Naam - Gemeente Leiden
advertisement
2006. Nr. Dnst. : 06.0062. : BOWO Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2006 Leiden, 16 mei 2006. Het MPG 2006 beoogt een transparant en flexibel instrument te zijn dat een actueel financieel beeld van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de Gemeente Leiden presenteert. Het geheel maakt deel uit van het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden dat later in het jaar aan de Raad zal worden voorgelegd. Per ontwikkelingsproject is de financiële situatie binnen een project beschreven. De projecten binnen het Grondbedrijf, die onderdeel uitmaken van het MPG 2006 worden afzonderlijk gepresenteerd en ondergebracht in vier verschillende categoriën. De categorieindeling betreft: afgesloten projecten; projecten na projecbesluit,; projecten voor projectbesluit; bijzondere projecten. In 2005 is er hard gewerkt aan het inzichtelijk maken van alle ruimtelijke plannen binnen de gemeente Leiden en voor deze plannen een gedetailleerde of een globale grondexploitatie te presenteren of een financiele haalbaarheidsanalyse te laten zien. Verder is in 2005 de nota Vermogensbeheer vastgesteld waarbij een nieuw stelsel van reserves en voorzieningen wordt ingericht. De besluitvorming rondom de implementatie van deze nota zal in 2006 plaatsvinden. We kunnen dan spreken van een stelsel volgens de richtlijnen van BBV 2004. Het MPG 2006 is ook een vertaling en verslag van recente en toekomstige beleids- en marktontwikkelingen, relevante regelgeving en organisatorische randvoorwaarden voor de werkprocessen van het Grondzaken. Er wordt ingezoomd op de plankostenproblematiek en op de vertraging in de investeringen die voor de verschillende projecten zijn begroot. Voor de belangrijkste gegevens uit het MPG 2006 zie onderliggende nota van aanbieding. Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK. De Raad van de gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nummer 06.0062 van 2006), B E S L U I T: In te stemmen met de bijgaande rapportage MPG 2006 en daarbij in het bijzonder met de navolgende elementen: 1. per 1 januari 2006 het project Leliestraat af te sluiten en de winst, € 85.198, berekend op basis van de eindwaarde, ten gunste te laten komen van de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 2. kennis te nemen van het totaal aan negatieve resultaten met betrekking tot de projecten na uitvoeringsbesluit: Nieuw Leyden, Bracolterrein, Schulpenschuim, Merenwijk en Luifelbaan, op basis van de netto contante waarde ad € 5.110.146(verwerkt in jaarrekening 2005); 3. kennis te nemen van het positieve resultaat met betrekking tot de projecten Roomburg, Vogelwijk, De Waard, Vijverlocatie, Leeuwenhoek, Leiden Centraal Project, Aalmarkt, op basis van de netto contante waarde ad € 13.931.049; 4. kennis te nemen van de vrijval van het project 14 (W4 bijdrage) ad € 10.971.777 (verwerkt in jaarrekening 2005); 5. per 31 december 2005 het project 14 (W4 bijdrage) af te sluiten; 6. het instellen van de Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS per 1 januari 2006 en deze reserve en ter zake van het doel, de voeding en de besteding van de Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS de onderstaande omschrijvingen vast te stellen; Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS 0882103 Concern n.v.t. n.v.t. Het financieren van de bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake de aanleg van de ondertunneling van de rijksweg A4 01-12-2008 31-12-2008 De reserve wordt gevoed met het voordelige saldo van het afgesloten project 14 W4/bijdrage. Daarnaast zal jaarlijks een rente gerelateerde dotatie plaats vinden. Indien op 1 december 2008 deze reserve ontoereikend is voor de totale betaling zal vanuit de algemene middelen het restant worden aangevuld. Betalen van afgesproken bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake het project “de ondertunneling van de Rijksweg A4” van € 13.532.825 7. te besluiten om de historische plankosten, gemaakt ten behoeve van project 13: W4/A4 tot 1 januari 2005 voor een bedrag van € 318.000, blijvend ten laste te brengen van het project 11 Roomburg, onderdeel plankosten, zijnde 26% over de uit te voeren werken; 8. de concernbegroting 2006 van de gemeente Leiden op het beleidsproduct 830.01: grondexploitaties te wijzigen conform jaarschijf 2006 van het MPG 2006. Gedaan ter openbare vergadering van de Griffier, BW060586 de Voorzitter, B&W-nr.: 06.0586 d.d. 16-05-2006 Onderwerp Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2006 BESLUITEN Behoudens advies van de commi ssie EGTV Aan de Raad voor te stellen: In te stemmen met de bijgaande rapportage MPG 2006 en daarbij in het bijzonder met de navolgende elementen: 1. Per 1 januari 2006 het project Leliestraat af te sluiten en de winst, € 85.198, berekend op basis van de eindwaarde, ten gunste te laten komen van de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 2. Kennis te nemen van het totaal aan negatieve resultaten met betrekking tot de projecten na uitvoeringsbesluit: Nieuw Leyden, Bracolterrein, Schulpenschuim, Merenwijk en Luifelbaan, op basis van de netto contante waarde ad € 5.110.146(verwerkt in jaarrekening 2005); 3. Kennis te nemen van het positieve resultaat met betrekking tot de projecten Roomburg, Vogelwijk, De Waard, Vijverlocatie, Leeuwenhoek, Leiden Centraal Project, Aalmarkt, op basis van de netto contante waarde ad € 13.931.049; 4. Kennis te nemen van de vrijval van het project 14 (W4 bijdrage) ad € 10.971.777 (verwerkt in jaarrekening 2005); 5. Per 31 december 2005 het project 14 (W4 bijdrage) af te sluiten; 6. Het instellen van de Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS per 1 januari 2006 en deze reserve en ter zake van het doel, de voeding en de besteding van de Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS de onderstaande omschrijvingen vast te stellen; Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding 7. Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS 0882103 Concern n.v.t. n.v.t. Het financieren van de bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake de aanleg van de ondertunneling van de rijksweg A4 01-12-2008 31-12-2008 De reserve wordt gevoed met het voordelige saldo van het afgesloten project 14 W4/bijdrage. Daarnaast zal jaarlijks een rente gerelateerde dotatie plaats vinden. Indien op 1 december 2008 deze reserve ontoereikend is voor de totale betaling zal vanuit de algemene middelen het restant worden aangevuld. Betalen van afgesproken bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake het project “de ondertunneling van de Rijksweg A4” van € 13.532.825 Te besluiten om de historische plankosten, gemaakt ten behoeve van project 13: W4/A4 tot 1 januari 2005 voor een bedrag van € 318.000, blijvend ten laste te brengen van het project 11 Roomburg, onderdeel plankosten, zijnde 26% over de uit te voeren werken; 8. De concernbegroting 2006 van de gemeente Leiden op het beleidsproduct 830.01: grondexploitaties te wijzigen conform jaarschijf 2006 van het MPG 2006. Samenvatting (verschijnt in persbriefing) Het MPG 2006 beoogt een transparant en flexibel instrument te zijn dat een actueel financieel beeld van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de Gemeente Leiden presenteert. Het geheel maakt deel uit van het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden dat later in het jaar aan de Raad zal worden voorgelegd. Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Dienst: Telefoon: E. Yland / J. van der Toorn BOWO 5839 / 5833 Verantwoordelijk portef.houder: EGTV / FSW Meningsvormend B&W.nr. 06.0586 B&W-besluit d.d: 16-05-2006 Besluitvormend Informatief (t.k.n.) Naam Programma + onderdeel: Stedelijke ontwikkeling programma 7 Onderwerp: Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2006 Voorgenomen Besluit In te stemmen met de bijgaande rapportage MPG 2006 en daarbij in het bijzonder met de navolgende elementen: 9. Per 1 januari 2006 het project Leliestraat af te sluiten en de winst, € 85.198, berekend op basis van de eindwaarde, ten gunste te laten komen van de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 10. Kennis te nemen van het totaal aan negatieve resultaten met betrekking tot de projecten na uitvoeringsbesluit: Nieuw Leyden, Bracolterrein, Schulpenschuim, Merenwijk en Luifelbaan, op basis van de netto contante waarde ad € 5.110.146(verwerkt in jaarrekening 2005); 11. Kennis te nemen van het positieve resultaat met betrekking tot de projecten Roomburg, Vogelwijk, De Waard, Vijverlocatie, Leeuwenhoek, Leiden Centraal Project, Aalmarkt, op basis van de netto contante waarde ad € 13.931.049; 12. Kennis te nemen van de vrijval van het project 14 (W4 bijdrage) ad € 10.971.777 (verwerkt in jaarrekening 2005); 13. Per 31 december 2005 het project 14 (W4 bijdrage) af te sluiten; 14. Het instellen van de Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS per 1 januari 2006 en deze reserve en ter zake van het doel, de voeding en de besteding van de Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS de onderstaande omschrijvingen vast te stellen; Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS 0882103 Concern n.v.t. n.v.t. Het financieren van de bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake de aanleg van de ondertunneling van de rijksweg A4 Datum realisatie 01-12-2008 Datum opheffing 31-12-2008 Voeding De reserve wordt gevoed met het voordelige saldo van het afgesloten project 14 W4/bijdrage. Daarnaast zal jaarlijks een rente gerelateerde dotatie plaats vinden. Indien op 1 december 2008 deze reserve ontoereikend is voor de totale betaling zal vanuit de algemene middelen Besteding het restant worden aangevuld. Betalen van afgesproken bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake het project “de ondertunneling van de Rijksweg A4” van € 13.532.825 15. Te besluiten om de historische plankosten, gemaakt ten behoeve van project 13: W4/A4 tot 1 januari 2005 voor een bedrag van € 318.000, blijvend ten laste te brengen van het project 11 Roomburg, onderdeel plankosten, zijnde 26% over de uit te voeren werken; 16. De concernbegroting 2006 van de gemeente Leiden op het beleidsproduct 830.01: grondexploitaties te wijzigen conform jaarschijf 2006 van het MPG 2006. INHOUD Aanleiding: Het MPG 2006 beoogt een transparant en flexibel instrument te zijn dat een actueel financieel beeld van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de Gemeente Leiden presenteert op peildatum 2006. Het geheel maakt deel uit van het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden dat later in het jaar aan de Raad zal worden voorgelegd. Per ontwikkelingsproject is de financiële situatie binnen een project beschreven. De projecten binnen het Grondbedrijf, die onderdeel uitmaken van het MPG 2006 worden afzonderlijk gepresenteerd en ondergebracht in vier verschillende categoriën. De categorieindeling betreft: afgesloten projecten, projecten na projecbesluit, projecten voor projectbesluit bijzondere projecten Doel: Het doel van deze besluitvorming is het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties en de daarmee samenhangende investeringen en opbrengsten voor het reeds lopende boekjaar. Kader: Het MPG 2006 is onderdeel van de concernjaarrekening 2005. Het geeft daarnaast een doorkijk naar de komende 5 jaar ingezoomd per project. Het is de onderlegger van de jaarrekening waarin uitgebreid wordt ingegaan op de grondexploitaties, de wijzigingen ten opzichte van het MPG 2005 en de beoogde de risico’s. Overwegingen: Procedure: Aan de Raad voor te leggen Financiën: Zie bijgevoegde begrotingswijziging Bijgevoegde informatie: De nota Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2006; in het vervolg de financiele paragraaf van het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden inclusief bijlagen OVERIGEN Communicatie: Evaluatie: In te vullen door de griffie: Raadsbesluit Raadsvoorstelnr. Onderwerp: De raad van de gemeente Leiden, Besluit: 1. 2. 3. 4. Gedaan in de openbare raadsvergadering van …… Voorzitter raad, griffier, Advies van de commissie …… is: Hamerstuk Hamerstuk met stemverklaring van de fracties van Kort bespreekpunt Uitgebreide discussie Het besluit van de raad is: Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen Aanvaarde moties/amendementen: Bestuurlijke samenvatting MPG 2006 Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties geeft de stand van zaken van de ruimtelijke projecten van de gemeente, waar de gemeente de grondexploitatie voert, waar de gemeente dus rechtstreeks via de grondkosten bij betrokken is. De huidige stand wordt uiteengezet, materieel en financieel, en daarnaast wordt een financiële prognose opgesteld voor de toekomst. Die berekeningen worden van alle nieuwe en lopende projecten in het MPG geconsolideerd. Omdat de kosten en opbrengsten leiden tot geldstromen in verschillende jaren, worden alle berekeningen via de berekening van de netto contante waarde (NCW) tot vergelijkbare uitkomsten herleid en kunnen deze worden opgeteld. In de loop van de jaren heeft de MPG-berekening een aanmerkelijke verbetering ondergaan. De berekeningen zijn meer geactualiseerd, de onderliggende planningen zijn verbeterd, er wordt een meer eenduidige rekenmethodiek toegepast (exploitatiebegrting in plaats van kasstanden) en bovendien wordt er gewerkt met een eenduidige planfasering voor de projecten en bovendien is de systematiek van het vermogensbeheer vastgesteld (Nota Vermogensbeheer RB 05.0052 en Nota Strategisch Grondbeleid RB 05.0051). Dit heeft ertoe geleid dat het bijbehorende MPG 2006 transparanter is geworden. Bij de behandelde projecten moet een onderscheid gemaakt worden naar de fase waarin het project verkeert. In de eerste plaats hebben we te maken met projecten met de status van projectbesluit; dat zijn de projecten waarvan de uitvoering al gaande is. Voor projecten met een berekend tekort, moet een regeling worden getroffen, in casu moet een bedrag ter grootte van het tekort in de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden gestort. In de tweede plaats zijn er de plannen in een minder vergevorderd stadium, projecten in de initiatieffase en definitiefase. Bij deze projecten is nog geen nauwkeurige exploitatieberekening opgesteld. In het MPG 2006 wordt het resultaat van de eerstbedoelde projecten na projectbesluit in de tabel 1.2 weergegeven. De tekortprojecten vergen een storting in de Voorziening ten bedrage van € 5,1 mln. Dat geld wordt ontrokken aan de algemene reserve, de zogenaamde Vereveningsreserve. Tabel 1.7 toont aan dat na deze onttrekking nog een bedrag in deze reserve resteert van bijna € 0,7 mln. De conclusie is dan dat er op dit moment nauwelijks vrij besteedbare middelen zijn om nieuwe tekorten op te vangen. Die middelen zullen naar verwachting de komende jaren nog wel ontstaan: worden in de onderhanden projecten van tabel 1.2 de tekortprojecten buiten beschouwing gelaten, resteren er projecten die in de komende jaren een overschot genereren dat in geld van heden (NCW-waarde) bijna € 14 mln bedraagt. Daarentegen laat de tweede categorie van projecten, projecten in de initiatieffase en definitiefase, een tekort zien dat in geld van heden (NCW-waarde) samen € 38,4 mln bedraagt (zie tabel 1.3 met een tekort van € 41,5 mln en tabel 1.4 met een overschot van € 3,1 mln). Dat betekent dat wanneer projecten uit deze groep worden voorzien van een uitvoeringsbesluit en een nauwkeurige grondexploitatieberekening wordt vastgesteld (b.v. Lakenhal/Lammermarkt, Oostvliet, GEO en KEO), een regeling van het tekort moet worden getroffen, waarvoor op dit moment de dekkingsmiddelen binnen het geheel van de grondexploitatie ontbreken.
