma weer te geven. De technische voorstellen worden in een aparte
paragraaf kort toegelicht. Onder de tabel staat steeds een beslispunt en een onderbouwing.
Bewoners en Bestuur
Boekhoudkundig resultaat
1.694
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Planning en roostertool
-400
Techniek raadszaal
-135
Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg
-90
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
194
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
1.263
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
0,400 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Ondanks een succesvolle aanbestedingsprocedure in 2016 heeft de ontwikkeling, vanwege een
aangespannen kort geding door een niet gekozen partij, acht maanden stil gelegen. Deze juridische
procedure is ten tijde van de jaarovergang naar 2017 nog niet afgerond. De verwachting is dat de
ontwikkeling van de planning- en roostertool in 2017 zal starten, om dit te kunnen financieren is dit
incidentele budget in 2017 nog benodigd.
Beslispunt
0,135 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In de Voorjaarsnota 2016 is 0,15 miljoen euro toegekend voor het verbeteren van de techniek in de
raadszaal. Dit project heeft pas aan het eind van 2016 een aanvang genomen. Het restant van de
middelen is benodigd om het project in 2017 af te ronden.
Beslispunt
0,090 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In de voorjaarsnota 2016 is geld beschikbaar gesteld voor de 2e fase van de Ontwikkelstrategie
Amsterdamsestraatweg. De 2e fase is in 2016 niet volledig afgerond. Het voorstel is om het
restantbudget van over te hevelen naar 2017, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd.
3
Stedelijke ontwikkeling
Boekhoudkundig resultaat
46.080
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Conversies en bestemmingswijzigingen erfpachten
-4.014
Reserve bereikbaarheid
-3.900
WABO-opbrengsten 2016
-2.300
Fonds Stimuleren Woningbouw productie
-2.535
Verkoop Zwaansteeg (reserve vaste activa)
-1.520
Woonruimte onttrekingsreserve
-668
Archeologisch museum Leidsche Rijn
-457
Ondermijnende criminaliteit
-250
Richtlijn Energy Efficiency Directive
-114
Afwikkelen stadskantoor
-47
Utrechts Restauratiefonds
-44
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-12.560
17.671
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
4,014 miljoen euro te storten in de Reserve Stedelijke Herontwikkeling.
Onderbouwing
Conform afspraken met de woningbouw corporaties wordt 2/3 van de opbrengst van de
erfpachtconversies beschikbaar gehouden. De gemeente en de corporaties bepalen in overleg waaraan
deze gelden worden uitgegeven.
Beslispunt
3,900 miljoen euro te storten in de reserve Meerjaren investeringen Bereikbaarheid.
Onderbouwing
Dit bedrag is conform afspraak terug gestort ten last van het programma bereikbaarheid het betrof
het Victor Hugoplantsoen. Middels de storting in de reserve blijven deze middelen beschikbaar voor
bereikbaarheidsinvesteringen.
4
Beslispunt
2,300 miljoen euro te storten in de egalisatiereserve omgevingsvergunningen.
Onderbouwing
Door het aantrekken van de economie is het bouwvolume toegenomen en daarmee ook het aantal
aanvragen voor omgevingsvergunningen (WABO). Dit heeft in 2016 een extra legesopbrengst Het
aantal aanvragen van omgevingsvergunningen is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen
en de hieraan gekoppelde bouwproductie. Jaarlijks wordt de begroting ge-update met de op dat
moment voor handen zijnde informatie, maar er is altijd een risico dat de economie zich negatiever
ontwikkelt dan voorzien, waardoor de legesopbrengsten achterblijven bij de begroting. De daarvoor
bestemde egalisatiereserve is in 2012 leeggeraakt door tegenvallende legesopbrengsten en de
economische situatie. In de risicoparagraaf van de gemeente Utrecht is gemeld dat het streven is om
de egalisatiereserve weer aan te vullen zodra de legesopbrengsten meevallers vertonen.
Beslispunt
2,535 miljoen euro over te hevelen naar 2017, met als doel dit incidentele budget beschikbaar te
houden voor stimulering woningbouw.
Onderbouwing
Deze middelen bestaan uit gemeente- en Rijksgeld die middels beschikkingen zijn gekoppeld aan
nieuwbouwprojecten. Na gereedkomen worden de subsidies uitgekeerd. Mochten projecten niet
worden gerealiseerd vervalt het Rijksdeel aan het Rijk.
Beslispunt
1,520 miljoen euro te storten in de reserve vaste activa.
Onderbouwing
In 2014 is besloten de opbrengst van de verkoop van de Zwaansteeg te gebruiken voor de verbouwing
van het stadhuis. De vaste activa reserve dekt gedurende de levensduur de kapitaallasten van de
verbouwing.
Beslispunt
0,668 miljoen euro te storten in de woonruimte onttrekkingsfonds.
Onderbouwing
Het betreft het saldo van de gerealiseerde opbrengsten leges woning- onttrekkingsgelden van 0,597
miljoen euro, resterende incidentele middelen voor de stimulering van de woningbouwproductie van 0,
523 miljoen euro. En de verstrekte subsidies vanuit het fonds van 0,452 miljoen euro.
Beslispunt
0,457 miljoen euro te storen in de reserve Archeologisch museum Leidsche Rijn.
Onderbouwing
Het betreft het saldo van vooruit gefactureerde middelen voor archeologische opgravingen van 0,476
miljoen euro en de onttrekking van 0,19 miljoen euro in verband met archeologische werkzaamheden
Leidsche Rijn.
5
Beslispunt
0,250 miljoen euro over te hevelen naar 2017
Onderbouwing
Bij de voorjaarsnota 2015 zijn voor drie en een halfjaar middelen beschikbaar gesteld voor aanpak van
onder andere huisjesmelkers. In 2016 is volop ingezet met de regulier beschikbare middelen. Het
aanloopjaar 2015 is met name gebruikt ter voorbereiding van dit project en kwamen de lasten destijds
met 250.000 euro lager uit en is in 2016 nog niet ingezet. Deze middelen zijn gedurende de totale
looptijd van het project benodigd.
Beslispunt
0,114 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In de decembercirculaire 2016 heeft het Rijk aangekondigd gelden beschikbaar te stellen voor de
gemeenten in het kader van de Implementatie richtlijn EED (Energy Efficiency Directive)
Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de
vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. De energieaudit is een
instrument dat grote kansen biedt om te zorgen voor structurele inbedding voor energiebesparing bij
ondernemingen. Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak worden gemeenten
gecompenseerd. Het in 2016 toegevoegde bedrag dient ter dekking van de eenmalige kosten en van
de structurele kosten voor 2016 en 2017. Naast beoordeling van de audits in 2017 gaat er tijd op aan
coördinatie, overleg, training en ondersteuning. Naar verwachting beoordelen we in 2017 200 van de
ruim 800 audit-plichtige bedrijven. In 2017 worden de regeling en de uitvoeringslasten geëvalueerd.
Op basis van deze evaluatie worden tussen het Ministerie van Economische Zaken en de VNG
afspraken gemaakt voor 2018 en verder.
Beslispunt
0,047 miljoen over te hevelen naar 2017 voor de afwerking van de laatste restpunten van het
Stadskantoor
Onderbouwing
Het stadskantoor is financieel afgesloten bij de Jaarstukken 2015(zie de
paragraaf te sluiten kredieten). Er zijn nog punten die doorlopen, dit wordt in 2017 afgewikkeld .
Beslispunt
0,044 miljoen euro toe te voegen aan het Utrechts restauratiefonds.
Onderbouwing
Het betreft de mutatie van de rekening courant van het revolverend fonds.
6
Duurzaamheid
Boekhoudkundig resultaat
1.143
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Vervanging apparatuur sanering Griftpark
-1.600
Prozee-terrein
-400
Monitoring gebiedsplan bodem
-256
Afkoopsommen naar nieuwe reserve gebiedsplan
-163
Restant budget Greendeal over naar 2017
-99
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
905
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-470
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
1,600 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Voor de vervanging van de apparatuur voor de sanering van het Griftpark is bij Voorjaarsnota 2016
1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen, waarmee in 2017 en
2018 de uitvoer zal plaatsvinden. Derhalve wordt het niet gebruikte budget van 1,600 miljoen euro
overgeheveld naar de exploitatie 2017.
Beslispunt
0,400 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In de begroting 2016 was 0,400 miljoen euro opgenomen voor de toegezegde bijdrage aan het project
Prozee-terrein. De uitbetaling hiervan volgt na de oplevering van het definitieve saneringsrapport. Dit
is nog niet gerealiseerd, daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar de exploitatie
2017.
Beslispunt
0,256 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In 2016 was budget begroot voor de 3-jaarlijkse monitoring van het gebiedsplan. Een deel is
uitgegeven in 2016, het restant wordt in 2017 uitgegeven
7
Beslispunt
0,163 miljoen euro te storten in de nieuw te vormen reserve gebiedsplan.
Onderbouwing
Deze gelden zijn ontvangen als afkoop voor aansprakelijkheid op de kosten van toekomstige
bodemsaneringen. Indien er zich in het plangebied onverhoopt een vervuiling voorkomt dan dient
deze reserve als dekking.
Beslispunt
0,099 miljoen euro over te hevelen naar 2017
Onderbouwing
Voor het project ‘Greendeal’ is via de algemene uitkering een bijdrage verkregen van 0,135 miljoen
euro. Nog niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restant budget over te hevelen
naar 2017.
Bereikbaarheid
Boekhoudkundig resultaat
653
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Storting in MIB reserve
-803
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
2.150
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
2.000
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
0,803 miljoen euro te storten in de reserve Meerjaren investeringen Bereikbaarheid
Onderbouwing
Als gevolg van afwijkingen in het kasritme resteren er middelen die nodig zijn voor de dekking van de
meerjaren-investeringen in bereikbaarheid.
8
Openbare ruimte en groen
Boekhoudkundig resultaat
630
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Wateroverlast Lombok,
-1.000
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-50
-420
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
1,000 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Om de problemen met betrekking tot de wateroverlast in Lombok op adequate wijze op te lossen is,
bij besluitvorming Voorjaarsnota 2016, 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitvoering zal starten
in 2017.
Economie
Boekhoudkundig resultaat
3.163
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Lokaal Economisch Fonds
-1.027
Projectgelden programma Werken aan Werk van de VJN 2016
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-136
45
2.044
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
1,027 miljoen euro te storten in het Lokaal Economisch Fonds (LEF).
Onderbouwing
De bestedingen uit het LEF bedragen 0,873 miljoen euro in 2016. Budget 2016 bedroeg 1,9 miljoen
euro.
Beslispunt
0,136 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Het betreft nog niet bestede projectgelden Werken aan Werk periode 2016-2017.
9
Werk en Inkomen
Boekhoudkundig resultaat
-10.104
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Overhevelen budget verhoogde asielinstroom
2.073
Overhevelen budget verhoogde asielinstroom
-1.123
woonlastenfonds
-400
Utrechtse Werktafel
-211
ESF subsidie
-185
werkgelegenheidsoffensief
-80
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
9.724
-306
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
2,073 miljoen euro over te hevelen naar het programma Werk en Inkomen, ten laste van het
programma algemene middelen . En hiervan 1,123 miljoen over te hevelen naar 2017
Onderbouwing
Op 28 april hebben rijk en gemeenten een akkoord gesloten over de uitwerking van het
bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Door het rijk wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld
om gemeenten te compenseren voor de kosten die zij maken vanwege de extra te huisvesten
statushouders. Utrecht heeft in 2016 een bedrag ontvangen van 2,073 miljoen euro. In 2016 dekken
we voor 0,950 miljoen euro van het tekort op bijzondere bijstand uit deze post. Het restant van 1,123
miljoen is nodig voor kosten die we in 2017 verwachten.
Beslispunt
0,400 miljoen euro te storten in de reserve Werk en Inkomen
Onderbouwing
Er resteert 0,400 miljoen euro incidenteel voor de onderhandeling met de woningbouwcorporaties
voor structurele huurverlaging voor Utrechters met een inkomen tot 125% van het wettelijk
minimumloon. Deze middelen zijn in de toekomst nodig voor dit doel.
Beslispunt
0,211 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Voor de Utrechtse Werktafel is een incidenteel budget van 1 miljoen euro beschikbaar . Hiervan is eind
2016 nog 0,211 miljoen euro over. Voor dit bedrag zijn afspraken gemaakt in regionaal verband.
10
Beslispunt
0,185 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
De definitieve subsidievaststelling voor ESF actie J3 is 0,185 miljoen euro hoger dan geraamd. Vanaf
2015 wordt de ESF-subsidie gebruikt om regionale ambities te realiseren op het gebied van werk en
inkomen. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over het besteden van deze subsidie, daarom
stellen we voor dit bedrag toe te voegen aan de begroting van 2017.
Beslispunt
0,080 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In de voorjaarsnota 2016 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten in het
programma Werken aan Werk. Deze projecten zijn in 2017 nog niet gerealiseerd. Ze hadden een
langere voorbereidingstijd nodig en de realisatie is daarnaast afhankelijk van samenwerkingspartners.
Daarom stellen we voor 0,080 miljoen euro toe te voegen aan de begroting 2017.
11
Onderwijs
Boekhoudkundig resultaat
2.656
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Huisvestingsprogramma
-762
Reserve MPOHV
-730
Onderhoud en kapitaallasten BSO
-201
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
136
1.099
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
0,762 miljoen euro te storten in de reserve huisvestingsprogramma.
Onderbouwing
Er minder uitgegeven dan begroot m.b.t. het huisvestingsprogramma 2016; deze middelen dienen ter
dekking van nog te ontvangen declaraties van schoolbesturen m.b.t. het Huisvestingsprogramma
2016.
Beslispunt
0,730 miljoen euro te storten in de reserve MPOHV
Onderbouwing
Het kapitaallastenbudget in de begroting is deels gereserveerd voor de financiering van het
masterplan MPOHV, zoals in de programmabegroting 2017 opgenomen.
Beslispunt
0,201 miljoen euro te storten in de reserve Onderhoud en kapitaallasten BSO.
Onderbouwing
BSO opvangorganisaties huren ruimten in scholen voor naschoolse opvang. De lasten van de
investeringen hiervoor zijn in het programma onderwijs opgenomen. Schoolbesturen geven de
vergoeding door zodat voor onderhoud en kapitaallasten in latere jaren gespaard kan worden.
12
Maatschappelijke Ondersteuning
Boekhoudkundig resultaat
7.941
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Actieplan sociale woningbouw
-1.243
Invoering sleutelplan panden vernieuwend welzijn
-156
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
n.v.t.
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
6.542
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
1,243 miljoen euro over hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Deze middelen zijn met de voorjaarsnota 2016 toegekend. Het jaar 2016 is benut om het actieplan
sociale woningbouw gezamenlijk met de partijen op te stellen. De raad is hierover geïnformeerd met
de raadsbrief van 22 december 2016. De resterende middelen zijn nodig voor de uitvoering van het
actieplan in 2017.
Beslispunt
0,156 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Dit incidentele budget is ten behoeve van bebording en sluitplannen van de welzijnsaccommodaties. In
2016 heeft de pilot gelopen voor het implementeren van een elektronisch sluitplan. In 2017 wordt dit
verder uitgerold.
13
Volksgezondheid
Boekhoudkundig resultaat
208
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Digitaal kinddossier
-200
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
n.v.t.
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
8
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
0,200 miljoen euro ten behoeve van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) over te
hevelen van 2016 naar 2017.
Onderbouwing
De implementatie van het nieuwe kinddossier (KIDOS) is in 2016 gerealiseerd. Tegelijkertijd liep de
implementatie van de in 2015 ontwikkelde zorglijnen. De implementatie hiervan loopt nog tot medio
2017. De hiermee samenhangende incidentele projectkosten voor ondersteuning en scholing
bedragen (m.n. inzet vervanging zodat geschoold kan worden) nog 0,200 miljoen euro.
Vastgoed
Boekhoudkundig resultaat
-11.322
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
stedenband Leon
-205
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
5.612
-5.915
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
0,205 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In juni 2015 heeft het college besloten de stedenband met Leon te beëindigen.
In november 2015 zijn tussen beide gemeente afspraken gemaakt op welke thema’s nog zal worden
samengewerkt. Dit zal gebeuren met het restantbudget dat vanuit de overeenkomst 2011-2015 nog
beschikbaar is.
14
Algemene ondersteuning
Boekhoudkundig resultaat
364
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Digitale Dienstverlening en Samenwerking
-800
Digitaal Personeelsdossier
-160
Masterclasses en Profilering Utrecht
-25
Totaal technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
726
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
105
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
0,800 miljoen euro te storten in de reserve ICT.
Onderbouwing
Het jaar 2016 stond voor IPM in het teken van een aantal belangrijke dossiers die veel tijd en aandacht
vergden van management en medewerkers. De werkzaamheden rond het Vervangingsbesluit komen
hierbij als eerste op, maar ook het afronden van de vernieuwing ICT Stadskantoor en de
doorontwikkeling van het selfserviceportaal bepaalden de agenda van velen. Als gevolg hiervan zijn
andere projecten even uitgesteld of in een lager tempo uitgevoerd. Dit heeft een onderbesteding tot
gevolg gehad van 0,8 miljoen euro. Tegelijkertijd hebben we een knelpunt geconstateerd in het
papieren archief dat is ontstaan in de overgang van papier naar digitaal, ten tijde van het project
“Papier Hier” uit het ICT-investeringsprogramma. Om aan de eisen van de archiefinspecteur te voldoen
blijkt het hoogst noodzakelijk een deel van het papieren archief aanvullend in kaart te brengen en op
te schonen. Wij willen voorstellen om de onderbesteding op het budget 2016 te storten in de reserve
ICT-Investeringsprogramma, zodat we deze middelen de komende jaren aan kunnen wenden om dit
knelpunt op te lossen.
Beslispunt
0,160 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
In het kader van het streven om binnen de gemeente Utrecht vanaf 2017 papierloos te werken, is er bij
de Voorjaarsnota 2016 budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van het digitale
personeelsdossier. Van het incidentele budget is afgelopen jaar een bedrag van 0,160 miljoen euro
nog niet besteed, maar dit is wel nodig voor afronding van het project.
Beslispunt
0,025 miljoen euro over te hevelen naar 2017.
Onderbouwing
Het betreft een bij de Voorjaarsnota 2015 incidenteel beschikbaar gesteld budget voor masterclasses
en voor de internationale profilering van de stad Utrecht. Deze projecten worden in 2017 voortgezet.
15
Algemene middelen
Boekhoudkundig resultaat
25.892
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Overhevelen budget verhoogde asielinstroom
-2.073
Totaal technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)
-6.205
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
17.614
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;
Beslispunt
2,073 miljoen euro over te hevelen naar het programma Werk en Inkomen, ten laste van het
programma algemene middelen .
Onderbouwing
Op 28 april hebben rijk en gemeenten een akkoord gesloten over de uitwerking van het
bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Door het rijk wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld
om gemeenten te compenseren voor de kosten die zij maken vanwege de extra te huisvesten
statushouders. Utrecht heeft in 2016 een bedrag ontvangen van 2,073 miljoen euro.
16
B.
Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen
Onderstaand per programma de voorstellen die een technisch van aard zijn. Per programma staat er
een tabel met een overzicht van de technische bestedings- en dekkingsvoorstellen . Op een totaalregel
staan de gevolgen van de beleidsrelevante voorstellen. Onder de tabel staat steeds een korte
toelichting per voorstel.
Bewoners en bestuur
Boekhoudkundig resultaat
1.694
Technische voorstellen
Bedrag
Onttrekking reserve verkiezingen
194
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-625
1.263
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

0,194 miljoen euro over onttrekken aan de reserve verkiezingen. In 2016 is er een incidenteel
nadeel vanwege de gemaakte kosten in verband met het organiseren van het referendum over
het associatieverdrag met Oekraïne.
Stedelijke ontwikkeling
Boekhoudkundig resultaat
46.080
Technische voorstellen
Bedrag
Grondexploitaties
-8.791
Verkooptaakstelling vastgoed
-4.100
Reserve Woonfonds
118
Reserve Stimuleringfonds Volkshuisvesting
213
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-15.849
17.671
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

8,791 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitatie, het betreft het sado van de
onderstaande posten;

3,2 miljoen euro positief, winstneming Gerrit Rietveldcollege

1,9 miljoen euro positief, winstneming Kop van Lombok

1,6 miljoen euro positief, winstneming Ouderijn West

1,503 miljoen euro positief het betreft de onttrekking aan de voorziening negatieve
plannen.

1,098 miljoen euro positief als gevolg van de afgesloten positieve grondexploitaties
Cereol, Gemeentewerf Vleuten en Ikea.
17

0,426 negatief saldo strategische verwervingen en voorraadfunctie onttrekken uit de
reserve grondexploitaties

0,084 negatief saldo van diverse oude projecten te verrekenen met de reserve
grondexploitaties.

4,100 miljoen euro over te hevelen naar het programma Vastgoed. Dit betreft de gerealiseerde
taakstelling verkoop vastgoed. Deze opbrengst wordt geraamd op het programma Vastgoed
maar gerealiseerd in het programma Stedelijke Ontwikkeling

0,118 miljoen euro te onttrekken aan de reserve woonfonds

0,213 miljoen euro onttrekken Reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Het betreft het
saldo van de uitgezette startersleningen en de daarmee samenhangende rentebaten.
Duurzaamheid
Boekhoudkundig resultaat
1.143
Technische voorstellen
Bedrag
Bodemsanering
726
Utrechtse Energie
179
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-2.518
-470
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

0,726 miljoen euro te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve, ter dekking van een
bodemsanering, conform de geheime bijlage bij de Voorjaarsnota 2014.

0,179 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Utrechtse energie De kosten van het
programma PUE 2010-2014, welke in 2015 en later worden gemaakt (doorlopen van
subsidieregelingen), mogen conform de spelregels worden gedekt uit deze reserve.
18
Bereikbaarheid
Boekhoudkundig resultaat
653
Technische voorstellen
Bedrag
activering van de Montessorischool
2.150
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-803
2.000
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

2,150 miljoen euro te onttrekken aan de vaste activa reserve, Dit hangt samen met de
activering van de Montessorischool bij de Dafne Schippersbrug. Deze is administratief niet
goed verwerkt en met de B&D-voorstellen wordt een technische correctie voorgesteld vanuit
de bijbehorende vaste activareserve.
Openbare ruimte en groen
Boekhoudkundig resultaat
630
Technische voorstellen
Bedrag
Storting in egalisatiereserve riolering ( BGHU)
-1.386
Vooruit gewerkt onderhoud t.l.v. budget 2017
1.331
Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing
-148
Groenstructuurplan/recreatie vooruit gewerkt t.l.v. 2017
80
Onttrekking projectreserve wal- en kluismuren (SB)
73
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-1.000
-420
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

1,386 miljoen euro te storten in het egalisatiefonds Riolering. Het betreft voordelige resultaten
rioolheffingen 2016.

1,331 miljoen euro te onttrekken aan het budget van 2017 ten behoeve van
vervangingsinvesteringen. Door het zachte winterweer is er vooruit gewerkt op het
programma 2017.

0,148 miljoen euro te storten in de afvalstoffenreserve, het betreft een voordeel op de
exploitatielasten van 2016.

Het tekort op Groen uit 2016 te dekken door 0,080 miljoen euro te onttrekken aan het budget
van 2017. Door versnelling van projecten is er al gewerkt aan het Meerjaren Groenplan 2017.
19

0,073 miljoen euro te onttrekken aan de project reserve wal- en kluismuren. Ter dekking van
de gemaakte kosten die niet in de exploitatie zijn geraamd.
Economie
Boekhoudkundig resultaat
3.163
Technische voorstellen
Bedrag
Cofinanciering science park
45
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-1.163
2.044
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

0,045 miljoen euro te onttrekken aan de reserve cofinanciering sciencepark ten behoeve van
subsidieverlening USP 2016 – 2018.
Werk en inkomen
Boekhoudkundig resultaat
-10.104
Technische voorstellen
Bedrag
Nadeel BUIG
8.763
Apparaatskosten
661
Revolverend fonds
300
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
74
-306
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

8,763 miljoen euro over te hevelen van het programma algemene middelen naar het
programma Werk en inkomen. Het tekort BUIG voor het vangnet bedraagt ruim 25 miljoen
euro. Het vangnet compenseert ons voor een deel van het tekort. Na het vangnet is het eigen
risico van Utrecht nog 8,763 miljoen euro. Het tekort is gedekt met geld uit de algemene
middelen conform de Voorjaarsnota 2015.

0,661 miljoen euro te onttrekken aan de risicoreserve Werk en Inkomen. Dit betreft de kosten
van overplaatsbaren uit de reorganisaties van 2011 en 2013.

0,300 miljoen euro te onttrekken Revolverend Fonds, ter dekking van deze kosten. Het
Revolverend fonds is bedoeld voor projecten die resulteren in een aantoonbare besparing op
de uitkering. In 2016 zijn een contract en twee Social Impact Bonds op deze manier
gefinancierd. Deze lasten zijn in het programma re-integratie geland.
20
Onderwijs
Boekhoudkundig resultaat
2.656
Beleidsrelevante voorstellen
Bedrag
Huisvestingsprogramma
78
Budgetstructuur Leidsche Rijn
58
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-1.693
1.099
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

0,078 miljoen euro ten onttrekken aan de reserve huisvestingsprogramma ten behoeve van
de dekking van de lasten van het programma.

0,058 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn. Het betreft
huurkosten voor de piekopvang Terwijde
Cultuur
Boekhoudkundig resultaat
-2.456
Technische voorstellen
Bedrag
Frictiekosten personeel muziekcentrum Vredenburg
Subsidie TivoliVredenburg
2.200
54
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
n.v.t.
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-202
Het college van B&W stelt voor om;

2,2 miljoen euro te onttrekken aan de reserve TivoliVredenburg. Bij de beoordeling van de
jaarrekening 2015 van TivoliVredenburg is vastgesteld dat het exploitatietekort over 2015 2,2
miljoen euro bedraagt. Conform het besluit uit de 2e bestuursrapportage 2016 is aan
TivoliVredenburg een subsidie verstrekt van 2,2 miljoen euro om dit tekort te dekken. De
reserve TivoliVredenburg is ingesteld om deze lasten af te dekken.

0,054 miljoen euro te onttrekken aan de reserve frictiekosten MCV. Als gevolg van de
reorganisatie van het Muziekcentrum Vredenburg uit 2009 zijn er frictiekosten. Deze reserve
is er om deze lasten af te dekken.
21
Sport
Boekhoudkundig resultaat
46
Technische voorstellen
Bedrag
Reserve Nota Kapitaalgoederen Sport
927
Reserve Vaste Activa Sport
-1.116
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
n.v.t.
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-143
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

0,927 miljoen te onttrekken ten behoeve van de onderhoudskosten aan sportaccommodaties.

1,116 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve, ter dekking van de toekomstige
kapitaalslasten van diverse investeringen in de buitensportaccommodaties en zwembaden.
22
Vastgoed
Boekhoudkundig resultaat
-11.322
Technische voorstellen
Bedrag
Verkooptaakstelling vastgoed
4.100
Aankoop Hardebollenstraat
2.275
Reserve nota kapitaalgoederen
471
Reserve Staatsliedenbuurt
48
Reserve Vaste activa
-1.282
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-205
-5.915
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

4,100 miljoen euro over te hevelen naar het programma Vastgoed. Dit betreft de gerealiseerde
taakstelling verkoop vastgoed. Deze opbrengst wordt geraamd op het programma Vastgoed
maar gerealiseerd in het programma Stedelijke Ontwikkeling

2,275 miljoen euro te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve. In juni 2016 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de aankoop van diverse panden aan de hardebollenstraat (kenmerk;
16.503686). Hiervan is 2,275 miljoen gedekt uit het surplus aan algemene middelen dat resteerde
bij de Voorjaarsnota 2016. Het surplus is in destijds in de algemene dekkingsreserve gestort.


1,282 miljoen euro te storten in de reserve vaste activa ter dekking van de kosten van:

Verbouwingskosten welzijnsaccommodaties, 0,471 miljoen euro

Onderzoek Domtoren, 0,365 miljoen euro

Verbouwing Wijkservicecentrum Kanaleneiland 0,2 miljoen

Geluidslek TivoliVredenburg, 0,125 miljoen euro

Distributiehof Tivoli De Helling 0,076 miljoen

Energiemaatregelen Stadsschouwburg 0,045 miljoen
0,471 miljoen te onttrekken aan de reserve nota kapitaalgoederen. Deze reserve is beschikbaar
voor verbouwing welzijnsaccommodaties. Het bedrag wordt nu onttrokken en vervolgens in vaste
activa reserve gestort, zie ook hierboven de storting in de reserve vaste activa.

0,048 miljoen te onttrekken aan de reserve staatsliedenbuurt, het project is afgerond, de reserve
kan vrijvallen.
23
Algemene ondersteuning
Boekhoudkundig resultaat
364
Technische voorstellen
Bedrag
Business Case Inkoop
661
Europese subsidies
65
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
-985
105
Getallen x € 1.000,-
Het college van B&W stelt voor om;

Het nadelige resultaat 2016 van 0,661 miljoen euro door te schuiven naar het nieuwe jaar om
het vervolgens met het dan beschikbare budget te kunnen dekken. Conform de besluitvorming
bij de Voorjaarsnota 2014 zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor de business case
Inkoop (jaren 2014 tot en met 2018). Het uitgavenpatroon loopt echter niet synchroon met de
jaarschijven van de toegekende budgetten.

0,065 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Europese subsidies, het betreft de
onttrekking van het cofinancieringsdeel van de gemeente Utrecht voor Kansen voor West.
Algemene middelen en onvoorzien
Boekhoudkundig resultaat
25.892
Technische voorstellen
Bedrag
Nadeel BUIG
-8.763
Budgetstructuur Leidsche Rijn
2.558
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)
-2.073
Gemeentebreed te bestemmen resultaat
17.614
Het college van B&W stelt voor om;

8,763 miljoen euro over te hevelen van het programma algemene middelen naar het
programma Werk en inkomen. Het tekort BUIG voor het vangnet bedraagt ruim 25 miljoen
euro. Het vangnet compenseert ons voor een deel van het tekort. Na het vangnet is het eigen
risico van Utrecht nog 8,763 miljoen euro. Het tekort is gedekt met geld uit de algemene
middelen conform de Voorjaarsnota 2015.

2,558 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn. Doordat de
opbouw van de stelpost tijdelijk achter blijft bij de aanwending ervan, is tot en met 2016 een
nadelig verschil ontstaan van 2,557 miljoen euro. Het verschil wordt jaarlijks verrekend met de
reserve budgetstructuur Leidsche Rijn.
24