Naar aanleiding van de aan de AB-leden ter reactie rondgezonden

Naar aanleiding van de aan de AB-leden ter reactie rondgezonden concept-besluitenlijst van de
AB-vergadering van 3 dec. 2010 is onderstaande reactie van dhr. Willemstein (AB-lid gem.
Zwijndrecht) ontvangen:
1) M.b.t. de besluitvorming agendapunt 6- Wijziging Treasurystatuut is voor mij aanleiding een
stemverklaring te geven " tegen de technische wijziging heb ik geen bezwaar, maar het voorstel zegt dat
het overgangsartikel aangeeft dat gelden niet weggehaald moeten worden als aan de nieuwe eisen niet
wordt voldaan.
2) Ik ben van mening dat dit juist wel zou moeten bij de nieuwe toets. Ik had dan ook graag gezien dat bij
dit voorstel een financiële paragraaf was bijgevoegd waaruit blijkt om hoeveel geld het gaat en bij welke
instellingen e.e.a is weggezet. Vertrouwelijk desnoods. Daarom moet ik geacht worden tegen het voorstel
te hebben gestemd.
Reactie G.Z-H hierop:
1) Die zinsnede slaat op een overgangsregeling. Er staat "niet bij die onderneming moeten worden
weggehaald". Dat schept de verwarring: "niet behoeft te worden weggehaald" is misschien duidelijker. De
overeenkomsten zoals overeengekomen voor de datum van inwerkingtreding mogen aflopen onder de
voorwaarden zoals ze golden op de dag voor de inwerkingtreding van deze regeling. Stel dat er geld was
weggezet voor een periode van 10 jaar vast bij een bank met een AA-rating afgegeven door slechts één
ratingbureau. Onder de oude regeling was dit geen probleem. Onder de nieuwe regeling is dit wel een
probleem omdat voor uitzettingen langer dan drie maanden nu door twee ratingbureaus minimaal een AArating noodzakelijk is, in de oude situatie was dit één bureau. Het is niet zo dat geld, dat voor een periode
vast staat, zomaar weggehaald kan worden. Vandaar een overgangsregeling. Het schap voldoet ook aan
de nieuwe normen. De regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) eist voor
kortlopende uitzettingen tot drie maanden minimaal een lange termijn A-rating van de organisatie.
2) Het schap heeft zijn overtollige kasmiddelen € 3,7 miljoen op dit moment uitstaan op een topspaarrekening bij de ABN/AMRO, de gelden zijn direct opvraagbaar. Rating ABN/Amro bij Moody's Aa3 is
vergelijkbaar met AA- Standard & Poor. Standard & Poor rating A+, rating ABN/AMRO Fitch A+.
Daarnaast is ABN/AMRO op dit moment een overheidsbank. Het schap beschikt ook over een rekening bij
de BNG (rating AAA) € 1,4 miljoen, deze bank heeft de hoogste credit rating. Met de BNG heeft het schap
een krediet- en depotarrangement afgesproken. Het schap is daardoor in staat zijn liquiditeitenbeheer te
optimaliseren.
Het optimaliseren houdt in, dat de klant geen rekening hoeft te houden met het saldo in de rekeningcourant. De bank zorgt automatisch voor hogere rentevergoeding indien het saldo boven een bepaald
bedrag stijgt. De voordelen voor het schap zijn:
a) Er altijd voldoende liquide middelen voor betalingen aanwezig zijn;
b) Met uitzettingen in deposito hoeft geen rekening te worden gehouden;
c) De continuïteit is gewaarborgd, ook bij vakantie of ziekte;
d) Doordat het systeem bij de renteberekening uitgaat van exacte bedragen in de rekening-courant wordt
een rentevoordeel verwacht.
Reactie van dhr. Willemstein:
Gelezen de onderstaande toelichting op het voorstel zou ik alsnog accoord kunnen gaan als aan het
voorstel deze aanvullende info wordt gehecht als onderdeel van de besluitvorming met uiteraard
vermelding in het verslag.