Vergelijkende kostenmaatstaf: Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Vergelijkende kostenmaatstaf: Duisenburgh Vermogensregie B.V.
De vergelijkende kostenmaatstaf is een optelsom van de geschatte kosten per jaar voor het adviseren van uw
beleggingsportefeuille. Het geeft een beeld van de totaal te verwachten kosten in één jaar.
Onderstaand overzicht is een voorbeeld van de totaal te verwachten kosten van Duisenburgh Vermogensregie
B.V. (DVR) en van de beleggingsproducten in onze modelportefeuille. In onderstaand overzicht is uitgegaan van
een gemiddeld belegd vermogen van €1.000.000,- in de modelportefeuille “Neutraal”.
Indien u belegt in een ander risicoprofiel dan Neutraal, via een andere depotbank of met een ander belegd
vermogen, dan zijn uw te verwachten kosten ook anders dan de getoonde bedragen en percentages.
Kostensoort
Kosten van Duisenburgh Vermogensregie
- Basistarief Adviesfee DVR (excl. BTW)
- Opslagpercentage Adviesfee DVR (excl. BTW)
Kosten van depotbank
- Servicefee depotbank
- Transactiekosten* depotbank
Lopende kosten van producten in uw portefeuille
- Lopende kosten van beleggingsproducten (TER)
Totaal te verwachten kosten DVR
Bedrag in €
% Belegd vermogen
€ 2.500,00
€ 5.000,00
0,25%
0,50%
€ 680,00
0,068%
0,101%*
€ 7.600,00
0,76%
€ 15.780,00
1,58%
* De transactiekosten worden berekend per transactie.
Kosten van Duisenburgh Vermogensregie
Voor het advies van DVR betaalt u een adviesfee. In ruil daarvoor adviseert DVR u over uw
beleggingsportefeuille. We adviseren over de gewenste vermogensverdeling en of het noodzakelijk is deze bij
te sturen. Ons Investment Comité selecteert beleggingsfondsen die voldoen aan onze eisen en passen binnen
de modelportefeuilles van DVR. Wij onderhouden persoonlijke contacten met u en houden u daarnaast door
middel van rapportages en publicaties op de hoogte van uw portefeuille en onze visie op de markt. Deze
informatie ontvangt u digitaal van ons en is daarnaast terug te vinden op onze website:
www.duisenburgh.nl/documentatie.
Lopende kosten van producten in de portefeuille
In het overzicht staan de lopende kosten van beleggingsproducten waarin de modelportefeuille belegd is. Deze
kosten worden niet rechtstreeks bij u in rekening gebracht maar zijn verwerkt in het rendement of de koers van
het beleggingsproduct.
De lopende kosten bij beleggingsfondsen bestaan bijvoorbeeld uit: management fee, administratiekosten,
accountantskosten, vergunningen, belastingen en de bewaarvergoeding. Niet inbegrepen zijn de interne
transactiekosten van het fonds. De lopende kosten welke in rekening worden gebracht, staan vermeld in het
prospectus van het beleggingsfonds en in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het fonds. De EBI’s kunt u
terugvinden op onze website: www.duisenburgh.nl/documentatie.
Meer informatie
Indien u nog vragen heeft, helpen wij u graag. U kunt ons per mail bereiken op [email protected] of bellen
naar 040-22 22 112.