Overzicht activiteiten / mogelijke werkzaamheden Assistent
advertisement
Overzicht activiteiten / mogelijke werkzaamheden Assistent Accountant niveau 4 1 Houdt de dagboeken bij Werkt het inkoopboek bij Vaststellen over welke periode de inkoopfacturen moeten worden geboekt Controleren van de inkoopfacturen Inkoopfacturen coderen Gegevens invoeren in boekhoudkundig pakket Invoerverslag genereren Boekingen controleren aan de hand van invoerverslag Zo nodig boekingen (laten) corrigeren Archiveren van de verwerkte inkoopfacturen Werkt het verkoopboek bij Vaststellen over welke periode de verkoopfacturen moeten worden geboekt Verzonden verkoopfacturen coderen Gegevens invoeren in boekhoudkundig pakket Invoerverslag genereren Boekingen controleren aan de hand van invoerverslag Zo nodig boekingen (laten) corrigeren Archiveren van de verwerkte verkoopfacturen Werkt de bankboeken bij Ordenen van de bankafschriften Bankmutaties controleren aan de hand van onderliggende stukken Signaleren van verschillen en deze rapporteren aan betrokken collega’s Bankstukken coderen Coderingen door leidinggevende laten controleren Bij- en afschrijvingen invoeren in het bankboek Invoerverslag genereren Ingevoerde gegevens controleren Boekingen verrichten in de subadministraties debiteuren en crediteuren Gebruikte documenten archiveren Werkt het kasboek bij Kasboek handmatig bijwerken of boekingsstukken in geautomatiseerd kasboek invoeren Verschillen signaleren en aan betrokken collega’s rapporteren Coderen van boekingsstukken Invoeren van boekingsstukken in een dagboek Genereren van een invoerverslag Boekingen controleren aan de hand van invoerverslag Gebruikte documenten archiveren 2 Verricht werkzaamheden t.b.v. periodeafsluitingen Verricht boekingen in het memoriaal Controleren van de aangeleverde gegevens op juistheid (rekenkundig) en plausibiliteit van de inhoud (Voorafgaande) Journaalposten opstellen en coderen Indien te ingewikkeld, hiervoor leidinggevende of accountant raadplegen Onbekende of aanvullende gegevens opvragen Journaalposten invoeren in geautomatiseerd systeem Fouten en bijzonderheden signaleren, noteren en met leidinggevende bespreken Eventueel correctieboekingen maken Invoerverslag printen en controleren Verwerkingsverslag genereren Bijwerken van het klantdossier en archiveren van gebruikte documenten Verricht werkzaamheden voor de periodeafsluiting Verzamelen van de benodigde informatie en ontbrekende informatie opvragen bij de klant na overleg met leidinggevende Controleren van de verzamelde gegevens Indien nodig voorafgaande journaalposten invoeren t.b.v. balans en resultatenrekening Uitvoeren van enige controles op activa, passiva, kosten en baten Genereren van conceptbalans, conceptresultatenrekening en concepttoelichting Indien nodig achteraf journaalposten invoeren Signaleren en noteren van bijzonderheden Bespreken van bijzonderheden met leidinggevende Genereren van proef- en saldibalans Bijwerken van het klantdossier en archiveren van gebruikte documenten Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting De aangifte opstellen (digitaal) op basis van de relevante posten uit het grootboek Controleren van de berekeningen Vergelijken van de conceptaangifte met die van eerdere periodes Noteren van eventuele fouten en bijzonderheden en deze bespreken met leidinggevende Bijwerken van het fiscaal dossier van de klant en archiveren van gebruikte documenten Verricht werkzaamheden voor de aangifte inkomstenbelasting Verzamelen en ordenen van benodigde gegevens Opvragen van ontbrekende gegevens en informatie ter verduidelijking bij klanten Controleren van de voorlopige aanslagen en vergelijken met de aangifte van vorige jaren Invoeren van onderdelen van de aangifte Bijwerken van het klantdossier en archiveren van gebruikte documenten 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer Voert stamgegevens in en wijzigt deze Wijzigen van stamgegevens op basis van informatie over mutaties Aanmaken van stamgegevens van nieuwe relaties Actie ondernemen voor compleet maken van onvolledige stamgegevens In geval van debiteuren zo nodig kredietwaardigheid en betalingsgedrag checken In deze gevallen, zo nodig in overleg met leidinggevende, kredietruimte vaststellen Controleren van gewijzigde stambestanden met onderliggende stukken Controleert het debiteurenbeheer Controle of de procesgang m.b.t. het debiteurenbeheer juist is uitgevoerd Overzichten genereren van uitstaande posten Boeken van dubieuze debiteuren Informatie verstrekken aan de klant over de ontwikkeling van de verkopen op rekening Rapporteren over de ontwikkeling van het debiteurensaldo en een verandering van de gemiddelde betalingstermijn Bevindingen noteren en advies formuleren ten behoeve van het debiteurenbeheer Controleert het crediteurenbeheer Controle of de procesgang m.b.t. het crediteurenbeheer juist is uitgevoerd Steekproefsgewijs controleren facturen met alle onderliggende stukken Informatie verstrekken aan de klant over de ontwikkeling van de inkopen op rekening Rapporteren over de ontwikkeling van het crediteurensaldo Bevindingen noteren en advies formuleren ten behoeve van het crediteurenbeheer 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij Houdt een projectadministratie bij of controleert deze Ondersteunen van projectleiders bij opstellen van een projectbudget, al of niet voor offerte Aanmaken van projectbudget in een geautomatiseerd systeem Controleren van aangeleverde/ ingebrachte financiële gegevens van de projectuitvoering Zo nodig maken van correctieboekingen Zo nodig boekingen (laten) doorboeken Rappelleren van projectleiders en -medewerkers die gegevens niet tijdig hebben ingevoerd Uitdraaien van periodieke overzichten van projectrealisatie en vergelijking met planning Signaleren van bijzonderheden over projectverloop aan leidinggevende of projectleiders Periodiek en op verzoek verspreiden van rapportages Houdt een urenadministratie bij Verzamelen en controleren gegevens over gewerkte uren Bewerken en/of registreren van de gegevens in een geautomatiseerd systeem Rappelleren van collega’s die niet tijdig gegevens hebben aangeleverd of ingebracht Periodiek genereren van overzichten Laten controleren van overzichten door betrokkenen Onwaarschijnlijke uitkomsten signaleren en bespreken Overzichten versturen naar belanghebbenden Gebruikte documenten archiveren Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert deze Verzamelen en controleren gegevens die voor de administratie van de organisatie van belang zijn (bijvoorbeeld voorraden, gebruik lease auto’s, kostendeclaraties) Bewerken en/of registreren van de gegevens in een geautomatiseerd systeem Rappelleren van collega’s die niet tijdig gegevens hebben aangeleverd of ingebracht Periodiek genereren van overzichten Laten controleren van overzichten door betrokkenen Onwaarschijnlijke uitkomsten signaleren en bespreken Overzichten versturen naar belanghebbenden Gebruikte documenten archiveren Instrueert collega's over het gebruik van administratieve systemen Nieuwe medewerkers de werking van registratiesystemen uitleggen (zelf inbrengen of aanleveren van gegevens en tijdsplanning daarvan) Antwoord geven op vragen van collega’s m.b.t. gebruik of nut van registratiesystemen Aandacht besteden aan collega’s die registratiesysteem verkeerd gebruiken Op verzoek informatieve tekst schrijven voor schriftelijke communicatie over gebruik van registratiesystemen
