KNMI - Rijksbegroting.nl

4. BATEN-LASTENDIENST
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
De bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap KNMI wordt
verantwoord op beleidsartikel 16 «Weer, Klimaat en Seismologie» van de
begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Taken en grondslag
Het KNMI vervult haar rol als het nationale data en kennisinstituut op het
gebied van weer, klimaat en seismologie voor de overheid en maatschappij. Daartoe horen het opstellen van algemene weersverwachtingen en
specifieke verwachtingen voor de luchtvaart en de scheepvaart en het
uitgeven van waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden,
het inwinnen en beschikbaar stellen van meteorologische gegevens en
het instandhouden en innoveren van de technische infrastructuur die
daarvoor nodig is. Daarnaast houdt het KNMI zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer, klimaat en seismologie.
Na verzelfstandiging van de commerciële taken per 1 april 1999 worden
door het KNMI nog de overheidstaken op het gebied van het weer, klimaat
en seismologie uitgevoerd. Meer concreet betreft dit op nationaal niveau,
de overheidsvertegenwoordiging naar de luchtvaart, samenleving en
commerciële weerbureaus. Naast het verstrekken van adviezen, informatie en data is het KNMI ook verantwoordelijk voor het onderhouden van
overheidskennis en data infrastructuur op het gebied van weer, klimaat en
seismologie. Voorts is de rol van het KNMI de internationale vertegenwoordiging van Nederland op meteorologisch gebied.
Tijdens de plenaire Tweede Kamervergadering op donderdag 13 september 2001 is de wet op het KNMI behandeld. De wet treedt in werking op
1 maart 2002. Hiermee zijn de taken van het KNMI geformaliseerd.
Producten
Het productpakket van het KNMI bestaat uit:
+ meteorologische data en kennis;
+ algemene en maritieme weersverwachtingen;
+ luchtvaartverwachtingen;
+ kennis klimaatssysteem;
+ seismologische data en kennis;
+ publieksvoorlichting;
+ beleidsadviezen.
Persexemplaar
256
Baten-lastendienst
De begroting van baten en lasten (x € 1000) van het agentschap KNMI
Baten
opbrengst V&W
opbrengst overige departementen
opbrengst derden
rentebaten
buitengewone baten
Totaal baten
Lasten
apparaatskosten
* personele kosten
* materiele kosten
rentelasten
afschrijvingskosten
* materieel
* immaterieel
dotaties voorzieningen
buitengewone lasten
Totaal lasten
Realisatie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
32 423
30 587
30 338
29 296
29 179
29 021
29 021
15 687
52
775
48 937
11 617
60
91
42 355
11 676
60
91
42 165
11 595
60
91
41 042
11 431
60
91
40 761
11 431
60
91
40 603
11 431
60
91
40 603
28 065
17 775
499
25 275
15 711
430
24 379
14 601
430
23 990
14 012
430
23 611
14 229
430
23 646
14 344
430
23 646
14 344
430
2 343
2 330
2 255
2 110
1 991
1 978
1 978
352
708
49 742
43 746
41 665
40 542
40 261
40 398
40 398
– 805
– 1 391
500
500
500
205
205
Saldo van baten en lasten
Toelichting op de begroting van baten en lasten
Baten
Opbrengsten V&W
Aan de ontwerpbegroting 2002 zijn voor het jaar 2003 toegevoegd de
loonbijstelling, de bijdrage voor de huisvestingskosten en een bijdrage
aan het VBTB onderzoek. In 2000 is € 3,5 mln extra bijgedragen aan het
KNMI, dit bedrag wordt vanaf 2004–2008 ingehouden op de bijdrage
V&W.
Onderstaand is de omzet verdeeld naar de productgroepen.
Bijdrage V&W per productgroep
1
2
3
4
5
6
7
Meteorologische data en kennnis
Algemene en maritieme weersverwachtingen
Luchtvaartverwachtingen
Kennis klimaatsysteem
Seismologische data en kennis
Publieksvoorlichting
Beleidsadviezen
2003
44,8%
18,8%
8%
20,7%
4,5%
0,9%
2,3%
13 535
5 715
2 426
6 295
1 376
285
706
30 338
Opbrengsten derden
Door bezuinigingen (automatisering visuele waarnemingen op regionale
luchthavens) nemen de kosten van de dienstverlening aan de luchtvaart
vanaf 2004 af.
Persexemplaar
257
Baten-lastendienst
Onderstaand is de omzet verdeeld naar de productgroepen.
Opbrengst derden
2003
1
2
3
4
5
6
7
3 781
225
7 614
56
0
0
0
Meteorologische data en kennnis
Algemene en maritieme weersverwachtingen
Luchtvaartverwachtingen
Kennis klimaatsysteem
Seismologische data en kennis
Publieksvoorlichting
Beleidsadviezen
11 676
Buitengewone baten
Dit betreft in 2002 de vrijval van de voorzieningen van jaarlijks € 91 000.
Lasten
Personeel
Door verdere doorvoering van automatisering van de productie zal vanaf
2003 efficiencywinst behaald kunnen worden.
In de onderstaande tabel is het aantal fte’s ambtelijke personeel weergegeven en de gemiddelde prijs per fte ambtelijk personeel.
Personele kosten
– Kosten (x € 1000)
– Fte
Kosten per fte (x € 1000)
2003
24 379
443,93
54,9
Materieel
De begrote hogere materiële kosten in 2002 worden veroorzaakt door
extra materiële kosten voor o.a. de verbetering van het financieel beheer
en extra kosten in technologie. Vanaf 2003 is een stabieler uitgavenpatroon begroot.
De geraamde huisvestingskosten (huur) bedragen ruim € 3,6 mln.
Afschrijvingen materieel
Binnen de financiële mogelijkheden van het KNMI is de ruimte om te
investeren beperkt. Hierdoor zullen op termijn ook de afschrijvingskosten
gaan dalen.
De volgende afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd per groep van activa:
– grond/terreinen wordt niet afgeschreven;
– gebouwen 40 jaar;
– installaties en inventaris 3–10 jaar.
Persexemplaar
258
Baten-lastendienst
Rente
De rente vloeit voort uit rente- en aflossingsdragend vermogen. Het
rentepercentage varieert van 5,0 tot 5,27%.
Saldo van baten en lasten
De hoge en noodzakelijke inspanningen die het KNMI heeft moeten
leveren en nog steeds levert om de vooraanstaande wetenschappelijke
positie van het KNMI te behouden en uit te bouwen, hebben in de
afgelopen jaren een negatieve invloed gehad op het resultaat van het
KNMI. Vanaf 2004 wordt het saldo negatief beïnvloed door de inhouding
op de V&W bijdrage.
Overzicht vermogensontwikkeling (x € 1000) van het KNMI
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Eigen vermogen per 1/1
1 935
1 130
123
627
1 123
1 623
1 828
*
*
–
–
–
– 805
– 1 391
500
500
500
205
205
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 130
123
623
1 123
1 623
1 828
2 033
saldo van baten en lasten
directe mutaties in het eigen vermogen:
uitkering aan moederdepartement
storting door moederdepartement
overige mutaties
Eigen vermogen per 31/12
Toelichting
Het eigen vermogen wordt in 2003 weer aangevuld tot een redelijk niveau,
waardoor vanaf 2003 voldoende reserve is voor eventuele tegenvallers.
Kasstroomoverzicht (x € 1000) van het agentschap KNMI
Realisatie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.
Rekening courant RHB 1 januari
4 319
6 767
5 598
5 482
5 068
4 734
4 211
2.
Totaal operationele kasstroom
5 337
939
3 427
2 610
2 491
2 183
2 183
– 2 629
598
– 2 031
– 2000
227
– 1 773
– 2000
0
– 2000
– 2000
0
– 2000
– 2000
0
– 2000
– 2000
0
– 2000
– 2000
0
– 2000
0
0
0
0
0
0
0
0
– 2 174
1 316
– 858
0
– 2 315
2 042
– 273
0
– 2 871
2000
– 871
0
– 3 024
2000
– 1 024
0
– 2 825
2000
– 825
0
– 2 706
2000
– 706
0
– 2 370
2000
– 370
6 767
5 598
5 482
5 068
4 734
4 211
4 024
3a. -/- totaal investeringen
3b. +/+ totaal desinvesteringen
3. Totaal investeringskasstroom
4a. -/- eenmalige uitkeringen aan
moederdepart.
4b. +/+ eenmalige storting door het
moederdepart.
4c. -/- aflossingen op leningen
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit
4. Totaal financieringskasstroom
5.
Rekening courant RHB 31 december
(=1+2+3+4)
(maximale roodstand 0,5 miljoen
Euro)
Persexemplaar
259
Baten-lastendienst
Toelichting
Investeringskasstroom
Gezien de financiële situatie van het KNMI is er minder ruimte om te
investeren dan in het verleden. Investeringen vinden vooral plaats in
waarneemapparatuur en computersystemen.
Financieringskasstroom
Gezien de financiële situatie van het KNMI is de ruimte om te investeren,
gelijk gezet aan het niveau van 2002, waardoor op de langere termijn het
niveau van investeringen stabiel blijven. De aflossingen op leningen
weerspiegelen echter de in het verleden gedane investeringen en zijn
daarom hoger dan het beroep op de leenfaciliteit. Per saldo leidend tot
een negatieve financieringskasstroom.
Persexemplaar
260