Overzicht project stedelijk slachthuis

VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
Overzicht project stedelijk slachthuis
Uitgangspunten/grote lijnen van het project
Herziening BPA AN 16 waarin de bestemming van het gewestplan wordt verfijnd als ‘zone voor
groothandelsbedrijven met openbaar karakter’.
In het college van 10 februari 2000 werd de uitwerking goedgekeurd van de plannen voor de site van het
stedelijk slachthuis en omgeving die door NOA nv ontwikkeld werden.
In de gemeenteraad van 11 september 2000 werd de overeenkomst Studiesyndicaat Slachthuis Antwerpen
goedgekeurd. Uitgangspunten voor het studiesyndicaat zijn: de realisatie van een
groothandelscomplex voor de horeca, een slachthuis met snijzalen, opleidingslokalen met kinderopvang en een
Centrum voor Culinaire Cultuur op de slachthuissite te Antwerpen. Doelstellingen van het studiesyndicaat zijn:
- het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de GOM en de stad Antwerpen;
- het bepalen van de meest geschikte activiteiten en toegankelijkheid;
- het formuleren van eventueel bijkomende voorwaarden die vervuld moeten worden om verantwoorde
projecten te realiseren;
- het onderzoeken van het juridisch kader waarbinnen de inplantingen gerealiseerd kunnen worden en het
daadwerkelijk begeleiden en verwezenlijken van deze juridische en administratieve stappen.
Publiek Private Samenwerking
Er werd een privé-investeerder bereid gevonden om een bedrag van 619 miljoen BEF
(exclusief BTW) te investeren in de slachthuissite. Het gaat over bouwkosten en bouwkundige
en technische studies. Die investeringsmiddelen zijn als volgt verdeeld:
Hal 1 (groothandelsmarkt gericht op horeca)
Hal 2 (opleidingscentrum, culinaire agora,
bijkomende ruimtes voor vleesverwerking)
Hal 3 (renovering slachthuis-inclusief
schapenslachtlijn, snijzalencomplex)
Totaal
* Deze bedragen zijn exclusief BTW.
150 mio*
150 mio*
319 mio*
619 mio*
In hal 3 wordt een kapitaal van 319 miljoen geïnvesteerd. Dit deel van de investering houdt
het meest risico in.
Er bestaat steeds een risico dat het slachthuis omwille van allerhande externe factoren
genoodzaakt is te sluiten. De eventuele sluiting brengt een aantal verloren kosten met zich: dat
deel van de investering dat niet kan worden aangewend omdat men voor het slachthuis een
nieuwe exploitatie moet zoeken en de kosten van het sluiten. Deze kosten zouden op basis van
berekeningen in de bouwkundige studie (Herthogs) 214 mio bedragen.
Anderzijds dient men er rekening mee te houden dat het voor de investeerder ook juist een
opportuniteit kan zijn dat het slachthuis moet sluiten. Dat zou het mogelijk maken om een
nieuwe – en eventueel meer winstgevende- activiteit te ontwikkelen in hal 3.
Om het risico van sluiting van het slachthuis correct te kunnen inschatten, is het nodig een
onderbouwd advies in te winnen van KPMG over volgende elementen:
- hoe hoog is de kans dat het slachthuis (op termijn) gesloten zal worden?
- Wat zijn de financiële gevolgen hiervan?
- welk deel van het risico is verantwoord voor de stad (welk deel van het risico kan de stad
nemen?).
OB/EO
1
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
Om enigszins bij te dragen in de risico-investering in hal 3, kan de stad een deel van het risico
dragen (75 of 100 mio?). De stad wil maar tussenkomen in dit risico op het moment dat dit
zich voordoet, en dit binnen een maximum termijn van 10 jaar. Aangezien het risico
degressief in de tijd kan worden gezien, zou de risicobijdrage van de stad ook worden
afgeschreven over 10 jaar. Dit betekent dat indien het slachthuis al na een jaar dicht moet, de
stad 90 zou moeten betalen aan de investeerder. Na twee jaar nog 80 mio enz.
Andere piste??
In verhouding tot de totale investering blijft de investering in hal 3 een erg groot risico voor
de investeerder. Daarom zou dit risico gedeeld kunnen worden (bij prijsonderhandelingen):
100 mio voor de investeerder en 100 mio voor de stad (waardoor de stad eigenlijk een
investeringstoelage van 100 mio geeft).
NB
- Is verplichting om slachthuis open te houden in contract opgenomen? Termijn?
- Financiële gegevens over 'vrijmaken' van de site: studie door KPMG (nav vraag Ikea).
Studie gevraagd in mail van 25 januari van Luc Vervoort aan JK Konings. Gegevens nog
niet gekregen.
OB/EO
2
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
Financieel overzicht
I. stadsbegroting KOSTEN
1. ‘liquidatiekosten slachthuis’ (bijkomend krediet voor exploitatietekort stedelijk slachthuis,
gewone begroting 2000) (begrotingscode 2000 587304 221 01 00 0000)
130 mio
Begrotingswijziging 1 en A slachthuis (gemeenteraadsbeslissing nr 933 van 2 mei 2000).
Dit werd opgenomen in de stadsbegroting met begrotingswijziging 3 en 4 (gemeenteraadsbeslissing nr 1118 van
29 mei 2000)
Ontwikkelkosten (studies)
Kaskrediet (gebruikt voor algemene
investeringskosten slachthuis)
Afkopen twee concessies in 2000
Totaal 2000
Nog beschikbaar krediet op
schuldvorderingstaat
9,9 mio
15,0 mio
20,8 mio
45,7 mio
84,3 mio
De ontwikkelkosten betreffen : 9,9 mio
 de volledige bouwkundige en technische studies voor de vernieuwbouw van het slachthuis
(enkel voor de vernieuwing van het slachtgedeelte in hal 3, ca 3000 m²) (5,1 mio)
(studiebureau)** In de rest van hal 3 zullen in een latere fase nog nieuwe snijzalen worden
gebouwd. Die snijzalen zitten niet in deze studie.
 de volledige bouwkundige en technische studies voor het waterzuiveringstation van de
slachthuissite (2,8 mio) (studiebureau)**
 afronden voorstudies voor het nieuwe slachthuis en het waterzuiveringstation (dossier
bouwvergunning en milieuvergunning) (2 mio) (betaling aan NOA NV)
** De opdracht hiervoor is door het stadsbestuur (BZ/slachthuis) gegund. De bedragen zijn
exclusief BTW want het slachthuis recupereert die BTW. Deze bedragen zijn een
vooruitbetaling van erelonen die ten laste zijn van de toekomstige bouwheer en die later
zullen worden teruggestort aan de stad (gemeenteraad 16 okt. 2000, nr.2006). Deze kosten zal de
stad dus ten laste leggen van de investeerder.
De stadontvanger heeft een kaskrediet van 15 mio uitbetaald aan de slachthuisregie. Het
college heeft beslist dit kaskrediet te verrekenen op het begrotingskrediet ‘liquidatiekosten
slachthuis’ van de stad Antwerpen. De slachthuisregie heeft met deze 15 mio een aantal
lopende investeringen betaald. Het stedelijk slachthuis heeft in 1998, 1999 en 2000 een aantal
investeringen (vernieuwing koelinstallaties, bouw sociale lokalen, nieuwe schietbox voor
rituele slachtingen) uitgevoerd die werden opgelegd door de EEG, het IVK en de milieuinspectie. Door de onzekerheid over het voortbestaan van het slachthuis die ontstond nadat
beslist was om het slachthuis door te lichten en na de beslissing om het slachthuis te
privatiseren, kon er niet meer geleend worden bij een bank. Het slachthuis moest de
investeringen dus met eigen middelen betalen waarvoor een bijkomend kaskrediet nodig was
(college nr 14347 van 19 okt.2000).
2. Exploitatie stedelijk slachthuis 1999
OB/EO
2,95 mio
3
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
Ter ondersteuning van de lange termijnplanning voor het stedelijk slachthuis keurde de
gemeenteraad (GR 29 juni 1998, jaarnr 769) het uitbesteden van een studieopdracht goed,
bestaande uit een financieel/economisch luik en een technisch luik. De opdracht omvatte
volgende elementen:
- financieel/economisch luik: marktstudie over slachthuizen in België, Vlaanderen en de
provincie Antwerpen;inventaris van de slachthuizen, de rentabiliteit van de slachthuizen,
de openbare slachthuizen met bijzondere aandacht voor hun organisatiestructuren en
samenwerking met privé-partners, bestaande en mogelijke samenwerkingsverbanden
tussen slachthuizen, ontwikkeling van nevenactiviteiten;
- technisch luik : Slachthuis:onderzoek naar staat van de huidige infrastructuur van de
stedelijke gebouwen, slachtlijn, koelinstallatie, riolering, waterzuiveringstation, …;
inventaris van onderhoudswerken en herstellingen prioriteitenlijst; berekening van de
kostprijs hiervan en de weerslag op de toekomstige resultaten; voorstellen formuleren
voor de optimalisatie van de hygiëne.
(?? Is dit de juiste weergavevan wat uiteindelijk in die studies van KPMG werd gedaan?
vraag aan Jan-Karel)
Deze studieopdracht voor het stedelijk slachthuis werd gegund aan KPMG voor een prijs van
2 450 000 BEF, te verrekenen op kredieten van het stedelijk slachthuis (CB 5/11/1998,
jaarnr15165). Voor bijkomend studiewerk werd nog 500 000 BEF verrekend op kredieten van
het stedelijk slachthuis (CB 26/08/1999, jaarnr 11700).
(Op kredieten stedelijk slachthuis van 1998 of 1999?, vraag aan Jan VB)
3. ‘Bijdrage in het exploitatietekort van het slachthuis (begroting 2001)’
16,8 mio
(begrotingscode : 2000 87301 221 01 00 0100)
De begroting 2001 van de stad Antwerpen houdt rekening met een exploitatietekort van 16,8
mio voor 2001. Dit geldt voor de ‘normale’ kosten en opbrengsten voor een exploitatie tot 31
12 2001, los van de kosten van liquidatie van het slachthuis.
De begroting van het slachthuis houdt ook rekening met de feit dat het geraamde tekort van
het slachthuis in 2000 6 mio lager ligt dan het krediet ‘exploitatietekort slachthuis’ in de
begroting 2000 van de stad Antwerpen. Deze 6 mio wendt de slachthuisregie aan in de
begroting 2001.
Bij de opmaak van de begroting 2001 van het slachthuis was het uitgangspunt dat de
ontvangsten van de gebruiksrechten (vooral concessieopbrengsten) namelijk 9,2 mio per jaar
naar het slachthuis bleven komen tot 31/12/2001. Indien inkomsten uit gebruiksrechten niet
meer binnen komen, zal ceteris paribus het tekort hoger liggen. Het exact bedrag van de
concessievergoedingen die aan de slachthuisregie worden betaald in 2001 bedraagt 9.323.310
BEF.
In de overeenkomst stad – GOM moeten nog afspraken gemaakt worden over de verderzetting
van de exploitatie van het slachthuis tot aan de ingebruikname van het nieuwe slachthuis,
gebouwd op kosten van de investeerder.
Vraag van Herman Boumans: wordt ook rekening gehouden met de kostprijs van de
beslissing om het slachthuis langer open te houden?
OB/EO
4
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
4. ‘studieontwikkelingskosten slachthuis’ (begroting 2001)
4 mio
(begrotingscode : 2001 87305 221 01 00 0100)
De stad heeft in haar begroting van 2001 een extra krediet van 4 mio ingeschreven voor
tussenkomst in de studie en ontwikkelingskosten van de slachthuisregie.
De slachthuisregie heeft begin 2001 een bijkomende opdracht gegeven aan KPMG om een
gedetailleerde uitwerking te maken van het waarderingsonderzoek dat reeds door KPMG
werd uitgevoerd. De kostprijs van 2 mio zal verrekend worden op dit krediet. (collegebesluit
17770, 21 12 2000)
De opmaak van de plannen voor de schapenslachtlijn kost 88.000 BEF (exclusief BTW). Dit
bedrag zal via een bestelbon ook verrekend worden op het krediet voor
studieontwikkelingskosten slachthuis. De plannen voor de schapenslachtlijn werden reeds
opgemaakt omdat die moeten gevoegd worden bij de aanvraag van de milieuvergunning en
ook het Instituut voor Veterinaire Keuring moet die plannen eerst goedkeuren. De eigenlijke
beslissing over de bouw van de schapenslachtlijn is formeel nog niet genomen. De
overnamekandidaat voor de exploitatie van het slachthuis, de firma Appels, moet hiervoor
nog een overeenkomst sluiten met GOM/ANTHE.
De volledige bouwkundige en technische studie voor de bouw van de schapenslachtlijn (een
vast percentage van het geraamde bedrag van de investering) komt op ee geraamd bedrag van
877.500 BEF (excl. BTW?) voor de schapenslachtlijn en 140.400 BEF (excl. BTW?) voor een
opslagfrigo. De opdracht tot deze studies in nog niet gegeven (klopt dit, vraag aan Jan Karel).
De bouwheer GOM/Anthe moet deze kosten uiteindelijk dragen. Mogelijk zal de stad dit
bedrag prefinancieren om tijd te winnen. (zal gebeuren op budget 2001
studieontwikkelingskosten slachthuis van 4 mio?, vraag aan Jan VB)
5. Stedelijke prefinanciering aan stedelijk slachthuis (2000)
5.1 dringende werken aan het stedelijk slachthuis
4,8 mio
De slachthuisregie heeft in juni 2000 voor 4,8 mio dringende werken uitgevoerd aan het
stedelijk slachthuis om te voldoen aan de eisen van het IVK, zodat het slachthuis nog kan
openblijven na de geplande sluitingsdatum van 1 juli 2000 (nog tot eind juni 2001). Dit
bedrag is exclusief BTW, omdat het slachthuis de BTW op werken recupereert. Dit is
opgenomen als een uitzonderlijke kost in de boekhouding van de slachthuisregie. Deze kosten
zijn geprefinancierd door de stadsontvanger tot op het ogenblik van de liquidatie van de regie
(dwz niet aangerekend op het krediet ‘liquidatiekosten’ in stedelijke begroting 2000).
(Collegebesluit 7787, 25 05 2000)
5.2 ontwikkelings- en studiekosten project ‘stedelijke slachthuis’
5 mio
De slachthuisregie heeft in mei 2000 5 mio gestort aan NOA NV voor ontwikkelings en
studiekosten voor de verdere uitwerking van het project.’stedelijke slachthuis’. In de
overwegingen van het collegebesluit 7787, 25 05 2000 staat dat ‘het aangewezen is voor de
ontwikkelings- en studiekosten voor de verdere uitwerking van het project een bedrag van 5
mio vrij te maken op het krediet voor de liquidatie van het stedelijke slachthuis.’ Deze kosten
zijn, zoals bepaald in het collegebesluit 7787, 25 05 2000, door het stedelijk slachthuis
gefinancierd met eigen middelen van het slachthuis waarvoor beroep wordt gedaan op
OB/EO
5
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
prefinanciering door de stadsontvanger tot op het ogenblik van de liquidatie van de regie (dwz
op dit ogenblik nog niet aangerekend op het krediet ‘liquidatiekosten’ in stedelijke begroting
2000). Welke ontwikkelings- en studiekosten zijn hiermee betaald? Deze vraag heeft JanKarel doorgespeeld aan de boekhouding van NOA, gedetailleerd overzicht volgt? Jan Karel
geeft aan dat dit voor een deel kosten van de opmaak van een bouwvergunning betreft
(raming 3 mio ) en mogelijk ten laste van investeerder kan gelegd worden. Bruno Smis/Jan
Karel zorgt voor duidelijk overzicht van bestemming kosten).
Opm: moeten die 4,8 mio en 5 mio aangerekend worden op het liquidatiekrediet? Dit moet
nog besproken worden met stadsontvanger.
6. Sociaal Impuls Fonds – programma economie
Analyse van de sociaal-economische situatie van Antwerpen Noord, DAM , opsporen van
economische hefbomen voor de wijkontwikkeling, formuleren van het economische kansen
van de site slachthuis, formuleren van stedelijk economisch ontwikkelingsproject voor de site
+ de positieve sociaal-economische impact op de wijk stimuleren. De middelen van het
Sociaal Impulsfonds zijn dus aangewend voor ruimere doelstellingen dan enkel de
projectontwikkeling van de slachthuissite. Deze ontwikkelkosten zullen dus niet verrekend
worden aan de investeerder.
(begrotingscode : ???)
Actie Kansenzone Dam (begroting 2001)*
Actie Kansenzone Dam (begroting 2000 na wijziging)
Actie Kansenzone Dam (overdracht 1999)
Actie Kansenzone Dam (SIF 1997-1998)
Actie Economisch consulent (begroting 1999)
3 mio
3,5 mio +1 mio
2 mio
4 mio
2 mio
Deze kosten zijn in de begroting van de stad voor 100% gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid in het kader van het Sociaal ImpulsFonds (SIF).
Deze bedragen zullen we nog checken bij SIF-coördinatie.
* Ontwikkelingsbedrijf /economische ontwikkeling is sinds 1 01 2000 hoofduitvoerder van
het SIF programma economie. ‘Kansenzone’ is een actie die deel uitmaakt van het SIF
programma economie. Voor de uitvoering van de actie werd in 2000 een raamcontract
(convenant) afgesloten met nv NOA. De convenant voor 2001 moet nog worden afgesloten.
7. Federaal grootstedenbeleid
-
62 mio
Voorstel voor aankopen waterzuivering (60 mio): buitengewone begroting 2000
aankoopkredieten voor panden in kader van federaal grootstedenbeleid programma 2000
(beschikbaar op schuldvorderingsstaat) (begrotingscode : 2000/93040/712/60/00/0000)
opmerkingen :
 coördinator federaal grootstedenbeleid (Tom Dumez) overlegt met federale overheid
over deze mogelijkheid (opvolgen!)
 OB, patrimonium (Koen Derkinderen) en Pensioenfonds (Herman Boumans) zoeken
uit of de aankoopformule door de stad hanteerbaar is
 Gesprek met Aquafin
OB/EO
6
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN


-
uit verdere besprekingen (feb 2001) moet blijken of het waterzuiveringstation op de
site noodzakelijk is (zie studie waterzuivering door Herthogs)
men moet ook rekening houden met de exploitatiekost van de waterzuivering
Ontwikkelkosten (vraag voor bijkomende 2 mio op gewone begroting 2000 (beschikbaar
op schuldvorderingsstaat) voor project Dam, op budget van spoorwegemplacement- luik
economie (begrotingscode : 2000/93003/332/02/00/0000)
welke ontwikkelingskosten worden hiermee betaald?
Deze kosten kunnen in de stedelijke begroting voor 100% gesubsidieerd door de Federale
overheid in het kader van het Federaal grootstedenbeleid.
7. Totale ontwikkelkosten
…
De ontwikkelkosten voor het project Dam-slachthuissite werden tot nu steeds betaald door de
stad. Welke ten laste van de investeerder leggen welke van ten laste houden van de stad?
Hieronder volgt een eerste voorstel, opmerkingen??
Zeker ten laste van stad:
13,5 mio (bedrag nog checken) in het kader van SIF-actie kansenzone Dam
2 mio voor ontwikkelkosten voor project Dam, op budget spoorwegemplacement-luik
economie (in aanvraag)
2,95 mio voor financieel/economisch en technische studie door KPMG (ter ondersteuning van
de lange termijn planning voor het stedelijk slachthuis)
16,8 mio bijdrage in het exploitatietekort van het slachthuis (begroting 2001)
4,8 mio voor dringende werken uitgevoerd aan stedelijk slachthuis zodat slachthuis nog kan
openblijven na de geplande sluitingsdatum (nog tot eind juni 2001)
103,1 mio voor afkopen inpandige concessies (liquidatiekosten slachthuis)
67,7 mio van de geraamde kosten voor de afkoop van de concessies door de GOM ism de
investeerder kan niet verrekend worden op de liquidatiekosten slachthuis
Zeker ten laste van investeerder:
150 mio voor investering groothandelsmarkt
150 mio voor investering opleidingscentrum, culinaire agora, ruimtes voor vleesverwerking
5,1 mio voor de volledige bouwkundige en technische studies voor de vernieuwbouw van het
slachthuis (vooruitbetaling van erelonen)
2,8 mio voor de volledige bouwkundige en technische studies voor het waterzuiveringsstation
van de slachthuissite (vooruitbetaling van erelonen)
2 mio voor afronden voorstudies voor het nieuwe slachthuis en het waterzuiveringsstation
(dossier bouwvergunning en milieuvergunning)
1 mio voor volledige bouwkundige en technische studies voor de bouw van de
schapenslachtlijn
Onderhandelingen/nog ter discussie/nog een vraag:
319 mio voor investering in renovering slachthuis, snijzalencomplex (risico op sluiting
slachthuis)
risicoverhaal hal 3
15 mio kaskrediet, vnl gebruikt voor algemene investeringskosten slachthuis
OB/EO
7
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
2 mio voor gedetailleerde uitwerking van het waarderingsonderzoek dat reeds door KPMG
werd uitgevoerd (studieontwikkelingskosten slachthuis 2001)
5 mio voor ontwikkelings- en studiekosten voor de verdere uitwerking van het project
stedelijk slachthuis (betaald door de regie aan NOA nv)
60 mio voor aankopen waterzuivering
8. Afkopen concessies
De stad Antwerpen heeft in het kader van het project ‘site slachthuis’ reeds twee concessie
afgekocht : bvbv VAKO (2,8 mio) en bvba Antwerps Darmbedrijf (18), een totaal van 20,8
mio.
KPMG raamt de kostprijs van de afkoop van de overige inpandige concessies, gegeven aan de
bedrijven op de site van het slachthuis, op 195 mio. Op basis van de onderhandelingen door
KPMG en de publieke projectontwikkelaar Jan Karel Konings blijkt dat de geraamde kostprijs
voor het afkopen van alle concessies door de stad Antwerpen 244 mio bedraagt. Door de
formule van publiek-private samenwerking (GOM – INVESTEERDER) kan er vooral
omwille van belasting-technische redenen hierop sterk bespaard worden :
- stad koopt concessies af
244 mio
- GOM koopt in samenwerking met investeerder de concessies af 150 mio
Het studiesyndicaat streeft ernaar dat de stad een op voorhand bepaald bedrag betaalt opdat de
GOM in samenwerking met de investeerder de concessies afkoopt.
De totale kostprijs van de reeds afgekochte concessies (20,8 mio) en de geraamde kostprijs
van de nog af te kopen overige concessies (150 mio) – in de hypothese dat dat gebeurt door de
GOM in samenwerking met de investeerder – bedraagt 170,8 mio
In de begroting van 2000 werd een bedrag voorzien van 130 mio voor het ‘liquidatiekosten
slachthuis’ (bijkomend exploitatietekort van het stedelijk slachthuis). Dit bedrag is bedoeld
voor ontwikkelkosten en voor het afkopen van concessies.
Op de stadsbegroting op het krediet ‘liquidatiekosten stedelijk slachthuis’ is in 2000 reeds 25
mio (9,9 + 15) voor ontwikkelkosten uitgegeven. De kosten onder 5.1 en 5.2 (prefinanciering)
moeten nog aangerekend worden op het krediet ‘liquidatiekosten stedelijk slachthuis. Dit
betekent een totaal aantal kosten van 34,8 mio ( 25 mio + 4,8 mio + 5 mio = 34,8).
Dit betekent dat voor afkopen concessie nog 95,2 mio (130 – 34,8) over is op
‘liquidatiekosten slachthuis’. Dit bedrag moet echter verhoogd worden met 7,9 mio,
aangezien de stad 7,9 mio van de kosten (zie 1) ten laste zal leggen van de investeerder.
Totaal beschikbaar voor afkoop concessies op het ‘liquidatiekosten slachthuis’ is 103,1 mio
(150 – 34,8 + 7,9)
67,7 mio (170,8 –103,1) van de geraamde kosten voor de afkoop van de concessies door de
GOM in samenwerking met de investeerders kan niet verrekend worden op de
‘liquidatiekosten slachthuis’.
OB/EO
8
25-07-17
VERTROUWELIJK. ONTWERP. NOG TE CONTROLEREN
II stadsbegroting OPBRENGSTEN
Vastgoedwaarde
Prijs grond buitenpandige concessies
Minimale vraagprijs grondaandeel (hallen
worden niet aangerekend)
Vastgoedwaarde
60 mio
200 mio
260 mio
Pm de waarde van de constructie van de hallen werd geschat op 100 mio. Dit wordt niet
aangerekend.
Risico
Investeringstoelage voor risico slachthuis??
Verschil voor afkopen concessies
Saldo (vastgoedopbrengst, naar vzw
Pensioenfonds)
- 100 mio
- 67,7 mio
92 mio
Nog navragen/opzoeken/uitwerken:
- financiële gegevens over 'vrijmaken' site (studie KPMG): Jan-Karel
- advies van KPMG over risico dat slachthuis sluit: Jan-Karel heeft opdracht al gegeven aan
KPMG en bezorgt asap advies aan EO
- kostprijs van beslissing om slachthuis langer open te houden?
- meer gedetailleerde info over 5 mio + 2 mio voor studie- en ontwikkelingskosten NOA:
volgt van boekhouding NOA
- bedragen SIF-economie-kansenzone Dam: checken bij SIF-coördinatie
- exploitatiekost van waterzuivering?
- Mogelijke pistes voor waterzuivering?
- Welke ontwikkelkosten ten laste van investeerder en welke ten laste van de stad?
- Aankoop van pand Hudson (met geld grootstedenbeleid) vermelden (lange termijn visie,
strategisch aankoop)
- Lijst concessies
- Overzicht van alle ontwikkelkosten
Financieel schema met drie luiken:
- Gevolgen voor begroting
- effectieve kosten en opbrengsten van hele project
- vastgoedwaarde
OB/EO
9
25-07-17