2015 - Stichting Ars Musica

STICHTING ARS MUSICA
Jaarverslag 2015
Inhoudsopgave
I
Bestuursverslag over 2015
II
Jaarrekening 2015
Balans per 31 december 2015
Staat van baten en lasten over 2015
Toelichtingen met betrekking tot de jaarrekening
Stichting Ars Musica - Jaarrekening 2015
Pagina
2
11
12
13
BESTUURSVERSLAG OVER HET JAAR 2015
1. Stichting Ars Musica
1.1. Oprichting
Stichting Ars Musica is statutair opgericht d.d. 22 december 2007. De stichting is statutair
gevestigd in Dordrecht.
1.2 Doelstelling
De statutaire doelstelling van de stichting aan musici en publiek, in de ruimste zin van het woord.
Stichting Ars Musica is een centrum voor klassieke muziek en biedt een podium aan (amateur)
musici. Stichting Ars Musica is een overkoepelend orgaan met diverse ensembles: een
Koorschool (met interne scholing, zang- en theorielessen), een Meisjeskoor, een Concertkoor,
een (semi)professioneel Begeleidingsorkest en een professioneel kamerkoor. Stichting Ars
Musica geeft bijzondere aandacht aan het bevorderen en uitoefenen van kwalitatief hoogwaardige kerkmuziek. Ars Musica is meer dan een muziekcentrum, maar ook een kenniscentrum
op het gebied van muziek, liturgie en repertoire-inhoud.
1.3 Visie
“Waar woorden stoppen, gaat muziek verder”. Muziek raakt ons in het leven van alledag, het brengt
ons bij onszelf en bij elkaar. Muziek heeft direct invloed op de kwaliteit van het leven. Ars Musica is
van mening dat in het bijzonder klassieke muziek mensen helpt en vormt in het ontdekken van
diepere lagen in gevoelsleven en religieus bewustzijn, waardoor niet alleen de tijd en het leven
van de componist beter begrepen wordt, maar ook het hedendaagse individu sterker wordt. De
muzikale schatten van de klassieke muziek verdienen het daarom te worden ontsloten in de breedte
van de maatschappij. De kwaliteit van uitvoering is altijd het hoogst haalbare; de vorm van uitvoering
is passend bij de te bereiken doelgroep.
Ons handelen is gestoeld op de richtlijnen die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Vanuit deze
visie richten we ons op het leveren van absolute kwaliteit, als onze plicht naar God, muziek en
maatschappij.
1.4 Beleid en werkzaamheden van de stichting
In het beleid worden doelstelling en visie in drie pijlers uitgewerkt:
1.
Het openleggen van muzikale schatten voor zoveel mogelijk mensen.
We willen graag jong en oud in aanraking brengen met klassieke muziek.
2.
Het zijn van een kenniscentrum en vraagbaak op het gebied van muziek en in het bijzonder
kerkmuziek en liturgie.
3.
Ontplooiing van talent waarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van beginnend zanger
tot professional . We willen een podium bieden voor onze musici.
2
Deze beleidspijlers komen tot uiting in de verschillende disciplines die de stichting omvat waarin de
ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Dat begint met de koorschool waarin jonge kinderen door
professionals worden opgeleid in zang en muziek.
Doordat de stichting ook het meisjeskoor, het concertkoor en het kamerkoor omvat, kan de pupil
binnen onze stichting doorgroei realiseren. Ook biedt het mogelijkheden voor mensen die zich willen
ontwikkelen op het gebied van directie.
In 2014 is ook het Jong Mannenkoor opgericht. Hiermee wordt in een leemte voorzien: ook voor de
jongens, die de koorschool ontgroeien, biedt Ars Musica de vervolgstap. Het Jong Mannenkoor
staat onder leiding van Arjen J.A. Uitbeijerse en werkt op projectbasis.
Tijdens het concert Koorschatten, september 2014, beleefde het Jong Mannenkoor zijn debuut.
De projecten van Ars Musica zijn ook gericht op vernieuwende programmeringen. Rondom de
projecten wordt geïnvesteerd in educatie, zowel op basisscholen, voortgezet onderwijs en onder
volwassenen. Voor en door het kamerkoor zijn een tweetal lespakketten ontwikkeld die regelmatig
worden gegeven.
2. Betrokkenen bij Stichting Ars Musica
2.1
Bestuur
Stichtingsbestuur
Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen
- P. Eikelboom
- J.A. van Ginkel
- N.T. van der Sluijs - Zondag
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
De bestuursvergaderingen worden standaard bijgewoond door de artistiek leider, Patrick van der
Linden.
De vergoeding voor de bestuurstaken zijn gesteld op een onkostenvergoeding die maximaal het bedrag
van de
De onkosten van het bestuur worden vergoed. Deze onkosten bestaan voornamelijk uit reiskosten en
representatiekosten. De vergoeding is vastgesteld op € 50 per maand per bestuurder.
2.2
Artistiek bestuur
Het artistiek bestuur is geen statutair orgaan, maar functioneert binnen de stichting als het
verantwoordelijke orgaan voor het ontwikkelen en het doen van voorstellen op het gebied van
het artistiek beleid van de stichting.
Het artistiek bestuur bestaat uit:
3
Patrick van der Linden
Marjon van der Linden
Arjen J.A. Uitbeijerse
www.patrickvanderlinden.com
www.marjonvanderlinden.nl
www.arjenjauitbeijerse.nl
2.3
Raad van Toezicht
Het bestuur van de stichting verantwoordt zich aan de Raad van Toezicht. Statutair is vastgelegd voor welke
besluiten het bestuur instemming van de Raad van Toezicht nodig heeft.
Verder heeft de Raad van Toezicht een adviserende functie.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de leden:
mr. C.J.R. van Binsbergen
mr. G. Boogaard
mr. J.A.R. van Eijsden
2.4
Werkgroep Kamerkoor Ars Musica
Het management van het Kamerkoor Ars Musica werd gevormd door Adema Music Management.
Belangrijk daarbij was ook de inzet van de werkgroep, bestaande uit kernleden van het kamerkoor.
2.5
Vrijwilligers
Een kring van vrijwilligers is actief op het gebied van administratie, projectbegeleiding, facilitaire
zaken van de koorschool. De taken zijn veelomvattend. De stichting is steeds op zoek naar uitbreiding
van het vrijwilligersbestand.
2.6
Vrienden en ondernemersnetwerk
Circa 50 vrienden zijn aangesloten bij de stichting. Zij steunen Ars Musica met een financiële bijdrage
en commitment. Zeker gezien de toekomst willen we werken aan uitbreiding van het netwerk van
vrienden, om zo financiering te vinden van de vaste kosten die de stichting met zich meebrengt.
Het ondenemersnetwerk is begin 2012 ontstaan met Dirk Louter als belangrijke initiatiefnemer. Inmiddels is de groep gegroeid naar 10 betrokken ondernemers. Zij steunen de stichting door
middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bevorderend zijn voor de kwaliteit en verdere
uitbouw van de stichting. Onderling worden bijeenkomsten georganiseerd. Deze ondernemerskring
zien we als een belangrijke pijler voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van het werk van de
stichting.
3. Verslag van de activiteiten
3.1 Bestuurlijk verslag
Ars Musica is in 2015 sterk ontwikkeld. Nieuwe contacten en nieuwe ideeën hebben geleid tot nieuwe situaties
en projecten. Het Ondernemersnetwerk is voortgaand actief en actiever geworden dan voorheen het geval
was. Het contact dat met Lansigt Accountants en Belastingadviseurs ontstond leidde tot het eerste concert in
De Doelen te Rotterdam. Dit concert was voor velen aanleiding tot nieuw contact met het bestuur. Dit gold
zowel in de uitvoering van werkzaamheden vooraf en tijdens concerten, maar ook in de presentatie van Ars
4
Musica aan de achterban en de rest van de buitenwereld. Marianne van Sligtenhorst, Corinne Vuik en Jacobi
de Wildt-Rentier leveren elk op een eigen manier en op een eigen vakgebied een zeer belangrijke bijdrage.
Ars Musica is in 2015 sterk ontwikkeld. Nieuwe contacten en nieuwe ideeën hebben geleid tot nieuwe situaties
en projecten. Het Ondernemersnetwerk is voortgaand actief en actiever geworden dan voorheen het geval
was. Het contact dat met Lansigt Accountants en Belastingadviseurs ontstond leidde tot het eerste concert in
De Doelen te Rotterdam. Dit concert was voor velen aanleiding tot nieuw contact met het bestuur. Dit gold
zowel in de uitvoering van werkzaamheden vooraf en tijdens concerten, maar ook in de presentatie van Ars
Musica aan de achterban en de rest van de buitenwereld. Marianne van Sligtenhorst, Corinne Vuik en Jacobi
de Wildt-Rentier leveren elk op een eigen manier en op een eigen vakgebied een zeer belangrijke bijdrage.
Het bestuur heeft zich afgevraagd (en blijft dat nog verder doen) hoe de opgaande lijn kan worden
vastgehouden. Kwaliteit van de performance is allereerst te vinden in de prestaties ‘ op de planken’, maar dat
is niet voldoende. Er is ook kwaliteit nodig in het bereiken van potentieel publiek. Om dat te kunnen realiseren
is nog andere en specifieker tijd en competenties nodig. Het grote probleem daarbij is dat Ars Musica nog niet
in de gelegenheid is geweest om een vermogen op te bouwen vanwaaruit investeringen mogelijk zijn.
In 2015 zijn diverse betekenisvolle nieuwe contacten ontstaan. De in mei 2015 aangestelde zakelijk leider voor
het Kamerkoor Ars Musica, Hilbrand Adema, legde de basis voor doorontwikkeling van dat onderdeel van het
totaalconcept. In 2015 heeft dit geleid tot nieuwe openingen en nieuwe concerten, bijvoorbeeld in Middelburg
en in Hoorn. Vanuit het Ondernemersnetwerk werd contact aangeboden met Maarten Ouweneel, een
productieleider die ervaring heeft met grote, langlopende projecten.
Om Ars Musica in de komende jaren de plaats te geven die haar toekomt is nodig dat beleid wordt gemaakt en
uitgevent. Met name het boeien en binden van ondernemers is van groot belang. Voor continuïteit. Fondsen
en subsidieverstrekkers worden meer en meer onzeker en reageren vaak laat, waardoor projecten onbedoeld
verlieslatend blijken. Ars Musica zoekt naar gedachten, methoden en werkwijzen waarop cultureel
ondernemerschap vorm kan worden gegeven. Omdat vorm altijd ondersteunend moet zijn aan inhoud, is in
2015 een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw beleidsplan, waarin wordt vastgelegd waar Ars
Musica naar streeft en hoe dat kan worden bereikt.
3.2 Artistieke ontwikkelingen
Ars Musica Concertkoor
In 2015 zijn de volgende projecten gerealiseerd:
- Nieuwjaarsconcert Laudate Dominum. Externe coach was Bas Ramselaar
- Matthäus Passion Bach.
- Kleine bijdrage Ars Musica Familyday
- Concert in de Doelen met o.m. Psalm 42 Mendelssohn met externe coaches: Master/Pupil.
- Adventsconcert in Engelse stijl.
Het Concertkoor wordt voortdurend op muzikaal en stemtechnisch gebied gecoacht door zangpedagogen van
naam. We waren onderdeel van het ambitieuze project Master en Pupil, dat voor het eerst in 2013 werd
gepresenteerd. Dit project is gericht op uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen professionals en
amateurs. Daarbij kwam de uitnodiging van de Evangelische Omroep de Matthäus Passion te verzorgen voor
een TV-opname op Goede Vrijdag 2016 op NPO2.
5
Kamerkoor Ars Musica
Het kamerkoor heeft drie projecten gerealiseerd:
- BACH AAN HET WOORD in mei 2015 met concerten in Ede en Dordrecht. In première ging een
opdrachtcompositie van Daan Manneke.
- Dames van het kamerkoor een Engels vrouwenkoorprogramma "If music be the food of love" in Haastrecht
(uitkoop Lions) en Baarn.
- Najaarsconcerten rondom Bach en zonen in Middelburg, Utrecht en Hoorn, allen in series: respectievelijk de
concertserie in de Zeeuwse Concertzaal, Muziek in de Klaas in de Nikolaikerk en het Oude Muziekfestival in de
Oostkerk Hoorn.
Laatsgenoemde productie is voor een belangrijk deel inbreng van zakelijk leider Hilbrand Adema. Alle
concerten werkten met een sluitende begroting en hebben bijgedragen aan de funding van Ars Musica.
De concerten hebben nog niet zichtbaar bijgedragen aan het in zicht brengen van Kamerkoor Ars Musica als
professioneel kamerkoor. Dit kost meer tijd en bovendien ontbreken hiervoor nog de juiste podia, of vooral de
frequentie op podia. In samenhang hiermee lukt het nog niet een vaste kerngroep te creëren.
Ars Musica Orkest
Het orkest heeft 12 concerten gerealiseerd waarbij het optrad als begeleidingspartner van koren van Ars
Musica of van andere koren (uitkoop). Daarnaast gaf het orkest in kleinere of grotere bezetting vier concerten
waar het zelfstandig optrad:
- februari 2015: Laurenskerk Rotterdam (uitkoop Ikazia Ziekenhuis)
- maart 2015: Koepelkerk Renswoude: opening Bachweek Ars Musica
- maart 2015: Trinitatiskapel Dordrecht: Bach by Candlelight: onderdeel Bachweek Ars Musica
- september 2015: Concert in De Doelen Rotterdam met o.m. Symfonie 7 Beethoven.
Bij recepties en feestjes zijn kleine ensembles uit het orkest ingezet.
Door het orkest wordt ook een belangrijke financiële impuls gegenereerd voor de stichting als geheel. Om dit
verder uit te bouwen is een geluidsregistratie en/of liveconcert een noodzakelijke voorwaarde.
Ars Musica Koorschool en Jong Meisjeskoor
Het jaar 2015 betekende voor de Ars Musica Koorschool een jaar van het benutten van nieuwe kansen en het
uitbalanceren van de koren binnen de Koorschool. De totale groep zangers is nu stabiel met ruim 40 zangers,
die vocaal gecoacht werden door Pieter van Breugel, Margreet Rietveld en Annemarie Verburg.
Vanuit koor A en B zijn in 2015 diverse zangers vanwege hun individuele ontwikkeling doorgeschoven naar
koor B en C. Tevens is een aantal meiden vanuit koor C overgestapt naar het Jong Meisjeskoor, dat per 1
januari 2016 als Ars Musica Meisjeskoor te boek staat. De zangers van koor D hebben in 2015 tevens
deelgenomen aan projecten van het Jong Mannenkoor.
In 2015 werkte de Koorschool in maart mee aan de Bachweek van Stichting Ars Musica, tijdens de uitvoering 6
van Bachs Matthäus Passion. In juni werd de klank van de jonge stemmen middels het kinderconcert 'Carnival
of the Animals' bij oude mensen gebracht, wat een prachtige wisselwerking tussen jong en oud opleverde. In
die vocaal gecoacht werden door Pieter van Breugel, Margreet Rietveld en Annemarie Verburg.
Vanuit koor A en B zijn in 2015 diverse zangers vanwege hun individuele ontwikkeling doorgeschoven naar
koor B en C. Tevens is een aantal meiden vanuit koor C overgestapt naar het Jong Meisjeskoor, dat per 1
januari 2016 als Ars Musica Meisjeskoor te boek staat. De zangers van koor D hebben in 2015 tevens
deelgenomen aan projecten van het Jong Mannenkoor.
In 2015 werkte de Koorschool in maart mee aan de Bachweek van Stichting Ars Musica, tijdens de uitvoering
van Bachs Matthäus Passion. In juni werd de klank van de jonge stemmen middels het kinderconcert 'Carnival
of the Animals' bij oude mensen gebracht, wat een prachtige wisselwerking tussen jong en oud opleverde. In
september kregen de zangers de kans in Concertgebouw De Doelen te zingen, terwijl oktober en november in
het teken stonden van een cd-opname. Het jaar werd afgesloten met het Adventsconcert van Stichting Ars
Musica in december.
Het jaar 2015 betekende voor het Ars Musica Jong Meisjeskoor een doorontwikkeling naar een nieuwe fase
voor het koor. Gezien de leeftijdsopbouw van het koor is besloten het koor per 1 januari 2016 onder een
nieuwe naam te laten voortbestaan: Ars Musica Meisjeskoor. DIt is mede mogelijk geworden door de
naamswijziging van het Ars Musica Meisjeskoor naar Ars Musica Jong Vrouwenkoor.
In 2015 werkte het Jong Meisjeskoor in maart mee aan de Bachweek van Stichting Ars Musica, tijdens de
educatieve voorstelling Viva Vivaldi. In juni werd de klank van de jonge stemmen van Koorschool en Jong
Meisjeskoor middels het kinderconcert 'Carnival of the Animals' bij oude mensen gebracht, wat een prachtige
wisselwerking tussen jong en oud opleverde. In september zong het Jong Meisjeskoor in Concertgebouw De
Doelen, terwijl oktober en november in het teken stonden van een cd-opname. Het jaar werd afgesloten met
het Adventsconcert van Stichting Ars Musica in december.
Het bestaan van Ars Musica Koorschool en Meisjeskoor geeft kinderen en jonge mensen de kans om vanaf 7
jaar te leren wat gezond zingen is, muzikale evenementen mee te maken en verrassende muzikale resultaten
te boeken, zowel individueel als in groepsverband!
In de toekomst ligt de uitdaging in het blijven ontwikkelen van het vocaal talent dat aanwezig is bij beide
koren.
Ars Musica Jong Vrouwenkoor en Jong Mannenkoor
Het jaar 2015 betekende voor Ars Musica Meisjeskoor een doorontwikkeling naar een nieuwe fase voor het
koor. Gezien de leeftijdsopbouw van het koor is besloten het koor per 1 januari 2016 onder een nieuwe naam
te laten voortbestaan: Ars Musica Jong Vrouwenkoor. Hiermee wordt duidelijk dat het koor bestaat uit
jongvolwassen zangers, die in de toekomst hopelijk doorgroeien tot volwaardige zangers voor Ars Musica
Concertkoor.
In 2015 werkte het koor in januari mee aan het Nieuwjaarsconcert van de Stichting Ars Musica (thema
‘Laudate Dominum’) en zong het composities uit verschillende stijlperioden rond dit thema. Tijdens de
Bachweek van Stichting Ars Musica verleende het koor zijn medewerking aan een opvoering van de educatieve
voorstelling ‘Viva Vivaldi’ voor jong en oud(er). In deze voorstelling werd het bekende Gloria van Vivaldi
uitgevoerd. Ook werkte het koor mee aan de uitvoering van Bachs Matthäus Passion door Stichting Ars
Musica. Een educatief-liturgisch project betrof de Evensong in mei 2015. Het koor maakte zijn opwachting
tijdens het Doelenconcert (met werken van Mendelssohn en Brahms) en het Adventsconcert van Stichting Ars
Musica. Tevens bereidde het koor zich voor op het Nieuwjaarsconcert in januari 2016, waarin de Messiah van
Handel werd uitgevoerd.
7
Door middel van dit laatste project werden nieuwe, getalenteerde zangers toegevoegd aan de zangersgroep,
‘Laudate Dominum’) en zong het composities uit verschillende stijlperioden rond dit thema. Tijdens de
Bachweek van Stichting Ars Musica verleende het koor zijn medewerking aan een opvoering van de educatieve
voorstelling ‘Viva Vivaldi’ voor jong en oud(er). In deze voorstelling werd het bekende Gloria van Vivaldi
uitgevoerd. Ook werkte het koor mee aan de uitvoering van Bachs Matthäus Passion door Stichting Ars
Musica. Een educatief-liturgisch project betrof de Evensong in mei 2015. Het koor maakte zijn opwachting
tijdens het Doelenconcert (met werken van Mendelssohn en Brahms) en het Adventsconcert van Stichting Ars
Musica. Tevens bereidde het koor zich voor op het Nieuwjaarsconcert in januari 2016, waarin de Messiah van
Handel werd uitgevoerd.
Door middel van dit laatste project werden nieuwe, getalenteerde zangers toegevoegd aan de zangersgroep,
die momenteel bestaat uit een vaste kern van ca. 20 / 25 zangers.
Het jaar 2015 betekende voor Ars Musica Jong Mannenkoor een jaar van ontwikkeling en ontplooiing. Er
werden nieuwe zangers toegevoegd aan de zangersgroep, die momenteel bestaat uit ca. 15 / 18 zangers.
Het koor werkte veel samen met Ars Musica Jong Vrouwenkoor en vormde daarmee een nieuw ensemble
binnen de Stichting dat vanaf januari 2016 optreedt onder de naam Ars Musica Jong Concertkoor. De zangers
van het Jong Mannenkoor verleenden hun medewerking aan de Bachweek, de Evensong, het Adventsconcert
en het Messiahproject.
Veel aandacht werd besteed aan stem- en koorvorming onder de bezielende coaching van Pieter van Breugel
en Margreet Rietveld. Deze coaching bestond uit zowel een individuele- als een groepsaanpak, die heeft geleid
tot een positieve ontwikkeling in de koorklank. Punt van aandacht is het betrekken van tenoren bij het koor.
Het bestaan van beide koren geeft jonge, ambitieuze zangers een uitstekende mogelijkheid om vocale grenzen
te verleggen, om muzikale uitdagingen aan te gaan en verrassende muzikale resultaten te boeken!
In de toekomst ligt de uitdaging in het blijven toevoegen van vocaal talent aan beide koren en het
doorontwikkelen van de vocale mogelijkheden van de zangers. Stichting Ars Musica wil deze zangers graag een
concertpodium bieden met uitdagend klassiek georiënteerd repertoire.
8
4. Financiële paragraaf
4.1 Financiële uitkomsten over het verslagjaar
Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 6.371 tegenover een positief resultaat
over 2014 van € 4.384.
De begroting 2015 toonde een tekort van € 8.884.
Een analyse van de omzetten en resultaten van de projecten in vergelijking met voorgaand jaar
is als volgt:
Projecten "Ars Musica"
Exploitatie koorschool
Projecten kamerkoor Ars Musica
Zelfstandige orkestprojecten
Exploitatie 'algemeen'
Overigte activiteiten
Projecten "Ars Musica"
Exploitatie koorschool
Projecten kamerkoor Ars Musica
Zelfstandige orkestprojecten
Exploitatie 'algemeen'
Overigte activiteiten
werkelijk 2015
omzet
resultaat
€
€
77.531
-4.640
23.544
-5.659
52.471
-931
55.650
5.419
4.516
-403
-25
-156
213.686
-6.371
begroot 2015
omzet
resultaat
€
€
81.927
-2.471
23.114
-3.572
57.389
-1.068
40.720
576
3.000
-2.309
206.150
Projecten "Ars Musica"
Exploitatie koorschool
Projecten kamerkoor Ars Musica
Zelfstandige orkestprojecten
Exploitatie 'algemeen'
Overigte activiteiten
werkelijk 2014
omzet
resultaat
€
€
81.076
-1.422
20.457
1.831
26.537
-1.621
19.293
3.942
7.885
924
3.900
731
159.148
4.384
-8.844
werkelijk
t.o.v. begroot
omzet
resultaat
€
€
-4.396
-2.169
430
-2.087
-4.918
137
14.930
4.843
1.516
1.906
-25
-156
7.536
2.473
werkelijk
t.o.v voorgaand jaar
omzet
resultaat
€
€
-3.545
-3.218
3.087
-7.490
25.934
690
36.357
1.477
-3.370
-1.327
-3.925
-887
54.538
-10.755
9
Uit bovenstaande opstelling volgt een aantal punten:
1. de eigen projecten zijn niet kostendekkend geweest. De reden hiervoor is dat het we merken
dat het heel lastig is om subsidie-inkomsten te verwerven. Veel vaker dan in het verleden krijgen
we te maken met afwijzingen op aanvragen.
2. In de uitkomsten "koorschool" is ook de CD opname 2015 begrepen. De uitkomsten van dit project
zijn dat naar verwachting niet het gehele bedrag aan investeringen kan worden terugverdiend,
waardoor in het verslagjaar eenmalige kosten zijn genomen.
3. De uitkomsten van het kamerkoor liggen in lijn met de begroting. Onder deze uitkomsten is ook
het project "Limburg Requim" begrepen, waaraan ook het orkest heeft meegewerkt.
4. Het orkest heeft Ars Musica ook financieel veel gebracht. Door veel aanvragen is de positieve
bijdrage in omzet en resultaat nog beter dan verwacht.
5. Onder de exploitaitie algemeen valt (een deel) van de vaste vergoeding aan het artistiek bestuur
en de kostenvergoeding van bestuur en ondersteuning.
Door een betere toedeling is te zien dat op "algemeen" de exploitatie nagenoeg kostendekkend
geweest is, maar ook heeft hieraan de relatie met sponsors bijgedragen waardoor winstgevende
kleinere projecten uitgevoerd zijn.
Het is nog goed om op te merken dat over 2015 voor het eerst begonnen is met het begroten en
financieel belasten van projecten met een bijdrage voor de organisatie als geheel. Hierdoor wordt
al bij de begroting rekening gehouden met de vaste kosten die de stichting heeft en uit de projecten
gefinancieerd moeten worden. Over 2015 heeft dit de volgende uitkomsten gehad:
Dekking organisatiekosten uit projecten:
Werkelijke vaste kosten:
Dekkkingsresultaat:
9.247
12.759
-3.512
Met de huidige rekenregels betekent dit dat de omzet verder moet toenemen om een volledige
dekking van organisatiekosten te realiseren en dat uiteraard dan ook geen projecten met negatieve
uitkomsten zich moeten voordoen.
4.2 Financiële positie
Door het de uitkomst over het verslagjaar is de vermogenspositie afgenomen.
De aanwezige reserves per balansdatum bedragen € 2.043.
Begroot was dat na het jaar 2015 de reservers nihil zouden bedragen omdat 2015 is gezien als een
investeringsjaar. De uitkomsten komen beter uit waardoor er toch nog een minimum aan vermogen
resteert.
10
Aan de andere kant zien we dat de begroting 2016 laat zien dat er verdere structurele verbeteringen
in de financiële positie nodig zijn.
11
31 dec. 2015 31 dec. 2014
€
€
8.614
21.564
23.542
4.924
-30.565
-17.861
452
-249
2.043
8.378
De liquiditeitspositie per balansdatum is als volgt:
Liquide middelen
Kortlopende vorderingen
Af: kortlopende schulden
Af: correctie voor projecten volgend jaar:
4.3
Begroting
De begroting 2016 in beknopte opstelling is als volgt:
Algemeen
€
Vrienden en ondernemers
Kaartverkoop en medewerkingen
Subsidies en sponsoring
Bijdragen zangers en koorschool
Totaal van de baten
Directe projectkosten
Exploitatie koorschool
Organisatiekosten (minus dekking)
Totaal van de lasten
Resultaat
3.000
5.000
8.000
Projecten
€
5.000
133.799
22.055
7.260
168.114
Koorschool Totaal
€
€
700
18.000
18.700
8.000
133.799
27.755
25.260
194.814
160.422
19.490
20.494
200.406
-5.592
160.422
7.399
7.399
11.362
171.784
19.490
1.733
21.223
601
-3.670
-2.523
Het begrote tekort is het gevolg van de investeringen om meer tijdsinzet mogelijk te maken van de
betrokkenen bij Ars Musica. Het beoogde effect hiervan is de ontwikkeling van een meer structurele
basis waarbij programmering en financiering meer zullen worden geïntegreerd.
12
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Voorraden
Voorraad CD's
Debiteurenvorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Af: voorziening oninbaarheid
(1)
Overige vorderingen
Omzetbelasting
Overige nog te ontvangen posten
Overlopende actiefposten
Vooruitbetaalde projectkosten
Liquide middelen
Kas
Banktegoeden
TOTAAL ACTIVA
Eigen vermogen
Reserves
(2)
Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Overlopende passiva
Vooruitontvangen inkomsten
TOTAAL PASSIVA
(5)
31 dec. 2015
€
31 dec. 2014
€
-
36
19.479
-1.305
18.174
4.150
-955
3.195
2.950
2.418
5.368
1.035
695
1.729
949
318
160
8.454
8.614
160
21.404
21.564
33.105
26.842
31 dec. 2015
€
31 dec. 2014
€
2.043
8.414
30.565
17.861
30.565
17.861
497
566
33.105
26.842
11