Persbericht

Persbericht
10 % groei voor Triodos beleggingsfondsen in 2010
Zeist, 28 februari 2010 – Het totaal aan vermogen onder beheer van de Triodos
beleggingsfondsen is in 2010 met 10% gegroeid tot EUR 1,8 miljard. In 2009 was nog sprake
van een groei van 30%. De beperking van het fiscale voordeel voor groen, cultureel en sociaalethisch beleggen is de belangrijkste oorzaak voor deze lagere groei.
Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame
sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw
tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die
bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt
gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV.
Op 30 september werd bekend dat het nieuwe kabinet het fiscaal voordeel voor maatschappelijk
beleggen halveert. Eind 2010 veranderden de fiscale regelingen voor groen, sociaal-ethisch en
cultureel beleggen. De heffingskorting van 1,3%, wordt afgebouwd naar 1% in 2011, 0,7% in 2012,
0,4% in 2013 en 0% in 2014. De vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2% voor
beleggers in deze fondsen blijft wel bestaan
In 2010 zijn de drie Triodos Meerwaardefondsen ondergebracht in Triodos SICAV I, een bestaand
Luxemburgs beleggingsfonds van waaruit Triodos Bank nu al haar Europese klanten die op de beurs
duurzaam willen beleggen gecentraliseerd en efficiënt bedient.
Triodos Cultuurfonds
Triodos Cultuurfonds belegt in projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur
bevorderen zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen. Het is het eerste en enige
beursgenoteerde cultuurfonds van Nederland.
Het fondsvermogen van Triodos Cultuurfonds steeg in 2010 met 40% naar EUR 194 miljoen. Het
resultaat over 2010 is EUR 1,4 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde over de
afgelopen 12 maanden is 1,9% (cijfers per ultimo december 2010, exclusief tot 2,5% fiscaal voordeel,
inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group).
Triodos Cultuurfonds heeft de status van culturele beleggingsinstelling en kan daardoor gebruik
maken van de fiscale regeling cultureel beleggen. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse
overheid investeringen die een concrete bijdrage leveren aan kunst en cultuur. Het fonds dient
minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende culturele projecten te investeren. Beleggen in het
fonds leverde particulieren in 2010 een fiscaal voordeel op van maximaal 2,5% boven op het directe
rendement. Vanaf 2011 wordt het fiscaal voordeel in stappen verlaagd.. Eind 2010 was 74% van het
vermogen in erkende culturele projecten belegd.
Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Cultuurfonds per 31 december 2010 het volgende
resultaat zien:
Rendement *
1 jaar
3 jaar gem.
Triodos Cultuurfonds
1,9%
3,9%
* Exclusief tot 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group.
Triodos Fair Share Fund
Triodos Fair Share Fund investeert in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden en Oost
Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan
mensen aan de onderkant van de samenleving. Toegang tot deze financiële dienstverlening is
essentieel voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling in deze landen.
Het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund groeide in 2010 met 15% tot EUR 93 miljoen. Het
resultaat over 2010 is EUR 4,0 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde 4,8% (cijfers
per ultimo december 2010, exclusief tot 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group).
Triodos Fair Share Fund heeft de status van sociaal-ethisch beleggingsfonds en valt daardoor onder
de fiscale regeling sociaal-ethisch beleggen. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid
investeringen die een concrete bijdrage leveren aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Het
fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende sociaal-ethische projecten te
beleggen. Particuliere beleggers in het fonds hadden in 2010 hierdoor een fiscaal voordeel van
maximaal 2,5% boven op het directe rendement. Vanaf 2011 wordt het fiscaal voordeel in stappen
verlaagd. Eind 2010 was 78% van het vermogen in sociaal-ethische projecten belegd.
Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Fair Share Fund per 31 december 2010 het volgende
resultaat zien:
Triodos Fair Share fund
Rendement *
1 jaar
4,8%
3 jaar gem.
8,1%
5 jaar gem.
6,9%
* Exclusief tot 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group.
Triodos Groenfonds
Triodos Groenfonds is het oudste groenfonds van Nederland en belegt in duurzame energie,
biologische landbouw en natuur- en landschapontwikkeling projecten in Nederland.
In 2010 daalde het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 2% tot EUR 558 miljoen. Het
resultaat over 2010 is EUR 2,3 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde bedraagt
0,3% (cijfers per ultimo december 2010, exclusief tot 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging
dividend, berekening door vwd group).
Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en kan daardoor gebruik maken
van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995
investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en
milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groen projecten te
beleggen. Beleggen in het fonds leverde in 2010 particulieren een fiscaal voordeel op van maximaal
2,5% boven op het directe rendement. Vanaf 2011 wordt het fiscaal voordeel in stappen verlaagd.
Eind 2010 is 77% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.
Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 31 december 2010 het volgende
resultaat zien:
Rendement *
1 jaar
3 jaar gem.
5 jaar gem.
Triodos Groenfonds
0,3%
3,2%
1,8%
* Exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group
Triodos Microfinance Fund
Triodos Microfinance Fund is in maart 2009 met kapitaal ingebracht door voornamelijk institutionele
beleggers en private banking klanten uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het fonds stelt
institutionele en private banking klanten in de gelegenheid te beleggen in succesvolle
microfinancieringsinstellingen wereldwijd.
Eind 2010 was het fondsvermogen van Triodos Microfinance Fund gegroeid tot EUR 60 miljoen, een
groei van 53%. Het fonds heeft een beleggingsportefeuille van EUR 51 miljoen, geïnvesteerd in 21
microfinancieringsinstellingen in 17 landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.
Triodos Microfinance Fund laat per 31 december 2010 het volgende resultaat zien:
Triodos Microfinance Fund (ICap)
Rendement *
1 jaar
4,6%
* Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten,
berekening door vwd group.
Vanwege de Europese distributie strategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van
Triodso SICAV II.
Triodos Renewables Europe Fund
Triodos Renewables Europe Fund investeert rechtstreeks in windparken, zonne-installaties, biomassa
installaties en kleinschalige waterkracht centrales in Europa.
Het fondsvermogen van Triodos Renewables Europe Fund groeide in 2010 met 57% naar EUR 50
miljoen. Het resultaat over 2010 is EUR 1,0 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde
2,8% (cijfers per ultimo december 2010, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten, berekening
door vwd group).
Triodos Renewables Europe Fund laat per 31 december 2010 het volgende resultaat zien:
Triodos Renewables Europe Fund
Rendement *
1 jaar
2,8%
* Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group.
Vanwege de Europese distributie strategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van
Triodos SICAV II.
Triodos Sustainable Fund (voorheen onder meer Triodos Meerwaardefonds)
Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en
Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de
praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied prima kunnen
samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Triodos Meerwaardefonds van 23 april 2010 is ingestemd
met een samenvoeging van Triodos Meerwaardefonds en Triodos SICAV I, gevestigd in Luxemburg.
Deze samenvoeging komt de internationale verkoop en verdere groei van het fonds ten goede.
Hierdoor kan meer invloed op bedrijven worden uitgeoefend en kunnen kosten worden bespaard.
Triodos Sustainable Pioneer Fund belegt wereldwijd in aandelen van kleine en middelgrote
beursgenoteerde bedrijven, die baanbrekend en vernieuwend invulling geven aan duurzaamheid. Het
fonds richt zich op investeringen in beursgenoteerde bedrijven actief voor een schone aarde, een
gezonde levensstijl, klimaatbescherming en op pioniers in maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het fondsvermogen van Triodos SICAV I steeg in 2010 fors door toevoeging van het fondsvermogen
van Triodos Meerwaardefonds. Het totale fondsvermogen van Triodos SICAV I is ultimo 31 december
2010 EUR 428 miljoen.
Triodos Investment Management fungeert als adviseur en Delta Lloyd Asset Management NV treedt
op als investment manager van Triodos SICAV I.
1 jaar
Rendement
3 jaar gem.
5 jaar gem.
10 jaar gem.
Triodos Sustainable Bond Fund*
3,6%
4,3%
2,1%
4,4%
Triodos Sustainable Equity Fund*
17,7%
-5,6%
0,1%
0,1%
9,7%
1,5%
2,1%
3,0%
10,2%
-5,5%
-
-
Triodos Sustainable Mixed Fund*
Triodos Sustainable Pioneer Fund**
* Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd
group. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos
Meerwaardefonds.
** Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group.
Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds is het enige beursgenoteerde duurzame vastgoedfonds in Europa en belegt
uitsluitend in duurzaam gebouwde en beheerde bedrijfspanden en monumenten.
Het fondsvermogen van Triodos Vastgoedfonds steeg in 2010 met 26% naar EUR 50 miljoen. Het
resultaat over 2010 is EUR 1,3 miljoen en het rendement op basis van herrekende intrinsieke waarde
2,2% (cijfers per ultimo december 2010, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group).
Het balanstotaal per 31 december 2010 bedraagt EUR 85 miljoen. Triodos Vastgoedfonds is een
samenwerking tussen Bouwfonds Real Estate Investment Management en Triodos Investment
Management.
Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Vastgoedfonds per 31 december 2010 het volgende
resultaat zien:
Triodos Vastgoedfonds··
Rendement*
1 jaar
2,2%
3 jaar gem.
-3,0%
5 jaar gemid.
1,4%
* Op basis van herrekende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd
group.
Over Triodos Investment Management
Triodos Investment Management BV is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame
beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over 20 beleggingsfondsen die
elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen
kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam bouwen, cultuur,
microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte
duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben een
fondsvermogen van EUR 1,8 miljard.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Triodos Investment Management, Pieter van der Gaag
Telefoon 030 694 2667 (direct) of 06 517 520 26 (mobiel)
Email: [email protected]
www.triodos.nl / www.triodos.com