Gegevens in miljoenen dollars Overige gegevens berekening 2017

Gegevens in miljoenen dollars
Overige gegevens berekening 2017
2015
Royalties
2016
1,7
4,9
Omzet
15,9
25,1
57,9%
Totaal opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge excl. Royalties
Brutomarge incl. Royalties
17,6
6,9
9,0
10,7
30,0
10,1
15,0
19,9
70,5%
Kosten R&D
Overige bedrijfskosten
3,2
22,8
26,0
2,0
31,1
33,1
-37,5%
36,4%
Verlies exclusief rente en belastingen
-15,3
-13,2
- Assure MDX buiten beschouwing gelaten ivm
eerste jaar omzet even hoog als kosten
- groei royalties 80%
- Groei per kwartaal op kwartaal tov 2016 op jaar basis 55%/65%/75%
Kwartaal 2
Kwartaal 3 Kwartaal 4
11%
13%
14%
- Royalties per kwartaal op kwartaal tov 2016 op jaar basis 80%
Kwartaal 2
Kwartaal 3 Kwartaal 4
16%
16%
17%
- Kosten R&D zelfde als 2016
- Directe kosten 2017 60% van de omzet (zelfde als 2016)
- Brutomarge exl royalties
- Overige bedrijfskosten +15%
De verhouding tussen omzet stijging en kosten stijging wordt steeds kleiner
Zie omzetstijging in 2015 naar 2016 van 58% en kosten 36%
Wie heeft de juiste formule voor de overige bedrijfs kosten??
Let op, zonder Assure. Omzet wordt daar ook niet meegenomen
Berekening 2017 55%
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
% tov 2016
Omzet
Royalties
Totaal opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge excl royalties
Brutomarge incl royalties
8,1
1,8
9,9
3,2
4,9
6,6
9,0
2,0
11,0
3,6
5,4
7,4
10,2
2,4
12,5
4,1
6,1
8,5
11,6
2,8
14,3
4,6
6,9
9,7
38,8
8,9
47,7
15,5
23,3
32,2
Kosten R&D
Overige bedrijfskosten
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
Verlies exclusief rente en belastingen
-2,9
-2,1
-1,0
0,2
2,0
36,0
0,0
0,0
-5,8
54,71%
81,43%
15,76%
Berekening 2017 65%
Q1
Omzet
Royalties
Totaal opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge excl royalties
Brutomarge incl royalties
Q2
Q3
Q4
Totaal
% tov 2016
8,7
1,8
10,4
3,5
5,2
6,9
9,6
2,0
11,6
3,8
5,8
7,8
10,8
2,4
13,2
4,3
6,5
8,9
12,4
2,8
15,1
4,9
7,4
10,2
41,5
8,9
50,4
16,6
24,9
33,8
Kosten R&D
Overige bedrijfskosten
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
Verlies exclusief rente en belastingen
-2,6
-1,7
-0,6
0,7
2,0
36,0
0,0
0,0
-4,2
65,22%
81,43%
15,76%
Berekening 2017 75%
Q1
Omzet
Royalties
Totaal opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge excl royalties
Brutomarge incl royalties
Q2
Q3
Q4
Totaal
% tov 2016
9,2
1,8
10,9
3,7
5,5
7,2
10,2
2,0
12,2
4,1
6,1
8,1
11,5
2,4
13,8
4,6
6,9
9,2
13,1
2,8
15,8
5,2
7,9
10,6
43,9
8,9
52,8
17,5
26,3
35,2
Kosten R&D
Overige bedrijfskosten
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
Verlies exclusief rente en belastingen
-2,3
-1,4
-0,3
1,1
2,0
36,0
0,0
0,0
-2,8
74,77%
81,43%
15,76%
Berekening 2017 100%
Q1
Omzet
Royalties
Totaal opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge excl royalties
Brutomarge incl royalties
Q2
Q3
Q4
Totaal
% tov 2016
10,5
1,8
12,3
4,2
6,3
8,1
11,7
2,0
13,7
4,7
7,0
9,0
13,2
2,4
15,5
5,3
7,9
10,3
15,0
2,8
17,8
6,0
9,0
11,8
50,3
8,9
59,2
20,1
30,2
39,1
Kosten R&D
Overige bedrijfskosten
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
9,0
Verlies exclusief rente en belastingen
-1,5
-0,5
0,8
2,3
2,0
36,0
0,0
0,0
1,1
Berekening 2018
100,55%
81,43%
15,76%
Berekening 2018 op basis van 100 mio omzet
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
Omzet
Royalties
Totaal opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge excl royalties
Brutomarge incl royalties
20,0
3,2
23,2
10,0
10,0
13,2
23,0
3,7
26,7
11,5
11,5
15,2
27,0
4,2
31,2
13,5
13,5
17,7
30,0
5,0
35,0
15,0
15,0
20,0
100,0
16,0
116,0
50,0
50,0
66,0
Kosten R&D
Overige bedrijfskosten
0,5
10,0
0,5
10,0
0,5
10,0
0,5
10,0
2,7
4,7
7,2
9,5
2,0
40,0
0,0
0,0
24,0
Verlies exclusief rente en belastingen
Berekening 2019
Zelfde als 2017 behalve:
Royalties + 80% tov 2017
Directe kosten 50% van de omzet ipv 60% 2015en 2016 excl royalties
(ivm betere contracten en vergoedingen vanaf 1-1-2018 tov 2016-2017
zal er meer omzet werkelijk ontvangen worden)
Overige bedrijfskosten +10% tov 2017
Berekening 2019 op basis van 150 mio omzet
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
Omzet
Royalties
Totaal opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge excl royalties
Brutomarge incl royalties
33,0
5,5
38,5
14,9
18,2
23,7
36,0
6,4
42,4
16,2
19,8
26,2
39,0
7,4
46,4
17,6
21,5
28,9
42,0
8,7
50,7
18,9
23,1
31,8
150,0
27,9
177,9
67,5
82,5
110,4
Kosten R&D
Overige bedrijfskosten
0,5
11,0
0,5
11,0
0,5
11,0
0,5
11,0
Verlies exclusief rente en belastingen
12,2
14,7
17,4
20,3
2,0
44,0
0,0
0,0
64,4
Zelfde als 2018 behalve:
Royalties + 75% tov 2018
Directe kosten 45% van de omzet
Overige bedrijfskosten +10% tov 2018