Voorjaarsnota 2014 - Gemeente Heemstede

VOORJAARSNOTA 2014
Voorjaarsnota 2014
Voorjaarsnota 2014
Inhoudsopgave voorjaarsnota 2014:
Hoofdstuk 1
Inleiding
:
1
Hoofdstuk 2
Stand van de begroting 2014
:
5
Hoofdstuk 3
Stand van zaken bezuinigingen 2014
:
17
Hoofdstuk 4
Kredieten 2014
:
21
:
25
Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht lopende kredieten
Voorjaarsnota 2014
Voorjaarsnota 2014
HOOFDSTUK 1
Inleiding
Voorjaarsnota 2014
1
1. Inleiding.
Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2014 van de gemeente Heemstede aan. De voorjaarsnota 2014
geeft inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Vervolgens wordt een kadernota
2015-2018 opgesteld, die inzicht geeft in de financiële positie voor de komende jaren. Deze splitsing biedt
de raad de mogelijkheid om eerst een standpunt in te nemen over de financiële positie van het lopend jaar
en eventueel gewenste bijsturingen van het vastgesteld beleid, om vervolgens de financiële positie voor
de komende jaren te bepalen.
In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over de
financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de
najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2014 –voortvloeiende uit deze
nota’s- resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording
over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2014.
In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van
aard is. Naar aanleiding van deze voorjaarsnota 2014 wordt de raad gevraagd alleen over de financiële
mutaties voor 2014 een besluit te nemen.
2. De prognose voor 2014.
In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende
begrotingsjaar 2014. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste 4 maanden van het
jaar. In de begrotingsraad van 7 en 8 november 2013 is door de raad een begroting 2014 (inclusief de
effecten van de septembercirculaire 2013) vastgesteld met een saldo van € 233.000 positief. In deze
voorjaarsnota 2014 vindt een positieve bijstelling van de begroting 2014 plaats met € 15.500. Voor een
integraal overzicht van alle financiële mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
Het voordeel van € 15.500 wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door een voordeel op de kapitaallasten van
€ 122.000 (excl. brandweerkazerne) een voordelig resultaat op de bijstandsuitkeringen/
minimabeleid/schuldhulpverlening van € 308.000 en enkele subsidies van € 20.000. Deze mutaties
betreffen structurele voordelen voortvloeiende uit de jaarrekening 2013. Hier tegenover staan nadelen op
o.a. de inkomsten omgevingsvergunningen € 130.000, beheer gemeentelijke eigendommen van
€ 124.000 en bedrijfsvoeringskosten van ca. € 75.000. Daarnaast zijn extra lasten opgenomen
voortvloeiende uit het collegeakkoord 2014-2018, namelijk € 15.000 voor vormgeven burgerparticipatie,
€ 10.000 voor extra inzet stimulering minimabeleid en € 25.000 extra in 2014 voor vervanging van zieke
en dode bomen in woonwijken.
De financiële mutaties in deze voorjaarsnota 2014 hebben deels een structurele doorwerking naar 2015
en volgende jaren. Zoals aangegeven wordt naar aanleiding van deze rapportage de raad gevraagd te
besluiten over de financiële afwijkingen 2014.
3. Realisatie bezuinigingen 2014.
In de begroting 2014 is in totaal een bedrag van € 660.000 aan bezuinigingen opgenomen. In hoofdstuk 3
wordt de stand van zaken met betrekking tot realisatie van deze bezuinigingen toegelicht. Hieruit blijkt dat
het volgende:
- Een bedrag van € 515.500 aan besparingen 2014 is inmiddels gerealiseerd;
- De bezuinigingen op de kinderboerderij van € 15.000 en diverse onderwijsvoorzieningen € 43.000
zijn op dit moment weliswaar nog niet gerealiseerd, maar de verwachting is dat deze besparingen
vrijwel volledig in de loop van het jaar alsnog worden ingevuld. In de najaarsnota 2014 (dan wel in
een separate nota) wordt u hierover geïnformeerd;
- Wat niet wordt gerealiseerd is de bezuiniging van € 86.500 verkoop gemeentelijke eigendommen.
Voorgesteld wordt deze bezuiniging voor de jaarschijf 2014 te schrappen.
4. Kredieten 2014.
In hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd over de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen
beschreven. Dit zijn kredieten die in 2014 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld door de
gemeenteraad en momenteel in uitvoering zijn. Daarnaast wordt in paragraaf 4.3 een aantal
wijzigingen/nieuwe kredieten ter besluitvorming voorgelegd, namelijk een krediet van € 94.000 voor
microsoft licenties, € 79.000 upgrade GBI groen, weg- en rioolbeheer software, € 235.000 voor ICT
infrastructuur, € 22.000 voor presentatiemiddelen raadszaal (van 2015 naar 2014), € 80.000 voor
ondergrondse containers voor plasticinzameling en een voorstel tot verdeling van de ISV-gelden
(Rijks/provinciale gelden uit het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing).
Voorjaarsnota 2014
2
5. Recapitulatie uitkomst voorjaarsnota 2014.
De voorjaarsnota 2014 laat samengevat het volgende beeld zien:
Startpositie begroting 2014 (incl. septembercirculaire 2013)
Bij: financiële mutaties in voorjaarsnota 2014
233.000
15.500
Prognose overschot 2014
248.500
6. Besluitvorming.
De raad voorstellen:
In te stemmen met de voorjaarsnota 2014 en de begroting 2014 te wijzigen zoals aangegeven in de
hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2014), hoofdstuk 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (de
gewijzigde/nieuwe investeringen 2014).
Voorjaarsnota 2014
3
Voorjaarsnota 2014
4
HOOFDSTUK 2
De stand van de begroting 2014
Voorjaarsnota 2014
5
2.1 Financiële mutaties 2014.
In dit hoofdstuk zijn de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2014 opgenomen. Indien voor
een getal een “min” staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2014. Per programma is een tabel met financiële mutaties 2014 opgenomen. In de meest
rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is.
Het voorstel is de financiële mutaties voor 2014 vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging
te verwerken in de begroting 2014.
2.2. Financiële mutaties 2014 per programma.
Programma 1 Bestuur en dienstverlening.
programma 1
2014
I/S
-15.000
S
9.000
S
Vormgeven burgerparticipatie (collegeakkoord 2014-2018)
-15.000
I
totaal mutaties programma 1
-21.000
Bestuur en dienstverlening
Wettelijke maximering leges reisdocumenten
Aansluiting GVOP
Toelichting per post:
1026 Wettelijk maximum leges reisdocumenten
In januari 2014 is de Paspoortwet gewijzigd. De geldigheidsduur van de reisdocumenten en de
Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd naar 10 jaar (was 5 jaar). De
Nederlandse identiteitskaart is voortaan geen reisdocument meer (hoewel daarmee wel als document
voor grensoverschrijding binnen de Europese Unie en een aantal andere landen kan worden gereisd).
Voor reisdocumenten zijn met ingang van 2014 wettelijk maximale legestarieven vastgesteld. De
verwachting is dat het aantal verstrekte reisdocumenten/ identiteitskaarten zal dalen. Vooralsnog wordt
met ingang van 2014 een structureel nadeel geprognosticeerd van € 15.000. De verwachting is ook dat
over 5 jaar, dus vanaf 2019, de afgifte van het aantal reisdocumenten verder zal dalen, omdat dan minder
documenten vervangen moeten worden.
1041 Voorlichting:aansluiting GVOP
De aansluiting bij de Gemeenschappelijke Voorziening Overheids Publicaties (GVOP, digitaal
toegankelijk) valt € 9.000 lager uit dan geraamd in verband met een groter aantal aangesloten partijen dan
verwacht. Voorgesteld wordt dit voordeel structureel op te nemen in de begroting.
1041 Vormgeven burgerparticipatie (collegeakkoord 2014-2018)
In het collegeakkoord is opgenomen dat inwoners actief betrokken moeten worden bij bestuurlijke
besluitvorming. Als opdracht is meegegeven dat naast bestaande vormen ook andere vormen van
burgerparticipatie en raadpleging in kaart gebracht moet worden. Daarnaast wordt aangegeven dat
initiatieven vanuit inwoners en organisaties worden aangemoedigd en dat het college zich open en
transparant opstelt en waar nodig faciliteert. Om invulling aan deze ambitie te geven zal het bestaande
participatiebeleid heroverwogen worden. Centraal staat dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan
bestuurlijke besluitvorming en een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke (online) deelname.
Afhankelijk van de uitkomst van de heroverweging van het participatiebeleid zal geïnvesteerd worden in
nieuwe participatie-instrumenten (bijv. een participatiewebsite) en de inhuur van externe expertise. Met
betrekking tot het faciliteren van burgers en hun initiatieven zal ook gekeken worden naar mogelijkheden
om burgers toegang te geven tot faciliteiten in het raadhuis (bijv. online boeken van vergaderruimten ed.)
zodat het raadhuis meer het karakter krijgt van een “huis van de gemeente”.
Voorjaarsnota 2014
6
Programma 2 Openbare orde en veiligheid.
programma 2
2014
I/S
Openbare orde en veiligheid
Projecten pinpasfraude, zakkenrollerij en diefstal uit (fiets)tassen
-2.500
I
Vervallen onttrekking bestemmingsreserve Brandweerkazerne
-46.600
S
Bijdrage kapitaallasten kazerne aan de VRK
-98.600
S
-5.000
I
Lijkbezorging / rechtsbijstand
totaal mutaties programma 2
-152.700
Toelichting per post:
1102 Openbare orde en veiligheid
Voor projecten is binnen dit budget € 4.000 beschikbaar. Dit is voor 2014 reeds gebruikt voor de inzet van
dashboardcamera’s (autobeschadigingen) en bewustwording van inbraakrisico’s. In samenwerking met de
politie kan een project rond pinpasfraude, zakkenrollerij en diefstal uit (fiets)tassen worden gestart. Ook de
politie neemt daarbij een deel van de kosten voor zijn rekening. Voorgesteld wordt hiervoor € 2.500
incidenteel beschikbaar te stellen.
1116 Brandweerzorg
In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 is om fiscale redenen besloten tot overdracht van de
brandweerkazerne aan de Veiligheidregio Kennemerland (VRK). De financiële consequenties worden
thans verwerkt. Dit betekent, dat:
- de kapitaallasten voor de brandweerkazerne in de begroting van de gemeente Heemstede komen te
vervallen;
- de bestemmingsreserve, waarmee een deel van de afschrijvingslasten van de brandweerkazerne
gedekt werd, is in de jaarrekening 2013 opgeheven en het saldo € 1.492.000 is gestort in de algemene
reserve;
Beide voordelen (afschrijvings- en rentevoordeel) zijn opgenomen in het totaalbedrag aan vrijval
kapitaallasten verantwoord bij programma 10. Hier tegenover staat:
- een bijdrage aan de VRK ter dekking van de kapitaallasten kazerne van € 98.600 (verantwoord bij
programma 2).
- het aframen van de jaarlijkse bijdrage van € 46.600 uit de bestemmingsreserve brandweerkazerne ter
dekking van de afschrijvingslasten komt met ingang van 2014 eveneens te vervallen (verantwoord bij
programma 2);
De overdracht vindt in totaliteit hiermee budgettair neutraal plaats.
1762 Lijkbezorging / rechtsbijstand
In geval er geen nabestaanden zijn die opdracht geven tot begraven/cremeren, dan is de burgemeester
op grond van de Wet op de lijkbezorging verplicht hiertoe opdracht te geven. De kosten van de uitvaart
komen ten laste van de gemeente. Achtereenvolgens wordt onderzocht of de gemaakte kosten verhaald
kunnen worden op de nalatenschap of op eventuele erfgenamen. In de begroting 2014 is rekening
gehouden met 1 begrafenis / crematie. In het 1e kwartaal 2014 is er 1 crematie en 1 begrafenis geweest.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 5.000 tot € 7.500.
Voorjaarsnota 2014
7
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat.
programma 3
2014
I/S
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hogere aanneemsom schoonhouden wegen
-8.000
S
Dekking egalisatiereserve riolering 50%
4.000
S
Dekking egalisatiereserve afvalstoffen 33%
2.700
S
Lagere aanneemsom gladheidsbestrijding
18.000
S
totaal mutaties programma 3
16.700
Toelichting per post:
1201 Schoonhouden wegen
Onder meer als gevolg van een hogere indexering van Meerlanden komt de aanneemsom 2014 voor het
schoonhouden van de openbare ruimte € 8.000 hoger uit dan in de begroting is opgenomen. 50% wordt
gedekt door de egalisatiereserve riolering en 33% door de egalisatiereserve afvalstoffen.
1202 Gladheidbestrijding
De aanneemsom voor gladheidbestrijding komt € 18.000 lager uit dan in de begroting is opgenomen. Dit
komt door een doorberekende korting van Meerlanden, waarmee in de begroting nog geen rekening was
gehouden.
Programma 4 Voorzieningen.
programma 4 Voorzieningen
2014
I/S
7.600
S
(onderwijs, sport en cultuur)
Inbraakbeveiliging basisscholen
Combinatiefuncties: buurtsportcoaches
-29.000
I
0
S
Storting in reserve huisvesting onderwijs (oormerk gelden alg. uitkering 2014)
-3.000
S
Leerlingenvervoer
10.000
S
-15.300
S
Kunstmanifestatie
5.000
S
Archeologisch erfgoed
5.000
S
Regionalisering leerplicht
Tennispark Groenendaal
totaal mutaties programma 4
-19.700
Toelichting per post:
1400 Inbraakbeveiliging basisscholen
Schoolbesturen zijn formeel verantwoordelijk voor de aanleg en instandhouding van de
beveiligingssystemen op de scholen. De schoolbesturen ontvangen hiervoor een vergoeding van het Rijk.
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de verzekering van de gebouwen. Tot begin 2013 nam de
gemeente nog de beveiligingskosten voor haar rekening, omdat de gemeente hierdoor een aanzienlijke
besparing kon realiseren op de verzekeringspremie. Dit is met de huidige verzekering niet meer
noodzakelijk. De jaarlijkse kosten voor beveiliging van scholen door de gemeente van € 7.600 komen
hiermee –conform besluitvorming van 30 oktober 2012 (C-stuk)- te, vervallen.
1401 Combinatiefuncties
In de algemene uitkering zijn geoormerkte gelden opgenomen. Hieruit blijk dat voor de combinatiefuncties
in 2014 € 29.000 beschikbaar wordt gesteld (buurtcoaches). Omdat hiermee het budget op dit product
verhoogd wordt vormt dit een incidenteel nadeel. Aangezien de algemene uitkering met eenzelfde bedrag
is verhoogd is deze mutatie gemeentebreed budgettair neutraal.
1403 Regionalisering leerplicht
In de raad van 28 november 2013 is besloten per 1 januari 2014 toe te treden tot de Gemeenschappelijke
Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten “West-Kennemerland”. Besloten is de
begrotingstechnische gevolgen te verwerken in deze voorjaarsnota. Per saldo verloopt de overgang
budgettair neutraal.
Voorjaarsnota 2014
8
1400/1402 Storting in reserve huisvesting onderwijs
De gelden, welke ontvangen worden via de algemene uitkering voor onderwijshuisvesting, worden
verrekend met de reserve huisvesting onderwijs (zie ook programma 10). Als gevolg hiervan vindt een
extra storting plaats van € 3.000.
1406 Leerlingenvervoer
Uit de jaarrekening 2013 blijkt een voordeel op dit budget. Derhalve wordt thans € 10.000 structureel
afgeraamd.
1520 Sport: tennispark Groenendaal
Met Tennisvereniging Merlenhove is voor het tennispark Groenendaal een nieuwe huurovereenkomst
gesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2020. Dit is vastgesteld in de B&W
vergadering van 17 december 2013, overeenkomstig de zienswijze van de Commissie Samenleving van
12 november 2013. De huur is bijgesteld waardoor de huuropbrengst met € 15.300 is afgenomen. Dit is
een structureel nadeel.
1534 Kunstmanifestatie
Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat dit budget niet is uitgegeven. Derhalve wordt thans € 5.000 structureel
afgeraamd.
1540 Archeologisch erfgoed
Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat geen kosten zijn gemaakt ter bescherming van het archeologisch
erfgoed. De helft van het budget, zijnde € 5.000, wordt thans structureel afgeraamd. De overige gelden
zijn noodzakelijk voor inkoop van expertise op dit gebied.
Programma 5 Werk en inkomen.
programma 5
2014
I/S
Werk en inkomen
Budgettair neutraal ramen WWB, IOAW en IOAZ
80.000
S
135.000
S
Budgettair neutraal ramen BBZ
23.000
S
Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulp
70.000
S
Inzet stimulerend minimabeleid (collegeakkoord 2014-2018)
-10.000
S
totaal mutaties programma 5
298.000
Opnemen baten verstrekte leningen WWB, IOAW en IOAZ
Toelichting per post:
In lijn met de toezegging bij de behandeling van de jaarrekening wordt op een 4-tal punten de ramingen
aangescherpt:
1610 Budgettair neutraal ramen WWB. IOAW en IOAZ
Het gebundeld rijksbudget kan worden aangepast aan het in september 2013 vastgestelde voorlopige
rijksbudget 2014 van € 3.413.000. Met als uitgangspunt dat het rijksbudget geacht wordt toereikend te zijn
voor de bijstandslasten, worden m.i.v. deze voorjaarsnota 2014 de uitkeringslasten budgettair neutraal
geraamd, dat wil zeggen op het niveau van het gebundeld rijksbudget. Omdat in de primaire begroting
2014 nog was uitgegaan van een nadeel van € 80.000 tussen rijksbudget en uitkeringslasten, kan dit
bedrag thans vrijvallen. Dit levert een structureel voordeel op van € 80.000. Zie onderstaand overzicht.
Begroting
2014
Gebundeld rijksbudget
Uitkeringslasten
Effect op exploitatie
Voorjaarsnota
2014
3.270.000
3.350.000
-80.000
3.413.000
3.413.000
0
nadelig
budgettair
neutraal
Verschil
80.000
voordelig
Voorgesteld wordt de bij de jaarrekening gerealiseerde voor- of nadelen tussen uitkeringslasten en
gebundeld rijksbudget voortaan met de reserve WWB, IOAW, IOAZ en BBZ te verrekenen. Naast het
budgettair neutraal ramen heeft deze methodiek het voordeel dat de exploitatie zowel gedurende het jaar
als bij de jaarrekening een rustiger beeld oplevert.
Voorjaarsnota 2014
9
De reserve WWB, IOAW, IOAZ en BBZ bedraagt per 31 december 2013 € 636.238. In de nota reserves
en voorzieningen wordt voorgesteld deze reserve voortaan te fixeren op € 500.000 maximaal en het
restant van € 136.238 over te hevelen naar een nieuwe reserve invoeringskosten Participatiewet.
1610 Baten WWB, IOAW en IOAZ
In de begroting zijn de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) als
“pro memorie” post verantwoord. De voor de marap IASZ geproduceerde overzichten gaven nog niet het
benodigde inzicht om de baten naar de diverse producten (WWB, BBZ en bijzondere bijstand) door te
rekenen, waardoor het als “pro memorie’’ ramen het meest voor de hand lag. Omdat bij de jaarrekening
dit tot grote niet geraamde voordelen leidde zal vanaf 2014 de berekeningssystematiek van de debiteuren
worden gewijzigd, zodat er tussentijds wel kan worden beschikt over de toerekening naar de producten
WWB, IOAZ, IOAW, BBZ en bijzondere bijstand. De gerealiseerde baten bedroegen over 2011 t/m 2013
voor de WWB, IOAZ en IOAW gemiddeld € 135.000. Voor de berekening van de baten voor jaar t zal
voortaan worden uitgegaan van het gemiddelde van jaar t-4 t/m jaar t-2. Voor 2014 kan hier ook vanuit
worden gegaan. Concreet betekent dit dat de p.m. raming van de baten 2014 kan worden vervangen door
€ 135.000. De monitoring van dit bedrag zal bij het opstellen van de marap’s IASZ plaatsvinden. Dit levert
vanaf 2014 een structureel voordeel in de exploitatie op van € 135.000.
1610 Budgettair neutraal ramen BBZ
Met verwijzing naar de toelichting hierboven kan voor de baten verstrekte leningen BBZ ook worden
uitgegaan van de gemiddelde baten over een periode van 3 jaar. Deze bedroegen voor 2011 t/m 2013
gemiddeld € 35.000. Concreet betekent dit dat de “p.m.” raming van de baten kan worden vervangen door
€ 35.000. Uitgegaan van een budgettair neutrale raming levert dit voor 2014 een voordeel op van
€ 23.000. Zie onderstaand overzicht.
Net als bij de WWB wordt voor de BBZ ook voorgesteld bij de jaarrekening het gerealiseerde voor- of
nadelen met de reserve WWB, IOAW, IOAZ en BBZ te verrekenen. Het voordeel van deze systematiek is
dat zowel gedurende het jaar als bij de jaarrekening eventuele overschotten als tekorten niet meer ten
gunste of ten laste van de exploitatie worden gebracht, hetgeen een stabiel effect heeft op de exploitatie.
Begroting
2014
Uitkeringslasten BBZ
Baten rijksbudget BBZ
Baten leningen BBZ
Voorjaarsnota
2014
Verschil
130.000
107.000
p.m.
-23.000
130.000
95.000
35.000
0
nadelig
budgettair
neutraal
23.000
voordelig
1611 Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulp
De werkelijke uitgaven 2013 bedroegen € 257.000. Dit is exclusief de toerekening van een deel van de
schuldhulp aan re-integratie. Gemiddeld over 2011 t/m 2013 bedroegen de uitgaven € 300.000.
De begroting 2014 bedraagt € 370.000, waarbij nog geen rekening is gehouden met baten uit verstrekte
leningen (zie toelichting bij product 1610). De begroting 2014 kan bijgesteld worden op het berekende
gemiddelde van € 300.000, dit levert een structureel voordeel op van € 70.000.
De toerekening van de lasten schuldhulp aan de re-integratie is gelet op de dalende budgetten voor reintegratie (€ 2013 € 373.000 en 2014 € 342.000) nog onzeker. Voorzichtigheidshalve zal de p.m. raming
hiervan in de begroting 2014 niet worden aangepast. In onderstaand overzicht zijn de hiervoor genoemde
mutaties weergegeven.
realisatie
2011
Lasten bijz.bijstand
Lasten minimabeleid
Lasten schuldhulp
Baten leningen
Toerekening reintegratie
Voorjaarsnota 2014
realisatie
2012
realisatie
2013
Gemidd.
Begroting
2011 - 2013
2014
Voorjaarsnota 2014
Verschil
201.000
114.000
146.000
71.000
-390.000
180.000
82.000
71.000
86.000
-247.000
150.000
95.000
45.000
33.000
-257.000
175.000
100.000
85.000
60.000
-300.000
190.000
100.000
90.000
10.000
-370.000
175.000
100.000
85.000
60.000
-300.000
42.000
-348.000
0
-247.000
16.000
-241.000
19.000
-281.000
p.m.
-370.000
p.m.
-300.000
70.000
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
voordelig
10
70.000
1611 Inzet stimulerend minimabeleid (collegeakkoord 2014-2018)
Conform het collegeakkoord 2014-2018 worden extra gelden beschikbaar gesteld voor een stimulerend
minimabeleid van ca. € 10.000. Dit budget wordt gedekt uit de extra gelden die de gemeente ontvangt via
de algemene uitkering voor armoedebeleid. Over de concrete inzet van deze middelen wordt de raad nog
dit jaar separaat geïnformeerd via een nog op te stellen nota minimabeleid.
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning en zorg.
programma 6 Maatschappelijke
2014
I/S
Kinderdagveblijven: toezichtmodel kinderopvang
-15.000
S
totaal mutaties programma 6
-15.000
ondersteuning en zorg
Toelichting per post:
1681 Kinderdagverblijven: toezicht GGD
Het toezichtmodel kinderopvang 2014 dat uitgaat van een controlesysteem conform de wettelijke eisen
bedraagt € 55.000 per jaar (B&W advies 4 februari 2014). Hiermee bedraagt het nadeel € 15.000
structureel.
Programma 7 Groen en openbare ruimte.
programma 7
2014
I/S
Groen en openbare ruimte
Extra budget groenonderhoud ivm overeengekomen indexering
0
S
Vervanging dode en zieke bomen in openbare ruimte (collegeakkoord 2014-2018)
-25.000
S
totaal mutaties programma 7
-25.000
Toelichting per post:
1560 onderhoud groen
Met diverse aannemers is overeengekomen om de onderhoudsbudgetten voor 2014 te indexeren.
Daarom wordt voorgesteld om het betreffende budget te verhogen met een bedrag van € 3.900. Als
dekking dient de stelpost indexering van € 61.000 opgenomen in de begroting 2014. Per saldo derhalve
budgettair neutraal.
1560 Vervanging dode en zieke bomen in de openbare ruimte (collegeakkoord 2014-2018)
Conform het collegeakkoord wordt vanaf 2015 een structureel bedrag van € 75.000 voor vervanging van
dode en zieke bomen in de openbare ruimte in de begroting opgenomen. Naar aanleiding van de
najaarsnota 2013 is reeds een incidenteel bedrag van € 100.000 t.b.v. een inhaalslag hiervoor
beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inmiddels (in 2013/2014) besteed. Voor de inboet is voor het restant
van 2014 nog een bedrag van € 25.000 nodig. Dit is een derde deel van het totale structurele budget van
€ 75.000 omdat het plantseizoen nog maar 1,5 maanden is. Vanaf 2015 wordt het gehele plantseizoen
benut.
Voorjaarsnota 2014
11
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
programma 8
2014
I/S
-9.000
S
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
RUD-gelden Milieudienst
Stelpost verkoop gemeentelijke eigendommen
Huur grond Herenweg
Lagere huuropbrengst Bosboom Toussaintlaan 18
-86.500
I
-4.200
S
-29.800
I
-3.600
S
Lagere opbrengst leges omgevingsvergunning
-130.000
I
totaal mutaties programma 8
-263.100
Lagere huuropbrengst Molenlaan 4
Toelichting per post:
1740 Algemeen milieubeleid
In het kader van de integratie en decentralisatie wordt de vergunningverlening, toezicht en handhaving op
provinciale milieu-inrichtingen overgedragen aan de gemeenten. Heemstede heeft hiervoor een bijdrage
van afgerond € 9.000 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. De Milieudienst
IJmond voert deze (extra) taak uit. B&W hebben op 1 april 2014 besloten deze middelen aan de
milieudienst beschikbaar te stellen.
1821 Taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen
In de begroting 2014 is een taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen opgenomen van € 97.500.
In de loop van dit jaar vindt de overdracht plaats van de woning Raadhuisplein 25. De jaarlijkse besparing
op de lasten bedraagt € 11.000 (rente € 9.150, onderhoud € 1.100, € 750 overige lasten). Voor de jaren
na 2014 liggen er meer besparingen in het verschiet, maar voor 2014 zijn geen verdere besparingen te
verwachten. De (resterende) taakstelling 2014 van € 86.500 (€ 97.500 minus € 11.000) wordt afgeraamd.
Zie ook hoofdstuk 3 Overzicht bezuinigingen 2014.
1821 Huur grond Herenweg
In de begroting 2014 is de huur die wij voor een stuk grond aan de Herenweg betalen weggevallen.
Derhalve wordt deze post weer opgevoerd voor een bedrag van € 4.200. Het is de grond van de erven
Nunnink die wij als gemeente weer doorverhuren aan de volkstuinvereniging.
1821 Bosboom Toussaintlaan 18
Dit gebouw wordt alleen nog aan enkele kunstenaars verhuurd. De maandelijkse huuropbrengst, inclusief
een vergoeding voor energie bedraagt € 1.293, voor het hele jaar derhalve € 15.500.
In de begroting is een bedrag van € 45.300 opgenomen, zodat een neerwaartse bijstelling van € 29.800
noodzakelijk is. Het betreft een incidenteel nadeel. Vanaf 2015 wordt ervan uitgegaan dat het pand
marktconform wordt verhuurd.
1821 Molenlaan 4
De burgemeesterswoning wordt momenteel verhuurd voor een bedrag van € 2.700 per maand, of wel
€ 32.400 op jaarbasis, waar in de begroting rekening is gehouden met een huuropbrengst van € 36.000.
Een aframing van € 3.600 is derhalve noodzakelijk.
1825 Leges omgevingsvergunning
In de begroting wordt uitgegaan van een opbrengst van € 273.000. Hiervan is € 200.000 voor de bouw
van twee supermarkten. Het is niet te verwachten dat de bouwplannen hiervoor nog in 2014 worden
ingediend. Anderzijds is geen rekening gehouden met de indiening van de bouwplannen op het
Wilhelminaplein (vm. Pandahof) en voor een nieuwe garage van Van Poelgeest. Hiervoor worden
legesbedragen opgelegd van respectievelijk € 39.000 en € 31.000. Per saldo wordt een bedrag van
€ 130.000 afgeraamd.
Voorjaarsnota 2014
12
Programma 9 Reiniging en riolering.
programma 9
2014
I/S
30.000
S
-30.000
S
Reiniging en riolering
Lagere kosten schoonhouden riolering
Mutatie egalisatiereserve rioleringen
totaal mutaties programma 9
0
Toelichting per post:
1732 Schoonhouden riolering
De kosten voor het schoonhouden van het rioolstelsel blijken structureel € 30.000 lager uit te vallen dan
begroot. Deze lagere kosten leiden anderzijds tot een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve
riolering, waardoor er per saldo geen voor- of nadeel ontstaat.
Programma 10 Financiën.
programma 10
2014
I/S
Financiën
Dividenduitkering Eneco
35.000
S
Dividenduitkering BNG
-26.900
S
Algemene uitkering 2014
-18.000
I
Algemene uitkering 2013
54.000
I
Extra dotatie reserve NUP
-39.000
I
Voordeel kapitaallasten 2014
267.000
I
totaal mutaties programma 10
272.100
Toelichting per post:
1310 Nutsbedrijven: dividenduitkering Eneco
Uit de jaarstukken van Eneco over 2013 is gebleken dat de dividenduitkering € 24,24 per aandeel zal
bedragen. Dit komt bij 44.795 aandelen uit op € 1.085.000, hetgeen € 35.000 meer is dan geraamd in de
begroting 2014. Voorgesteld wordt deze bijstelling structureel te verwerken.
1910 Aandelen: dividenduitkering BNG
De dividenduitkering BNG komt uit op € 1,27 per aandeel. Bij 122.421 aandelen betekent dit een
dividenduitkering van € 155.500, hetgeen € 26.900 minder is dan geraamd in de begroting. Voorgesteld
wordt de dividenduitkering structureel op deze bijgestelde raming te baseren.
1930 Algemene uitkering 2014
De algemene uitkering 2014 neemt met € 18 000 af tot € 20.486.000. Deze stand is gebaseerd op de
decembercirculaire 2013 inclusief actualisatie van diverse uitgavenmaatstaven en de
inkomstenmaatstaven WOZ belastingcapaciteit. De daling van € 18.000 bestaat uit:
a. Posten die géén effect hebben op resultaat (zgn geoormerkte posten (stijging € 41.000)
Dit zijn posten die elders in de exploitatie leiden tot mutaties van budgetten.
 verhoging decentralisatieuitkering impuls brede scholen € 29.000 (van € 59.040 tot € 88.560);
 nieuwe structurele vergoeding provinciale taken vergunning, toezicht en handhaving € 9.000;
 verhoging maatstaf leerlingen voortgezet onderwijs € 3.000.
b. Posten die wel effect hebben op resultaat (daling € 59.000)
Onderstaande posten zijn doorwerkingen uit de decembercirculaire 2013 en ter kennisname
aangeboden aan de commissie Middelen (zie collegevoorstel 17 december 2013)
 herfstakkoord 2013: effect 2014 verlaging accres € 68 miljoen, daling € 88.000;
 intensivering armoedebeleid € 70 mln, stijging € 43.000;
 Verder zijn de inkomstenmaatstaven (actualisatie belastingcapaciteit) en de uitgavenmaatstaven
(uitkeringsontvangers, oeverlengte en bebouwing) geactualiseerd, per saldo daling € 14.000.
Voorjaarsnota 2014
13
1930 Algemene uitkering 2013
De algemene uitkering 2013 neemt met € 54.000 toe tot € 19.901.000. Deze stand is gebaseerd op de
decembercirculaire 2013 inclusief actualisatie maatstaven. De stijging bestaat uit diverse actualisaties van
uitgavenmaatstaven, zoals omgevingsadressendichtheid, uitkeringsontvangers en klantenpotentieel lokaal
en regionaal.
1940 Extra dotatie NUP-reserve (Nationaal Uitvoeringsplan E-overheid).
Over de jaren 2011 tot en met 2014 zijn 4 eenmalige bedragen van € 39.000 ontvangen via de algemene
uitkering, totaal € 156.000. In 2015 moet € 197.000 worden terugbetaald. Met deze werkwijze van het Rijk
komen gemeenten dus in 2015 1 bijdrage tekort; hiervoor is een extra dotatie van € 39.000 nodig.
1940 Onvoorzien.
In de begroting 2014 is (wettelijk bepaald) een bedrag onvoorzien opgenomen van € 20.300. Deze post is
bestemd voor incidentele (kleine) onvoorziene uitgaven. Tot nu toe hebben geen uitgaven
plaatsgevonden.
1940 Kapitaallasten 2014
In 2014 is sprake van een voordeel op de netto kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van € 267.000. Dit
wordt met enerzijds veroorzaakt doordat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland. Hierdoor
behoeft enerzijds minder financieringsmiddelen (geldleningen) te worden aangetrokken. Dit leidt tot een
rentevoordeel. Anderzijds vallen de afschrijvingslasten 2014 lager uit. Daarnaast is sprake van een
voordeel als gevolg van overdracht van de brandweerkazerne naar de VRK.
Bedrijfsvoering.
Bedrijfsvoering
Salarissen
Aanschaf koffie- en theeapparatuur, benodigdhedenwerf en gemeentehuis
2014
I/S
-30.500
S
-3.000
I
3.000
S
Overleg regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid Zuid-Kennemerland
-1.500
S
Bijdrage GBKZ
-3.000
S
Apparatuur raadsleden
-6.300
S
Tele/datacommunicatie
-16.000
S
0
S
Vervanging meubilair
-17.500
S
totaal bedrijfsvoering
-74.800
Archief
Reprografie
Toelichting per post:
Salarissen
Op dit moment wordt onderhandeld over een nieuwe CAO Gemeenten tussen vakbonden en het College
voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG. Onduidelijk is wanneer een onderhandelingsresultaat mag worden
verwacht. De laatste CAO was geldig tot 1-1-2013. In de begroting van Heemstede is voor 2013
uitgegaan van de nullijn, voor 2014 is rekening gehouden met 1% loonstijging.
De mutatie in de salarislasten betreft per saldo (primaire begroting en voorjaarsnota bij elkaar geteld) een
budgettair neutrale wijziging. De salarisbegroting van de gemeente Heemstede bestaat uit salarissen en
de zgn. vacaturepot. De werkwijze is dat financiële voordelen op de salarisbegroting (bv. omdat iemand
minder uren gaat werken) wordt toegevoegd aan de vacaturepot. Uit deze vacaturepot worden dan
vervolgens de kosten van bv. externe inhuur betaald. Bij het opstellen van de begroting 2014 was de
salarisbegroting 2014 echter al neerwaarts bijgesteld met € 30.500, terwijl dit bedrag nog niet was
toegevoegd aan de vacaturepot. In de primaire begroting 2014 is daarom een voordeel van € 30.500
ontstaan. Nu in deze voorjaarsnota ook de vacaturepot wordt aangepast moet nog een structureel nadeel
van € 30.500 worden verwerkt.
Catering
De kosten van vervanging van de koffie- en theeapparatuur worden niet geraamd in de
meerjareninvesteringstabel in verband met de aanschafwaarden beneden € 5.000. Raming vindt daarom
plaats in de voor- en/of najaarsnota. Inmiddels zijn er 2 apparaten vervangen. Dit levert een incidenteel
nadeel ad € 3.000 op. Voorgesteld wordt € 3.000 incidenteel bij te ramen op dit product.
Voorjaarsnota 2014
14
Archief
De verwachte opslagkosten van het BWT archief bij het Noord-Hollands archief vallen structureel € 3.000
lager uit. Voorgesteld wordt de raming bij dit product te verlagen.
Overleg regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid Zuid-Kennemerland (IASZ)
In 2013 is een nieuw bestuurlijk overleg (regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid) gestart in de
arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland. De salariskosten van de aangewezen vaste secretaris zullen
worden omgeslagen over de 9 deelnemende gemeenten. Voor Heemstede komt dit jaarlijks neer op
€ 1.500.
Bijdrage GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid)
In het bedrijfsplan 2014 heeft de GBKZ een bijdrage van Heemstede van per saldo € 646.000
opgenomen. De begroting van Heemstede ging nog uit van € 643.000. Een nadeel derhalve van € 3.000.
Apparatuur raadsleden
Bij de gemeente Heemstede is geregeld dat raadsleden en collegeleden in natura een vergoeding krijgen
voor digitaal werken. Dit wordt uitgevoerd door de apparatuur in bruikleen te geven. Het vorige beleid, om
per raadsperiode alle raadsleden en collegeleden van nieuwe apparatuur in bruikleen te voorzien is
gewijzigd in vervanging van apparatuur indien dat nodig is. Hiermee kan het tweejaarlijkse
investeringsbedrag van € 16.000 vervallen (de kapitaallasten vallen vrij m.i.v. 2015) en komt jaarlijks in de
exploitatie € 6.250 terug.
Tele/datacommunicatie
In 2012 is gekozen voor een nieuwe telefonie oplossing. Er is een nieuwe telefooncentrale aangeschaft in
combinatie met smartphones voor de medewerkers. De telefonistes en secretaresses bellen alleen via
vaste toestellen. Met deze nieuwe oplossing is de bereikbaarheid van medewerkers voor de burger beter
te realiseren zeker gezien het nieuwe werken (tijd en plaats onafhankelijk). Met deze oplossing is de
mobiele telefonie geïntegreerd met de vaste telefonie. De nieuwe abonnementen hiervoor zijn via een
Europese Aanbesteding aangeschaft. De kosten voor de abonnementen zijn gestegen ten opzichte van
de abonnementskosten bij de traditionele manier van telefoneren. Dit komt grotendeels door het afkopen
van onderling bellen binnen het abonnement. En deels zijn de kosten voor het bellen omhoog gegaan met
de nieuwe abonnementen. Budgettair ia nu € 74.000 beschikbaar voor de telefonie oplossing en de
werkelijke kosten bedragen € 90.000. Hiervoor is een verhoging met € 16.000 nodig.
In 2014 is een Europese Aanbesteding gestart voor vervanging van de huidige Multifunctionals. Vanuit de
markt wordt aangegeven dat de kosten voor kopiëren en printen behoorlijk zijn gezakt. Medio juli 2014
wordt een nieuw contract getekend en naar verwachting zullen de kosten m.i.v. 2015 zeker
€ 16.000 op jaarbasis naar beneden gaan. Het voorstel is om de gestegen kosten voor
tele/datacommunicatie te dekken met de verlaagde kosten bij de reprografie.
Vervanging meubilair
In het kader van de bezuinigingen was het budget vervanging meubilair verlaagd. Door het intensieve
gebruik en kwetsbaar electronisch verstelbaar meubilair in een flexomgeving is naar voren gekomen dat
deze bezuiniging niet meer is vol te houden. Eind april is het meubilairbudget van € 21.100 bijna
opgesoupeerd. Op de maandagen, dinsdagen en donderdagen zijn nagenoeg alle werkplekken in gebruik
en dan leidt defect meubilair tot problemen in de bedrijfsvoering. De hoge bezettingsgraad van het
meubilair houdt mede verband met het feit dat vanaf vorig jaar het regionaal inkoopbureau in Heemstede
is gehuisvest waarvoor € 55.000 per jaar wordt ontvangen, dat geheel is toegevoegd aan de algemene
middelen.Voorgesteld wordt met ingang van 2014 het budget voor meubilair structureel te verhogen met
€ 17.500.
2.3 Recapitulatie financiële mutaties 2014.
Thans wordt een recapitulatie gepresenteerd van alle financiële mutaties zoals deze in de vorige
paragraaf per programma zijn beschreven:
RECAPITULATIE
2014
Totaal voordeel financiële mutaties
Voorjaarsnota 2014
15.500
15
Voorjaarsnota 2014
16
HOOFDSTUK 3
Stand van zaken bezuinigingen 2014
Voorjaarsnota 2014
17
Overzicht bezuinigingen 2014
3.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de realisatie van de bezuinigingen opgenomen in de begroting
2014 die resulteren in een besparing van € 660.000. Deze bezuinigingen zijn met name afkomstig uit het
dekkingsplan opgenomen in de begroting 2013. Uit deze paragraaf blijkt dat een deel, namelijk € 515.500
van de bezuinigingen inmiddels is gerealiseerd.
3.2 Realisatie bezuinigingsvoorstellen.
Voorzieningen
Gemeentelijke eigendommen: € 97.500
Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Heemstede de motie “Beperkte OZB stijging” aangenomen.
In deze motie is onder andere aangegeven voorzieningen efficiënter te organiseren. Met name wordt hier
gedoeld op het gemeentelijk onroerend goed dat voor diverse doeleinden wordt ingezet en gebruikt.
Stand van zaken:
1. Het gebruik van de panden die Casca huurt.
Glipperweg 53 is opnieuw in gebruik genomen door Casca. De overige panden van Casca
blijven in 2014 in de verhuur.
De leerlingenprognoses zijn bekend. Geconcludeerd kan worden dat op basis van de voorliggende
leerlingenprognose de komende 15 jaar geen ingrepen nodig zijn om te voorzien in de ruimtebehoefte van
de scholen. Ook voor de na-schoolse opvang blijft de behoefte gelijk.
2. Peuterspeelzalen
De peuterspeelzaal aan de Reggelaan sluit in de loop van 2014. Na opzegging van de huur gaat dit pand
in de verkoop.
3. Overige panden
De potentiële opbrengsten bij verkoop van de voormalige Nicolaas Beetsschool, de Voorweg 49, de
Molenlaan 4, de watertoren en de bibliotheek zijn geïnventariseerd. Deze panden zijn echter op dit
moment (gedeeltelijk) niet beschikbaar voor de verkoop. Ze worden nog verhuurd.
Voor het leegstaande gedeelte van de voormalige Nicolaas Beetsschool zijn gesprekken gaande met een
kandidaat-huurder. Er heeft zich geen kunstenaars-collectief gemeld die het leegstaande gedeelte wil
huren. De kandidaat-huurder wil het pand na de schoolvakanties gaan huren voor een periode van 3 jaar.
Met de verhuur van de eerste verdieping van de bibliotheek wordt in afwachting van de uitkomst van de
discussie over de toekomst van de bibliotheek bescheiden omgegaan..
Voor de korte termijn geldt het volgende:
-De woning Raadhuisstraat 25 is verkocht. De structurele besparing hierdoor bedraagt: € 11.000.
-De tweede loods op het woonwagencentrum kan worden verkocht.
-Het project Nijverheidsweg 3. Het uitgangspunt is dat de gemeente als eigenaar het pand in 2014
verkoopt aan Pré Wonen.
Voor het project Havendreef geldt dat op dit moment onduidelijk is wat de opbrengsten zullen zijn. De
substantiële bijdrage waarmee rekening gehouden is, zal gezien de ontwikkelingen naar verwachting niet
worden gehaald.
Geconcludeerd wordt dat de taakstelling voor 2014 van € 97.500 voor een bedrag van € 86.500 niet wordt
gerealiseerd.
Peuterspeelzaalwerk: € 54.500
De bezuiniging in 2014 wordt gerealiseerd doordat de subsidieverstrekking aan de peuterspeelzalen in het
overzicht structurele subsidies welzijn (B&W 17-12-2013, C stuk) is gemaximeerd op € 127.000.
Overige structurele subsidies: € 5.000
De herijking is opgenomen in het overzicht structurele subsidies welzijn 2014 (B&W 17-12- 2013, C stuk).
De bezuiniging is hiermee gerealiseerd.
Sociaal cultureel werk Casca: € 23.500
De budgetsubsidie 2014 aan Casca is met dit bedrag verlaagd. De bezuiniging is derhalve gerealiseerd
(overzicht structurele subsidies welzijn, B&W 17-12-2013, C stuk).
Voorjaarsnota 2014
18
Onderhoud gebouwen Stichting Casca: € 30.000.
Dit bedrag is vanaf 2014 bespaard op het onderhoudsbudget van de gebouwen van CASCA (overzicht
structurele subsidies welzijn, B&W 17-12-2013, C stuk).
Podiumprogrammering: € 29.000
De bezuiniging is opgenomen in het overzicht structurele subsidies welzijn 2014 (B&W 17-12-2013, C
stuk). De bezuiniging is hiermee gerealiseerd.
Overige cultuur en recreatie: € 1.000
De herijking is opgenomen in het overzicht structurele subsidies welzijn 2014 (B&W 17-12-2013, C stuk).
De bezuiniging is hiermee gerealiseerd.
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK): € 30.000
De begroting 2014 van de VRK is verlaagd met de bezuinigingstaakstelling van € 600.000. Hiervan komt
5% oftewel € 30.000 ten gunste van Heemstede in de vorm van een verlaging van de inwonerbijdrage. De
bezuiniging is dus structureel gerealiseerd.
Onderwijs: diverse voorzieningen: € 86.500
In 2013 is een besparing opgenomen op diverse onderwijsvoorzieningen van € 63.500. Vanaf 2014 is een
aanvullende besparing opgenomen van € 86.500. De totale besparing vanaf 2014 komt hiermee op
€ 150.000. Deze besparing wordt als volgt gerealiseerd:
Schoolbegeleiding:
Muziekonderwijs:
Logopedie:
Schoolzwemmen:
Totaal
€ 20.000
€ 30.000
€ 17.000
€ 40.000
€107.000
Deze bezuinigingen onderwijs zijn besproken (C-stuk) in de commissie Samenleving van 10-9-2013. Er
resteert nog een bezuinigingsbedrag van € 43.000. Een separate nota hierover wordt voorgelegd aan de
commissie Samenleving (B-stuk).
Bibliotheek € 35.000
De subsidie is verlaagd en opgenomen in het overzicht structurele subsidies welzijn 2014 (B&W 17-122013, C stuk). De bezuiniging is hiermee gerealiseerd.
Ouderenwerk (Stichting Welzijn Ouderen) € 15.000
De subsidie is verlaagd en opgenomen in het overzicht structurele subsidies welzijn 2014 (B&W 17-122013, C stuk). De bezuiniging is hiermee gerealiseerd.
Groen en recreatie (kinderboerderij 2e tranche): € 15.000
Bij de behandeling van de begroting 2013 is bij amendement besloten om de voorgestelde bezuiniging op
de kinderboerderij van € 30.000 te faseren over 2 jaar. Daarom is er vanaf 2014 een bedrag van € 15.000
in de begroting verwerkt, nadat de 1e tranche in 2013 is verwerkt. Bij het doen van uitgaven enerzijds en
het realiseren van extra inkomsten anderzijds wordt hierop gestuurd, zodat de verwachting is dat deze
bezuiniging zal worden geëffectueerd.
Inkomstenverhogingen
Verhoging tarief omgevingsvergunningen: € 13.000
Deze verhoging van 0,1% in 2014 is meegenomen in de legesverordening 2014 en de begroting 2014.
Het bedrag van € 13.000 is gebaseerd op een legesopbrengst van € 400.000 per jaar. In werkelijkheid zijn
de opbrengsten omgevingsvergunningen de laatste jaren aanzienlijk gedaald, zodat de meeropbrengst als
gevolg van de verhoging van het legestarief eveneens beduidend lager zal zijn. Op basis van de begrote
legesopbrengst 2014 zal de meeropbrengst uitkomen op € 9.000. Dit bedrag is verdisconteerd in de
begrote opbrengst 2014, opgenomen bij Programma 8 in Hoofdstuk 2.
Voorjaarsnota 2014
19
Bedrijfsvoering
Samenwerking automatisering Bloemendaal: € 35.000.
Deze taakstelling is vanaf 2014 structureel gerealiseerd door verlaging van de personele kosten.
Inhuur bestemmingsplannen: € 55.000.
Tot en met 2013 was jaarlijks € 90.000 beschikbaar voor externe inhuur bestemmingsplannen (ten
behoeve van zowel kwaliteit als kwantiteit). Nadat in 2013 alle bestaande bestemmingsplannen zijn
herzien, is nog wel budget nodig voor het verrichten van incidentele onderzoeken naar aanleiding van
bouwplannen of postzegelbestemmingsplannen, maar is het huidige bedrag niet meer nodig. Volstaan kan
worden met een bedrag van € 35.000, dus een structurele besparing van € 55.000. Deze besparing is
verwerkt in de begroting 2014.
Efficiency bedrijfsvoering: € 91.000
De geplande bezuiniging op de formatie wordt structureel gerealiseerd.
Aanbestedingsvoordelen inkoopbureau: € 44.000 (taakstelling 2014: € 30.000 + nog te realiseren
taakstelling 2013: € 14.000)
Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door inzet van het budget voor prijscompensatie.
Voorjaarsnota 2014
20
HOOFDSTUK 4
Kredieten 2014
Voorjaarsnota 2014
21
Kredieten 2014
4.1 Toets lopende kredieten 2014.
Bijgevoegd is een integraal overzicht “Lopende kredieten 2014”. Dit zijn kredieten die reeds (in 2014 en
voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn.
Indien werkzaamheden zijn afgerond wordt het krediet afgesloten. Indien na realisatie nog een deel van
het budget over is, dan vloeit dit terug naar de algemene middelen. Elke lopende investering is getoetst of
deze kan worden afgesloten. In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de af te sluiten kredieten.
Bovendien wordt voorgesteld om enkele wijzigingen door te voeren.
4.2. Af te sluiten kredieten.
Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten:
626 Voorrangsplein Zandvoortselaan
655 Meubilair raadhuis
691 Uitbreiding locaties ondergrondse inzameling restafval en gft
766 Vervanging dakbedekking De Ark
808 Vervanging grasmaaier begraafplaats
4.3 Aanvraag kredieten:
Voorgesteld wordt de volgende kredieten beschikbaar te stellen dan wel te wijzigen:
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Voor de uitvoering van het ISV programma zijn middelen van het Rijk, de Provincie en de gemeente
gereserveerd. Voor het programma “fysiek” moeten de middelen per project door de raad worden
vrijgegeven voor uitwerking in een B&W advies kan plaatsvinden. Het betreft de volgende ISV projecten
en bedragen:
ISV project
Herinrichting Thorbeckeplein e.o.
Herinrichting plein Raadhuissstraat
Ontwikkelen Wilhelminaplein
Herinrichting openbare ruimte / kop Blekersvaartweg
Totaal
Gemeente
122.520
122.520
Rijk/Provincie
165.000
80.000
100.000
91.000
436.000
Totaal
165.000
80.000
100.000
213.520
558.520
Deze bedragen zijn reeds gedekt in het ISV programma. Voorgesteld wordt deze bedragen beschikbaar te
stellen ten laste van het ISV programma.
Nieuw
Microsoft licenties
Microsoft heeft in het eerste kwartaal van 2014 een assessment laten uitvoeren bij de gemeente
Heemstede of het aantal in gebruik zijnde licenties overeenstemt met het aantal aangeschafte licenties.
Uit dit assessment blijkt dat het aantal gebruikers licht gestegen is en hiervoor een kleine correctie nodig
is, deze wordt geraamd op € 6.000. Ook wordt gebruik gemaakt van de Enterprise versie van SQL en is
de standaard versie aangeschaft, dit wordt geraamd op € 8.000. Daarnaast is gebleken dat door de wijze
waarop de ICT is ingericht (de serverbased computing met Citrix) om plekonafhankelijk werken te
optimaliseren en de wijze waarop MS Office hierop is geïnstalleerd tot een behoorlijk tekort leidt in de MS
Office licenties. (MS Office Professional versus MS Office Standard). Ook is destijds door een externe
partij geadviseerd om licenties per werkplek aan te schaffen, maar Microsoft geeft aan dat deze licenties
niet op flexplekken gebruikt mogen worden. Bij een flexomgeving dienen gebruikerslicenties gebruikt te
worden. Dit is een tekort van 70 licenties.
Voorjaarsnota 2014
22
De uitkomst van de assessment moet nog met Microsoft besproken worden. Bij de aanvraag voor dit
investeringsbudget wordt uitgegaan van het scenario waarbij Microsoft voor al deze onderdelen
aanvullende licenties wil hebben. Dit wordt voor 2014 geraamd op € 94.000. Na 2 jaar dienen de licenties
verlengd te worden, deze kosten worden geraamd op € 40.000 in 2016 en hetzelfde bedrag in 2018.
Update GBI Groen, Weg en rioolbeheersoftware.
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van GBI als software voor het bijhouden van de gegevens van
Groen, Wegen en Riolen en nog een aantal kleinere registraties. Deze bijhouding is noodzakelijk om het
beheer en onderhoud van genoemde onderdelen uit te kunnen voeren. Voor de toekomst worden de
gegevens van groen en wegen ook een bron voor de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie.
De huidige software is verouderd en wordt niet meer ondersteund door de leverancier. Hiervoor is een
update nodig van de huidige versie naar de nieuwste versie. Omdat de leverancier met een ander
onderliggend platform gaat werken is ook een conversie van de huidige data noodzakelijk naar de nieuwe
versie. De kosten voor de update (deel licentiekosten nieuwste versie, deels conversiekosten, deels
implementatiekosten) zijn eenmalig € 79.000. Daarnaast gaan de jaarlijkse kosten voor het onderhoud
omhoog van € 11.000 naar € 24.500 met ingang van 2015.
Op dit moment loopt het onderzoek in het kader van de samenwerking of op dit gebied met de gemeente
Bloemendaal opgetrokken kan worden. De gemeente Bloemendaal heeft 1,5 jaar geleden gekozen om
met de GBI-lijn voor het beheer door te gaan. Daarnaast loopt ook een onderzoek of er goedkopere
alternatieven zijn voor deze bijhouding met dezelfde functionaliteit. Aangezien beide onderzoeken nog
lopen wordt bij de aanvraag voor deze investering ervan uitgegaan dat we blijven werken met dezelfde
software die op dit moment ook wordt gebruikt bij de gemeente Bloemendaal.
Nieuwe ondergrondse containers voor plasticinzameling
In 2014 wordt het aantal inzamellocaties voor de inzameling van plastic (kunststof verpakkingsafval)
uitgebreid. Er is gekozen voor een geleidelijke uitbreiding van het aantal containers. Op de 5 plekken waar
nu de tijdelijke bovengrondse bakken staan worden ondergrondse containers geplaatst (3 gewone
containers en 2 perscontainers). De investeringskosten voor deze variant bedragen € 80.000. De
investering wordt in 10 jaar afgeschreven. De jaarlasten worden gedekt door de afvalstoffenheffing.
Vervanging presentatiemiddelen raadzaal (van 2015 naar 2014)
In het investeringsprogramma is voor 2014 rekening gehouden met een bedrag van € 50.000 voor
vervanging geluid/opname-/discussieapparatuur raadzaal. Voor 2015 is de vervanging van de (visuele)
presentatiemiddelen burger-/raadzaal van € 22.000 opgenomen. Thans wordt voorgesteld deze laatste
investering een jaar naar voren te schuiven, zodat beide vervangingen gecombineerd in 2014 kunnen
plaatsvinden. Bij vaststelling van deze voorjaarsnota wordt dit krediet van € 22.000 beschikbaar gesteld
door de raad.
Wijziging:
ICT infrastructuur 2014 (verhoging investeringsbedrag 2014 van € 200.000 naar € 435.000)
De huidige ICT infrastructuur is voorbereid in 2009 en neergezet in 2010/2011. De levensduur van de ICT
infrastructuur bedraagt 4 jaar hetgeen gelijk is aan de afschrijvingstermijn. Dat betekent dat in 2014/2015
de ICT infrastructuur vervangen moet worden. Onder de ICT Infrastructuur wordt verstaan:
- het fysieke netwerk in de vorm van de actieve componenten (routers en switches);
- dataopslag bestaand uit Storage Attached Netwerks met schijvenopslag inclusief gespiegelde
systemen en backup systemen;
- de servers;
- werkplek apparatuur, PC’s, thin clients en beeldschermen;
- alle benodigde software bij deze basissystemen inclusief virtualisatie software.
Voorjaarsnota 2014
23
In het kader van de bezuinigingen zijn in 2012 de vervangingsinvesteringen voor de ICT infrastructuur van
afgerond € 800.000 verdeeld over 4 jaren (jaarlijks € 200.000). Met de kennis van nu is het niet verstandig
om de vervangingsinvesteringen over 4 jaren te spreiden. De afgelopen jaren blijkt steeds weer dat de
mogelijkheden in de ICT nog steeds explosief groeien waardoor er continu meer gevraagd wordt van de
onderliggende systemen. Hierdoor is niet alleen een vervanging van de hardware, de systemen nodig,
ook de wijze waarop de systemen worden aangestuurd en beheerd groeit steeds mee, en vraagt om een
nieuwe opzet. Uitstel van vervanging is niet mogelijk gezien de grote afhankelijkheid van de hele
organisatie van de ICT.
Zoals bekend hebben de colleges van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede besloten dat de
inrichting van de informatievoorziening in beide gemeenten naar elkaar toe te laten groeien. Het
uitgangspunt is dat voor alle ICT investeringen groter dan € 15.000 in beide gemeenten gekozen wordt
voor dezelfde oplossing. Dat betekent dat voor de vervanging en vernieuwing van de ICT infrastructuur en
nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied zoals de onderdelen uit het NUP (basisregistraties, geoontwikkeling, modernisering GBA, digitale dienstverlening) in beide gemeenten dezelfde beleidskeuzes en
concrete oplossingen gekozen worden. Hier kan alleen door een expliciet bestuurlijk besluit gemotiveerd
van worden afgeweken.
De komende jaren krijgen gemeenten een steeds grotere rol in de uitvoering van publieke taken. Daarvoor
is een goed geoutilleerde informatievoorziening noodzakelijk. De verwachting is dat door samenwerking
van ICT tussen Heemstede en Bloemendaal beter op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld en er
voor beide gemeenten voordeel valt te behalen. Dit is onderzocht door een extern adviesbureau
(Capgemini). Uit dit onderzoek komt naar voren dat de voordelen beperkt zijn als er alleen naar de
samenwerking op ICT gebied van de afdelingen automatisering wordt gekeken. Een breder
perspectief maakt de samenwerking betekenisvoller en mogen ook aanzienlijke kwalitatieve voordelen
worden verwacht. De kwetsbaarheid van de ICT organisatie zal afnemen omdat er bijvoorbeeld meerdere
specialisten in huis zijn en er minder afhankelijkheid is van inhuur. Voorts kunnen nieuwe ontwikkelingen
en landelijke eisen beter worden opgepakt.
In september 2014 zal aan de gemeenteraad van Heemstede en Bloemendaal een voorstel worden
aangeboden waarin wordt voorgesteld om de ICT infrastructuur gezamenlijk te gaan inrichten en beheren.
In deze voorjaarsnota 2014 en de kadernota 2015-2018 wordt vanuit financieel perspectief uitgegaan van
een het oprichten van een gezamenlijke ICT omgeving met een gezamenlijke ICT beheerorganisatie. In
de eerste helft van 2014 worden de voorbereidingen gestart voor een gezamenlijke ICT Infrastructuur.
Zoals aan het begin van deze alinea is aangegeven zal in september aan beide gemeenteraden worden
voorgesteld om hiervoor de middelen beschikbaar te stellen. Dan zal ook nauwkeuriger bekend zijn welke
bedragen nodig zijn omdat de functionele en technische eisen voor een nieuwe ICT Infrastructuur dan
meer in detail zijn uitgewerkt.
Uit een eerder onderzoek door CAP Gemini en een grove kostenraming uit 2013 zou voor de
gezamenlijke ICT Infrastructuur en alle daarbij horende project en implementatiekosten een bedrag van
€ 1,6 miljoen euro nodig (voor Heemstede en Bloemendaal). Op basis van een verdeling op inwonertal
zou Heemstede voor € 870.000 hieraan bij moeten dragen. Om in de voorjaarsnota 2014 en kadernota
2015-2018 hierop al te anticiperen wordt het volgende voorgesteld: De beide investeringskredieten voor
de jaren 2014 en 2015 van € 200.000 verhogen naar € 435.000 voor beide jaren. De investeringskredieten voor de jaren 2016 en 2017 van € 200.000 laten vervallen.
Deze voorjaarsnota heeft alleen betrekking op de jaarschijf 2014. Financieel gezien wordt in het
investeringsprogramma het krediet voor ICT infrastructuur 2014 verhoogd van € 200.000 naar € 435.000.
Het aanvullende krediet ad. € 235.000 wordt door de raad bij vaststelling van deze voorjaarsnota nog niet
vastgesteld. Dat zal gebeuren in een separaat voorstel over de ICT samenwerking aan de raden in
september 2014. Dan zal het aanvullende krediet beschikbaar gesteld kunnen worden.
Voorjaarsnota 2014
24
BIJLAGE
Voorjaarsnota 2014
25
Voorjaarsnota 2014
26
Voorjaarsnota 2014
27
Aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruquiushaven
Nota duurzaamheid samenwerken en verbinden
Opstellen meetplan riolering en grondwater
Bosch en Hoven, verbouwen gymzaal
Riolering Dr. Thorbeckelaan e.o.
Vervangen VRI Wipperplein K1 en Heemsteedse Dreef K5
Vervangen ICT infrastructuur 1
Vervangen Kwakelbrug
Aanlegvoorzieningen openbaar water
Verbouwing kantoor en serviceloket begraafplaats
Verv en aanpass rioolpompen Z'v allee en JM Molenaerpl
Realisatie urnentuin begraafplaats
Vervangen beamers, plotter, scanners en iPads
Vervangen bomen woonwijken
Renovatie OV 2012
Renovatie OV 2013/2014
Vervanging laanbeplanting Bosboom Toussaintlaan
Opstellen baggerplan 2014-2023
Opstellen beheersplan bruggen en beschoeiingen
La Salle De Ark; vervangen terreinverharding
Vervanging grasmaaimachine begraafplaats
Aanschaf drie parkeerautomaten
770
782
783
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
797
798
799
801
805
806
807
808
809
Totaal lopende kredieten jaarrekening 2013
Vervangen telefonie (DECT toestellen en telefooncentrale)
Damwand Blekersvaartweg
Oude Slot toiletgroep en berging
BAG inmeten oppervlakte niet-woningen
De Ark: vervangen dakbedekking incl. lichtkoepels e.d.
Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)
751
759
760
762
766
769
13.175.715
400.000
325.000
20.000
169.495
140.000
525.000
200.000
40.000
68.000
36.000
85.000
10.000
45.500
100.000
33.000
30.000
80.000
70.000
50.000
140.227
11.000
15.000
181.000
26.000
164.000
20.000
88.080
250.000
111.187
28.000
84.800
180.000
106.000
15.000
77.000
31.500
1.765.000
125.000
Verlichting tennispark Groenendaal
Geografische info op website (GIS systeem)
Riolering Dr.Piersonstraat e.o.
Ontwikkeling digitale dienstverlening
Vernieuwing website en vervangen CMS
Vervanging beschoeiing Van Merlenvaart
Verv pompen mech riolering Manpadsln en Leidsevaartweg
Aanpassen pont Meermond
Reconstructie Herenweg fase 3
691 Uitbreiding locaties ondergr.inzameling restafval en gft
699
702
706
707
721
725
732
736
746
50.000
157.000
995.000
654 Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net
657 Vervanging financieel systeem
679 Rolering Nijverheidsweg
626 Voorrangsplein Zandvoortselaan
1.618.906
601.520
593 Herinrichting kop Blekersvaart
8.521.624
30.111
47.860
12.133
0
68.605
35.333
52.739
12.133
53.266
4.056
7.234
3.174
25.350
33.695
0
4.044
7.936
4.044
16.025
180.298
8.046
88.076
6.222
49.484
60.295
16.085
23.982
27.083
113.738
98.331
13.223
7.783
15.593
1.602.606
54.289
152.372
193.055
1.754.980
74.205
1.341.437
1.421.500
Brug van den Eyndekade
237 Plan watertoren - brandweer
2.222.699
Omschrijving
Brutokredieten
Krediet
Uitgaven
t/m 2013
2.486.000
nr.
Overzicht lopende kredieten voorjaarsnota 2014
588.429
10.676
33.311
13.103
14.999
5.178
6.040
31.318
1.900
9.000
58.196
4.125
17.189
4.948
715.607
1.950
8.660
11.700
8.250
12.000
195.000
11.684
107.431
5.498
34.993
431.370
Verplichting
2014
14.997
944
88.512
161.062
Uitgaven
2014
3.350.055
365.764
259.951
7.867
169.495
61.245
468.667
89.064
16.167
8.694
626
77.766
6.826
7.047
51.306
25.872
17.296
38.753
65.956
33.975
140.227
324
15.000
702
17.954
70.426
13.778
33.648
-5.295
6.590
4.018
57.717
65.318
7.669
1.777
19.227
15.907
43.278
70.711
50.000
4.628
209.513
-136.074
527.315
80.063
263.301
Restant
krediet
bijgewerkt t/m 8 april 2014
33.695
4.056
47.860
5.314.455 4.230.469
100.000
36.000
325.000
203.000
400.000
214.698
105.000
105.000
400.000
196.500
4.677
54.289
4.677
67.752
329.248
125.000
1.133.754 1.335.296
66.000
66.000
1.436.004 1.436.004
185.000
196.690
257.999
601.520
74.205
0
Subsidies/bijdragen
Subsidie/ Bijdragen Bijdragen
bijdrage
t/m 2013
2013
TOELICHTING
1.083.986
66.306 Onttrekking algemene reserve
31.944 Onttrekking egalisatiereserve (€ 30.000) + onderhoudsfonds (€ 6.000)
277.140 Onttrekking algemene reserve
203.000 Bijdrage BDU provincie Noord-Holland (€ 175.500) + onttrekking voorziening onderhoud
bruggen (€ 27.500)
0 Onttrekking voorziening wegen
-18.198 Bijdrage BDU fietspaden € 196.500 (+ businfrastructuur € 38.000 niet geraamd);
0 Onttrekking reserve electronische dienstverlening
67.752 Onttrekking ISV 3 oprijlaan Hageveld/Nijverheidsweg
329.248 Ontrrekking voorziening onderhoud wegen
70.711 Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffen; Bijdrage 2010 Woonzorg inzake plaatsen container
€ 10.931
0 Onttrekking voorziening onderhoud sportpark
Bijdrage van Eneco
Verkoop brandweerkazerne
Onttrekking reserve centralisatie huisvesting € 185.000, bijdrage sanering ISV 3 € 11.690
Onttrekking ISV III (uit ISV II)
Onttrekking ISV I € 91.000 + ISV II € 122.520 + extra onttrekking ISV € 376.000 + reserve
sociale volkshuisvesting € 12.000 (onttrokken € 18.196)
-201.542 Begroot grondexploitatie stationsomgeving € 705.754 (€ 618.000 + € 87.754, geboekt 2008
€ 776.191 (€ 618.000 + € 158.191)
Begroot GDU bijdrage € 428.000, geboekt 2009: € 435.400; definitieve vaststelling in 2012
€ 424.105. GDU bijdrage 2010 € 97.800 ontvangen
GDU bijdrage 2013 subs reconstructie zuid paralellweg € 37.200
0
0
-11.690
-257.999
527.315
Restant
subs/bijdr.
Bijlage 1: Overzicht kredieten