Annual Financial Report 2016

JAARREKENING 2016
Inhoud:
1. Balans per 31 december 2016
blz. 2
2. Staat van baten en lasten over 2016
blz. 3
3. Toelichting op de balans
blz. 4
4. Toelichting op de staat van baten en lasten
blz. 5
1
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA
31 december 2016
31 december 2015
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies
Materiële vaste activa
Overige vlottende activa
Liquide middelen
TOTAAL
0
0
0
11487
0
2056
13543
0
0
0
841
0
868
1709
PASSIVA
31 december 2016
31 december 2015
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
1550
506
0
253
VREEMD VERMOGEN
Kortlopende schulden
Belastingen en premies
Crediteuren
Overige schulden en passiva
0
0
0
0
0
0
0
2575
0
VLOTTENDE ACTIVA
2
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
Total donations 2016 in cash:
Judith Bobel
Visitors
Total
500
1329,50
1829,50
Total donations in natura
Schenkingen 2016 in natura door H.R. Caderius van Veen
aan Stichting Dutch museum Saba
koers € $1,10
Tegels
€ 2.744,$ 3.018,Tapijten
€ 6.730
$ 7.403.Totaal
$ 10.421
LASTEN
2015
2016
Kosten PR (internet, drukwerk)
Kosten huisvesting
Kosten administratie
Afschrijvingen
Totaal
Totaal
1021
1950
200
253
3424
677,6
1777,5
398,62
253
3106,72
Tekort: $ 2939,Het tekort over 2016 is geschonken door H.R. Caderius van Veen
Het tekort over 2015 is in 2016 eveneens geschonken door H.R. Caderius van
Veen
Schenkingen door H.R. Caderius van Veen in 2016 bedragen dus:
Tekort 2015
Tekort 2016
Collectie tegels
Collectie tapijten
TOTAAL
2575
2939
3018
7403
15935
3
3. Toelichting op de balans
De materiële vaste activa betreffen:
Afschrijvingen 2016
Afschrijvingen investeringen
20%
jaarlijks
Projector
InFocus
Vlaggemast
Vlag
DVD-speler
(Philips)
Folders (1/2 left
in 2015)
2 kleine vlaggen
boeken
tegels
tapijten
Waarde
2015-1231
Waarde
2016-1231
320,57
64
256,46
192,46
63
248,90
348,46
13
50
70
50,40
199,12
278,77
37,40
149,12
208,77
111,50
56
55,75
0
252,89
51
0
0
0
304
840,5
251,89
226,78
3018
7403
11487,42
Bij de passiva zijn o.a. opgevoerd de bedragen voor de afschrijving op
investeringen als bestemmingsreserves, teneinde na volledige afschrijving –
indien nodig – vervanging aan te schaffen voor zaken electronica en PR
materiaal als vlaggen en folders.
De liquide middelen zijn: het totaal van de bankrekening en het kasgeld per 31
december.
Bij overige schulden en passiva zijn opgevoerd alle bedragen die betaald zijn
door de eigenaar van de objecten als schenking.
4
4. Toelichting op de Staat van baten en lasten
Alle kosten voor de oprichting in november 2014 zijn betaald door de eigenaar
van de collecties en dienen beschouwd te worden als schenking.
De schenking in 2015 is gedaan door de voorzitter teneinde een vlag met het
logo te kunnen aanschaffen.
De kosten in 2015 voor PR, drukwerk, kopieerkosten, maken van posters ( $
381,61, evenals de kosten voor huisvesting incl. verplichting voor klein
onderhoud en een kleine investering voor een verbanddoos zijn betaald door
de eigenaar van de collecties, en het totaal was een lening van deze eigenaar,
zolang de ANBI-status nog niet verkregen was.
Er wordt van bezoekers geen toegangsgeld gevraagd, maar vrijwillige
bijdragen zijn welkom en zijn geregistreerd. Bij het geringe bedrag dient men
zich te realiseren, dat de stichting van het museum nog maar in november
2014 opgericht was en de feitelijke operationaliteit pas begon in februari 2015.
De kosten van de huisvesting zijn gesteld op 10% van de huur en de
elektriciteit, daar de eigenaar het pand bewoond, de keuken gebruikt en één
van de twee wc’s/douches plus in een kleine kantoorruimte met ook een 1persoons bed. Alle ruimtes zijn opengesteld voor publiek m.u.v. de privé
wc/doucheruimte.
Kosten in 2016
De kosten voor de huur van het hele pand bedragen 12x $ 1350, de totale
kosten voor elektriciteit in 2016 waren $ 1575.
Huur is derhalve $ 1620, elektriciteit, $ 157,50
Kosten phone / Internet (SATEL) $ 2265,69 x 10%= $ 226.57
Kosten gas: p.m.
Goedgekeurd 2017-06-16
5