PROTESTANTSE GEMEENTE te DELFZIJL Jaarrekening 2012

PROTESTANTSE GEMEENTE
te DELFZIJL
Jaarrekening 2012
Definitieve Jaarrekening 2012 Protestantse Gemeente te Delfzijl
Kerken
Verenigingsgebouwen
Pastorieën
Kerkelijk Inf. bureau
Begraafplaatsen
Administratiekosten
Kerkdienst/pastoraat/
overige kerkelijke activiteiten
Specifieke activiteiten
Bijdragen/contributies
Predikantskosten etc
Bijdrage gemeenteleden
Renten en bankkosten
Beklemrechten
Pacht
Negatief Saldo
Totalen
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
59.200
6.325
71.842
7.731
13.000
9.389
20.000
16.500
28.250
225.700
21.303
13.542
22.169
223.885
631
-
369.606
369.860
11.075
3.666
3.265
14.030
3.619
3.956
305.500
45.000
1.000
100
299.080
46.629
403
2.143
369.606
369.860
Definitieve Jaarrekening 2012 Protestantse Gemeente te Delfzijl
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
31-12-12
€
31-12-11
€
31-12-12
€
31-12-11
€
Balans
Eigen Vermogen
Reserveringen
Inventaris
Liquide Middelen
Kortlopende vorderingen
Kortlopende schulden
12.969
1.401.936
21.708
3.470
1.263.879
26.143
1.436.613
1.293.492
1.046.347
342.044
891.472
371.394
48.222
1.436.613
30.626
1.293.492
De onderstaande gebouwen/begraafplaatsen zijn in het bezit van onze gemeente maar vertegenwoordigen geen waarde op de balans.
Kerkgebouwen
De Ark
Centrumkerk
Farmsumerkerk
Kruiskerk
Dorpskerk Meedhuizen
Uitwierderkerk
Pastorieën
M. van Coehoornsingel 23
Pastorietuin 8
Zetter 10
Verenigingsgebouwen
Het Anker
Dorpshuis Uitwierde
Op de Wierde
Begraafplaatsen
Uitwierde
Farmsum
Meedhuizen
Kerkelijk informatiebureau (KIB)
Definitieve Jaarrekening 2012 Protestantse Gemeente te Delfzijl
Exploitatie Gebouwen
Kerken
KERK CENTRUM
(incl. Toren)
Onderhoud
Dotatie onderhoudsreserve
Kosten orgel
Verwarming/verlichting
Verzekeringen
Publ.rechtelijke lasten
Kosten Koster
Telefoon incl. adsl
Totaal kosten
Huur
Subsidie/Acties
Opname Onderhoudsreserve
Saldo
DE ARK
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
3.000
3.530
2.500
2.122
1.273
650
400
7.445
400
3.000
4.045
313
3.520
1.494
515
521
9.893
100
3.530
6.262
5.976
1.040
650
10.506
650
21.322
1.500
19.822
Kruiskerk/
HET ANKER
UITWIERDE
Onderhoud
Dotatie onderhoudsreserve
Dotatie onderhoudsreserve orgel
Kosten orgel
Verwarming/verlichting
Verzekeringen
Publ.rechtelijke lasten
Kosten Koster/ hulpen
Telefoon
Totaal kosten
Huur/ expl. buffet
Subsidie/Acties
Opname Onderhoudsreserve
Opname Onderhoudsreserve Orgel
Saldo
9.615
229
7.421
811
702
12.242
479
31.499
2.850
28.649
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
1.000
-
466
-
14.640
3.000
7.870
3.000
500
408
250
2.158
1.000
1.158
359
1.121
701
356
3.004
150
466
2.388
700
19.000
4.139
750
47.500
800
90.529
60.000
5.671
24.858
2.158
21.059
3.609
643
46.900
754
85.992
57.847
5.511
22.635
Definitieve Jaarrekening 2012 Protestantse Gemeente te Delfzijl
Exploitatie Gebouwen (vervolg)
Kerken (vervolg)
FARMSUM
Onderhoud
Dotatie onderhoudsreserve
Dotatie onderhoudsreserve orgel
Kosten orgel
Verwarming/verlichting/Water
Verzekeringen
Publ.rechtelijke lasten
Kosten Koster
Telefoon
Totaal kosten
Huur
Subsidie/Acties/Giften
Opname Onderhoudsreserve
Opname Onderhoudsreserve orgel
Saldo
MEEDHUIZEN
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
211.000
-
211.063
-
1.000
-
-
230.000
4.162
2.865
850
1.500
440
450.817
1.500
400.000
10.000
30.000
9.317
50.290
4.036
2.786
552
1.500
525
270.751
90
178.013
31.564
50.270
10.815
2.500
700
900
5.100
2.500
2.600
691
583
540
1.814
720
1.094
Verenigingsgebouwen
DORPSHUIS
UITWIERDE
OP DE WIERDE
Onderhoud
Dotatie onderhoudsreserve
Verwarming/verlichting
Verzekeringen
Publ.rechtelijke lasten
Kosten Beheerder
Telefoon
Totaal kosten
Huur
Opname Onderhoudsreserve
Saldo
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
1.000
3.194
531
1.500
1.500
400
8.125
1.800
6.325
797
4.081
385
1.556
1.500
470
8.789
1.059
7.731
Pastorieën
200
100
300
300
-
-
MENNO VAN
COEHOORNSINGEL
ZETTER
Onderhoud
Dotatie onderhoudsreserve
Verzekeringen
Publ.rechtelijke lasten
Diversen (energie)
Totaal kosten
Huur
Opname onderhoudsreserve
Saldo
-
PASTORIETUIN
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
1.000
1.000
212
584
478
3.274
7.100
-3.826
1.183
1.000
177
321
-264
2.417
7.006
-4.589
1.000
750
300
743
1.000
3.793
7.100
-3.307
Definitieve Jaarrekening 2012 Protestantse Gemeente te Delfzijl
169
750
270
529
-1.381
336
7.006
-6.670
1.000
1.250
208
700
3.158
7.100
-3.942
2.306
1.250
181
499
4.235
7.006
-2.771
Kerkelijk Informatie bureau
JC RIJPSTRAAT
Onderhoud
Dotatie onderhoudsreserve
Verwarming/verlichting
Verzekeringen
Publ.rechtelijke lasten
Telefoon
Afschrijving machine
Kosten apparatuur/papier
Totaal kosten
Opname onderhoudsreserve
Doorberekende kopieerkosten
Saldo
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
1.000
1.000
1.887
350
297
600
3.000
10.200
18.334
-22.000
-3.666
546
1.000
2.268
212
387
657
3.000
9.456
17.526
-21.146
-3.619
Exploitatie Begraafplaatsen
UITWIERDE
Onderhoud
Dotate onderhoudsreserve
Grafdelven
Publ.rechtelijke lasten
Kosten begrafenissen
Totaal kosten
Verkoop grafrechten/kelderrechten
Opname onderhoudsreserve
Vergoeding grafdelven
Opbrengsten begrafenissen
Saldo
FARMSUM
MEEDHUIZEN
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
2012
€
1.500
5.000
1.250
400
8.150
8.000
1.250
-1.100
5.687
830
183
6.700
1.750
1.885
3.065
9.000
5.000
3.500
200
3.150
20.850
15.000
3.850
3.465
-1.465
2.680
5.000
1.793
1.208
10.681
7.000
5.554
3.750
2.930
-8.553
Adminstratiekosten
S.M.R.A./KKA
Administratiekosten
Actiekosten (kerkbalans ed)
Porti/papier/drukwerk
Saldo
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
5.500
4.500
2.500
500
13.000
1.319
4.500
2.875
695
9.389
Kerkdienst/pastoraat/overige kerkelijke activiteiten
Orgelspel
Zondagsbrieven/Liturgieën/Uitnodiging
Koffie/thee etc.
Overige verzekeringen
Catechese kringenwerk
Saldo
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
10.000
6.300
2.000
1.200
500
20.000
10.121
8.160
1.590
1.432
21.303
Definitieve Jaarrekening 2012 Protestantse Gemeente te Delfzijl
1.000
1.000
2.000
300
4.300
3.000
2.000
-700
1.624
399
2.023
490
1.533
Specifieke activiteiten wijken en algemene kerkenraad
Noord
Zuid
A.K. + Kerkenraden Algemeen
Saldo
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
5.000
8.500
3.000
16.500
5.561
4.662
3.319
13.542
Bijdragen en contributies
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
Abonnementen
Classis
College van Kerkrentmeesters
Noord
Totaal Abonnementen
2.000
2.000
774
106
880
Bijdragen en contributies
Solidariteitskas PKN
Kerkrentmeesterlijk quotum
Saldo
1.250
6.000
19.000
28.250
947
6.397
13.945
22.169
Predikantslasten en kosten preekbeurten
Kosten Predikanten
Vergoeding preekbeurten
Totaal kosten
van Reserve Pastoraat
Saldo
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
224.100
8.000
232.100
6.400
225.700
224.131
6.154
230.285
6.400
223.885
Bijdragen gemeenteleden
Vrijwillige bijdragen
Collecten
Giften
Solidariteitskas
Diverse baten
Saldo
Begroting
Jaarrekening
2012
€
2012
€
254.000
22.500
21.000
8.000
305.500
244.695
21.127
23.845
6.522
2.892
299.080
Definitieve Jaarrekening 2012 Protestantse Gemeente te Delfzijl