Jaarrekening 2015 Gelre Bedragen zijn verantwoord op basis van

Jaarrekening 2015 Gelre
Bedragen zijn verantwoord op basis van kasstelsel.
_______________________________________________________________________________________
Exploitatie Vereniging Gelre
Inkomsten
Contributies
Giften
Subsidie
Deelnamegelden (netto verantw. onder uitgaven)
Verkoop Werken/BMG/CDRoms
Rente
Algemene baten
Totaal inkomsten
2015 begr
2015 rek
16.715,00
275,00
0,00
16.715,00
3.000,00
785,00
500,00
14.452,50
260,00
3.000,00
588,00
2.062,82
19.640,82
21.000,00
632,45
374,49
123,98
18.843,42
17.756,18
3.388,01
664,68
2.297,23
3.463,38
7.950,00
35.519,48
14.400,00
1.900,00
2.000,00
1.400,00
600,00
5.500,00
25.800,00
15.819,34
1.222,39
1.243,82
2.115,89
455,94
5.830,00
26.687,38
-/- 15.878,66
-/- 4.800,00
-/- 7.843,96
Uitgaven
Kosten BMG
Verzendkosten (porti)
Verenigingsactiviteiten (netto)
Bestuur en Administratie
PR/Website
Gelders Erfgoed
Totaal uitgaven
Saldo
2014 rek
* afwikkeling via Stichting Gelre:
Inkomsten
BMG
Subsidie
Overboeking bankkosten
Totaal inkomsten
Uitgaven
BMG
Bankkosten
Totaal uitgaven
Saldo
13.662,34
3.000,00
50,00
16.712,34
13.662,34
42,14
13.704,48
+ 3.007,86
Gecombineerd exploitatiesaldo
-/- 4.800,00
-/- 4.836,10
__________________________________________________________________________________________
Balans Vereniging / Stichting Gelre
Activa
Passiva
ultimo 2014
ultimo 2015
ultimo 2014
ultimo 2015
Spaartegoed AAB
Spaartegoed ING
Betaalrek. ING
Betaalrek. AAB
Voorraden
* Bankrek. Stg. Gelre
30.000
12.000
960
1.673
3
______
44.637
20.000
12.005
2.277
2.493
3
______
36.778
3.008
Alg.Res./E.V.
17.637
Best.-res. Scriptiepr. 25.000
Transitoria: subsidie 2.000
34.778
______
44.637
______
36.778
3.008
Eigen Vermogen
2.000
39.786
39.786
__________________________________________________________________________________________
* De Stichting Gelre is in het leven geroepen voor financiële afdoening van wetenschappelijke activiteiten
(publicaties) waarvoor subsidiebijdragen kunnen worden ontvangen.
Jrrek Gelre 2015 LV – v2
Toelichting Exploitatie 2015
Inkomsten
Contributies:
Het betreft betalingen van 399 leden, waarvan 93 abonnees/instellingen en 306 gewone leden.
Subsidies:
In 2015 is de steunbijdrage ten bedrage van € 3.000 voor het Jaarboek Gelre 2014 ontvangen van de Stichting
Fonds A.H. Martens van Sevenhoven. Via de rekening van de Stichting Gelre is in december 2015 bovendien nog
een subsidie van dit fonds ontvangen voor het Jaarboek 2015.
Uitgaven
BMG en Verzendkosten:
Het bedrag van € 15.819 is samengesteld uit de volgende componenten: € 12.449 voor de uitgever, € 3.000 voor
redactie, € 11 voor de ISBN-registratie, € 358 voor bestelling van extra DVD’s. De hogere uitgaven dan begroot
komen voornamelijk voor rekening van gebruik van een extra kleurkatern in het jaarboek. De verzendkosten
kwamen met een bedrag van € 1.212 flink lager uit dan was begroot. Per saldo was er voor beide posten een
beperkte overschrijding, die deels nog verklaard wordt door de extra bestelde DVD’s.
De betaling aan Uitgeverij vanTilt voor druk en porti (in totaal € 13.662,34) is voldaan via de Stichting Gelre.
Verenigingsactiviteiten:
In de begroting is deze post netto opgenomen voor € 2.000. Ook de realisatie wordt hier netto gepresenteerd;
deze bedraagt € 1.244.
Bestuur en Administratie:
De overschrijding van het geraamde bedrag komt voornamelijk op het conto van notariskosten voor de in 2015
doorgevoerde statutenwijziging i.v.m. de ANBI-status en van nagekomen nota’s over 2014 voor administratieve
werkzaamheden en onkosten bij het Archief.
PR/Website:
Deze post heeft betrekking op serverhuur en domeinregistratie.
Gelders Erfgoed (abonnement Mijn Gelderland Magazine):
Het gaat om de geraamde € 5.500 plus een bedrag van € 330 aan BTW. De vereniging heeft het abonnement op
Mijn Gelderland Magazine voor haar leden per 2016 opgezegd vanwege haar financiële positie. Structurele
begrotingstekorten als gevolg van het wegvallen van (structurele) subsidie-inkomsten leidden tot de noodzaak
van het terugdringen van het uitgavenniveau. Deze post vervalt dus in het vervolg.
Toelichting Balans 2014
Activa / Bezittingen:
De activa bestaan uit de saldi van de diverse betaal- en spaarrekeningen.
Passiva / Schulden
Het Eigen Vermogen (de Algemene Reserve) daalt met de negatieve exploitatieresultaat. De ‘Bestemmingserve
Scriptieprijs’ is vervallen resp. opgegaan in de Algemene Reserve. (Besluit ALV van 7 maart 2015). Aan de
passiefzijde resteert dan nog de vooruit ontvangen subsidie van de Stadt Kleve ad € 2.000 voor een uitgave in de
Werken van Gelre.
Jrrek Gelre 2015 LV – v2