Begroting 2016-2017

INLEIDING FINANCIËN
•
Over het schooljaar 2015/2016 is er een positief resultaat behaald daar waar er begroot
was op een negatief resultaat met het bewust interen op het eigen vermogen van de OV
•
Kascontrole plaatsgevonden op 22 september 2016 door Karin van Glabbeek en Robert
van Gerwen. Karin is aftredend lid van kascontrolecommissie, Robert blijft aan voor
schooljaar 2016/2017. Aanvulling gewenst van lid en reservelid. Eventuele kandidaten
kunnen zich aanmelden bij het schoolsecretariaat op het mailadres
[email protected].
•
Teun Haegens neemt vanaf dit schooljaar het penningmeesterschap over van Theo Gijsbers
•
Presentatie bevat overzicht :
• Begroting en realisatie kosten/opbrengsten 2015/ 2016
• Begroting kosten/opbrengsten 2016/2017
1
Opbrengsten 2015/2016
Ouderbijdrage
Kerst verkopen
Bestuursbijdrage Veldvest
Musical kaartverkoop
Musical subsidie Gemeente
Musical DVD Verkoop
Rente Inkomsten
Totaal
Begroting
€ 10739,75
0,00
0,00
- 3.500,00
- 138,00
- 400,00
60,00 +
€ 14.837,75
Realisatie
€ 11.128,00
0,00
0,00
- 3.360,00
0,00
390,00
38,11 +
€ 14.916,11
2
Kosten 2015/2016
Sinterklaas
Kerstmis
Nieuwjaar
Carnaval
Pasen
Bestuurskosten
Schoolkamp
Sportdag
Musical
Diversen
Attenties
Klassenactiviteiten
Secretariaatskosten
Schoolreisjes
Totaal
Begroting
€ 765,00
- 160,00
- 140,00
- 175,00
- 110,00
50,00
- 3.700,00
- 100,00
- 4.175,00
345,00
- 150,00
- 3.500,00
50,00
- 2.515,00 +
€ 15.935,00
Realisatie
€ 769,42
0,00
- 145,72
- 171,40
67,42
0,00
- 3.754,30
59,87
- 4.117,53
- 231,60
84,48
- 2.515,77
19,53
2.580,51 +
€ 14.517,55
3
Resultaat 2015/2016
Opbrengsten
Kosten
Totaal
Realisatie
€ 14.916,11
- 14.517,55 -/€
398,56
Begroot resultaat was € 1097,25 negatief met bewust gering interen op eigen vermogen
vanwege hoogte van dit saldo (ipv bijv verhoging bijdrage). Positief resultaat behaald door met
name lagere uitgave voor schoolreisjes en hogere opbrengst ouderbijdrage.
4
Bank Betaalrekening
Kas
Transitoria
Bank Spaarrekening
Eigen Vermogen
Beginsaldo
1 september 2015
1.550,52
975,16
0,00
8.027,47 +
10.553,15
Eindsaldo
31 augustus 2016
2.490,47
166,91
228,75
8.065,58 +
10.951,71
Toename Eigen vermogen = resultaat opbrengsten -/- kosten = + 398,56
Stand Eigen Vermogen 31-08-2016: € 10.951,71
Dechargeverklaring kascontrolecommissie Karin van Glabbeek en Robert van
Gerwen toegevoegd
5
6
Begroting 2016-2017
Opbrengsten
Begroting 2016-2017
Ouderbijdrage
Kerstverkopen
Bestuursbijdrage Vedvest
Musical kaartverkoop
Musical subsidie gemeente
Musical DVD verkoop
Rente inkosten
Totale opbrengsten
10.936
3.500
450
40
14.926
7
Begroting 2016-2017
Kosten – per soort
Begroting 2016-2017
Sinterklaas
Kerstmis
Nieuwjaar
Carnaval
Pasen
Schoolkamp
Sportdag
Musical
Klassen activiteiten
Schoolreisjes
Bestuurskosten ed
Totale kosten
769
160
146
170
100
3.815
100
4.335
3.239
3.586
490
16.910
8
Begroting 2016-2017
Kosten – per klas
Sint, kerst, NY, carnaval,
Pasen, sportdag, algehele
uitgaven aan
versnaperingen +
bestuurskosten
Schoolreisje naar De Hooiberg
(inc. Bus), kabouterdorp en
Sint in ‘t Slot
Schoolreisje, herfstwandeling,
kabouterdorp, museum de Kempen
en het kasteel van de Sint
Schoolreisje, kabouterdorp,
lentewandeling, Oertijd
museum en de bakker
Schoolreisje, HOME
en de Splinter
Schoolreisje naar Rofra,
Vicentre en het Rijksmuseum
Musical, schoolkamp,
Peanutten en kamp Vught
Schoolreisje naar recreatiecentrum
Reusel, de Oliemeulen en Techniekhuis
9
Begroting 2016-2017
Resultaat
Totale kosten
Totale opbrengsten
Overschot (+) / tekort (-)
-16.910
14.926
-1.984
De verwachting is dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 niet toereikend zal
zijn om kosten van alle activiteiten te dekken. Dit heeft tot gevolg dat er ingeteerd zal worden
in de reserves van de oudervereniging. Einde schooljaar 2015-2016 bedroegen deze
€10.951,71
De belangrijkste reden voor het feit dat de totale kosten de totale opbrengsten overstijgen
zijn:
- Er heeft de afgelopen 6 jaar geen indexatie plaatsgevonden van de ouderbijdrage terwijl
de gemaakte kosten wel jaarlijks toenemen (inflatie),
- De gemeente geen subsidies meer vertrekt en
- Omdat dit jaar een significante uitgave voor de huur van de bus voor de activiteit van
groep 1 en 2 is inbegrepen. Deze uitgave komt eens in de twee jaar voor.
10
Jaarvergadering Oudervereniging BS Zeelsterhof
11