Hoofdstuk i - Gemeente Heemstede

VOORJAARSNOTA 2016
Voorjaarsnota 2016
Voorjaarsnota 2016
Inhoudsopgave voorjaarsnota 2016:
Hoofdstuk 1
Inleiding
:
1
Hoofdstuk 2
De stand van de begroting 2016
:
5
Hoofdstuk 3
Stand van zaken bezuinigingen 2016
:
19
Hoofdstuk 4
Kredieten 2016
:
23
Bijlage
Bijlage 1 Overzicht lopende kredieten
:
27
Voorjaarsnota 2016
Voorjaarsnota 2016
HOOFDSTUK 1
Inleiding
Voorjaarsnota 2016
1
1. Inleiding.
Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2016 van de gemeente Heemstede aan. De voorjaarsnota 2016
geeft inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Vervolgens wordt een kadernota
2017-2020 opgesteld, die inzicht geeft in de financiële positie voor de komende jaren. Deze splitsing
biedt de raad de mogelijkheid om eerst een standpunt in te nemen over de financiële positie van het
lopend jaar en eventueel gewenste bijsturingen van het vastgesteld beleid, om vervolgens de
financiële positie voor de komende jaren te bepalen.
In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over
de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de
najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2016 -voortvloeiende uit deze
nota’s- resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2016.
In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel
van aard is. Naar aanleiding van deze voorjaarsnota 2016 wordt de raad gevraagd alleen over de
financiële mutaties voor 2016 een besluit te nemen.
Er wordt in deze voorjaarsnota niet gerapporteerd over de budgetten betreffende het sociaal domein
(Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet). Over deze onderwerpen verschijnen in 2016 aparte bestuurlijke
rapportages.
2. De prognose voor 2016.
In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende
begrotingsjaar 2016. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van
het jaar. In de begrotingsraad van 5 en 6 november 2015 is door de raad een sluitende begroting
2016 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2015) vastgesteld met een positief saldo van
€ 505.500. In deze voorjaarsnota 2016 vindt een negatieve bijstelling van de begroting 2016 plaats
met € 251.700. Voor 2016 resteert een geprognosticeerd positief resultaat van € 253.800. Voor een
integraal overzicht van alle financiële mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
Analyse voor- en nadelen
De negatieve bijstelling van € 251.700 in deze voorjaarsnota wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de
volgende nadelen: € 94.000 op de algemene uitkeringen 2015 en 2016, € 136.000 salarislasten,
€ 170.000 extra storting in de voorziening pensioenen en wachtgelden, € 142.000 kosten GRIT
(Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie), € 75.500 aframen taakstelling verkoop
gemeentelijke eigendommen, € 64.000 extra storting in de voorziening woningen en gebouwen,
€ 35.000 voorziening R-net haltes en verwijderen vervallen haltes, € 40.000 formatie ruimtelijk beleid,
€ 20.000 subsidie Podiumprogrammering, € 20.000 asbestsanering volkstuinencomplex, € 19.000
nota duurzaamheid 2016-2020 en € 18.000 juridische kosten. Hier tegenover staan de volgende
voordelen: € 55.000 dividend BNG, € 282.000 kapitaallasten, € 30.000 bijdrage aan GBKZ en
€ 200.000 Wmo vervoer -en woonvoorzieningen. De laatste twee mutaties betreffen structurele
voordelen voorvloeiende uit de jaarrekening 2015.
De financiële mutaties in deze voorjaarsnota 2016 hebben deels een structurele doorwerking naar
2017 en volgende jaren. Zoals aangegeven wordt naar aanleiding van deze rapportage de raad
gevraagd te besluiten over de financiële afwijkingen 2016.
3. Realisatie bezuinigingen 2016.
Voor 2016 dient in totaal een bedrag van € 125.500 aan bezuinigingen te worden gerealiseerd. In
hoofdstuk 3 wordt de stand van zaken met betrekking tot deze bezuinigingen toegelicht. Voorgesteld
wordt de bezuiniging “verkoop gemeentelijke eigendommen” van € 75.500 af te ramen. Dit betekent
dat de bezuiniging niet wordt gerealiseerd.
4. Kredieten 2016.
In hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd over de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen. Dit
zijn kredieten die in 2016 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad en
momenteel in uitvoering zijn. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen/nieuwe kredieten ter
besluitvorming voorgelegd. De wijzigingen betreffen: het beschikbaar stellen van aanvullende
kredieten van € 71.000 voor kadeconstructie/aanmeervoorzieningen Cruquiushaven en € 58.000 voor
Voorjaarsnota 2016
2
vervanging VRI Wipperplein K1 en Heemsteedse Dreef K5 en Postlaan. Daarnaast wordt voorgesteld
het krediet ICT-infrastructuur te verlagen van € 1.475.000 naar € 1.053.300
De nieuwe investeringen hebben betrekking op € 35.000 voor vervanging van pc’s en laptops,
€ 10.000 voor veilig e-mailen en € 102.000 voor het toekomstbestendig maken van de begraafplaats
Heemstede.
5. Recapitulatie uitkomst voorjaarsnota 2016.
De voorjaarsnota 2016 laat samengevat het volgende beeld zien:
Startpositie begroting 2016 (incl. septembercirculaire 2015)
Af: financiële mutaties in voorjaarsnota 2016
505.500
-251.700
Prognose overschot 2016
253.800
6. Besluitvorming.
De raad voorstellen:
1. De reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs op te heffen en het saldo toe te voegen aan de
algemene reserve;
2. De reserve Wmo 2007 op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve decentralisaties
Jeugdwet en Wmo;
3. De inhaalafschrijvingen sportvelden (periode 2017-2020) van totaal € 474.000 te dekken uit de
algemene reserve;
4. In te stemmen met de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2016 te wijzigen zoals aangegeven in
hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2016), hoofdstuk 3 (invulling bezuinigingen) en hoofdstuk 4
(de gewijzigde/nieuwe investeringen 2016).
Voorjaarsnota 2016
3
Voorjaarsnota 2016
4
HOOFDSTUK 2
De stand van de begroting 2016
Voorjaarsnota 2016
5
2.1 Financiële mutaties 2016.
In dit hoofdstuk zijn de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2016 opgenomen. Indien
voor een getal een “min” staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2016. Per programma is een tabel met financiële mutaties 2016 opgenomen.
In de meest rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel (I) dan wel
structureel (S) van aard is. Het voorstel is de financiële mutaties voor 2016 vast te stellen en door
middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2016.
2.2. Financiële mutaties 2016 per programma.
Programma 1 Bestuur en dienstverlening.
programma 1
2016
I/S
-5.200
I/S
Bestuur en dienstverlening
Vergoeding raadsleden die ook rekenkamerlid zijn
Kosten referendum
-30.000
I
Juridische kosten
-18.300
S
totaal mutaties programma 1
-53.500
Toelichting per post:
1000 Raad en raadscommissies
Leden van de raad die ook rekenkamerlid zijn krijgen sinds 1 juli 2014 daarvoor een vergoeding
overeenkomstig het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Omdat hier geen rekening mee
werd gehouden is er in 2016 een nabetaling gedaan (€ 3.000). Daarnaast dient structureel de
jaarvergoeding geraamd te worden (€ 2.200).
1030 Referendum
Het referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne is op 6 april gehouden. In de
algemene uitkering (zie programma 11) is hiervoor een vergoeding ontvangen van € 30.000 (macro
€ 20 miljoen). De verwachting is dat in de meicirculaire 2016 macro het budget wordt verhoogd naar
€ 30 miljoen. Dit komt naar verwachting overeen met een bedrag van € 45.000 voor Heemstede. De
kosten voor Heemstede worden geraamd op € 30.000 (excl. uren personele inzet).
1011 Juridische kosten
N.a.v. beantwoording van de vragen over de jaarrekening 2015 is toegezegd om op basis van een
analyse van de kosten over de periode 2013-2015 te bepalen of en welk bedrag moet worden
bijgeraamd. De juridische kosten laten over de jaren 2013 tot en met 2015 het volgende beeld zien:
Jaar
2013
2014
2015
2016 (* werkelijk tot en met april)
Begroot
24.230
23.700
34.700
24.700
Werkelijk
37.843
38.404
54.523
(*) 16.439
Verschil
-/- 13.613
-/- 14.704
-/- 19.823
(*) 8.261
Er is sprake van een structureel tekort op dit budget. Het gemiddelde van de uitgaven over de jaren
2013 tot en met 2015 bedraagt € 43.590. Afgezet tegen de begroting van € 24.700 bedraagt het tekort
€ 18.890. Voorgesteld wordt het budget structureel met € 18.300 te verhogen. De begroting voor
juridische kosten komt daarmee uit op € 43.000.
Voorjaarsnota 2016
6
Programma 2 Veiligheid.
programma 2
2016
I/S
Veiligheid
Brandweerzorg: terugbetaling bijdrage VRK 2015
21.300
totaal mutaties programma 2
21.300
I
Toelichting per post:
1116 Brandweerzorg
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) betaalt in totaal € 575.400 terug aan de deelnemende
gemeenten. Voor Heemstede betekent dit een terugstorting van € 21.300. Het B&W advies is als Astuk in mei in de commissie Middelen en de raad behandeld.
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat.
program m a 3
2016
I/S
Extra budget onkruidbestrijding
-40.000
S
Lagere aanneemsom veegvuil
40.000
S
Verkeer, vervoer en w aterstaat
Voorzieningen R-net haltes en verw ijderen vervallen haltes
-35.000
I
Lagere opbrengst reclame abri's
-3.000
S
Onderzoek fietsparkeren station
-10.000
I
totaal m utaties program m a 3
-48.000
Toelichting per post:
1201 Schoonhouden wegen/onkruidbestrijding
De aanneemsom van Meerlanden gaat structureel met € 40.000 omlaag. Dit is voornamelijk toe te
schrijven aan de lagere kosten van verwerking van veegvuil. Anderzijds is sprake van een structurele
verhoging van € 40.000 voor onkruidbestrijding (C-stuk, collegebesluit 19 april 2016).
Sinds 2015 is in de gehele gemeente gestopt met het gebruik van het middel Round-up voor het
bestrijden van onkruid op verharding. In 2015 is Ultima toegepast in combinatie met branden,
borstelen en handmatige inzet. Met ingang van 31 maart 2016 mogen professionele gebruikers geen
gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen meer toepassen. Het verbod geldt voor alle chemische
middelen daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld Round-up (glyfosaat) of
Ultima.
Door het huidige verbod is de geplande uitvoering voor 2016 met gebruik van Ultima niet meer
toegestaan. Mogelijk worden chemische bestrijdingsmiddelen vanuit Europa langer toegestaan.
Nederland is echter tegen een verlenging. Het college heeft besloten om de uitspraak van het
Europees parlement niet af te wachten en per direct uitvoering te geven aan de huidige Nederlandse
wetgeving en wens van de Tweede Kamer om per direct te stoppen met het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen.
De werkzaamheden van Meerlanden in 2016 bestaan uit thermische (branden op groengas) en
mechanische (borstelen) bestrijding van onkruid op verhardingen. Aangevuld met extra
veegwerkzaamheden en handwerk (schoffelen/plukken/handbranders). De huidige beeldkwaliteit blijft
behouden. De extra kosten voor onkruidbestrijding zonder chemische middelen bedraagt € 40.000 per
jaar.
1205 Overige voorzieningen wegen
Doordat lijn 340 is getransformeerd tot een hoogwaardige R-netlijn is de frequentie, snelheid en
betrouwbaarheid omhoog gegaan. De consequentie hiervan is dat er haltes zijn komen te vervallen in
Haarlem en Heemstede. In samenspraak met de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem is
ingestemd met het opwaarderen van de haltes Blauwe Brug, Julianaplein, Wipperplein en
Cruquiusweg tot volwaardige R-nethaltes. In samenwerking met de provincie Noord-Holland zal de
gemeente Heemstede zich inzetten voor het fysiek opwaarderen van deze nieuwe R-nethaltes. De
samenwerking met de provincie Noord-Holland is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Voorjaarsnota 2016
7
De provincie Noord-Holland betaalt de kosten voor de investering van de haltes en de daarbij horende
infrastructurele maatregelen en zal de projectleiding verzorgen. De gemeente Heemstede’ betaalt de
kosten voor de aansluitpen van de DRIS-panelen op het elektriciteitsnetwerk en eventuele afwijkende
fietsenstallingsmogelijkheden.
De R-net haltes worden in mei aangelegd. De kosten voor de gemeente zijn op € 35.000 geraamd. Bij
alle haltes komt een fietsvoorziening.
De gemeente Heemstede heeft van elke abri reclameopbrengsten. Doordat het aantal haltes
(waarschijnlijk) gaat afnemen, zullen ook de reclameopbrengsten teruglopen. Vooralsnog gaan we uit
van een structurele inkomsten derving van € 3.000 per jaar.
1231 Parkeren
Er is een tekort aan fietsparkeerplekken bij het station. Het voorstel is om in samenwerking en
gedeelde financiering met ProRail een alternatievenstudie te doen om te onderzoeken hoe het aantal
fietsparkeerplekken met circa 1800 plekken uitgebreid kan worden. Hiervoor heeft Movares een offerte
gemaakt. Daarnaast verzoekt ProRail om in te stemmen met de actievoorwaarden fietsparkeren, deze
instemming vereist ProRail om in aanmerking te komen voor het actieplan. De kosten voor de studie
bedragen € 20.000. Met ProRail is de afspraak gemaakt dat de kosten in deze worden gedeeld.
Bijdrage gemeente is dan € 10.000.
Programma 4 Algemene voorzieningen.
programma 4
2016
I/S
Algemene voorzieningen
Opheffen reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs
Storting saldo reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs in algemene reserve
Riolering schoolgebouw De Evenaar
Subsidie Oude Kerk
Onttrekking voorziening knelpuntenpot ISV ivm subsidie Oude Kerk
Podiumprogrammering
Fusiekosten Casca-WOH
2.236.000
I
-2.236.000
I
-5.000
I
-12.000
I
12.000
I
-20.000
I
-226.000
I
Onttrekking reserve WMO ivm fusiekosten WOH-Casca
226.000
I
totaal mutaties programma 4
-25.000
Toelichting per post:
1400 Overheveling saldo reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs naar algemene reserve
De reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs heeft per 1-1-2016 een omvang van ruim € 2,2
miljoen. Deze reserve is gevormd uit eigen gemeentelijke gelden. Door de gemeenteraad is in het
verleden besloten gelden binnen de gemeentebegroting te oormerken om hiermee te waarborgen dat
er altijd voldoende geld beschikbaar was voor buitenonderhoud van schoolgebouwen. De gemeente
blijft ook na 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen, maar
de verantwoordelijkheid voor het (overige) buitenonderhoud van schoolgebouwen is met ingang van 1
januari 2015 overgegaan van de gemeenten naar de schoolbesturen. Zij ontvangen hiervoor direct
van het Rijk een vergoeding. Gemeenten zijn gekort in het gemeentefonds en de jaarlijkse storting in
de reserve kapitaallasten huisvesting is conform de programmabegroting 2015 met ingang van 2015
vervallen.
Conform de overweging opgenomen in het raadsvoorstel “Eerste begrotingswijziging 2016” (blz 6) van
november 2015 wordt thans voorgesteld de reserve huisvesting onderwijs op te heffen en het saldo
toe te voegen aan de algemene reserve. Dit betekent dat investeringen die voortvloeien uit de
“Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015”, vastgesteld in de raad van 23 april 2015 met
ingang van 2016 -conform de gemeentelijke nota activabeleid (indien groter dan € 10.000)- worden
afgeschreven en de kapitaallasten worden gedekt uit de algemene middelen. Dit betekent ook dat
onderwijsinvesteringen in het vervolg worden meegenomen in het gemeentelijk investeringsplan.
Doordat de verantwoordelijkheid vanaf 2015 deels is verlegd van gemeenten naar schoolbesturen, is
het aantal aanvragen c.q. investeringen gedaald. Er zijn twee investeringen, die conform de
genoemde nota activabeleid niet, zoals eerder is besloten ten laste van de reserve dienen te worden
gebracht, maar gedekt moeten worden uit de algemene middelen.
Voorjaarsnota 2016
8
In de collegevergadering van 10 november 2015 is besloten een investering van € 91.100 (incl. BTW)
beschikbaar te stellen voor o.a. asbestsanering Voorwegschool. Conform de hierboven beschreven
gedragslijn wordt voorgesteld deze investering af te schrijven in 25 jaar en de jaarlasten van € 4.500
met ingang van 2017 ten laste van de (meerjaren)begroting te brengen.
In de collegevergadering van 2 februari 2016 is besloten een bedrag van € 5.000 beschikbaar te
stellen voor het uitvoeren van herstel van riolering achter schoolgebouw De Evenaar. Aangezien dit
bedrag kleiner is dan € 10.000 wordt dit bedrag in één keer ten laste van de begroting gebracht.
1534 Subsidie oude kerk
In 2016 is de subsidie voor de culturele opwaardering van de Oude Kerk vastgesteld (D-stuk). De
totale subsidie bedroeg € 60.000 waarvan € 48.000 (80%) in 2015 is verstrekt. Overeenkomstig het
raadsbesluit “bijdrage opwaardering oude kerk” (A-stuk) wordt de subsidie ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve “Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 3 - knelpuntenpot ISV”. In 2016 is de
subsidie vastgesteld. Daarmee is tevens het restant van € 12.000 van de subsidie (20%) verstrekt.
Ook dit bedrag wordt ten laste gebracht van de knelpuntenpot ISV.
1534 Podiumprogrammering
De Stichting Podia Heemstede heeft over 2015 een subsidie van € 98.286 ontvangen. In het B&W
advies “vaststelling subsidie 2015 Stichting Podia Heemstede” voor de definitieve vaststelling van de
subsidie 2015 wordt een eenmalige extra subsidie over 2015 voorgesteld van € 20.000.
1641 Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH)
In verband met de fusie van Stichting WOH met Stichting Casca (Stichting WIJ Heemstede) vervalt de
subsidie voor Stichting WOH (€ 169.750, product 1641) en wordt dit bedrag toegevoegd aan de
subsidie voor Stichting WIJ Heemstede (voormalig Stichting Casca) onder product 1661. Dit geldt ook
voor de kosten en opbrengsten van de bus ten behoeve van Stichting WOH die onder product 1641
werden verantwoord. De benaming Stichting Casca wordt gewijzigd in Stichting WIJ Heemstede vanaf
de begroting 2016.
1661 Fusiekosten Stichting WOH-Stichting Casca
In 2015 is middels het raadsvoorstel “transformatieplan Stichting CASCA en Stichting WOH: stand van
zaken en verzoek bijdrage in de eenmalige kosten”(A-stuk) besloten tot het verstrekken van een
maximale bijdrage in de fusiekosten van € 370.000 waarbij de kosten gedekt worden uit een
onttrekking aan de reserve WMO. Inmiddels is –op basis van twee B&W besluiten “subsidieverzoek
transformatiekosten in 2015 Stichting WIJ Heemstede”(C-stukken)- een bedrag van in totaal
€ 226.000 toegekend.
Voorjaarsnota 2016
9
Programma 5 Werk en inkomen.
program m a 5
2016
I/S
Werk en inkom en
Sociaal domein PW (WSW deel) - lasten WSW
-30.000
I
Sociaal domein PW (WSW deel) - baten reserve uitvoeringskosten Participatiew et
30.000
I
Sociaal domein PW (Re-integratie deel) - budgetverlaging re-integratie agv. lagere integr.-uitk.
21.000
I
-200.000
I
55.000
I
-20.000
I
Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en BBZ - bijstandslasten
Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en BBZ - baten rijksbudget
Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en BBZ - baten debiteuren terugvordering en verhaal
Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en BBZ - baten tijdelijke vangnetregeling
Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en BBZ - baten uit reserve PW, IOAW, IOAZ en BBZ
Schuldhulpverlening - lasten schuldhulpverlening
Minimabeleid - lasten minimabeleid
Minimabeleid - baten minimabeleid (deel WTCG t.l.v. budget w elzijn)
29.000
I
136.000
I
10.000
I
-20.000
I
25.000
I
Bijzondere bijstand - baten debiteuren verstrekte leningen
-15.000
I
Maatschappelijke begeleiding statushouders - baten Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA)
154.000
I
Maatschappelijke begeleiding statushouders - Vluchtelingenw erk en participatieverklaringstrajecten -139.000
I
totaal m utaties program m a 5
36.000
Toelichting per post:
1620 en 1621 Sociaal Domein Participatiewet (WSW en re-integratie)
Als financieel uitgangspunt voor de begroting 2016 is gehanteerd dat de integratie-uitkering
Participatiewet (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het
beleid. Daarnaast wordt van de van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid een
bedrag van € 45.000 voor re-integratie diensten ingezet. Bovendien wordt nog € 10.000 ingezet voor
de WSW door het schrappen van de bijdrage in het nadelig saldo van Paswerk. Bij deze voorjaarsnota
is de integratie-uitkering Participatiewet op basis van de decembercirculaire 2015 verlaagd met
€ 21.000 tot € 1.881.000 (zie programma 11). Deze bestaat uit een WSW deel van € 1.671.000 en
een re-integratiedeel van € 210.000
WSW
De lasten WSW zijn met € 30.000 naar boven bijgesteld tot € 1.753.000 op basis van de
geactualiseerde begroting 2016 van Paswerk. De WSW lasten zijn daarmee € 82.000 hoger dan het
WSW deel (€ 1.671.000) van de integratie-uitkering Participatiewet. Bij de begroting is € 10.000
ingezet door het schrappen van de bijdrage in het nadelig saldo van Paswerk. Uit de reserve
uitvoering Participatiewet wordt een bedrag van € 72.000 onttrokken. Ten opzichte van de in de
begroting opgenomen onttrekking van € 42.000 geeft dit een voordeel van € 30.000.
Re-integratie
Het via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudget 2016 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn een op een begroot als lasten re-integratie.
De lasten re-integratie zijn met € 21.000 naar beneden bijgesteld tot € 210.000. Daarnaast is jaarlijks
een bedrag van € 45.000 van de extra van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid
voor re-integratiediensten beschikbaar. Het totale re-integratiebudget bedraagt na vaststelling van de
voorjaarsnota € 255.000 (€ 210.000 integratie-budget sociaal domein + € 45.000 minimabeleid).
1610 Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ en BBZ starters
Bijstandslasten
Op basis van de realisaties van het 1e kwartaal (€ 793.000) wordt een bijstandslast verwacht van
afgerond € 3.300.000. Dit is € 200.000 hoger dan hiervoor in de begroting is opgenomen.
De bijstandslasten zullen met € 200.000 worden verhoogd tot € 3.300.000.
Voorjaarsnota 2016
10
Rijksbudget
De post baten rijksbudget BUIG (Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft
de specifieke doeluitkering van het rijk. Deze is bij de vaststelling in september 2015 op grond van het
voorlopig BUIG budget 2016 verhoogd met € 55.000 tot € 2.955.000.
Baten debiteuren
De baten debiteuren terugvordering en verhaal (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn bij
deze voorjaarsnota aangepast op de gemiddelde realisaties 2013 t/m 2015, en zijn verlaagd met
€ 20.000 tot € 140.000.
Tijdelijke vangnetregeling
Het tekort op de inkomensvoorzieningen stijgt van € 40.000 (1,4%) naar € 205.000 (6,9%).
De € 205.000 is gelijk aan het rijksbudget € 2.955.000 minus de bijstandsuitkeringen € 3.300.000 plus
de baten € 140.000. Gemeenten kunnen voor 2016 op basis van de tijdelijke vangnetregeling in 2016
onder voorwaarden worden gecompenseerd voor grote tekorten. Tekorten tussen de 5% en de 10%
van het rijksbudget worden voor 50% gecompenseerd en tekorten boven de 10% voor 100%.
Op basis van het becijferde tekort van 6,9% komt Heemstede voor € 29.000 in aanmerking voor de
tijdelijke vangnetregeling.
Onttrekking reserve
De benodigde onttrekking uit de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ stijgt van € 40.000 naar
€ 176.000. De reserve bedraagt per 1-1-2016 € 286.000. Na onttrekking van de € 176.000 bedraagt
deze € 110.000.
1611 Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid
Bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand is bij de primaire begroting 2016 als gevolg van de hogere taakstelling
statushouders (inrichtingskosten huisvesting) met € 120.000 verhoogd tot € 290.000. Voorgesteld
wordt deze bij de voorjaarsnota niet aan te passen, gelet op de realisaties over het eerste kwartaal.
Schuldhulp
De post schuldhulp is gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2013 t/m 2015, en kan met € 10.000
worden verminderd tot € 75.000.
Minimabeleid
De post minimabeleid is aangepast aan de realisatie 2015 en verhoogd met € 20.000 tot € 120.000.
De hierin opgenomen kosten verband houdende met de uitvoering van de tegemoetkoming van
chronisch zieken (Wtcg) zullen bij de jaarrekening ten laste worden gebracht van het hiervoor
beschikbare Wtcg budget binnen de Wmo. Hiervoor is binnen deze post een bate opgenomen van
€ 25.000.
Baten debiteuren
De post baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) is gebaseerd op
de gemiddelde realisaties 2013 t/m 2015 en kan worden verlaagd met 15.000 tot € 35.000.
1671 Maatschappelijke begeleiding statushouders
De baten die de gemeente ontvangt van het COA ad. € 2.370 per zestienplusser worden o.a. gebruikt
voor de bijdrage die aan Vluchtelingenwerk betaald moet worden. De taakstelling 2016 bedraagt 64
statushouders, waarvan naar verwachting 50 zestienplussers. Voor 2016 wordt ook rekening
gehouden met 15 zestienplussers die via het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) zullen
worden begeleid. De te ontvangen bijdrage van het COA kan worden becijferd op € 154.000 (65
zestienplussers x € 2.370), in de begroting was dit pro memorie geraamd, zodat dit een voordeel geeft
van € 154.000.
De contractbesprekingen met Vluchtelingenwerk zijn nog niet afgerond. De lasten zijn voorlopig
budgettair neutraal opgenomen en gesplitst in een bedrag van € 71.000 (50 statushouders
zestienplussers x € 1.000 plus 15 GVA ’ers zestienplussers x € 1.400) voor maatschappelijke
begeleiding van statushouders en een bedrag van € 83.000 voor de participatietrajectverklaringen
Voorjaarsnota 2016
11
(nieuwe verplichting als onderdeel van inburgering in 2016). In de begroting was hiervoor opgenomen
een bedrag van € 15.000, zodat dit een nadeel geeft € 139.000.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
program m a 6
2016
I/S
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Budgetverhoging a.g.v. hogere integratieuitkering Sociaal Domein Wmo
-8.000
I
2.175.000
I
-2.175.000
I
-25.000
I
25.000
I
Wmo vervoer- en w oonvoorzieningen
200.000
S
totaal m utaties program m a 6
192.000
Opheffen reserve Wmo
Storting van het saldo van de reserve Wmo in de reserve "decentralisaties Jeugdw et en Wmo"
Doorontw ikkeling (financiële) bedrijfsvoering sociaal domein
Onttrekking reserve "decentralisaties Jeugdw et en Wmo"
Toelichting per post:
1655 Wmo 2015
De integratie-uitkering Wmo in de algemene uitkering is verhoogd met € 8.000. Dit wordt bij het budget
2016 van de Wmo gevoegd.
Reserve “decentralisaties Jeugdwet en Wmo”
Conform het beleidskader sociaal domein (blz 57), vastgesteld in de raad van januari 2014 wordt de
reserve WMO opgeheven en wordt het saldo van deze reserve gestort in de reserve “decentralisaties
Jeugdwet en Wmo”. Deze mutatie is budgettair neutraal. Per 31 december 2015 bedraagt het over te
hevelen saldo € 2.175.000.
Voorgesteld wordt om voor de eenmalige projectmatige inzet ten behoeve van de doorontwikkeling
van de (financiële) bedrijfsvoering sociaal domein een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen. Dit
bedrag wordt gedekt uit de reserve “decentralisaties Jeugdwet en Wmo”.
Wmo vervoer- en woonvoorzieningen.
In de jaarrekening 2015 is sprake van een voordeel op de vervoer- en woonvoorzieningen Wmo van
ruim € 0,4 miljoen. Het betreft een open-eind-regeling. Dit betekent dat het altijd moeilijk is te
voorspellen hoeveel mensen gebruik gaan maken van deze regeling. Echter gezien de ervaringscijfers
over de laatste 3 jaar (jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015) is het reëel om het budget met in totaal
€ 0,2 miljoen structureel af te ramen.
Programma 7 Jeugdwet.
programma 7
2016
I/S
Budgetverlaging a.g.v. lagere integratieuitkering Sociaal Domein Jeugdzorg
5.000
I
totaal mutaties programma 7
5.000
Jeugdwet
Toelichting per post:
1665 Jeugdwet
De integratie-uitkering Jeugdwet in de algemene uitkering is verlaagd met € 5.000. Dit wordt
verrekend met het budget voor de Jeugdwet.
Programma 8 Groen en openbare ruimte.
Geen mutaties
Voorjaarsnota 2016
12
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
programma 9
2016
I/S
Verkoop gemeentelijke eigendommen
-75.500
S
totaal mutaties programma 9
-75.500
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Toelichting per post:
1821 Verkoop gemeentelijke eigendommen
Voorgesteld wordt de financiële taakstelling op “verkoop gemeentelijke eigendommen” af te ramen. Dit
leidt tot een nadeel van € 75.500 in 2016 en € 38.500 vanaf 2017. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar Hoofdstuk 3 Stand van zaken bezuinigingen 2016.
Programma 10 Duurzaamheid en reiniging
program m a 10
2016
I/S
-33.000
S
56.500
S
-23.500
S
30.000
S
Toevoeging voorziening afvalstoffen
-30.000
S
Asbestsanering volkstuinencomplex
-20.000
I
Nota duurzaamheid 2016-2020
-19.000
I
totaal m utaties program m a 10
-39.000
Duurzaam heid en reiniging
Aanneemsom Meerlanden afvalinzameling en -verw erking
Vergoeding Nedvang
Toevoeging voorziening afvalstoffen
Opbrengst textielinzameling
Toelichting per post:
1710-1718 Inzameling en verwerking huishoudelijk afval
De nieuwste calculatiestaat van Meerlanden laat enkele budgetaanpassingen zien, zowel voordelig,
als nadelig. De inzameling en verwerking komt € 60.000 hoger uit dan opgenomen in de begroting. Dit
wordt voor € 56.500 veroorzaakt doordat de recycling en vermarkting van kunststofinzameling dit jaar
in de aanneemsom is meegenomen. Hiervoor ontvangen wij een vergoeding van Nedvang voor
hetzelfde bedrag. Voor GFT komt de aanneemsom € 6.000 hoger uit. Anderzijds is er sprake van
budgetverlagingen bij glas-, papier- en kunststofinzameling (€ 10.000), grofvuil (€ 7.000), klein
gevaarlijk afval (€ 11.000) en de milieustraat (€ 5.000).
Het positieve saldo op deze producten komt hiermee uit op € 23.500. Dit wordt toegevoegd aan de
voorziening afvalstoffen.
1717 Textielinzameling
Op 22 december 2015 is besloten om de textielinzameling te gunnen aan Meerlanden. De
verwachting was dat er hiermee een netto voordeel van € 50.000 op jaarbasis is te behalen, dat zal
worden betrokken in de berekening van de afvalstoffenheffing. Aangezien de textielinzameling in de
loop van 2016 is opgestart is de verwachting dat het netto voordeel in 2016 zal uitkomen op € 30.000.
Dit voordeel komt ten goede aan de voorziening afvalstoffen. Vanaf 2017 zal het netto voordeel
uitkomen op € 50.000 per jaar.
1740 Asbestsanering volkstuinencomplex
Het bestuur van volkstuinvereniging Groenendaal heeft in maart 2015 een brief aan het college en de
gemeenteraad verzonden waarin is aangegeven dat in de schuren op de volkstuincomplexen asbest
aan de Herenweg en het Manpadslaan is verwerkt. Het bestuur stelt dat de complexen en schuren
van de gemeente zijn en doet een dringend beroep op de gemeente om de verantwoordelijkheid
hiervoor te nemen. De aanwezigheid van asbest op de volkstuincomplexen is inmiddels
geïnventariseerd. De kosten voor verder onderzoek en sanering worden geschat op € 20.000.
Voorgesteld wordt om een budget ter beschikking te stellen van € 20.000 voor onderzoek en
asbestsanering, conform collegebesluit van 19 mei jl. (C-stuk).
Voorjaarsnota 2016
13
div. Nota duurzaamheid 2016-2020
In de Nota duurzaamheid is de doelstelling opgenomen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Voor
realisatie van deze doelstelling is een aanpak en een stappenplan gemaakt. Vervolgens zijn de
consequenties voor de onderdelen/taken van de gemeentelijke organisatie in kaart gebracht. Een
krediet ter hoogte van € 19.000 is benodigd voor de uitvoering van de Nota duurzaamheid in de
periode 2016/ 2017. Specifiek in het kader van een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie zal een
extra krediet voor de renovatie van de bibliotheek worden aangevraagd middels een apart
raadsvoorstel (collegebesluit 24 mei 2016, A-stuk).
Programma 11 Financiën en dekkingsmiddelen.
program m a 11
2016
I/S
Financiën en algem ene dekkingsm iddelen
Dividend Eneco
Dividend BNG
Opbrengst onroerende zaakbelastingen
8.000
I
55.400
S
p.m.
I
-21.000
I
-5.000
I
Algemene uitkering 2016 (geoormerkt sociaal domein Wmo)
8.000
I
Algemene uitkering 2016 (geoormerkt referendum Oekraïne)
30.000
I
-86.000
I
-8.000
I
282.000
I
Algemene uitkering 2016 (geoormerkt sociaal domein Participatiew et)
Algemene uitkering 2016 (geoormerkt sociaal domein Jeugdw et)
Algemene uitkering 2016 (niet geoormerkt)
Algemene uitkering 2013 t/m 2015 (niet geoormerkt)
Kapitaallasten 2016
Inhaalafschrijvingen sportvelden t.l.v. algemene reserve
0
I
Accountantskosten
0
S
-136.000
I/S
Salarislasten
Vakantiegeld periode juni tm dec 2016 ivm individueel keuzebudget per 1 januari 2017
Voorziening pensioenen en w achtgelden:
p.m.
60.800
Voorziening pensioenen en w achtgelden: w achtgeldverplichting Car/UWO (formeel besluit)
Formatie Ruimtelijk Beleid
Inzet budget voor kosten statushouders/vluchtelingen
Keukenapparatuur, koffiemachines
Onderhoudsfonds w oningen en gebouw en
Gemeenschappelijke Regeling IT geactualiseerde begroting 2016
I
I/S
-230.000
I
-40.000
I/S
0
S
-7.000
I
-64.000
S
-142.200
I
-19.000
S
Doorberekende automatiseringskosten Pink Roccade en KIC module aan IASZ
19.000
S
Bijdrage GBKZ
30.000
S
Extra automatiseringskosten Pink Roccade en KIC module deel Haarlemmerliede en Bloemendaal
totaal m utaties program m a 11
-265.000
Toelichting per post:
1310 Nutsbedrijven: dividenduitkering Eneco
De dividenduitkering over 2015 van Eneco bedraagt € 19,72 per aandeel. Dit komt bij 44.795
aandelen uit op € 883.000 hetgeen € 8.000 meer is dan geraamd in de begroting 2016.
1910 Aandelen: dividenduitkering BNG
Over 2015 heeft de BNG een nettowinst gemaakt van € 226 miljoen (2014: €126 miljoen). De
belangrijkste oorzaak van de stijging van de nettowinst is dat de kredietverlening toenam. De
dividenduitkering over 2015 bedraagt € 1,02 per aandeel. Bij 122.421 aandelen betekent dit een totaal
dividend van € 124.900. Dit is € 55.400 meer dan geraamd. Voorgesteld wordt de dividenduitkering
structureel op deze bijgestelde raming te baseren.
1930 Algemene uitkering 2015
In de jaarrekeningcijfers 2015 is uitgegaan van een algemene uitkering 2015 van € 26.661.000
gebaseerd op de decembercirculaire 2015. Op basis van de huidige berekeningen kan worden
uitgegaan van € 26.653.000. De daling van € 8.000 wordt veroorzaakt door actualisatie van de
maatstaven.
Voorjaarsnota 2016
14
1930 Algemene uitkering 2016
In de begroting 2016 is uitgegaan van een algemene uitkering 2016 van € 27.612.000 gebaseerd op
de septembercirculaire 2015. Op basis van de huidige berekeningen en de decembercirculaire 2015
kan worden uitgegaan van € 27.538.000 ofwel een daling van € 74.000. Deze € 74.000 bestaat uit een
daling van de integratie-uitkeringen sociaal domein van € 18.000 (geoormerkt), een extra algemene
uitkering van € 30.000 (geoormerkt) voor het raadgevend referendum associatieverdrag EU en
Oekraïne en verder een niet geoormerkte verlaging van € 86.000 als gevolg van een aanpassing van
de maatstaven (woz waarden, woonruimten, woningen ed.).
1940 Onvoorzien.
In de begroting 2016 is een bedrag onvoorzien opgenomen van € 20.000. Deze post is bestemd voor
incidentele (kleine) onvoorziene uitgaven. Tot nu toe hebben geen uitgaven plaatsgevonden.
1940 Kapitaallasten 2016
In 2016 is in totaliteit sprake van een voordeel op de netto kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van
€ 282.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat investeringen later worden uitgevoerd dan
gepland. Hierdoor behoeven minder financieringsmiddelen (geldleningen) te worden aangetrokken. Dit
leidt tot een rentevoordeel. Bij het bepalen van dit netto voordeel is rekening gehouden met de
invulling van de stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 200.000.
1940 Inhaalafschrijvingen sportvelden
Medio 2015 zijn de meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal 20152024 vastgesteld (B-stuk, commissie Samenleving van 12 mei 2015). In de nota staat aangegeven
(citaat):”Omdat in het verleden een langere afschrijvingsperiode werd gehanteerd op sommige activa
–bijvoorbeeld toplagen van kunstgrasvelden- komt het voor dat er op het moment van vervanging nog
sprake is van een restwaarde die in één keer dient te worden afgeschreven”. De investeringen
voorvloeiende uit de onderhoudsplannen zijn opgenomen in het investeringsprogramma. Voorgesteld
wordt ook de inhaalafschrijvingen (incidentele lasten) –op het moment dat tot vervanging van een veld
wordt overgegaan- in te ramen (2017: € 13.606; 2019: € 193.705 en 2020: € 265.744). De
(incidentele) inhaalafschrijvingen in de planperiode 2017-2020 bedragen in totaal € 474.000
(afgerond). Voorgesteld wordt deze lasten te dekken uit de algemene reserve.
1940 Accountantskosten
Als gevolg van de decentralisatie van de budgetten voor het sociaal domein nemen de
accountantskosten voor de controle van de jaarrekening van de gemeente toe. Naar verwachting
betreft het een bedrag van € 20.000 structureel. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit het 3%
uitvoeringsbudget sociaal domein. In het uitvoeringsbudget is rekening gehouden met € 20.000 extra
kosten financiën. Dit budget kan hiervoor worden bestemd.
1940 Salarissen
De salarislasten stijgen in 2016 met € 136.000 waarvan € 115.000 structureel. De stijging wordt voor
€ 61.000 veroorzaakt door de nieuwe CAO gemeenten die een looptijd kent van januari 2016 tot en
met juni 2017 (begroot was een loonkostenstijging van 2,30% in 2016 terwijl de werkelijke
loonkostenstijging gecombineerd met de daling van de pensioenpremie uitkomt op 2,68%). Daarnaast
is in het college besloten de formatie bij Ruimtelijk Beleid voor het onderdeel economische zaken en
verkeer met 0,44 fte (16 uur) uit te breiden (€ 36.000). Voor de functie van beleidsmedewerker
economische zaken is in het verleden 0,1 fte begroot. In de praktijk is gebleken dat zeker meer uren
aan dit beleidsveld worden besteed. Nu er een vacature beleidsmedewerker economische zaken is,
heeft het college besloten de formatie uit te breiden, opdat de formatie en de praktijk op elkaar
aansluiten. Als laatste wordt opgemerkt dat in de begroting 2016 geen rekening is gehouden met de
kosten van stagiaires (€ 18.000). Een bedrag van € 21.000 heeft een incidenteel karakter.
1940 Individueel keuzebudget
Met ingang van 1 januari 2017 wordt het individueel keuzebudget ingevoerd (cao-verplichting). Hierin
is onder meer geregeld dat medewerkers per maand het vakantiegeld kunnen laten uitkeren.
Voorheen werd het vakantiegeld in mei uitbetaald en op dat moment ten laste van de exploitatie
gebracht. Omdat uitbetaling van het vakantiegeld vanaf 2017 maandelijks mogelijk is moet het
vakantiegeld ook maandelijks ten laste van de exploitatie worden gebracht en niet meer 1 maal per
jaar in mei. Daarnaast is het mogelijk het in 2016 opgebouwde vakantiegeld (periode juni tot en met
december 2016) in januari ineens te laten uitbetalen. Hierdoor is het mogelijk dat in 2017 in totaal 19
Voorjaarsnota 2016
15
maanden vakantiegeld wordt betaald, namelijk de periode juni tot en met december 2016 en 12
maanden 2017. Hoewel het vakantiegeld als geheel niet stijgt is het moment waarop de kosten
genomen moeten worden nu vervroegd. Het vakantiegeld over de periode juni tot en met december
2016 is overeenkomstig de wettelijke voorschriften een schuld per 31 december 2016 en dient op de
balans 2016 te worden opgenomen (kortlopende schuld). Deze verschuiving kan leiden tot een
eenmalige kostenpost van € 337.000 in 2016. Het gaat hierbij dus niet om een kostenverhoging maar
om een technische stelselwijziging. Aangezien de accountants nog geen definitief standpunt hebben
ingenomen hoe hiermee om te gaan is een pm-raming opgenomen in de voorjaarsnota. Bij de
najaarsnota 2016 wordt hierop teruggekomen. Gezien het feit dat sprake is van een stelselwijziging is
het voornemen een voorziening vakantiegeld te vormen ten laste van de algemene reserve. In overleg
met de accountant zal de hoogte van de voorziening worden bepaald.
1940 Voorziening pensioenen en wachtgelden
In 2016 moet er een incidentele storting van € 230.000 plaatsvinden in de voorziening pensioenen en
wachtgelden in verband met de WW-verplichtingen gemeentelijk personeel (formeel B&W besluit
genomen). Het gekapitaliseerde bedrag valt in het kader van de Wet Normering Topinkomens onder
de openbaarmakingsplicht. Omdat het gaat om een reguliere uitvoering van de Car/UWO betreft het
een pro-forma melding. De melding wordt verplicht opgenomen in de jaarrekening 2016 en omvat de
functienaam en motivering.
Tegenover deze incidentele storting staat een structureel voordeel als gevolg van het vervallen van de
jaarlijkse salarislasten van € 91.000. De salarislasten 2016 tot het ingaan van de WW-verplichting
blijven -conform de BBV-wetgeving- verantwoord in de exploitatie. Het betreft een bedrag van
€ 31.000. Per saldo bedraagt het voordeel € 60.800 in 2016 en vanaf 2017 € 91.000.
Toegevoegd wordt dat uit de voorziening pensioenen en wachtgelden ook de pensioenverplichtingen
van (voormalig) bestuurders worden betaald. De APPA verplichtingen voor de wethouders zijn extern
afgedekt bij Loyalis. Wijzigingen in de rekenrente van de pensioenfondsen of behaald rendement
kunnen leiden tot af- en bijstortingen in een boekjaar. Over 2016 kan een wijziging aan de orde zijn.
Jaarlijks worden de actuariële berekeningen opnieuw opgevraagd (in de 2e helft van elk boekjaar
omdat dan de actuariële uitgangspunten bekend zijn). Deze kunnen leiden tot aanpassing van de
onderliggende verplichting en daarmee tot aanpassing van het bedrag dat opgenomen is in de
voorziening. In de najaarsnota komen we hier -indien van toepassing- op terug.
1940 Formatie afdeling Ruimtelijk beleid
De afdeling Ruimtelijk Beleid heeft een aantal grote dossiers in behandeling. De winkelvisie, het
Manpadslaangebied etc. Het gevolg hiervan is dat een aantal andere dossiers zijn blijven liggen dan
wel geen prioriteit hebben gekregen. Het is nu noodzakelijk de opgelopen achterstand in te lopen. Er
zal tijdelijk een jurist ruimtelijke ordening worden ingehuurd. Vooralsnog gaan we uit van inhuur voor
een periode van 8 à 9 maanden voor 3 dagen per week. De kosten bedrag € 60.000, waarvan
€ 40.000 in 2016 en € 20.000 in 2017.
1940 Inzet budget kosten statushouders/vluchtelingen (“Eerste begrotingswijziging 2016”).
Bij de “Eerste begrotingswijziging 2016” vastgesteld in de begrotingsraad van 5/6 november 2015 is
een structureel budget beschikbaar gesteld van € 100.000 voor kosten statushouders/vluchtelingen.
Deze gelden zijn voor een bedrag van € 27.000 ingezet voor uitbreiding van de formatie IASZ in
verband met de opvang van statushouders en groei van het klantenbestand. Het overig deel € 73.000
is beschikbaar voor huisvesting van de statushouders.
Het resterende budget van € 73.000 wordt ingezet voor de bekostiging van de tijdelijke huisvesting
van statushouders.
1. Gemeentelijk zelfzorgarrangement (GZZA) / gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA)
Voor de tijdelijke huisvesting van statushouders in een aantal vrije sector woningen worden o.a. de
huur, de inrichtingskosten, vaste lasten, fietsen, sportieve en culturele activiteiten, schoolkosten,
verzekeringen (inboedel) betaald. De inkomsten uit de GZZA en GVA vergoeding van het COA zijn
niet volledig kostendekkend. De kosten zijn op dit moment € 17.000 waar aan vergoedingen een
bedrag van € 9.500 is ontvangen.
Voorjaarsnota 2016
16
2. Jaarlijkse lasten koopwoningen
Daarnaast heeft de gemeenteraad in april 2016 besloten om een aantal woningen aan te kopen
voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Het krediet van € 750.000 is beschikbaar gesteld
door de gemeenteraad. Een eerste woning is reeds aangekocht. De maandelijks lasten,
verzekering, gas-licht en water, woninginrichting komen ten lasten van het budget. Deze lasten zijn
geraamd op € 10.000 per woning op jaarbasis. Uitgaande van zes maanden betekent dit voor 2016
€ 15.000.
3. Verbouwingskosten Reggelaan
Het pand aan de Reggelaan wordt omgebouwd naar een wooneenheid. De kosten hiervan zijn
€ 43.500. Voor de verbouwingskosten ontvangt de gemeente van het COA geen subsidie omdat
niet voldaan wordt aan de criteria voor de huisvestingssubsidie. Dan zou het pand minimaal 5 jaar
als woning moeten dienen voor statushouders. Wel kunnen de maandelijkse lasten, de
inrichtingskosten, fietsen, sportieve en culturele activiteiten, schoolkosten, verzekeringen
(inboedel) betaald worden uit de GVA vergoeding van € 50,00 per persoon per week.
Overzicht kosten 2016 tijdelijke huisvesting
1.
2.
3.
GZZA/GVA
Koopwoningen (6 mnd.)
Reggelaan
€ 8.500
€ 15.000
€ 43.500
1940 Keukenapparatuur, koffiemachines
Enkele koffieapparaten alsmede de koelkast van de keuken in het eetwerkcafé dienen vervangen te
worden. In totaliteit gaat het om € 7.000.
1940 Onderhoudsfonds woningen en gebouwen
Bij de heroverwegingen in 2010 is de storting in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen
structureel verlaagd met € 64.000. In 2016 dient actualisatie van het onderhoudsplan plaats te vinden
omdat de voorziening niet meer aansluit bij het onderhoudsplan. Ook de accountant toetst hier
jaarlijks op. Door onder andere aanscherping van eisen die de accountantsregels stellen aan
onderhoudsvoorzieningen is de structurele verlaging uit 2010 niet meer realistisch. Voorgesteld wordt
daarom, vooruitlopend op de actualisering van het onderhoudsplan eind 2016 de jaarlijkse storting
met € 64.000 te verhogen.
1940 Gemeenschappelijke Regeling IT (GRIT)
Per 1 januari 2016 is de lichte gemeenschappelijke regeling GRIT (samenwerking met gemeente
Bloemendaal) van start gegaan. Inmiddels heeft de GRIT haar eerste jaarplan opgesteld met een
geactualiseerde begroting 2016-2020 waarin de gezamenlijke kosten opgenomen zijn. Ook de
investeringen zijn geactualiseerd. De gemeente Bloemendaal neemt afgerond 46% van de GRIT
kosten voor haar rekening en Heemstede de resterende 54%.
In 2016 zijn er extra kosten voor inhuur (€ 60.000) vanwege het samenvoegen van de
automatiseringsteams, opvang werk zieke medewerkers en de vervanging van de ICT infrastructuur
(hardware). Daarnaast is het servicecontract voor de storage (€ 15.000) verlengd tot april 2017 in
verband met uitloop van de vervanging van de ICT infrastructuur.
Mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit de huidige
werkomgeving en zijn onmisbaar bij de ondersteuning van het digitaal werken en onze
dienstverlening. Voor een adequaat beheer en om te voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging
teneinde de vertrouwelijkheid van informatievoorziening te borgen is de wens om mobile device
management software aan te schaffen (€ 22.000).
Voor een onderhoud aan het netwerk en de telefooncentrale is eenmalig een bedrag benodigd van
€ 17.000 respectievelijk € 14.000.
Tot slot is het krediet voor de vervanging van de ICT infrastructuur verlaagd van € 1.475.000 naar
€ 1.053.300. Voor een nadere toelichting daarop wordt verwezen naar hoofdstuk 4 kredieten 2016.
Voorjaarsnota 2016
17
1940 Automatiseringskosten IASZ
De hogere automatiseringskosten en KIC module voor de IASZ zijn netto geraamd, d.w.z. alleen voor
het deel Heemstede. Het budget wordt thans verhoogd met het deel voor Bloemendaal en
Haarlemmerliede onder gelijktijdige doorberekening van hetzelfde bedrag aan de IASZ. In de IASZ
begroting wordt hiermee rekening gehouden.
1940 Bijdrage GBKZ
Uit het bedrijfsplan 2016 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, vastgesteld in de
collegevergadering van 22-12-2015 (C-stuk), blijkt dat de bijdrage aan de GBKZ € 30.000 lager uitvalt
dan geraamd.
2.3 Recapitulatie financiële mutaties 2016.
Thans wordt een recapitulatie gepresenteerd van alle financiële mutaties zoals deze in de vorige
paragraaf per programma zijn beschreven:
RECAPITULATIE
2016
Totaal nadeel financiële mutaties
Voorjaarsnota 2016
-251.700
18
I/S
HOOFDSTUK 3
Stand van zaken bezuinigingen 2016
Voorjaarsnota 2016
19
Voorjaarsnota 2016
20
Overzicht bezuinigingen 2016
3.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de realisatie van de bezuinigingen opgenomen in de
begroting 2016. Het betreft die bezuinigingen, welke op het moment van vaststellen van de begroting
2016 nog niet concreet waren ingevuld. In totaal gaat het om een bedrag van € 125.500. Over de
taakstelling op de dividenduitkering Eneco wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 programma 11.
3.2 Realisatie bezuinigingsvoorstellen.
Verkoop gemeentelijke eigendommen: € 75.500
Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Heemstede de motie “Beperkte OZB-stijging”
aangenomen. In deze motie is o.a. aangegeven voorzieningen efficiënter te organiseren. Met name
wordt hier gedoeld op het gemeentelijk onroerend goed dat voor diverse doeleinden wordt ingezet en
gebruikt. Oorspronkelijk was in de (meerjaren)begroting hiervoor een taakstelling geraamd van
€ 97.500. Door verkoop van het pand Raadshuisplein 25 en Nijverheidsweg 3 is een bedrag van
€ 22.000 structureel gerealiseerd. De nog te realiseren taakstelling 2016 bedraagt derhalve € 75.500
structureel.
Aan de commissie Ruimte van 16 maart 2015 is een notitie “Stand van zaken optimalisatie
onroerende zaken” (C-stuk) voorgelegd. Deze nota laat zien dat er beweging zit in het onroerend goed
en dat er stap voor stap wordt toegewerkt naar het behalen van de motie.
In 2016 is de herontwikkeling van het gebied Havendreef gepland. De verkoop van de grond levert
m.i.v. 2017 jaarlijks een rentevoordeel op (ca. € 37.000) ter invulling van de bezuinigingstaakstelling.
Voor de realisatie van het overig deel van de taakstelling worden nog aanvullende maatregelen
ontwikkeld.
De raad heeft besloten om de Reggelaan 14 voor een periode van twee jaar in te zetten voor de
huisvesting van statushouders. Het pand wordt nu verbouwd tot woning. Het
overheidsparticipatietraject hoe om te gaan met het perceel Reggelaan 14 en het naastgelegen
groenperceel wordt voortgezet. Dit houdt in dat de voorgenomen verkoop van dit pand met
bijbehorende grond voorlopig is uitgesteld en dat de beoogde structurele besparing van € 23.000
vooralsnog niet wordt gerealiseerd.
De doelstelling van de motie is het efficiënt omgaan met het gemeentelijk onroerend goed (gebouwen
en gronden). De inzet van de Reggelaan laat echter zien dat een efficiënt gebruik van een pand niet
altijd samengaat met het realiseren van een financieel voordeel. Voorgesteld wordt de financiële
taakstelling structureel af te ramen. Dit leidt tot een nadeel van € 75.500 in 2016 en € 38.500 vanaf
2017 (€ 75.500 minus renteopbrengst € 37.000 i.v.m. verkoop grond De Havendreef). Op het moment
dat een financieel voordeel wordt gerealiseerd (bv. door verkoop snippergroen of overige voordelen in
het kader van beheer van het gemeentelijk onroerend goed) zullen wij dit melden in de voor- of
najaarsnota. De inhoudelijke doelstelling, namelijk een goed beheer van het gemeentelijk onroerend
goed, blijft uiteraard overeind staan.
Herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek: € 50.000
De opgenomen bezuiniging van € 50.000 wordt betrokken bij het voorstel “aanpassing gebouw
bibliotheek” dat in juni in de raad wordt behandeld.
Voorjaarsnota 2016
21
Voorjaarsnota 2016
22
HOOFDSTUK 4
Kredieten 2016
Voorjaarsnota 2016
23
Kredieten 2016
4.1 Toets lopende kredieten 2016.
Bijgevoegd is een integraal overzicht “Lopende kredieten 2016”. Dit zijn kredieten die reeds (in 2016
en voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering
zijn. Indien werkzaamheden zijn afgerond wordt het krediet afgesloten. Indien na realisatie nog een
deel van het budget over is, dan vloeit dit terug naar de algemene middelen. Van elke lopende
investering is getoetst of deze kan worden afgesloten. In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de af
te sluiten kredieten. Bovendien wordt voorgesteld om enkele wijzigingen door te voeren en een aantal
nieuwe kredieten beschikbaar te stellen.
4.2. Af te sluiten kredieten.
Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten:



679 Riolering Nijverheidsweg
707 Ontwikkelen digitale dienstverlening
783 Opstellen meetplan riolering en grondwater
4.3 Aanvraag kredieten:
Voorgesteld wordt de volgende kredieten beschikbaar te stellen dan wel te wijzigen:
770 kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquiushaven
Bij het opstellen van het bestek voor het project vervangen beschoeiing Cruquiushaven en de aanleg
meerpalen t.b.v. woonboten d.d. 29-7-2014 is verzuimd een beslispunt op te nemen voor het
beschikbaar van het budget dat t.b.v. de voorfinanciering van de meerpalen geraamd is (€ 56.300). Dit
bedrag wordt door de woonbootbewoners in 30 jaar (de gehanteerde afschrijvingstermijn)
terugbetaald via het liggeld. Voorts is er sprake van een overschrijding van het krediet met € 14.000,
als gevolg van extra verplaatsing van de woonboten. Voorgesteld wordt om een aanvulllend krediet
van € 71.000 (afgerond) beschikbaar te stellen.
788 Vervangen VRI Wipperplein K1 en Heemsteedse Dreef K5 en Postlaan.
De vorig jaar in de voorjaarsnota genoemde werkzaamheden blijken meer kosten met zich te hebben
meegebracht dan aanvankelijk gedacht. Zowel de civieltechnische aanpassingen als het specialistisch
toezicht hebben bij elkaar € 30.000 meer gekost. Anderzijds is de verwachting dat het subsidiebedrag
voor de oversteek bij de Postlaan € 28.000 lager zal uitkomen dan begroot. Dit impliceert dat het
krediet per saldo € 58.000 hoger uit zal komen dan begroot. Voorgesteld wordt hiervoor een
aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
826 ICT infrastructuur
Het krediet bedroeg € 1.475.000 (inclusief € 675.000 Bloemendaal). Dit kan verlaagd worden naar
€ 1.053.300. In 2015 is reeds € 959.936 uitgegeven op dit krediet, zodat het restant per 1 januari 2016
na wijziging € 93.330 bedraagt. Daarnaast dient de geraamde bijdrage in de investering van
€ 675.000 voor Bloemendaal te vervallen. Bloemendaal zal jaarlijks bijdragen aan de kapitaallasten.
Met het financiële effect hiervan is rekening gehouden in de (meerjaren)raming van de GRIT 2016 –
2020 (zie product 1940 in hoofdstuk 2). De bijdrage ineens aan het krediet is op basis van afspraken
met Bloemendaal omgezet naar een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten. Dit past bij het jaarlijkse
afrekenen van kosten van de GRIT overeenkomstig het jaarlijkse werkplan waar de kapitaallasten deel
van uitmaken.
Investeringen: nieuw
Vervangen pc’s en laptops
De werkplekken van de medewerkers zijn hun dagelijkse gereedschap om ondersteuning aan de
organisatie te kunnen verlenen. De huidige apparatuur is inmiddels afgeschreven en dient vervangen
te worden. Hiervoor is een bedrag van € 35.000 noodzakelijk. Bloemendaal draagt jaarlijks een
bedrag bij, overeenkomend met 45,67% van de kapitaallasten. De levensduur bedraagt 4 jaar.
Voorjaarsnota 2016
24
Veilig e-mailen
Digitaal werken en hierdoor digitaal communiceren wordt steeds belangrijker. In het sociaal domein
met de 3 decentralisaties, maar ook op andere gebieden, wordt steeds vaker gevraagd naar de
mogelijkheid om vertrouwelijke informatie op een goede manier te kunnen versturen. Als gemeente
zijn we verantwoordelijk voor een goede beveiliging van privacy gevoelige informatie of andere
vertrouwelijke informatie. Vandaag de dag is de basis techniek achter emailen nog steeds een open
onbeveiligd systeem. Zowel de informatie over de email (afzender, ontvanger enz.) als de inhoud van
een email is op het internet te ondervangen en te zien. Om naar andere instanties of burgers en
bedrijven beveiligd te kunnen mailen zijn aanvullende tools nodig. Hiermee wordt de medewerker van
de gemeente de mogelijkheid geboden om een mail beveiligd te versturen. Daarnaast biedt het
burgers of bedrijven de mogelijkheid op een beveiligde manier een mail terug te sturen. Hiermee
voldoen we aan de eisen voor Informatiebeveiliging van de vertrouwelijkheid. Hiervoor is een bedrag
van € 10.000 noodzakelijk, af te schrijven in 3 jaar.
Toekomstbestendige begraafplaats Heemstede (B-stuk, commissie ruimte van 10-5-2016)
Door het (landelijk) teruglopend aantal begravingen, komt de exploitatie en daarmee het huidige
karakter van de begraafplaats aan de Herfstlaan onder druk te staan. Verbetering van de faciliteiten is
nu nodig om te voorkomen dat binnen een paar jaar de exploitatie onrendabel is. Dit betekent
introductie van nieuwe vormen van asbestemming, verhogen van dienstverlening en moderniseren
van de aula.
Voor de realisatie van het deelproject urnenzuilen dient een investering gedaan te worden van
€ 72.000. Dit betreft de ontwerpkosten en uitvoeringskosten van 48 urnenzuilen. De investering wordt
afgeschreven in 30 jaar en de jaarlijkse kapitaallasten (ad. € 3.120) worden gedekt uit de inkomsten
uitvaartverzorging.
Voor het vernieuwen van de (openbare) toiletten is geen dekking aanwezig. Hiervoor dient ook een
investering aangegaan te worden van ca. € 30.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar en
de jaarlijkse last (ad. €1.900) wordt gedekt uit de inkomsten uitvaartverzorging.
Voorjaarsnota 2016
25
Voorjaarsnota 2016
26
BIJLAGE 1
Overzicht lopende kredieten
Voorjaarsnota 2016
27
Voorjaarsnota 2016
28
Omschrijving
Herinrichting Wilhelminaplein
Doorstroming duikers traject van Merlenlaan/Esdoornlaan
Dienstverlening 2015 Topzaken
Dienstverlening 2015 Zaakgericht werken
Aankoop grond Nijverheidsweg
STOPOZ; Bouwplannen Voorwegschool
Renovatie OV 2015
Vervanging laanbeplanting Bilitonstraat
Uitvoering meetplan riolering
Vervanging ondergrondse containers kunststof
Renovatie opp.gemaal Beelenlaan civiel
Renovatie opp.gemaal Beelenlaan mechanisch
MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel)
MOP sport: Vervangen WKK installatie
MOP sport: Brandcompartimentering
MOP sport: Alliance hockey veld 2
MOP sport: Alliance sportveld hekwerk
MOP sport: Kynologenveld schottenkeet
MOP sport: hekwerk sportpark
Vervangen koppelmodule software IASZ
Renovatie OV 2016
Kappen en aanplanten bomen Vrijheidsdreef
HR Selfservice nieuw salarissysteem
Diverse werkzaamheden Voorwegschool ivm asbest
Aanpassing gebouw bibliotheek
Aankoop Lieven de Keylaan 24
Gem.rioleringsplan 2017-2021
Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug
Beschoeiing Ringvaart vb
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
845
846
847
851
852
853
855
856
857
858
859
860
863
Totaal lopende kredieten voorjaarsnota 2016
Nota duurzaamheid samenwerken en verbinden
Opstellen meetplan riolering en grondwater
Bosch en Hoven, verbouwen gymzaal
Riolering Dr. Thorbeckelaan e.o.
Vervangen VRI Wipperplein K1 en Heemsteedse Dreef K5
Vervangen Kwakelbrug
Verv en aanpass rioolpompen Z'v allee en JM Molenaerpl
Realisatie urnentuin begraafplaats
Renovatie OV 2013/2014
Basiskaart grootschalige topografie
Licenties Microsoft
Inrichting plein Raadhuisstraat
Aanpassen telemetrie gemalen
Bouwplannen stg. Salamo Bosch en Hoven
Vervangen hoofdpost telemetriesysteem
Vervanging klimaatsysteem serverruimte
Vernieuwen ICT infrastructuur
Vervangen glas- en papiercontainers
14.349.287
29.000
13.000
2.700
150.000
110.000
400.000
30.000
37.864
25.243
34.000
183.300
175.000
25.000
91.066
246.000
1
30.000
75.000
75.000
15.000
316.800
45.000
117.000
50.001
230.182
263.300
73.500
200.000
22.062
325.000
20.000
169.495
1.328.000
570.000
390.000
85.000
10.000
217.000
135.000
94.000
83.500
205.000
115.500
30.000
36.000
1.053.300
280.000
164.000
471.000
782
783
786
787
788
790
793
794
799
811
812
818
819
820
821
822
826
828
1.765.000
760 Oude Slot toiletgroep en berging
770 Aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruquiushaven
106.000
15.000
1.719.000
180.000
50.000
995.000
672.473
Krediet
746 Reconstructie Herenweg fase 3 en voorbereiding fase 4
721 Vernieuwing website en vervangen CMS
725 Vervanging beschoeiing Van Merlenvaart
706 Riolering Dr.Piersonstraat e.o.
707 Ontwikkeling digitale dienstverlening
593 Herinrichting kop Blekersvaart (incl 759 Damwand
Blekersvaartweg)
654 Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net
679 Rolering Nijverheidsweg
nr.
Overzicht lopende kredieten voorjaarsnota 2016
8.370.414
255
820
22.556
6.481
6.141
38.714
8.444
48.716
170.000
115.091
4.800
12.925
2.649
22.062
283.088
19.672
130.496
1.054.882
519.796
384.240
16.602
3.704
123.571
30.021
39.472
83.107
823
0
6.723
8.506
966.989
252.557
95.853
451.694
1.751.059
98.331
13.223
967.024
0
119.285
200.111
289.931
16.668,40
2.342,10
1.859,67
23.840,94
754.496,35 1.449.624,87
6.190,00
1.349,02
75.261,12
64.869,57
9.762,50
28.778,85
67.500,00
4.000,00
26.657,90
11.158,03
6.610,00
5.394,00
115.090,97
11.273,25
4.800,00
239.962,00
11.227,68
32.002,80
6.490,86
38.330,83
115.111,32
6.905,00
25.450,00
98.283,69
49.999,80
1.903,76
11.900,25
453,75
18.980,67
2.025,00
11.569,35 1.006.257,76
28.500,00
15.360,38
Brutokrediet en uitgaven
Uitgaven t/m
Uitgaven
Verplichting
2015
2016
2016
3.774.752
0
-18
2.700
82.500
106.000
400.000
30.000
9.085
25.243
34.000
172.718
152.444
17.170
15.805
180.875
1
23.810
75.000
75.000
8.859
273.287
36.556
57.011
-119.999
0
18.538
53.965
168.116
0
30.012
-125
38.999
59.723
204
3.857
68.398
6.296
50.198
98.488
54.528
393
204.177
115.500
23.277
27.494
47.980
27.443
68.147
325
7.036
7.669
-25.698
581.887
-20.111
50.000
-524
350.513
Restant
krediet
3.243.521
50.001
675.000
83.500
165.000
75.000
170.000
325.000
400.000
196.500
105.000
67.752
329.248
601.520
Subsidie/
bijdrage
2.273.287
150.000
17.531
83.107
88.550
41.639
170.000
283.088
416.977
211.873
123.591
67.752
329.248
289.931
Subsidies/bijdragen
Bijdragen t/m Bijdragen
2015
2016
0
1.138.705
0 Onttrekking voorziening afvalstoffen; conform BBV wordt de onttrekking uitgesmeerd over de
afschrijvingstermijn van 10 jaar (afschrijving+rente)
0 Het saldo bedraagt € 20.000. De grond wordt voor dit bedrag opgenomen in staat C.
0 Bijdrage Hoogheemraadschap Rijnland (niet begroot)
675.000 Bijdrage van gemeente Bloemendaal; vervalt wordt jaarlijkse bijdrage in kapitaallasten
0 Onttrekking voorziening afvalstoffen; conform BBV wordt de onttrekking uitgesmeerd over de
afschrijvingstermijn van 10 jaar (afschrijving+rente)
393 € 4.505 Onttrekking ISV; € 3.107 onttrekking vrz wegen; krediet is afgesloten
76.450 Onttrekking ISV
33.361 Bijdrage BDU; overschrijding bij VJN rechttrekken.
0 Bijdrage BDU
Bij het beschikbaar stellen van het krediet was geen rekening gehouden met de
aanmeervoorzieningen, aangezien die via het liggeld in 30 jaar door de bewoners worden
afbetaald. Dit wordt bij de voorjaarsnota rechtgetrokken.
41.912 Onttrekking algemene reserve
wordt afgesloten bij voorjaarsnota 2016
Uitvoering van dit werk vindt gelijktijdig plaats met beschoeiing Ringvaart. Hiervoor is een
voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar gesteld (zie onderaan dit overzicht). Beide
kredieten kunnen worden samengevoegd.
0 € 400.000 Onttrekking voorziening wegen; Bijdrage BDU € 16.977
0 Bijdrage BDU fietspaden € 196.500 (begroot; werkelijk € 214.698); 2015 is correctie subsidie
0 € 105.000 Onttrekking reserve electronische dienstverlening; € 18.591 bijdrage B'daal; wordt
afgesloten bij voorjaarsnota 2016
0 Onttrekking ISV 3 oprijlaan Hageveld/Nijverheidsweg; wordt afgesloten bij voorjaarsnota 2016
0 Ontrrekking voorziening onderhoud wegen
311.589 Onttrekking ISV I € 91.000 + ISV II € 122.520 + extra onttrekking ISV € 376.000 + reserve
sociale volkshuisvesting € 12.000
Restant
Toelichting
subs/bijdr.
Voorjaarsnota 2016
29