NL_ING (L) Invest Emerging Europe »C

Aandelen
ING Investment Management Belgium
Aandelen
30/09/2011
Compartiment van de Luxemburgse Bevek ING (L) Invest
ING (L)
Invest Emerging Europe
Monetair
Monetair
Sectorale spreiding (%)
Energie
35,1
Financiële sector
31,9
Grondstoffen
6,7
Cyclisch verbruik
3,7
Industrie
3,2
1,0
Gezondheidszorg
0,4
0
20
Rusland
60,2
18,2
12,3
Hongarije
2,4
Roemenië
1,6
Luxemburg
1,0
Cyprus
0,5
0
20
4
5
▼
6
▲
Minimumhorizon > 5 jaar
Gebaseerd op 60 maandelijkse rendementen
Minimumhorizon > 5 jaar
40
60
Type Bevek
Aandelenbevek (onbeperkte looptijd)
Oprichtingsdatum van de Bevek
06/09/1993
Activa onder beheer van het compartiment (in miljoenen)
112,12 EUR
VaR (95% op jaarbasis)
50,49%
Deelbewijzen
Kapitalisatie
Uitkering
Lanceringsdatum van het aandeel
21/03/2000
21/03/2000
LU0109225770
ISIN-code
LU0109226075
986349-53
SRW-code
980353-71
Berekeningsfrequentie
Dagelijks
Dagelijks
3.233,72 EUR
46,23 EUR
Laatste netto-inventariswaarde (N.I.W.)
Uitgifteprovisie
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
Jaarlijkse beheersprovisie
0,00%
0,00%
Terugkoopprovisie
(750 EUR max.)
0,50%
T.O.B. bij uitstap
15,00%
Roerende voorheffing op dividenden
Statuut Ecofin bij uitstap
Out
Out
Out
Statuut Ecofin bij dividenduitkering
Out
Pensioensparen
Pensioensparen
Polen
3
Technische gegevens
40
Geografische spreiding (%)
Turkije
2
Dakfonds
Dakfonds
Nutsdiensten
1
0
De Eval ® Beoordeling is een risico-indicator gebaseerd op het verleden (BEAMA-methode). Er zijn zeven
risicoklassen (van 0, de minst risicovolle, tot 6, de meest risicovolle).
2,8
Telecom
Eval ® Beoordeling
EUR
Notering
EUR
15,4
Niet-cyclisch verbruik
Obligaties
Obligaties
Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere
roerende waarden uitgegeven door bedrijven die in om het even welk opkomend land van Europa
gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag een maximum van 25%
van zijn netto activa in aandelen en andere participatierechten beleggen die op de Russische markten
verhandeld worden.
Referentiemunt: euro (EUR)
Morningstar Ratings van 31/08/2011
Top 10 aandelen (%)
Lukoil Oao-spon Adr .........................................
7,9
2
Sberbank Russia Com(rub) ................................
7,8
3
Gazprom Oao-spon Adr ....................................
6,4
4
Novatek Gdr (usd) .............................................
6,4
5
Turkiye Garanti Bankasi ....................................
4,9
6
Uralkali-spon Gdr-reg S .....................................
4,8
Datum
nr.
EUR
7
Rosneft Ojsc-gdr ...............................................
4,4
(*) Bruto, roerende voorheffing 15%.
8
Kghm Polska Miedz ..........................................
3,1
Powszechny Zaklad Ubezp. ...............................
2,7
10
Magnit Gdr .......................................................
2,4
2007
11
35,00
1 jaar
-16,1%
-
3 jaar
-1,8%
-
EUR
EUR
(*) Kapitalisatieaandeel op 30/09/2011.
600
2008
12
35,00
2009
13
20,00
2010
14
10,00
10 jaar
13,3%
-
Oprichting
5,5%
-
Gemiddeld gecumuleerd rendement op jaarbasis (*)
Periode
EUR
EUR
Evolutie van de N.I.W.
Kapitalisatieaandeel op basis 100
2006
10
23,00
5 jaar
-5,0%
-
Jaarlijks rendement over de tien laatste boekjaren
500
Kapitalisatieaandeel op 30/09 van elk jaar
EUR
Beschermd kapitaal
Beschermd kapitaal
9
Dividenden (*)
Gemengd
Gemengd
1
EUR
400
64%
200
Andere
100
09/01
2002
36,8%
-
2003
36,1%
-
2004
19,2%
-
2005
72,7%
-
2006
16,9%
-
2004
2005
2006
2007
2008
2009
26,8% -35,5% -11,5%
-
2011
2010
27,6% -16,1%
-
-36%
09/03
09/05
09/07
09/09
09/11
2002
2003
2007
2008
2009
2010
2011
De cijfers op deze fiche stemmen overeen met de historische resultaten op het einde van de maand en houden geen rekening met kosten en taksen. Ze garanderen geenszins het toekomstige
beleggingsresultaat. Alvorens in te tekenen, raden we u aan om de woordenlijst en het uitgifteprospectus te raadplegen. Inlichtingen over het belastingstelsel zijn beschikbaar in het prospectus (Belgische
beveks) of de Belgische bijlage (Luxemburgse beveks). Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus, het Belgische bijlage en het laatste periodieke verslag van de bevek zijn gratis beschikbaar in alle
kantoren van ING België, die de financiële dienst verzekert. Meer informatie over de ratings op www.morningstar.be en www.standardandpoors.com of bij uw dienstverlener. Gelieve de wettelijke
disclaimer op het einde van dit document te raadplegen.
Andere
%
EUR
14%
EUR
300
Compartiment van de Luxemburgse Bevek ING (L) Invest
ING (L)
Invest Emerging Europe
Obligaties
Obligaties
Disclaimer
Monetair
Monetair
Dit document is een marketingcommunicatie en mag niet als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies
beschouwd worden. Voor meer gedetailleerde informatie over het beleggingsfonds verwijzen we naar
het (vereenvoudigd) prospectus en de corresponderende bijlagen, die alle nodige informatie over het
product, de kosten en de risico’s vermelden. Het (vereenvoudigd) prospectus en de corresponderende
bijlagen zijn beschikbaar op de volgende website: www.ingim.be. De belegger dient er zich van bewust
te zijn dat de waarde van zijn belegging kan stijgen of dalen en dat de mogelijkheid bestaat dat hij
minder terugkrijgt dan zijn oorspronkelijke inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Dit document en zijn inhoud zijn confidentieel en kunnen niet zonder
voorafgaande toestemming gekopieerd, gereproduceerd of aan derden uitgedeeld of overhandigd
worden. De klachten voortvloeiend uit of in verband met de algemene voorwaarden van deze wettelijke
waarschuwing zijn aan de Belgische wet onderworpen.
Aandelen
ING Investment Management Belgium
Aandelen
30/09/2011
Dakfonds
Dakfonds
Pensioensparen
Pensioensparen
Gemengd
Gemengd
Beschermd kapitaal
Beschermd kapitaal
Andere
Andere