Persbericht
advertisement
Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 – Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van 2011 met slechts 3% afgenomen. Vooral de beperking van het fiscale voordeel voor groen, sociaal-ethisch en cultureel beleggen heeft geleid tot deze afname. In het eerste halfjaar van 2010 was er sprake van een groei van 6%. Het totale vermogen onder beheer van Triodos Investment Management bedroeg ultimo 30 juni 2011 EUR 1,7 miljard. De investeringsmogelijkheden in duurzame sectoren zijn onverminderd goed. Eind 2010 veranderden de Nederlandse fiscale regelingen voor groen, sociaal-ethisch en cultureel beleggen. De beperking van het fiscale voordeel heeft er toe geleid dat in het eerste halfjaar van 2011 met name fiscaal gedreven beleggers uit Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds zijn gestapt. Het fondsvermogen van deze fondsen daalde met respectievelijk 13,7% en 23,8%. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund boekten een duidelijke groei van het fondsvermogen met respectievelijk 11,7% en 12,4%. Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV. Triodos Cultuurfonds Triodos Cultuurfonds belegt in projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen. Het is het eerste en enige beursgenoteerde cultuurfonds van Nederland. Het fondsvermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in het eerste halfjaar van 2011 met 23,8% tot EUR 147,6 miljoen. Eind 2010 veranderden de Nederlandse fiscale regelingen voor cultureel beleggen. De beperking van het fiscale voordeel heeft er toe geleid dat in het eerste halfjaar van 2011 vooral fiscaal gedreven beleggers uit Triodos Cultuurfonds zijn gestapt. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2011 is EUR -0,7 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden is -0,2% (cijfers per ultimo juni 2011, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 2,2%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). Triodos Cultuurfonds heeft de status van culturele beleggingsinstelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale regeling cultureel beleggen. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid investeringen die een concrete bijdrage leveren aan kunst en cultuur. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende culturele projecten te investeren. Op 30 juni 2011 was 85,7% van het vermogen in erkende culturele projecten belegd. Particuliere beleggers in het fonds hebben in 2011 een fiscaal voordeel van maximaal 2,2% boven op het directe rendement. De overheid is van plan het maximale fiscaal voordeel stapsgewijs verder te verlagen tot 1,2% in 2014. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Cultuurfonds per 30 juni 2011 het volgende resultaat zien: Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. Triodos Cultuurfonds -2,9% 4,2% * Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 2,2%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group. Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund investeert in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving. Toegang tot deze financiële dienstverlening is essentieel voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling in deze landen. In het eerste halfjaar van 2011 groeide het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund met 11,7% tot EUR 104,4 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2011 is EUR 0,6 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 0,6% (cijfers per ultimo juni 2011, exclusief tot 2,2% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). Triodos Fair Share Fund heeft de status van sociaal-ethisch beleggingsfonds en valt daardoor onder de fiscale regeling sociaal-ethisch beleggen. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid investeringen die een concrete bijdrage leveren aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende sociaal-ethische projecten te beleggen. Op 30 juni 2011 was 82,5% van het vermogen in erkende sociaal-ethische projecten belegd. Particuliere beleggers in het fonds hebben in 2011 een fiscaal voordeel van maximaal 2,2% boven op het directe rendement. De overheid is van plan het maximale fiscaal voordeel stapsgewijs verder te verlagen tot 1,2% in 2014. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Fair Share Fund per 30 juni 2011 het volgende resultaat zien: Triodos Fair Share fund Rendement * 1 jaar 3,3% 3 jaar gem. 7,4% 5 jaar gem. 6,6% * Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 2,2%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group. Triodos Groenfonds Triodos Groenfonds is het oudste groenfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. In het eerste halfjaar van 2011 daalde het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 13,7% tot EUR 481,5 miljoen. Eind 2010 veranderden de Nederlandse fiscale regelingen voor groen beleggen. De beperking van het fiscale voordeel heeft er toe geleid dat in het eerste halfjaar van 2011 vooral fiscaal gedreven beleggers uit Triodos Groenfonds zijn gestapt. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2011 is EUR -0.2 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 0,0% (cijfers per ultimo juni 2011, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 2,2%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale regeling groen beleggen. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid investeringen die een concrete bijdrage leveren aan natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groene projecten te investeren. Op 30 juni 2011 was 74,4% van het vermogen in erkende groene projecten belegd. Particuliere beleggers in het fonds hebben in 2011 een fiscaal voordeel van maximaal 2,2% boven op het directe rendement. De overheid is van plan het maximale fiscaal voordeel stapsgewijs verder te verlagen tot 1,2% in 2014. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 30 juni 2011 het volgende resultaat zien: Triodos Groenfonds 1 jaar -1,7% Rendement * 3 jaar gem. 3,2% 5 jaar gem. 2,4% * Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 2,2%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group Triodos Microfinance Fund Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund stelt institutionele en private banking klanten in Europa in de gelegenheid te beleggen in succesvolle microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. In het eerste halfjaar van 2011 steeg het fondsvermogen van Triodos Microfinance Fund tot EUR 67,4 miljoen, een groei van 12.4%. Het fonds heeft een beleggingsportefeuille van EUR 57,8 miljoen, geïnvesteerd in 25 microfinancieringsinstellingen in 18 landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en OostEuropa. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2011 is EUR 50 duizend en het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 0,9% (cijfers per ultimo juni 2011, I-cap shareclass, berekening door vwd group). Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per 30 juni 2011 het volgende resultaat zien: Triodos Microfinance Fund (I-cap) Rendement * 1 jaar 3,4% 3 jaar gem. n.v.t. * Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Renewables Europe Fund Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund heeft als doel het percentage duurzaam opgewekte energie in Europa te vergroten. Het fonds investeert rechtstreeks in windparken, zonneinstallaties, biomassa-installaties en kleinschalige waterkracht centrales in Europa. In het eerste halfjaar van 2011 daalde het fondsvermogen van Triodos Renewables Europe Fund met 7,4% naar EUR 46,0 miljoen. Triodos Renewables Europe Fund ondervond negatieve effecten van bezuinigingen op duurzame energie door de Spaanse overheid. Met terugwerkende kracht werd daar de toegekende vaste vergoedingen voor geproduceerde groene stroom (feed-in tarieven) verlaagd, wat een eenmalig negatief effect op het rendement had van -3,3%. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2011 is EUR -1,6 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt -3,2% (cijfers per ultimo juni 2011, R-cap shareclass, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten, berekening door vwd group). Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Renewables Europe Fund per 30 juni 2011 het volgende resultaat zien: Triodos Renewables Europe Fund (R-cap) Rendement * 1 jaar -3,5% 3 jaar gem. 2,0% * Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten, berekening door vwd group. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Sustainable Funds Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieu-gebied. Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund beleggen daarnaast in West-Europese staatsobligaties. In het eerste halfjaar van 2011 daalde het gezamenlijke fondsvermogen van Triodos SICAV I met 0,1% naar EUR 427,6 miljoen. Triodos Investment Management fungeert als adviseur en Delta Lloyd Asset Management NV treedt op als investment manager van Triodos SICAV I. Op basis van transactieprijs laat Triodos SICAV l laat per 30 juni 2011 het volgende resultaat zien: Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. 10 jaar gem. Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)* -0,7% 4,4% 2,7% 4,1% Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)* 8,9% -0,8% -1,1% -0,8% Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)* 3,7% 3,6% 1,9% 2,6% Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)** 0,8% -3,1% - - * Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds. ** Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV l. Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds is het enige beursgenoteerde duurzame vastgoedfonds in Europa en belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten. In het eerste halfjaar daalde het fondsvermogen van Triodos Vastgoedfonds met 9,6% naar EUR 45,2 miljoen. Dit is grotendeels veroorzaakt door de dividenduitkering en daling van het aantal uitstaande aandelen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2011 is EUR 0,4 miljoen en het rendement op basis van herrekende intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 3,1% (cijfers per ultimo juni 2011, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). Het balanstotaal per 30 juni 2011 bedraagt EUR 91,8 miljoen. Triodos Vastgoedfonds is een samenwerking tussen Bouwfonds Real Estate Investment Management en Triodos Investment Management. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Vastgoedfonds per 30 juni 2011 het volgende resultaat zien: Triodos Vastgoedfonds·· Rendement* 1 jaar 3,6% 3 jaar gem. -2,9% 5 jaar gemid. 1,5% * Op basis van herrekende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group. Over Triodos Investment Management Triodos Investment Management BV is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over 20 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben ultimo 30 juni 2011 een beheerd vermogen van EUR 1,7 miljard. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Triodos Investment Management, Sandra Bergsteijn Telefoon 030 694 2422 (direct) of 06 218 964 33 (mobiel) Email: [email protected] www.triodos.nl / www.triodos.com
